Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 24 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
24
Dung lượng
8,98 MB
Nội dung
I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong BAo cAo TAl CHINH DA DU[...]... khoan ky lltU - ChUngkhoan giao djch - ChUngkhoan tq.m ngung giao djch 012 - ChUngkhoan cdm co" 017 - ChUngkhoan tq.m gill 022 - ChUngkhoan chi! thanh toan 027 - ChUngkhoan phong toa chi! rut 032 - ChUngkhoan chi! giao djch 037 - ChUngkhoan ky quy dam bao khoan vay 042 - ChUngkhoan sua Z6i giao djch 047 7 ChUng khoan 050 lltU ky cong ty di).i chUng chua niem yet - ChUngkhoan giao djch 051 - Chung khoan... Mn ngay 31/12 /2010 1a 36.162.440.033 d6ng xuong 8.837.559.967 d6ng chi6m 80,36% van chu so huu Bi~u nay anh hll'ang Mn ngu6n van hO'!-t dong cua C6ng ty, kh6ng dam bao ngu6n tai crunh cua C6ng ty hO'!-tdong lien t\lC trong di~u ki~n bloh thll'ang Ban T6ng Giam doc dli co Bang danh gia v~ kha nang hO'!-tdQng lien t\lC ctia C6ng ty; cac k6 ho,!-ch duy td va phat tri€n hO'!-t dong cua C6ng ty nhll' sau:... cong ty chung khoan - C6 phieu Thuyit minh nay la b{j phi;in cau thanh cua baD caD tai chinh tit trang 05 din trang 11 Trang 15 CJ '" , ? ~, ,;; •• CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN TAM NHIN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH Cho nien dQ ke' toan ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2010 Dan vj tinh: VND - Tnii phie'u - Chung khoan khac b) Cua nha d~ u tti 46.336.324 - C6 phie'u 1.553.138.635.800 - Trai phie'u - Chung... va hO'!-tdong Giao dich vdi cac ben lien quan trang ky g6m: 2 Ben lien quan M6i quanh~ Nghi~p VQ C6ng ty TNHH Tll' vitn va B~u tll' T~m Nhlo C6ng ty my Tra ti~n vay Phli t sinh trong ky 7.150.000.000 Thong tin v~ ho~t dQng lien tQe: c6ng ty v~n ti6p t\lC hO'!-tdong trong tll'ong 1ai Nam 2010 (13.794.965.513) Lu'Uchuy€n ti~n thu~n tll ho,!-t dong kinh doanh Khoan 16 thu~n ctia don vi trong nam 2010 1a... Barn bao ngu6n van hO'!-tdong cua C6ng ty: Ban T6ng Giam doc co k6 ho,!-ch tang van di~u 1~ ti't 45.000.000.000 d6ng 1en 60.000.000.000 d6ng, b~ng vi~c phat hanh them 1.500.000 c6 ph~n ph6 th6ng cho nha dfiu tll' chi6n 1ll'Qcmrdc ngoai va c6 d6ng hi~n huu 2) Cong ty kh6ng chiu ap ll1c thanh tmin nQ tll cac khoan nQ ngifn h,!-nva cac khoan nQ dai h,!-n d6n h,!-nphai tra 3) Co citu l,!-iphong ban, dt giam... 13 eho nhan vien 13.000.000 Phiii tra phi bao trl BOSE nam 2010 eho FPT CQng 9 Phai tra ho~t dQng giao dlch chung khoan Hoang Qu5c Huy Nguy€n Thi Kim Tuyet - 589.986.558 459.299.057 31/12 /2010 01/01 /2010 28.500.000 28.500.000 3.376.955 54.500.000 205.500.000 Nguy€n Thanh Liem 8.361.739 1.080.409.630 40.238.694 1.368.909.630 31/12 /2010 01/01 /2010 3.107.200 18.833.727 Cae khaan phai tra, phai nop khae... (12.697.639.437) (170.000) (170.000) - Tang van trang nam - Lqi nhuQn tang trang nam - Gidm van trang nam - Gidm khdc so' du eu6i nam 45.000.000.000 Thuyit rninh nay la b6 ph4n cdu thiznh cua baa caa tai chinh tir trang 05 din trang 11 (36.162.440.033) 8.837.559.967 Trang 18 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN TAM NHIN THUYET MINH BAO CAO TAl CHINH Cho nien dQ ke' toan ke't thuc ngay 31 thang 12 nam 2010 b) Chi ti6t van d§u... CAN DOl KE ToAN 1 Ti~n Ti~n m~t Ti~n gti'i ngan hang Ngan hang Ddu tLt & Phat tritn Vi~t Nam - CN NKKN Ngan hang An Binh - PGD Nguyen C6ng Tru Ngan hang TNHH MTV HSBC Ti~n ky quy cua nha d~u tu Ngan hang Ddu tt( & Phat tritn Vi~t Nam - CN NKKN Ngan hang An Binh - PGD Nguyen C6ng Tru T6ng CQng 31/12 /2010 01101 12010 24.459.022 18.578.256 5.554.264.232 17.752.635.345 4.238.507.225 17.318.391.462 203.914.860... chua niem yet - ChUngkhoan giao djch 051 - Chung khoan t(lm ngung giao djch 056 - ChUngkhoan cdm co" 061 - Chung khodn tq.m gill 066 - Chung khoan chi! thanh toan 071 - ChUngkhoan phong toa chi! rut 076 - Cht?ngkhoan sua f6i giao djch 081 8 Chung khoan chua lltU ky cua khach hang 082 9 ChUng khoan chua lltU ky cua cong ty chUng khoan 083 10 ChUng khoan nMn uy thac da'u gia 084 KE TOAN TRUONG LE THl... chung khoan - Phdi thu ella Sa (Trung tam) GDCK Thuydt minh nay la b(i ph(m cau thanh cua baD CaD tai chfnh tir trang 05 ddn trang 11 Trang 17 CONG TY CO PHAN CmJNG KHOAN TAM NHIN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH Cho nien dQ ke' toan ke't thuc ngay 31 th3ng 12 nam 2010 Dan vi tfnh : VND - Phdi thu khdch hang vi giao dich chung khoan - Phdi thu t6 chUc phdt hanh (bdo lanh phdt hanh) c!ucng khoan - Phdi thu