Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Báo cáo tài hợp Quý Năm 2011 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng + Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài hợp Quý 1/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Mã số 100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 I Tiền khoản tương đương tiền 111 Tiền 112 Các khoản tương đương tiền 120 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 121 129 Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 130 Thuyết minh TÀI SẢN III Các khoản phải thu ngắn hạn 31/03/2011 VND 01/01/2011 VND 322.080.557.747 322.847.008.385 41.236.601.044 26.609.364.009 38.236.601.044 26.609.364.009 3.000.000.000 - 107.507.330.625 111.102.025.308 109.119.546.659 (1.612.216.034) 112.522.464.742 (1.420.439.434) 107.443.518.095 116.218.905.693 131 Phải thu khách hàng 35.525.520.895 34.404.550.620 132 Trả trước cho người bán 14.417.732.887 15.265.507.261 135 Các khoản phải thu khác 61.148.975.205 70.197.558.704 139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) (3.648.710.892) (3.648.710.892) 55.738.108.741 58.015.414.876 55.837.695.087 58.115.001.222 (99.586.346) (99.586.346) 10.154.999.242 10.901.298.499 671.457.173 683.027.257 3.627.367.298 5.222.725.878 746.090.085 11.285.988 5.110.084.686 4.984.259.376 140 IV Hàng tồn kho 141 Hàng tồn kho 149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 150 V Tài sản ngắn hạn khác 151 Chi phí trả trước ngắn hạn 152 Thuế GTGT khấu trừ 154 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 158 Tài sản ngắn hạn khác Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng + Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài hợp Quý 1/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 (tiếp theo) Mã số Thuyết minh TÀI SẢN 31/03/2011 VND 01/01/2011 VND 200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 319.955.214.694 320.286.916.610 220 II Tài sản cố định 206.492.514.020 202.078.796.601 221 Tài sản cố định hữu hình 135.377.093.540 136.554.007.821 222 - Nguyên giá 214.839.843.825 212.103.636.585 223 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) (79.462.750.285) (75.549.628.764) 227 Tài sản cố định vô hình 5.782.702.132 5.873.328.318 228 - Nguyên giá 229 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 Chi phí xây dựng dở dang 250 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 252 7.132.094.928 7.132.094.928 (1.349.392.796) (1.258.766.610) 10 65.332.718.348 59.651.460.462 11 97.649.449.404 104.567.197.480 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 61.719.121.491 62.288.382.732 258 Đầu tư dài hạn khác 35.930.327.913 42.278.814.748 260 V Tài sản dài hạn khác 2.546.317.290 2.140.216.289 261 Chi phí trả trước dài hạn 12 2.546.317.290 2.140.216.289 269 VI Lợi thương mại 13 13.266.933.980 11.500.706.240 270 C TỔNG CỘNG TÀI SẢN 642.035.772.441 643.133.924.995 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng + Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài hợp Quý 1/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 (tiếp theo) Mã số Thuyết minh NGUỒN VỐN 31/03/2011 VND 01/01/2011 VND 300 A NỢ PHẢI TRẢ 105.144.983.216 112.488.611.764 310 311 312 313 314 315 316 319 323 I 11 104.127.727.916 40.031.668.943 18.626.820.882 1.856.047.499 8.907.484.049 2.673.041.040 1.983.498.882 31.654.705.047 (1.605.538.426) 111.471.356.464 43.096.012.621 14.828.936.785 3.044.395.846 9.825.030.380 3.526.152.448 3.414.666.513 34.349.700.298 (613.538.427) 330 333 336 II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Dự phòng trợ cấp việc làm 1.017.255.300 350.900.000 666.355.300 1.017.255.300 350.900.000 666.355.300 400 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 506.703.589.549 504.830.609.103 410 411 412 414 416 417 418 420 I 10 506.703.589.549 204.992.940.000 229.360.288.671 (4.662.935.543) 60.004.406.050 6.353.892.819 10.654.997.552 504.830.609.103 186.516.780.000 247.782.548.671 (4.662.935.543) 58.878.352 59.121.681.697 6.272.609.336 9.741.046.590 410 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 30.187.199.676 25.814.704.128 440 C TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14 15 16 17 18 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 25 642.035.772.441 643.133.924.995 Hải Phòng, ngày 19 tháng 05 năm 2011 Tổng Giám đốc Kế toán trưởng Vũ Xuân Cường Trương Bá Minh Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng + Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài hợp Quý 1/2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Quý năm 2011 Mã số 01 02 10 11 20 Thuyết minh 19 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 21 22 23 24 25 30 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 32 40 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 45 14 Lãi lỗ công ty liên kết 50 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 60 18 Lợi nhuận sau thuế ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Được ký bởi NGUYỄN CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 Thuyết minh V.1 V.2 31/03/2011 01/01/2011 282,385,452,001 284,630,001,494 7,851,110,788 7,851,110,788 20,196,093,317 20,196,093,317 - - - - - - 185,288,467,709 81,829,150,189 71,350,141,719 32,109,175,801 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) - 64,192,766,415 64,192,766,415 80,619,238,531 