Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được aAo cAo rAl cniruu nl€ruq cOruq wc6 puAr.r rde ooAr,r HApAco Cho kj'k6 toiin tir ngiry 01rlO1l2O1S ddn ngdy 30/06/2015 (da dudc soat x6t) C6ng ty C6 phin T6p ttoirn HApACO TAng 5+6 Tda nhd Kh6nh Hoi e.Ng6 euy€n - Tp Hdi phdng NOI DUNG Trang 86o cdo cria Ban T6ng Girim d6c 86o c6o k6t qud cong t6c so6t xdt B60 cdo tdi chlnh ri6ng 860 c6o tdi chinh rieng da duoc so6t x6t Bang cen d6i k6 to6n B6o cdo k6t qui hoqt dQng kinh doanl 86o c6o luu chuy6n tidn t€ Thuyi5t minh 860 c6o tdi chlnh rieng i I I I 02-03 04 05-42 05-06 07 08-09 10-42 (.\ :/ a \\r I- C6ng ty Cii phin Tdng 5-o loa Tip tloDrn HAPACO nha Khanh Hqi - Q.\go Qu)in - lP Hai Phong BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC t/' Ban T6ng Gi6m tl6c C6ng ty C6 phdn Tdp dodn HAPACO (sau ddy ggi tat la *Tap do,rn HAPACO'l trinh bdy Bdo cao cia min-h va Bdo cao tai chinh rieng cia lap dodn HAPACO cho ky kd toan tu ng,ry 0l 012015 ddn ngal 30/06,2015 .\'j l CONG TY lre C6ng ry C6 phAn T{p doirn HAPACO duqc ddi t€n tt Cdng ty C6 ph6n HAPACO theo GiAy dnng k5; kinh doanh lAn lhi I I 21 I I 2009 Cong ry Co phin Trip doin HAPACO duoc co phdn hoa tu doanh nghiep Nha nuoc theo hrnh thuc: Chuyen nhuor)g to,rn bo gid tri rhuoc phan von Nha nuoc hiin co tai Cong ry Ciril Hii Plrong sd co phdrr Nha nuoc hifn co cLia Cong ry Ciril Hrii Phong Cong ry Cd phrin Hdi Au cho Cdng q Co phin HAPACO rheo Quldr d'nls6 lql2QDUB ngiy28 l0 l9q9 UBND Trr; sd chinh cia T{p doin HAPACO tai: Tdng rhdnh phd Hdi Phbngcip Toa nhd Khdnh Hoi - Q.Ngo Quyin - I P H;i Phong HOI DONC QUAN TRI BA\ TONG CIAM DOC VA BAN KIEM SOiT Cdc thdnh vi6n cia HQi ddng Quirn tri ki vd t4i ngdy lap b6o cdo niry chi Ong: Vt Duong Hidn Vi Xu6n Thiy Bd: Nguy6n Thi Ngoc Uy vi€n Ong: bao gom: tich Ph6 Chri tich Ong: Vfr Xudn Cuorg uy 6ng: Bni Duc Th6ng Uy vi€n Ong: Nguy6n Vdn Hu6rg Uy vien Ong: Nguy6n Dric HAu Uy vi6n \'ren C6c thdnh vi6n crla Ban T6ng Girim d6c da di6u hdnh TAp dodn HAPACO Vi Vi Xudn Cuong T6ng Gidm d6c Xudn Thinh Phd T6ng Gidm d6c Ong: NguyEn Vdn Ba Ph6 T6ng Gidm d6c Ong: Ong: cc\f ,,' 'fl Ong: Nguy6n DLlc Hdu rno long urarn ooc Bd: Ph6 T6ng Girim ddc Mai Thi Thanh YCn kj,vd tai ngdy ldp bdo cdo niry gom: Cdc vidn cua Ban Kidm rodt bao gom: 6n!: Nguy6n Thanh Todn Trudng ban Bd: Bd: Bd: Trdn Tiiiu Phung Thdnh vi€n TrAn Thi Hdng Thdnh vi€n Cao Thl Thriy Lan Thdnh vi€n KIEM TOAN VIEN Cong ty TNHH Hang KiCm todn AASC da thuc hiCn soit xdt cAc Bao ciio tai chjnh ri6ng cho TAp dodn HAPACO { r-s S6: 145,'{ /2015/Bc.KTrC-AAsc.K'17 rfr nAo cAo euA cdNc rAc soAr eAo cAo rar csiNu nrtNc Kinh giiri: xnr Quy C6 il6ng, Hdi alaing euin tri yd Ban T6ng Girim tliic Cdng ty C6 phin TAp ttoDrn HApACO Chnng t6i da thuc hien c6ng tec soiit xdt Biing cdn a6i te toan cria Cong ry Cd phan Tiip doan HAPACO tai ngdy 30/06/2015, Bdo crio k6t quA hoat d6ng kinh doanh, Biio