Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty cổ phần Đầu tư DNA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
Lời mở đầuNh chúng ta đều biết, mỗi sinh viên sau khi rời khỏi nghế nhà truờng đều muốn trang bị cho mình nhũng kiến thức thực tế để ảp dụng cho những gì mình đợc học qua bốn năm học. Thực tập tốt nghiệp là nhằm đáp ứng diều đó, nó giúp cho sinh viên có đợc sự chuẩn bị tốt cho quá trình làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Những làm quen bớc đầu đó sẽ là những bài học cho những bớc tiếp theo khi sinh viên rời ghế nhà trờng đồng thời thực tập còn là cơ hội tốt cho sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp mà mình mong muốn làm việc sau khi ra trờng. Thực tập tốt nghiệp còn nâng cao khả năng giao tiếp khả năng giao tiếp, quan hệ và làm quen dần với phong cách làm việc trong môi tr-ờng mới. Không những thế thực tập còn giúp cho sinh viên áp dụng đợc những kiến thức đã học trong nhà trờng vào thực tế và dùng nó nh những công cụ để làm việc. Trong quá trình thực tập sinh viên có thể phát hiện những vấn đề mới làm phong phú hơn cho vốn kiến thức mình. 1 I. Quá trình hình thành và đặc điểm chung của Công ty cổ phần fintec1. Sự ra đời và phát triển của Công ty cổ phần fintecCông ty cổ phần Đầu t -Công nghiệp- Kỹ nghệ- Thơng mại (FINTEC) là một trong các Công ty chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, t vấn và đầu t thơng mại, sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản thực phẩm. Thành lập từ tháng 9 năm 1995, FINTEC đã phát triển rất nhanh với đội ngũ cán bộ đông đảo có trình độ chuyên môn cao. ở những buổi đầu thành lập Công ty có 7 thành viên góp vốn, hiện nay số lợng cổ đông đã nhiều hơn số vốn góp cũng đã nhiều hơn trớc mặc dù số vốn đăng ký kinh doanh là 2 tỷ rỡi. FINTEC có các trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và mạng lới phân phối sản phẩm trên toàn quốc và thị trờng quốc tế. Hiện nay Công ty FINTEC đang có mặt trên các lĩnh vực kinh doanh sau:1. Sản xuất chế biến các hàng nông sản và thực phẩm xuất khẩu 2. Cung cấp các dịch vụ sau: - Cung cấp các sản phẩm nghành công nghệ thông tin- Xây dựng các giải pháp mạng LAN, WAN, INTRANET- Đào tạo sử dụng và ứng dụng các sản phẩm công nghệ thông tin- Dịch vụ tài chính- Đầu t và t vấn đầu t FINTEC là Công ty lớn và có uy tín trong thị trờng công nghệ thông tin nên Công ty đợc chọn làm nhà phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin của các hãng máy tính hàng đầu thế giới chẳng hạn :Đại lý tích hợp hệ thống của COMPAQ và ORACLEĐại lý thơng mại các sản phẩm máy tính và tin học của IBM2 Đại lý phân phối chính thức các sản phẩm tin học của MICRONĐại lý bán hàng của MICROSOFT và LOTUSĐại lý phân phối các sản phẩm tin học của thiết bị mạng thuộc các hiệu TOSHIBA, DELL, EPSON, CANON, HEWLETT-PACKARD, MOTOROLA, 3COM, CISCO .Công ty FINTEC thành lập một chi nhánh chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng vào cuối năm 1998- Xí nghiệp chế biến thực phẩm với mục đích cung cấp các loại sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Dịch vụ tài chính của Công ty thực hiện việc giao nhận kiều hối của các cá nhân và tổ chức ở trong và ngoài nớc.Có thể liệt kê ra đây các mốc sự kiện đánh dấu quá trình phát triển của Công ty:Tháng 9/1995 Công