80,619,238,531 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.3 25,053,107,089 1,995,592,347 14,969,864,832 8,087,649,910 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2011 01/01/2010 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 372,785,481,463 360,348,520,237 I 210 211 212 213 218 219 - - Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.4 V.5 356,435,536,044 294,450,847,063 350,106,793,951 (55,655,946,888) 9,557,535,387 10,260,243,764 (702,708,377) 52,427,153,594 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 - - 11,054,521,263 10,610,787,183 11,054,521,263 - 10,610,787,183 - 260 261 262 268 269 5,295,424,156 5,186,949,616 108,474,540 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - 270 655,170,933,464 644,978,521,731 - V.6 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2011 Mẫu số :Q-01d Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số A CÔNG TY CỔ PHẦN Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... khác 31/ 03/2 011 VND 61. 719 .12 1.4 91 35.930.327. 913 01/ 01/ 2 011 VND 62.288.382.732 42.278. 814 .748 Cộng 97.649.449.404 Cộng 11 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 10 4.567 .19 7.480 Chi tiết các khoản Đầu tư dài hạn khác - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng - Công ty Cổ phần Đông dược Tiên Sa - Đầu tư dài hạn khác 31/ 03/2 011 VND 61. 719 .12 1.4 91 1.500.000.000 57.885.005.000 2.334 .11 6.4 91 35.930.327. 913 23.624.2 51. 523... khác 31/ 03/2 011 VND 1. 034. 912 .330 536.232.476 737.347.484 237.825.000 Cộng 2.546. 317 .290 16 01/ 01/ 2 011 VND 715 .534.545 579.388.438 839.593.306 5.700.000 2 .14 0. 216 .289 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/ 2 011 13 LỢI THẾ THƯƠNG MẠI 31/ 03/2 011 VND Nguyên giá: - Số dư đầu kỳ - Tăng trong kỳ - Số dư đầu kỳ Số đã phân bổ - Số đầu... ngoại tệ Cổ tức, lợi nhuận được chia Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Doanh thu hoạt động tài chính khác Quý 1/ 2 011 VND 2 31. 089.567 12 4.629 .16 1 9.000 1. 957.424.6 21 132. 410 .442 Quý 1/ 2 010 VND 434.968.008 2.080.296. 918 1. 460.8 81. 033 71. 908.358 Cộng 2.445.562.7 91 4.048.054. 317 Quý 1/ 2 011 VND 1. 165.803.087 19 1.397.842 812 .777.308 19 1.776.600 Quý 1/ 2 010 VND 1. 075.046.668 3.594.378.599 22 CHI PHÍ TÀI CHÍNH... 25.356.080.350 41. 638.589.035 41. 505.208.249 Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Cộng 15 .688.977 .12 6 1. 019 .6 81. 818 1. 019 .6 81. 818 402.373. 818 402.373. 818 16 .306.285 .12 6 1. 606.827.890 13 8.694.0 91 138.694.0 91 1.745.5 21. 9 81 7 41. 138. 919 15 3.794.448 11 9.037.727 34.756.7 21 894.933.367 212 .10 3.636.585 3 .13 8.5 81. 058 1. 502 .14 0.636 1. 636.440.422 402.373. 818 402.373. 818 214 .839.843.825... kỳ - Số phân bổ trong kỳ - Số dư cuối kỳ Giá trị còn lại - Số đầu kỳ - Số cuối kỳ 01/ 01/ 2 011 VND 19 .350.890.400 2.250.000.000 21. 600.890.400 19 .350.890.400 7.850 .18 4 .16 0 483.772.260 8.333.956.420 5. 915 .095 .12 0 1. 935.089.040 7.850 .18 4 .16 0 11 .500.706.240 13 .266.933.980 13 .435.795.280 11 .500.706.240 31/ 03/2 011 VND 40.0 31. 668.943 01/ 01/ 2 011 VND 40.568.590.6 21 2.527.422.000 40.0 31. 668.943 43.096. 012 .6 21 19.350.890.400... trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế 12 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 3 4 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/ 2 011 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền 31/ 03/2 011 VND 13 .093.529 .14 3 25 .14 3.0 71. 9 01 3.000.000.000 01/ 01/ 2 011 VND 6.804.555.430 19 .804.808.579 Cộng 41. 236.6 01. 044... phí tài chính khác Cộng 2.3 61. 754.837 20 (3.353.230.206) 674.203.032 1. 990.398.093 Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO Tầng 5 + 6 Khánh Hội, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/ 2 011 23 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Quý 1/ 2 011 VND Quý 1/ 2 010 VND Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*) 1. 252.286. 413 1. 649. 317 .084 Cộng 1. 252.286. 413 1. 649. 317 .084... chịu thuế năm hiện tại theo từng đơn vị tại thời điểm 31/ 03/2 011 như sau: Quý 1/ 2 011 VND Công ty Cổ phần Hapaco Hải Âu 402.722.356 Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn 203.749.670 Công ty Cổ phần Hapaco Đông Bắc 41. 9 21. 633 Công ty Cổ phần Hapaco Phương Đông 603.892.754 Cộng 1. 252.286. 413 24 LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ... 6.869.048.984 608.667.836 12 .6 61. 480 2 41. 174 .10 4 229.964.005 45.648.857 01/ 01/ 2 011 VND 853.074.803 13 .874.250 7.999.237. 813 5 01. 173.068 12 .6 61. 480 16 9.396 .10 4 229.964.005 45.648.857 Cộng 8.907.484.049 9.825.030.380 31/ 03/2 011 VND 1. 2 81. 700.000 288.007.758 11 5.369 .12 4 01/ 01/ 2 011 VND 1. 137.866.5 41 1 .15 1.7 51. 997 13 0.3 81. 975 752.500.000 242 .16 6.000 16 CHI PHÍ PHẢI TRẢ Trích trước chi phí lãi vay phải trả Chi phí... - 12 .890.000 666.632 .11 0 Chi phí khác 450.239 .18 6 247. 711 .19 8 - - 697.950.384 Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết - - - - (569.2 61. 2 41) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1. 006. 615 .11 0 203.749.670 41. 9 21. 633 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - - - - 1. 252.286. 413 1. 294.749.823 603.668.837 6 91. 080.986 Tài sản bộ phận 584 .17 9 .14 6.286 26.042.739.666 9 .17 9.068. 615 22.634. 817 .874