Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Đầu tư DNA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Báo cáo tài hợp Quý năm tài 2011 Tổng công ty CP xuất Đông Nam Á Hamico Địa chỉ: Đường Lê Chân- Khu CN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam Tel: 03513 848888 Fax: 03513 850869 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minhm 30/6/2011 1/1/2011 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 123,261,612,617 108,036,212,623 I Tiền khoản tương đương tiền 110 10,236,270,867 12,272,238,346 Tiền 111 10,236,270,867 12,272,238,346 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 48,989,673,985 32,838,553,208 Phải thu khách hàng 131 34,860,634,412 28,709,101,309 Trả trước cho người bán 132 2,152,923,039 4,125,531,899 Các khoản phải thu khác 135 11,976,116,534 3,920,000 IV Hàng tồn kho 140 58,384,373,418 53,265,025,721 Hàng tồn kho 141 58,384,373,418 53,265,025,721 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 5,651,294,347 9,660,395,348 Thuế GTGT khấu trừ 152 4,651,294,347 8,655,395,348 Tài sản ngắn hạn khác 158 1,000,000,000 1,005,000,000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 105,239,976,948 107,685,661,462 I Các khoản phải thu dài hạn 210 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.1 V.3 V.4 - V.8 101,500,220,712 103,437,254,167 101,128,058,506 102,436,202,996 111,765,603,813 - Nguyên giá 222 114,155,409,808 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 (13,027,351,302) Tài sản cố định vô hình 227 V.10 (9,329,400,817) 229,037,786 234,821,250 239,540,000 - Nguyên giá 228 239,540,000 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 (10,502,214) V.11 - (4,718,750) Chi phí xây dựng dở dang 230 143,124,420 766,229,921 III Bất động sản đầu tư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 3,739,756,236 4,248,407,295 V.14 3,670,785,743 3,875,890,546 V.21 68,970,493 372,516,749 228,501,589,565 215,721,874,085 Các thuyết minh Báo cáo tài phận hợp thành cần đọc Báo cáo tài Tổng công ty CP xuất Đông Nam Á Hamico Báo cáo tài hợp Quý năm tài 2011 Địa chỉ: Đường Lê Chân- Khu CN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam Tel: 03513 848888 Fax: 03513 850869 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minhm 30/6/2011 1/1/2011 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 103,756,475,743 144,605,003,704 I Nợ ngắn hạn 310 90,731,363,518 81,072,891,479 Vay nợ ngắn hạn 311 71,511,469,240 51,945,738,217 Phải trả người bán 312 14,302,681,521 16,297,896,463 Người mua trả tiền tr ước 313 1,193,981,576 165,977,241 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1,884,913,107 9,250,407,024 Phải trả người lao động 315 1,572,785,399 1,700,492,095 Chi phí phải trả 316 47,342,321 631,052,570 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 218,190,354 1,081,327,869 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 13,025,112,225 63,532,112,225 Vay nợ dài hạn 334 13,024,112,225 63,519,112,225 Doanh thu chưa thực 338 1,000,000 13,000,000 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 120,703,563,139 70,886,971,596 I Vốn chủ sở hữu 410 120,703,563,139 70,886,971,596 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 107,375,000,000 56,880,000,000 Quỹ đầu tư phát triển 417 - - Quỹ dự phòng tài 418 - - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 4,041,550,683 229,898,785 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 228,501,589,565 215,721,874,085 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Ngoại tệ loại 05 - - 13,328,563,139 14,006,971,596 - - Số cuối kỳ Số đầu năm (0) Hà nam, ngày 19 tháng 08 năm 2011 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng giám đốc Nguyễn Thị Ánh Đàm Thị Ái Len Hoàng Quốc Tùng Các thuyết minh Báo cáo tài phận hợp thành cần đọc Báo cáo tài Tổng công ty CP xuất Đông Nam Á Hamico Báo cáo tài hợp Quý năm tài 2011 Địa chỉ: Đường Lê Chân- Khu CN Châu Sơn- Phủ Lý- Hà Nam Tel: 03513 848888 Fax: 03513 850869 Mẫu số DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT- QUÝ Chỉ tiêu Mã tiêu Quý năm 42,625,732,097 Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay) Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước) 128,462,178,884 75,695,619,663 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 70,233,919,768 42,625,732,097 128,462,178,884 75,551,883,299 Giá vốn hàng bán 11 62,572,252,665 35,752,380,133 116,699,181,793 63,791,101,740 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 7,661,667,103 6,873,351,964 11,762,997,091 11,760,781,559 Doanh thu hoạt động tài 21 127,920,672 3,428,104,824 2,653,702,689 3,538,729,739 Chi phí tài 22 3,896,247,015 3,616,423,113 6,436,136,271 4,104,593,537 23 2,444,587,389 927,486,249 2,273,835,171 1,384,520,673 Chi phí bán hàng 24 2,717,276,082 568,260,272 4,303,343,558 1,162,899,215 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,713,514,074 1,051,810,879 3,255,181,733 1,496,523,617 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 (537,449,396) 5,064,962,524 422,038,218 8,535,494,929 11 Thu nhập khác 31 778,570,000 330,437,255 2,923,850,388 330,437,255 12 Chi phí khác 32 615,982,805 13 Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 162,587,195 15 Tổng lợi nhuận kế ...c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng [...]