Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG C6ng ty C6 phin T{p tloin HAPACO 86o c6o thi chinh hqp nhAt TAng + Kh6nh FIQi, Qu4n Ngd Quy0n, Hai Phdng Quf nnm 2012 eANc cAN DoI KE TOAN HOP NHAT T4i ngiy 31 thring 03 nnm 201i Thuy6t minh MA so rAI SAN lOO A TAI SAN NGAN HAN 3U03t20r2 VND olt0v20t2 VND 306.999.522.639 303.196.331.044 110 I lll I ll2 Tidn vh cric khoin tuang ttucrng ti6n t7.220.443.385 26.279.18t.892 TiAn 16.620.443.385 15.915.181.892 600.000.000 10.364.000.000 120 II Cric khoin 373.700.2t7 420.481.517 121 I 129 DAu tu ngdn hqn t.229.666.841 1.269.666.841 Dgphdng giimgi|dAutung6nhan(*) (8s5.e66.624) (849.1 85.324) 130 III Cric khoin phfri thu ngin h4n 185.886.774.540 187.t07.302.775 C6c khodn tuong tluong tiOn ttiu tu thi chinh ngfn h4n 131 I Phai thu cirakh6ch hdng 132 Trdtrulc cho ngudi biin 135 C6ckho6nphdithukh6c l3g Dy phdng phdi thu ngdn h4n kh6 ddi (*) 140 IV Hing t6n kho 141 Hdng tdn kho 1s0 V Thi sin ngin h4n khic 151 I Chi phi trh trudc ng6n hqn Thu0 GTGT dugc kh6u tru t52 154 158 Thu6 vd c6c khoin khric phdi thu Nhd nu6c Tiri sirn ng6n h4n kh6c 26.570.209.534 2s.913.469.434 13.086.919.7 r 12.652.466.0s3 150.029.612.488 t52.34t.334.480 (3.79e.e67.r92) (3.799.967.192) 93.24r.210.960 79.987.602.175 93.241.210.960 79.987 602"17 (.Y -l t0.277.393.537 9.40t.762.685 *\' 417.739.633 531.033.866 3.360.339.794 5.025.986.067 73.014.7 61 120-24'7.849 6.426.299.349 3.724.494.903 ( ' k*' COng ty C6 phin T$p iloirn HAPACO Brio crio tiri chinh hqp nh6t TAng + Kh6nh FIOi, Qudn NeO Quy€n, H6i Phdne Qui'1 nim 2012 eANc cAN Dor KE roAN HoP NHAr T4i ngiry 31 th6ng 03 ndm 201j (tiOp theo) ME so TAI SAN Thuy6t minh 3U03/20t2 0U0U2012 VND VND 2OO B TAISANDAIHAN 386307.579.7r7 384.475.42t.048 220 II Tni sin cii dinh 221 I Tdi sdn cO Ainn htu hinh 222 - Nguy€ngid 223 - Gid tri hao mdn tu, ke O 227 Tdi sdn cO Ainn v6 hinh 228 - Nguy€n gid 229 - Gid tr!hao mdn tu, ke O 230 Chi phi xdy dung co bdn dd dang 234.4s5.1s9.132 23s.s09.109.336 136.t12.053.324 140.392.743.tt0 228.7 14 12 I 827 230 t79.876.538 (92.602.068.s03) (8e.787.133.128) 5.421.447.388 5.5t0.823.574 7.I32.094.928 7.132.091.928 (1.710.647.540) (r.62 r.27 r.3 54) 92.921.658.420 89.605.542.652 140.603.91t.452 137.518.702.s9s 120.356.69r.980 117.262.483.123 26.203.25t.523 26.212.251.523 (5.956.032.05 r ) (5.956.032.05 1) 3.050.37s.693 2.790.952.311 250 IV Cfc khoin tIAu tu thi chinh diri hgn 252 DAu tu vdo cOng ty liOn kt5t, li€n doanh 258 DAu tu ddi hpn khric 259 Dg phdng giim gi|dAu tu tdi chinh ddi han l0 260 V 261 I Tdi sin dhi h4n khdc Chi phi tr6 tru6c ddi hpn 1I 3.050.375.693 2.790.952.317 269 VI Lqi th6 thuong m4i t2 8.198.133.440 8.6s6.656.800 270 TONG CoNG TAI SAN 693.307.102.356 687.67r.752.092 , o' I, IjI r \ C6ng ty Cd phin Tflp tloirn HAPACO T6ng + Kh6nh HOi, Qu4n Ne6 Quy€n, Hai Phdne 86o c6o thi chinh hqp nhAt Ouf nim 2012 BANG cAN EoI KE ToAN HOP NHAT 20lj T4i ngdry 31 thdng 03 nEm (ti6p theo) Thuy6t minh MA T so NGUONYON 3oo A NqPHAT rRA 310 3l I 312 313 314 315 316 319 Nqngfn I h4n Vay vd ng ngfu1hail Ph|itrdngudib6n Ngudimuatr6ti€ntrudc Thu6 vd c6c khodn phai nQp Nhd nudc