ciio luu chuy€n tidn t0 vd Thuy6t minh bdo cdo tdi chinh ricng cho ky Le toin ru ngdl l 0l 20 den ngal 30 06 20 t Vi€c ldp vd trinh bdy 860 c6o tdi chinh ri€ng ndy thudc ft6ch nhiCm cria Ban T6ng Gi6n d6c Tdp dodn HApACO Trach nhiem cua chung toi ld dua Bao ciio ket qua cong tdc soat xet \ d Bdo cao rai chini na) can cu rrdn co so cong t6c soiit x6t cua chrlng t6i Chnng tdi da thuc hi€n c6ng tiic soiit xet BAo c6o tdi chinh riCng theo Chudn muc ki6rn todn Vi6t Nam vd c6ng t6c soiit xet Chuan muc ni; y6u cdu cong tac soill xdt phdi duoc ldp ke hoach rhuc hien dd co su dam bao , ua i-f'd i rang Brio c6o tdi chinh ri€ng khdng chrla dLrng niiing sai sdt y€u COng tdc sodt xdt bao gdm chri ydu ld viec rrao ddi vdi nhdn su crha Tdp dodn HAPACO vd 6p dung cdc thr'i tuc phan tich tren nhing th6ng tin tdi chinh; c6ng tiic cung cap mot ntuc dam bao thip hon cong tac kiem todn Chung toi khong rhtrc triOn cong vicc kiem t-odn nen cing kh6ng dua yi ki6n kitlm to6n Trdn co sd c6ng tac so6t xdt crla ching t6i, chfng t6i kh6ng th6y c6 su ki€n ndo dtj chrtng t6i cho rang Bdo cdo tdi chinh riCng kem theo ddy kh6ng phan 6nl.I trung thuc vd hgp lll trdn cdc khia canh y6u, phn hop voi CSudn muc vd Chti d6 k6 to6n doanh nghiep Vi€t Nam vd cric quy dinh phrip l! c6 li6n quan a€n viei lap va trinh bay edo ceo tij chinh -[...]... 8.4 12. 508.6r Du dn BEnh vi€n Phu sdn qu6c ti! uai 29 9.417.156.5 02 8.4 12. 508.61 I 29 9.417.156.5 02 1.5s8. 422 .29 8 1.5s8. 422 .29 8 Phdng (2) Nhd mriy gi6y Hdi Hd 1.558. 422 .29 8 1.558. 422 .29 8 ( 1 s58. 422 .29 8 1.558. 422 .29 8 309.488.087.411 309.488.087.411 l): Khodn ddu tu duoc H6i ddng qudn tri th6ng 30106 120 15 theo Quy6t dint nhAt xu lli vdo chi phi cna ky k6 todn ru ngay 0 t/01 /20 15 d6n ngdy s6 50 /20 1slQD-HAp... thong ^; pnteu - ta 32. 260. 122 51. 520 .23 6 32. 260.t 22 51. 520 .23 6 32. 260. 122 Sti lu,:ng c6 phi6u dugc mua lqi - Cd 155.470 phiiiu pha thang ,.: ^; phteu Pho lhong co 155.470 51.364.766 32. 104.6 52 t.361.766 32 1 04.65 2 t0.000 10.000 30/06 /20 15 0I /0 | /20 15 5 Mdnh gid c6 phi6u dang lLru hdnh (VND) e) t55.4'70 15s.17A S6 luong c6 phitiu dang luu hdnh - 01/0 | t201s 51. 520 .23 6 C{c quy cia c6ng ty VND Qu! ddu... nhuen CO - diu ndn tic, thiing ddu nitm2Ql4 VND \TND 322 .60t .22 0.000 I/(in gdp tdng trong k) V6n gdp gidm trong kj, | an gan cuoL ky 6 ndm 20 15 Vdn dAu tu cria chrl sd hiru Viin gdp lC % o rnang dau - Ti VND 322 .60 r 22 0.000 I 92. 601 140.000 5 15 .24 2.360.A00 lo-i nhudrr dd chia C6 n?c, loinhuQn chia tr6n 19i nhudn nirm tra6c 322 .6A1 .22 0.000 16.0 52. 326 .000 16.0 52. 326 .000 d) C6 phi6u 30/06 /20 15 56 luong... ttoin HApACO r 4-^ .i t- o (-) '19 Z o oo5 Fc rri;9 ;-\ ] :l rar 4(oo,9 >dri Y I roo6o*o ci-i-i9? al I q , r-l ? aF t- t Ell -il ll Dll + t .- \o 2A)-dr>, !J oa ; :! ^ o br''o li 'a c!.!€o;l :iY-^Fr,-s \o a-i * !a o1 " '.5 9!.o h€b4trbi a c -O