... 30/6 /20 11 2. 244.400 8 .25 7.814 10.5 02. 214 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày 01/01 /20 11 22 4.440.000 10.381 .25 0 23 4. 821 .25 0 Tại ngày 30/6 /20 11 22 2.195.600 9 .20 1.5 62 229 .037.786 11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Chi phí xây dựng, sửa chữa nhà xưởng của Công ty tại Công ty TNHH Linh Sa Hamico Cộng 30/6 /20 11 01/01 /20 11 Đồng Đồng 143. 124 . 420 766 .22 9. 921 143. 124 . 420 766 .22 9. 921 30/6 /20 11 Đồng 01/01 /20 11 Đồng 3.116.354 .24 1... Cộng Quý 2 năm 20 11 6 tháng năm 20 11 Đồng Đồng 62. 5 72. 2 52. 665 116.699.181.793 0 0 62. 5 72. 2 52. 665 116.699.181.793 Quý 2 năm 20 11 6 tháng năm 20 11 Đồng Đồng 22 .491.687 1.741.9 92. 877 105. 428 .985 786.155.8 12 29 Doanh thu hoạt động tài chính Lãi tiền gửi, tiền cho vay Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Lãi bán ngoại tệ Cộng 125 .554.000 127 . 920 .6 72 2.653.7 02. 689 Quý 2 năm. .. Châu Sơn - Hà Nam Lãi vay phải trả Chi phí tiền thuê đất Cộng 594.5 32. 570 47.3 42. 321 631.0 52. 570 30/6 /20 11 01/01 /20 11 Đồng Đồng 159. 429 . 821 161. 327 .869 17 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ông Nguyễn Hữu Biền 920 .000.000 Cộng 159. 429 . 821 1.081. 327 .869 30/6 /20 11 01/01 /20 11 Đồng Đồng 13. 024 .1 12. 225 63.519.1 12. 225 399.1 12. 225 399.1 12. 255 12. 625 .000.000 63. 120 .000.000... TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý 2 năm 20 11 25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng năm 20 11 Đồng Đồng 70 .23 3.919.768 128 .4 62. 178.884 70 .23 3.919.768 128 .4 62. 178.884 Trong đó: - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung cấp dịch vụ 26 - Các khoản giảm trừ doanh thu 27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 0 0 70 .23 3.919.768 128 .4 62. 178.884 13 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT... 01/01 /20 11 4.360.084.463 3.084.075 .27 9 1.855.754.954 29 .486. 121 9. 329 .400.817 Khấu hao trong kỳ 1.335 .26 6.165 1.810.004.696 536.786.6 52 15.8 92. 9 72 3.697.950.485 Tại ngày 30/6 /20 11 5.695.350. 628 4.894.079.975 2. 3 92. 541.606 45.379.093 13. 027 .351.3 02 Tại ngày 01/01 /20 11 66. 129 .944 .28 3 17.688.604.369 18.475.569 .23 1 1 42. 085.113 1 02. 436 .20 2.996 Tại ngày 30/6 /20 11 65.607.583.001 17.416 .21 0.785 17.938.7 82. 579... 2 năm 20 11 6 tháng năm 20 11 Đồng Đồng 2. 444.587.389 4.356.437 .25 1 20 2.618.567 21 1.644.967 1 .24 9.041.059 1.868.054.053 3.896 .24 7.015 6.436.136 .27 1 Quý 2 năm 20 11 6 tháng năm 20 11 Đồng Đồng 30 Chi phí hoạt động tài chính - Chi phí lãi vay - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Chi phí tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi - Lãi trái phiếu phát hành phải trả - Dự phòng... nhân công 6 tháng năm 20 11 Đồng 83.4 92. 544.354 9.098.059. 921 Chi phí khấu hao tài sản cố định 1. 726 .043.790 3 .27 6.491. 928 Chi phí dịch vụ mua ngoài 1. 821 .719.566 2. 897.7 32. 499 21 2.899.765 60.956.187.776 379.481.810 99.144.310.4 62 Chi phí khác bằng tiền Cộng VIII- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 1 Thông tin so sánh Số liệu so sánh được lấy từ Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 01/01 /20 11 của Tổng Công ty Cổ phần. .. 0351.3850869 Mẫu số B09a-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15 /20 06/QĐ-BTC Ngày 20 /3 /20 06 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) Trong đó: - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ 70 .23 3.919.768 128 .4 62. 178.884 0 28 Giá vốn hàng bán... TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, Tp.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Tel: 0351.3848888 Fax: 0351.3850869 Mẫu số B09a-DN/HN (Ban hành theo QĐ số 15 /20 06/QĐ-BTC Ngày 20 /3 /20 06 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) (Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất) Cộng 72. 151.469 .24 0... 13. 024 .1 12. 225 63.519.1 12. 225 20 Vay và nợ dài hạn Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Thái Bình Nợ dài hạn Cộng 22 Nguồn vốn chủ sở hữu a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu Số dư đầu quý II Lỗ trong quý Vốn đầu tư của chủ sở hữu 107.375.000.000 Đơn vị tính: Đồng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Cộng 14.006.971.596 123 .21 2.195.418 678.408.457 678.408.457 12 TỔNG CÔNG TY CỔ