ty FINTEC đợc thành lập theo hình thức Công ty cổ phần t nhân, hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin với số vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ rỡi (2.500.000.000). Trụ sở chính 212 C2 Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội.Tháng 1/1996 gia nhập phòng Thơng mại và Công nghiệp Việt NamTháng 4/1997 thành lập Trung tâm thiết bị văn phòng đặt tại số 101 K1 Giảng Võ, quận Đống Đa, Hà Nội.Tháng 9/1998 thành lập xí nghiệp chế biến thực phẩm đặt tại số 2 Chơng Dơng Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Tháng 4/1999 thành lập văn phòng chi TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO BO CO TI CHNH Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 C KIM TON TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 MC LC Trang Bỏo cỏo ca Tng Giỏm c 01 - 03 Bỏo cỏo kim toỏn 04 - 05 Bỏo cỏo ti chớnh Bng cõn i k toỏn 06 - 07 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh 08 Bỏo cỏo lu chuyn tin t 09 Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh 10 - 23 TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 BO CO CA TNG GIM C Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 Tng Giỏm c Tng Cụng ty C phn Xut khu ụng Nam Hamico trỡnh by Bỏo cỏo ny kốm theo Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 ó c kim toỏn ca Tng Cụng ty C phn Xut khu ụng Nam Hamico nh sau: Khỏi quỏt chung v Tng Cụng ty C phn Xut khu ụng Nam Hamico Tng Cụng ty C phn Xut khu ụng Nam Hamico (sau õy vit tt l "Tng Cụng ty") c thnh lp trờn c s chuyn i t Cụng ty TNHH ụng Nam Tng Cụng ty hot ng theo Giy chng nhn ng ký kinh doanh s 0700.212.810 ngy 29/9/2009, ng ký thay i ln ngy 23/02/2011 S K hoch v u t tnh H Nam cp Tr s chớnh ca Tng Cụng ty t ti ng Lờ Chõn, Khu cụng nghip Chõu Sn, Thnh ph Ph Lý, tnh H Nam Vn iu l ca Tng Cụng ty ti ngy 31/12/2011 l: 107.375.000.000 ng (Mt trm linh by t, ba trm by mi lm triu ng) Hỡnh thc s hu vn: Cụng ty C phn Nhng hot ng kinh doanh chớnh Lnh vc hot ng kinh doanh ch yu ca Tng Cụng ty nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 l sn xut mc ỏo, mc qun xut khu, nhp khu v bỏn ụ tụ Ngnh ngh kinh doanh Hot ng kinh doanh ca Tng Cụng ty theo giy chng nhn ng ký kinh doanh bao gm: - Sn xut thit b gia ỡnh: Ni cm in, t lnh, mỏy git; - Sn xut cỏc mt hng: in lnh, in c, in mỏy v thit b, dựng gia ỡnh khỏc; - Mua bỏn v i lý hng húa: ni cm in, t lnh, mỏy git, in lnh, in c, in mỏy v thit b, dựng gia ỡnh khỏc; - Xut nhp khu hng: in lnh, in t, in c, in mỏy, thit b, vt t, dựng gia ỡnh khỏc, cỏc sn phm t khai thỏc, ch bin khoỏng sn phc v cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty; - Nuụi trng thy sn, trng rng, trng cõy n qu; - Dch v cnh, non b, cụng viờn, thỳ; - Kinh doanh dch v du lch sinh thỏi; - Kinh doanh khỏch sn, nh hng; - Sn xut cỏc mt hng: c khớ, kim khớ, sn tnh in, m kim loi; - Sn xut v gia cụng cỏc loi mc treo qun ỏo bng kim loi METAL HANGERS; - Vn ti hng húa bng ng b; - Sn xut xp cỏch nhit, xp bao bỡ; - Sn xut ch bin cỏc loi g t nhiờn v cụng nghip; - Sn xut, gia cụng kinh doanh xut nhp khu hng dt may v may mc, nguyờn liu, mỏy múc phc v cho quỏ trỡnh sn xut; TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 BO CO CA TNG GIM C (tip theo) Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 Ngnh ngh kinh doanh (tip theo) - Vn ti hnh khỏch bng taxi; - Khai thỏc v ch bin khoỏng sn; - Cho thuờ nh xng lm phũng v xng sn xut; - Cho thuờ kho bói, thit b; - Mua bỏn ụ tụ, xe mỏy, xe p; - Mua bỏn vi, hng snh s, vt t ngnh c khớ; - Hot ng mua bỏn: ru, bia, bỏnh ko; - Mua bỏn g ch bin, than ỏ, qung, ph liu; - Mua bỏn vt liu xõy dng; gch ngúi, xi mng, ỏ, cỏt, si; - Xut nhp khu khoỏng sn, st thộp; - Xut nhp khu, mua bỏn mỏy, thit b v vt t, ph tựng mỏy cụng, nụng nghip; - Xut nhp khu v mua bỏn cỏc sn phm kim loi v qung kim loi; - Sn xut, gia cụng tỳi nilon v bao bỡ xut khu; - Mua, bỏn, xut nhp khu xe mỏy, xe cú ng c v ph tựng cỏc loi; v - Mua, bỏn, xut nhp khu ụ tụ v ph tựng ụ tụ cỏc loi Thnh phn Hi ng qun tr v Ban Giỏm c Tng Cụng ty Thnh phn Hi ng qun tr v Ban Giỏm c ó iu hnh Tng Cụng ty nm ti chớnh gm: Hi ng qun tr ễng Nguyn Hu Bin Ch tch HQT ễng Hong Quc Tựng Thnh viờn ễng on Minh Dng Thnh viờn ễng Nguyn Hng Tuõn Thnh viờn B Trn Th Minh Lý Thnh viờn (B nhim ngy 09/9/2011) Ban Giỏm c Tng Cụng ty ễng Bựi Vit Vng Tng Giỏm c (B nhim ngy 09/9/2011) ễng Hong Quc Tựng Tng Giỏm c (Min nhim ngy 09/9/2011) ễng Nguyn Minh Thng Phú Tng Giỏm c ễng on Minh Dng Phú Tng Giỏm c Tỡnh hỡnh ti chớnh v kt qu hot ng sn xut kinh doanh S liu v tỡnh hỡnh ti chớnh ti ngy 31/12/2011 v kt qu hot ng sn xut kinh doanh cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 ca Tng Cụng ty c th hin c th ti Bng cõn i k toỏn, Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh, Bỏo cỏo lu chuyn tin t v Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh, c trỡnh by t trang s 06 n trang 23 kốm theo TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph Lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 BO CO CA TNG GIM C (tip theo) Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 Kim toỏn viờn Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 c kim toỏn bi Chi nhỏnh Cụng ty TNHH Kim toỏn v Dch v tin hc thnh ph H Chớ Minh (AISC) Trỏch nhim ca Tng Giỏm c Tng Giỏm c Tng Cụng ty cam kt rng Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 31/12/2011 ca Tng Cụng ty bao gm: Bng cõn i k toỏn, Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh, Bỏo cỏo lu chuyn tin t v Thuyt minh Bỏo cỏo ti chớnh ó phn ỏnh trung thc, hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca Tng Cụng ty Bỏo cỏo ti chớnh cho nm ti chớnh ó c lp v trỡnh by phự hp vi cỏc Chun ...Báo cáo thực tậpNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNHọ và tên sinh viên: .Lớp: Địa điểm thực tập: .1. TIẾN ĐỘ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN-Mức độ liên hệ với giáo viên: -Thời gian thực tập và quan hệ với cơ sở: -Tiến độ thực hiện: 2. NỘI DUNG BÁO CÁO-Thực hiện các nội dung thực tập: -Thu thập và xử lý số liệu: -Khả năng hiểu biết thực tế và lý thuyết: 3. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY 4. MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC 5. ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐIỂM: CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO:(Tốt – Khá – Trung bình) Thái Nguyên, ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫnSinh viên: Nguyễn Văn Thìn 1 Báo cáo thực tậpLỜI NÓI ĐẦU Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Việt nam đều gặp phải những khó khăn nhất định trong việc cạnh tranh với nền kinh tế thế giới vốn đã phát triển mạnh mẽ và lâu đời. Đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam vốn chưa quen với việc “đi ra biển lớn” thì sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện năng lực để có thể đứng vững trong bối cảnh khó khăn này.Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, ABBANK có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời góp phần thực thi chính sách tiền tệ của nhà nước, kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, thực hiện ổn định tiền tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế. Thế nhưng, trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt lẫn trong và ngoài nước thì đòi hỏi bản thân ngân hàng phải biết phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời cơ kinh doanh để có thể giữ được vị thế kinh doanh và không ngừng phát triển. Muốn vậy, ABBANK nói chung và chi nhánh Thái Nguyên nói riêng cần phải hoạch định một chiến lược kinh doanh hiệu quả để có hướng đi đúng trên con đường hội nhập sắp tới. Tuy nhiên, muốn hoạch định một chiến lược kinh doanh hiệu quả thì đòi hỏi ngân hàng hiểu rõ bản thân thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời cần nắm bắt thị trường thực tế. Từ đó kết hợp những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như thời cơ và thách thức nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh. Nhận thức được việc đào tạo con người là khâu then chốt, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển của ABBANK Thái Nguyên trong tương lai. Trong thời gian vừa qua ABBANK Thái Nguyên đã tuyển chọn được một số sinh viên vào thực tập tại ngân hàng nhằm đào tạo, huấn luyện để Sinh viên: Nguyễn Văn Thìn 2 Báo cáo thực tậpsau khi ra trường các bạn có thể trở thành những chuyên viên ngân hàng có chất lượng góp phần vào sự phát triển của ABBANK Thái Nguyên nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung. Em là một trong số những sinh viên may mắn được ABBANK Thái Nguyên tiếp nhận vào làm thực tập viên. Nhận thức được đây là cơ hội tốt để em có thể áp dụng những kiến LờI Mở ĐầU Hiện nay,lĩnh vực Tài Chính Ngân Hàng đang phát triển rất mạnh mẽ cùng với nó là sự cạnh tranh vô cùng gay gắt Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam Báo cáo tài chính 31 tháng 3 năm 2011 [...]... Cụng ty thc hin tng vn theo Ngh Quyt s 02 /2011/ NQ-HQT ngy 11/01 /2011 ca Hi ng qun tr Tng Cụng ty v vic thụng qua phng ỏn chuyn i trỏi phiu KSD_CB2010 nm 2011 (**) Tng Cụng ty thc hin phõn phi li nhun theo Ngh quyt i hi ng c ụng thng niờn 2011 s 01 /2011/ KSD/NQ-HC ngy 28/4 /2011 b - Chi tit vn u t ca ch s hu Vn gúp ca Nh nc Vn gúp ca cỏc i tng khỏc Cng 31/12 /2011 0 107.375.000.000 107.375.000.000 01/01 /2011. .. 31/12 /2011 Nguyờn t Tin mt ti qu 31/12 /2011 01/01 /2011 Nguyờn t 01/01 /2011 4.164.867.915 3.835.392.495 289.629.859 3.653.380.065 48.165.648 1.520.101.290 - Ngõn hng TMCP ụng - CN H Nam 6.427.620 28.217.013 - Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam - CN H Nam 2.387.408 1.020.449.053 - Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam - CN H Nam 2.362.901 2.828.457 - Ngõn hng TMCP Cụng Thng Vit Nam - CN H... 0508/2010/NQ-HQT ngy 05/8/2010 ca Hi ng qun tr Tng Cụng ty C phn Xut khu ụng Nam Hamico v Ngh quyt s 02 /2011/ NQ-HQT ngy 11/01 /2011 ca Hi ng qun tr Tng Cụng ty v vic thụng qua phng ỏn chuyn i trỏi phiu Thụng tin chi tit trỏi phiu phỏt hnh ti ngy 31/12 /2011 nh sau: - Tờn trỏi phiu: Trỏi phiu doanh nghip chuyn i Tng Cụng ty c phn Xut khu ụng Nam Hamico - Mó trỏi phiu: KSD_CB2010 - Ngy phỏt hnh 10/8/2010 - K... minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành và cần đợc đọc cùng Báo cáo tài chính 9 TNG CễNG TY C PHN XUT KHU ễNG NAM HAMICO a ch: ng Lờ Chõn, KCN Chõu Sn, Tp Ph lý, tnh H Nam Tel: 0351 3848888 Fax: 0351 3850869 Mu s B09 - DN Ban hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/3/2006 ca B trng B Ti chớnh THUYT MINH BO CO TI CHNH (Cỏc thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v cn c c ng thi vi Bỏo cỏo ti chớnh) I-... Vay v n ngn hn Vay ngn hn 31/12 /2011 59.165.346.756 (a) N di hn n hn tr (b) Cng 01/01 /2011 46.678.885.024 0 1.280.000.000 59.165.346.756 47.958.885.024 a Vay ngn hn 31/12 /2011 31/12 /2011 01/01 /2011 01/01 /2011 Nguyờn t Nguyờn t Ngõn hng TMCP ụng - CN Thỏi Bỡnh 10.414.000.000 - Vay ngn hn USD 500.000,00 Ngõn hng TMCP Cụng thng Vit nam - CN H Nam - Vay ngn hn ng Vit Nam - Vay ngn hn USD 1.448.012,75... bờn liờn quan Cỏc cụng ty con Cụng ty TNHH Linh Sa Hamico o Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH Linh Sa Hamico o Tr s chớnh: Lụ C1 3-1 ng N6, khu cụng nghip Hũa Xỏ, thnh ph Nam nh, tnh Nam nh o Vn iu l: 25.000.000.000 ng (Hai mi lm t ng chn) o Thnh viờn gúp vn: - Tng Cụng ty C phn Xut khu ụng Nam Hamico: 84,32%; - B Chen Shuxia: 15,68% Cụng ty C phn Xut khu Nam Hamico o Tờn cụng ty: Cụng ty C phn Xut khu Nam... - Ngõn hng TNHH MTV HSBC 17.824.205 0 Tin gi ngõn hng + Tin gi ngõn hng ng Vit Nam + Tin gi ngõn hng USD 11.593,25 241.464.211 112.681,11 2.133.278.775 - Ngõn hng TMCP ụng - CN H Nam 158,18 3.294.573 41.415,88 784.085.440 - Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam - CN H Nam 178,32 3.714.049 189,09 3.579.852 - Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam - CN H Nam 286,38 5.964.723 285,79 5.410.577 -. .. ngy 31/12 /2011 51.000.472.679 7.030.754.953 17.094.155.741 92.689.109 75.218.072.482 KHON MC NGUYấN GI Ti ngy 01/01 /2011 Tng do mua sm Tng do XDCB hon thnh Ti ngy 31/12 /2011 GI TR HAO MềN LY K Ti ngy 31/12 /2011 GI TR CềN LI - Giỏ tr cũn li ti ngy 31/12 /2011 ca ti sn c nh hu hỡnh ó dựng th chp, cm c m bo cỏc khon vay: 32.001.202.680 ng - Nguyờn giỏ ca ti sn c nh hu hỡnh ó ht khu hao ngy 31/12 /2011 nhng... ỡnh khỏc; - Xut nhp khu hng: in lnh, in t, in c, in mỏy, thit b, vt t, dựng gia ỡnh khỏc, cỏc sn phm t khai thỏc, ch bin khoỏng sn phc v cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty; - Nuụi trng thy sn, trng rng, trng cõy n qu; - Dch v vn cnh, non b, cụng viờn, vn thỳ; - Kinh doanh dch v du lch sinh thỏi; - Kinh doanh khỏch sn, nh hng; - Sn xut cỏc mt hng: c khớ, kim khớ, sn tnh in, m kim loi; - Sn xut... 20.369.807.022 Ngõn hng TNHH MTV HSBC 13.916.056.396 0 - Vay ngn hn ng Vit Nam 2.447.003.017 0 - Vay ngn hn USD 550.655,53 Cng 11.469.053.379 0,00 59.165.346.756 0 46.678.885.024 b N di hn n hn tr 31/12 /2011 01/01 /2011 Ngõn hng TMCP ụng - Chi nhỏnh Thỏi Bỡnh - Vay di hn n hn tr ng Vit Nam 0 0 1.280.000.000 1.280.000.000 Cng 0 1.280.000.000 31/12 /2011 01/01 /2011 Thu giỏ tr gia tng hng nhp khu 0 969.452.515