Trang 1/38 HT1 Tháng 03/2013 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Trang 2/38 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 4 1. Thông tin khái quát 5 2. Quá trình hình thành và phát triển 5 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 7 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 7 5. Định hướng phát triển 8 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 9 2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 12 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Thư ký 13 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 17 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 19 1. Các hoạt động của Ban kiểm soát 20 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 20 3. Tình hình thực hiện quản lý các dự án đầu tư 21 4. Nhận xét và kiến nghị 21 5. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành 22 6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, GĐĐH và cổ đông 23 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 24 PHẦN 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012 25 1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2012 25 2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 26 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 30 4. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 31 PHẦN II: MỤC TIÊU NGÂN SÁCH HĐSXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013 33 1. Dự báo tình hình kinh tế năm 2013 33 2. Mục tiêu Vicem Hà Tiên năm 2013 33 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 35 1. Về tiêu thụ 35 2. Về sản xuất – nghiên cứu phát triển 36 3. Về công tác chuỗi cung ứng 36 4. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản 36 5. Về công tác quản trị và tổ chức nguồn nhân lực 37 6. Các giải pháp khác 37 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 38 Trang 3/38 THÔNG ĐIỆP của CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị cổ đông, Với bề dày 49 năm hình thành và phát triển, CTy CP Xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam, Công ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Xi măng Hà Tiên 1 hiện chiếm trên 9% thị phần xi măng cả nước, trên 31% thị phần xi măng khu vực Đông Nam Bộ, khoảng 23% thị phần tại Tây Nam Bộ và trên 18,5% thị phần tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Vị thế của Công ty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”. Năm 2012 là năm đầy khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động bất lợi đến công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Nền kinh tế đất nước bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém; kinh tế vĩ mô chưa ổn định vững chắc; lãi suất tín dụng ở mức cao; nợ xấu, hàng tồn kho lớn; thị trường bất động sản đóng băng. Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động Chính phủ phải ưu tiên tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm MẪU CBTT – 02 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 38 / 2007 / TT – BTC ngày 18.04.2007 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn việc Công bố thông tin thò trường chứng khoán ) CT CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN Số 08 / VTHT – KTTKTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC TP Hồ Chí Minh, ngày 18.03.2008 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 TÊN TỔ CHỨC NIÊM YẾT : MÃ CHỨNG KHOÁN : ĐIẠ CHỈ : ĐIỆN THOẠI : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN HTV Km đường Hà nội – Q Thủ đức – TPHCM 08 8978924 – Fax : 8966169 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY - - - - - - Những kiện quan trọng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiền thân Xí Nghiệp Vận Tải, phận trực thuộc Công Ty Xi măng Hà Tiên 1, thức thành lập theo đònh số 145 / TCT – TCLĐ ngày 28.04.1994 Tổâng Công Ty Xi Măng Việt Nam Trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2000, Xí Nghiệp Vận Tải đơn vò hạch toán phụ thuộc, phục trách toàn khâu vận chuyển nguyên vật liệu đầu vào cho Công Ty Xi măng Hà Tiên Vào ngày 21.01.2000, Thủ Tướng Chính Phủ ký đònh số 24 / 2000/ QĐ – TTg chuyển Xí Nghiệp Vận Tải thành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên Vào ngày 07.04.2000, Đại hội cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên tiến hành, thông qua “ Điều lệ tổ chức hoạt động “ Công Ty, bầu Hội đồng quản trò Ban kiểm soát Vào ngày 24.04.2000 Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000047 cấp thay đổi lần thứ vào ngày 01 tháng 06 năm 2007 cho Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên, với chức hoạt động Công Ty : Kinh doanh vận tải đường thuỷ, vận tải đường nước, kinh doanh tổng hợp vật tư thiết bò, phương tiện vận tải khai thác bến bãi, kinh doanh ngành nghề khác theo phạm vi cho phép pháp luật Theo Quyết đònh số 41 / UBCK – GPNY ngày 07.12.2005, Uỷ Ban chứng Khoán Nhà Nước đònh thức cấp phép niêm yết cho Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên Và sau đó, theo Thông báo số 791 / TTGDHCM – NY ngày 