Phai trangudi lao dQng t3 Chi phi phditrd t5 Cric khodn phdi tr6, phdi nQp khric t6 VND 0U0U20t2 VND 1s9.37t.78t.624 153.788.104.325 13t.232.t 08.808 125.312.931.509 54.000.820_752 57.407.704.444 24.157.430.s03 22.859.092.957 3L103120t2 t4 6.298.186.872 3.294.809.702 6.079.2t3.603 "941 525 486 3.603.643.207 3.661.623.929 2.819.296.3s0 4.981.958.70r 35.889.397.692 28.8r5.496.461 323 1l Qu! khen thucrng, phric lgi (l.615.880.171) (1.649.280.t71) 330 II Nq dii h4n 333 Phai tr6 ddi han khric 334 Yayvdngddih4n 336 Du phdng trg c6p m6t viqc ldm 338 Doanh thu chua thuc hi€n 28.t39.672.816 28.475.172.816 247.900.000 250.900.000 t7 27.215.724.000 676.048.816 420 l0 s30.L22.802.763 44Q t8 529.657.135.857 530.r22.802.763 529.6s7.735.857 244.362.290.000 244.362.290.000 204.590.754.2t9 (4.662.93s.s43) 204.590.754.2t9 60.153.508.593 60.1 53.508.593 (4.662.93s.s43) 169.374.186 6.6t6.5s1.635 Lgi nhu4n sauthu6chuaphdn ph6i 410 C Lgr iCs CUn CO D6NG 676.048.816 130.000.000 4OO B V6N CHU SOHIIU 410 I Viin ch& sO hitu 411 VOn dAu tu cria cht so hiru 412 Thdngdu v6n c6 phAn 414 C6 phi6u quy (*) 416 Chenh lech ff gi6 h6i doai 417 Quy dAu tu ph6t triOn 418 Quy dg phdng tdi chinh 27.418.224.000 19.062.633.859 THrtU So TONGCONGNGUONVON 6.616.551.635 t8.428.192.767 3.812.5t7.969 4.225.9t1.910 693307.102.356 687.67r.752.092 ':1, K5 to6n tru'&ng KijgKN 'coruerv !z'nAr.ic,rv\o copt-lA TAP DCAN Truong Bi Minh ngdy 02 thdng 05 ndm 2012 -'t-.51 Tr' )P IP IA wi t .*s tr >.e ^E: cX ,!{o eE E >":9 -o\FlO.l O * rA cO Fnogv?.:a oNF-.+?O O\iF-r)N rn + S n O\ rnr)O.n\O o\r-(\I\ora 0o * F- F- O\ O C>r)t -l-F\Oni ci oO 6l n rn O*C oO fO\ n.l \og=n-:\ N+o.*.+rn doao \Or)SO*ts \O O\ rO r} F- oO \O n \O car)i riFhoo*F\OF-ts \oo\aov [...]... 220.68r.434 10 3.665.7 81 92.9 21. 658.420 89.605.542.652 cAc xuoAN oAu rUrAr cHiNH DAr HAN DAu tu vdo c6ng ty li€n ktlt, li€n doanh Dau tu ddi hpn khric DU phdng gidm gi|dAu tu tdi chinh ddi han (*) c0ng 311 0 312 012 01t 01/ 2 012 VND \,TID 12 0.356.6 91. 980 11 7.262.483 .12 3 26.203.2 51. 523 26. 212 .2 51. 523 (5.956.032.0 51) (5.956.032.05 l ) 14 0.603.9t1.452 13 7. 518 .702.595 311 0 312 0t2 VND Chi ti6t COng ty li0n doanh,... thrrc hiQn 12 4.629 .16 1 9.000 12 0. 414 .,87s Doanh thu ho4t dQng tdi chinh kh6c c0ng 20 |.957 424.6 21 1 s24 000 13 2. 410 .442 716 .363.020 2.445.562.7 91 C6ng ty C6 phnn T$p tloAn HAPACO TAng 5 + 6 Kh6nh IIQi, Brio c6o tii Quin Ns6 Quy0n, Hii Phdng chinh hgp nh6t Quf I nim 2 012 22 CHIPHiTAICHiNH Quj 1/ 201I Qui' 11 2 012 \}ID VND Ldi tiOn vay 2.057.206.689 l .16 5.803.087 4. 514 .',780 812 . '17 7.308 6.7 81 300 19 1 L6 do... grii ngdn hang 11 .537 677 2tt 645.578 4 .19 8.504.6 81 600.000.000 10 .364.000"000 17 .220.443.383 26.279 .18 1.892 5 13 Ti0n dang chuy6n Cic khoan tuong duong tiAn \TND 1 179.000.000 c0ng cAc KHoAN DAU TUTAI cHiNH NGAN ILAN 3U0 312 012 01t 011 2 012 \TND VND Chring kho6n ddu tu pgfn han (r) 1. 070.s84.924 DAu tu ng6n han khAc Dg phdng gidm gi6 dAu tu ngan hqn c0ng (t) r.070.584.924 15 9.0 81. 917 19 9.0 81. 917 (8s5.966.624)... \ )c! v? \-( v?ocj.ooq RBpn!RpF oe9G(n^ ,1 6- bO 'r .>, c)o\O 6-6 r^ca Nr)Xca