27.12.2005, Trung Tâm Giao dòch Chứng Khoán TP HCM, ngày giao dòch cổ phiếu HTV Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên : 05.01.2006 Theo Quyết đònh số 194/UBCK – GCN ngày 15.10.2007, Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho công ty chào bán thêm 5.280.000 cổ phiếu công chúng - Ngày 11.01.2008 Sở Giao Dòch Chứng Khoán Tp Hồ Chí Minh thông báo số 34/TB-SGDHCM v/v niêm yết giao dòch bổ sung 5.280.000 cổ phiếu phát hành thêm Quá trình phát triển : - - Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên, với chức hoạt động chính: kinh doanh vận tải đường thủy, vận tải đường nước, kinh doanh tổng hợp vật tư thiết bò, phương tiện vận tải khai thác bến bãi, kinh doanh ngành nghề khác theo phạm vi cho phép pháp luật Tình hình hoạt động : Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên vận chuyển toàn nguyên vật liệu đầu vào cho Công Ty XM Hà Tiên : Clinker, thạch cao, đá phụ gia mu rùa,… Ngoài ra, Công Ty tìm kiếm khai thác thêm nguồn hàng khác xã hội Đònh hướng phát triển Các mục tiêu chủ yếu chiến lược phát triển trung dài hạn Công Ty năm 2008 : Trước mắt tương lai gần Công ty dẫn đầu thò trường vận chuyển nội đòa khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Miền Tây Đông Nam Bộ Nhưng ngày có nhiều công ty vận tải thành lập với lực tài lớn mạnh Vì để giữ vò trí đòi hỏi Công ty phải bước thay đổi tổ chức lại người phương tiện cho phù hợp Tiếp tục củng cố giữ quan hệ tốt với khách hàng truyền thống Không ngừng tìm kiếm khách hàng vận chuyển hàng hoá khác Từng bước tiến tới đa dạng hoá sản phầm nhằm tránh phụ thuộc nhiều vào mặt hàng vận chuyển Phối hợp với Công ty vận tải Quốc tế ITC tiến hành bước cho việc vận chuyển nguyên liệu dự án xi măng Bình Phước Hoàn tất bước chuẩn bò sở hạ tầng,đấu thầu thiết bò, vốn nhân cho dự án trạm nghiền xi măng Vónh Long Ký hợp đồng thiết kế đóng 03 sà lan tự hành với tải trọng 1.400 tấn., nhằm phục vụ cho nhu cầu vận chuyển vận chuyển cho dự án Vónh long Công ty hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thò để đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng số 135 Lạc Long Quân – Q Cầu giấy – Hà nội Tổ chức, xếp lại phòng ban nghiệp vụ cho gọn nhẹ hiệu Bên cạnh việc đào tạo đào tạo lại với đội ngũ nhân viên có Để đảm nhận công việc làm tốt công việc Bằng sách khen thưởng thích hợp công nhân viên lao động Nhằm khai thác sử dụng tối đa công suất phương tiện có Công ty, từ giảm thiểu phương tiện thuê II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Giá xăng dầu tăng cao với tỷ lệ lạm phát cao kéo giá hầu hết mặt hàng tăng theo Dự báo thời gian tới giá xăng dầu vật tư nhập biến động theo chế thò trường Nhà Nước bỏ trợ giá xăng, dầu Đây thách thức lớn doanh nghiệp kinh doanh vận tải trình cạnh tranh để tồn trì thò phần Năm 2007 Công ty giữ mối quan hệ tốt với khách hàng truyền thống không ngừng tìm kiếm nguồn hàng Cùng với công tác điều độ điều tiết phương tiện hợp lý Vì sản lượng vận chuyển năm có giảm đôi chút so với kế hoạch, tiêu tài chủ yếu năm 2007 hoành thành vượt mức Trong năm, Công ty tham gia đấu giá cổ phiếu công ty phát hành lần đầu mua tổng số tiền 3.028.159.500 đồng Với loại cổ phiếu sau: - Cổ phiếu Công ty Xi Măng Hà Tiên 2: 2.523.664.500 đồng - Cổ phiếu Công ty Tài Chính ...TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM O 0 O BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200106490 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hải Phòng cấp Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008 Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2011) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 2 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Lịch sử hình thành và phát triển Trụ sở Công ty tại 215 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Công ty Vận tải biển Việt Nam, tiền thân của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được thành lập ngày 01/7/1970 theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Sau 37 năm hoạt động theo mô hình Công ty 100% vốn nhà nước, ngày 11/7/2007, thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Đến ngày 01/01/2008, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới với tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM, tên tiếng Anh là VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY (Vosco) với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 60% vốn điều lệ, còn lại là phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác với tổng số cổ đông tại thời điểm tháng 3/2012 là hơn 4.400 cổ đông. - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch viết tắt: VOSCO - Trụ sở chính: Số 215 phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (84-31) 3731 090 - Fax: (84-31) 3731 007 - Email: pid@vosco.vn - Website: www.vosco.vn CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 3 2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty - Kinh doanh vận tải biển: vận tải hàng khô, dầu sản phẩm và container - Đại lý tàu biển; - Dịch vụ giao nhận hàng hóa đa phương thức; - Huấn luyện và đào tạo thuyền viên; - Cung ứng và xuất khẩu thuyền viên; - Đại lý sơn, đại lý dầu nhờn và vòng bi; - Sửa chữa tàu biển; - Khai thác bãi container; - Đại lý bán vé máy bay. 3. Hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm lĩnh vực hoạt động chính là khai thác đội tàu biển gồm 25 tàu (21 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container). Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hàng hải khác như: Đại lý tàu biển, Logistic, Huấn luyện - đào tạo, cung ứng xuất khẩu thuyền viên, Đại lý sơn, Đại lý dầu nhờn và vòng bi, Sửa chữa tàu biển, Khai thác bãi container, Đại lý bán vé máy bay Tuy nhiên kinh doanh vận tải biển là hoạt động chính của công ty, chiếm đến trên 90% doanh thu. 4. Một số thông tin khác Cổ phiếu 1 [Type text] BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1 1 1 I. 3 1.1. 3 1.2. 5 1.3. 5 1.4. 6 1.5. 6 BÁO 9 II. 10 2.1. 10 2.2. 11 2.3. 12 13 III. 14 3.1. 14 a. 14 b. 14 3.2. 14 3.3. 16 23 IV. 24 4.1. 24 a. 25 b. 25 4.2. 27 4.3. 28 4.4. 32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 2 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 3 I. 1.1. 1960: Kh 02/12/1974: , 500 và 500.000 . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: tên . 10/1999: . 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001: . 30/12/2003: . 08/2004: . 12/2004: VILAS 125. 06/02/2007: ông ty c Hà Tiên 1. 30/3/2007: 9, Tp. 31/3/2007: nhà máy 4 13/11/2007: Sàn khoán TP. 11/2007 phía Nam. 30/10/2008: 24/12/2008: 1 1 2 2 I. 4 1.1. 4 1.2. 5 1.3. 6 1.4. 6 1.5. 7 10 II. 11 2.1. 1 11 2.2. 12 2.3. 1 14 14 26 3. 26 3.1 26 a. 28 b. 28 3.2. 29 3.3. 28 3.4. 32 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 33 3 4 I. 1.1. 1960: Kh 02/12/1974: , 500.000 và 500.000 xi . 1993: Nhà máy ng Hà Tiên thành Hà Tiên 1, Hà Tiên 2. 1994: Nhà tên . 10/1999: chính. 10/2000: . 31/12/2003: . 01/2001: Hoà . 30/12/2003: . 08/2004: . 12/2004: . 06/02/2007: ông ty ci . 30/3/2007: 9, Tp. 31/3/2007: nhà máy Bình Long, 13/11/2007: n HT1, d Sàn khoán TP. 11/2007 phía Nam. 30/10/2008: tiên. 24/12/2008: ViCem - Hà Tiên 1 ViCem), 13/7/2009: 12/11/2009: TPHCM 5 - : - TPHCM TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM O 0 O BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKDN số 0200106490 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hải Phòng cấp Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2008 Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 17 tháng 6 năm 2011) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 2 I. Lịch sử hoạt động của Công ty 1. Lịch sử hình thành và phát triển Trụ sở Công ty tại 215 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng Công ty Vận tải biển Việt Nam, tiền thân của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam được thành lập ngày 01/7/1970 theo Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải. Sau 37 năm hoạt động theo mô hình Công ty 100% vốn nhà nước, ngày 11/7/2007, thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Công ty Vận tải biển Việt Nam đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Đến ngày 01/01/2008, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới với tên gọi CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM, tên tiếng Anh là VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY (Vosco) với số vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 60% vốn điều lệ, còn lại là phần vốn của các cổ đông tổ chức và thể nhân khác với tổng số cổ đông tại thời điểm tháng 3/2012 là hơn 4.400 cổ đông. - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM - Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY - Tên giao dịch viết tắt: VOSCO - Trụ sở chính: Số 215 phố Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (84-31) 3731 090 - Fax: (84-31) 3731 007 - Email: pid@vosco.vn - Website: www.vosco.vn CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM Báo cáo thường niên năm 2011 Trang 3 2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty - Kinh doanh vận tải biển: vận tải hàng khô, dầu sản phẩm và container - Đại lý tàu biển; - Dịch vụ giao nhận hàng hóa đa phương thức; - Huấn luyện và đào tạo thuyền viên; - Cung ứng và xuất khẩu thuyền viên; - Đại lý sơn, đại lý dầu nhờn và vòng bi; - Sửa chữa tàu biển; - Khai thác bãi container; - Đại lý bán vé máy bay. 3. Hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm lĩnh vực hoạt động chính là khai thác đội tàu biển gồm 25 tàu (21 tàu hàng khô, 02 tàu dầu sản phẩm và 02 tàu container). Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hàng hải khác như: Đại lý tàu biển, Logistic, Huấn luyện - đào tạo, cung ứng xuất khẩu thuyền viên, Đại lý sơn, Đại lý dầu nhờn và vòng bi, Sửa chữa tàu biển, Khai thác bãi container, Đại lý bán vé máy bay Tuy nhiên kinh doanh vận tải biển là hoạt động chính của công ty, chiếm đến trên 90% doanh thu. 4. Một số thông tin khác Cổ phiếu CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH