Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Báo cáo kiến tập tốt nghiệp Khoa quản trị kinh doanh LỜI NÓI ĐẦU Là một sinh viên năm cuối nghành kinh doanh ,khoa quản trị kinh doanh của trường CĐ Thương Mại và Du Lịch Hà Nội .Với mục địch và mong muốn được hiểu rõ hơn về chuyên nghành quản trị kinh doanh và em muốn bước đầu làm quen hơn với công việc sau này của mình hơn . Vì thế em đã xin kiến tập ở Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Hải An, quá trình kiến tập ở công ty là một trong những bước tiếp xúc nghề đối với em khi là sinh viên năm cuối. Việc kiến tập là điều kiện rất tốt để mọi sinh viên có thể làm quen với môi trường làm việc thực tế, vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường để áp dụng vào công việc của mình. Quá trình kiến tập ở công ty đã giúp cho các sinh viên khi ra trường như em không bị bỡ ngỡ và thích nghi nhanh hơn với công việc. Hiện tại em đang kiến tập tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Hải An. Qua 4 tuần kiến tập em đã làm quen được với cơ cấu tổ chức, môi trường làm việc tại công ty và cách thức làm việc tại phòng ban em kiến tập ,bằng cách quan sát và học hỏi trong thời gian em kiến tập với những mảng quản trị khác nhau em mong muốn được vận dụng vào công việc xem kết quả thế nào để từ đó rút ra kinh nghiệm,xóa đi ranh giới giữa lí thuyết và thực tế, và em cũng mong muốn mang những gì đã được học mang vào thực tế. Từ đó giúp em thực hiện báo cáo kiến tập tốt nghiệp được tốt hơn. Dưới đây là báo cáo kiến tập tổng hợp về quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Hải An.Do thời gian kiến tập ngắn nên bài báo cáo của em không tránh khỏi nhiều thiếu sót mong thẩy cô đóng góp ý kiến để bài báo cáo của em được tốt hơn. Hồ Hạnh Hoa Lớp: QTDN 47A 1 Báo cáo kiến tập tốt nghiệp Khoa quản trị kinh doanh CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG HẢI AN 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Hải An 1.1. Quá trình lịch sử hình thành và phát triển của Doanh Nghiệp a. Tên, điạ chỉ của Công ty - Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Hải An - Địa chỉ:10/10 Lý Quốc Bảo, Phường Nhi Châu, Thành phố Hải Dương - Điện thoại: 097354288 - Đại diện: Ông Phạm Văn Dũng Chức vụ: Giám đốc - MST: 0800937105 - Website: www.congtycophankhoangsanhaian.com.vn - Email: haian@gmail.com b. Thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Hải An được thành lập năm 2008. Là công ty chuyên về mảng tư vấn xây dựng dân dụng cũng như các dự án công như cầu, đường, cung cấp vật liệu xây dựng … Các hoạt động khai thác gỗ, Hồ Hạnh Hoa Lớp: QTDN 47A 2 Báo cáo kiến tập tốt nghiệp Khoa quản trị kinh doanh quặng sắt, khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Công ty được thành lập vào với số vốn điều lệ là 8.000.000.000 VNĐ. Hồ Hạnh Hoa Lớp: QTDN 47A 3 Báo cáo kiến tập tốt nghiệp Khoa quản trị kinh doanh 1.2. Chức năng nhiệm vụ của Doanh Nghiệp: a. Các chức năng, nhiệm vụ theo giấy phép kinh doanh của Doanh Nghiệp STT Tên ngành STT Tên ngành 1 Xây dựng nhà các loại 8 Khai thác gỗ 2 Xây dựng công trình giao thông 9 Khai thác quặng sắt 3 Xây dựng công trình thủy lợi, công trình công nghiệp 10 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 4 Xan lấp mặt bằng 11 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ thạch cao 5 Xây dựng công trình điện dưới 35KW 12 Trông rừng và chăm sóc rừng 6 Hoàn thiện công trình xây dựng 13 Thoát nước và xử lý nước thải 7 Kinh doanh nhà hàng khách sạn 14 Chuẩn bị mặt bằng b. Các hàng hóa và dịch vụ hiện tại Sản phẩm chủ yếu của công ty là các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, các công trình giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Các bản vẽ, thiết kế công trình, khai thác quặng, gỗ và sản xuất các loại bê tông cũng như các sản phẩm từ xi măng và thạch cao… 1.3. Cơ cấu tổ chức của Doanh Nghiệp 1.3.1:Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Doanh Nghiệp P.HC-NS P.Kế toán P.Dự án P.kỹ thuật Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên Hồ Hạnh Hoa Lớp: QTDN 47A GIÁM ĐỐC 4 Báo cáo kiến CONG TY CP vAN TAI vA xTP Do HAI AN ljat vM& Phrohg Bii Thi BAo cAo rar X"ah, Qnah Hai Bd rrms, HA cniNs ouf z ua.lr zots xd toan trumg ,tub(,,/ 6irG rY !i r, 1Y ir !ailPd nir Att Ph?m ThiHdtrs Nhurg HA Ndt thaaq 08 nan 20t5 Nii c6NG Ty cd PHAN vAN rir vi x(p Di Dh dii:-ritrg 7, s6 45 'liiiu V ia! Vudng, phmg BAO CAO TAI CHiNH QUi HAr AN Bui Thi Xuiin, cia nnn 6i driLrh ka $rh n*ay r r ihrns D Mm ,0 Teinsiy30 rhrnE rir si\ TiISAN Nc.iN HAN L rian vi c'ic khoin HA NOi ri BANG CANDOI A, quii H.i Bi Tmg K[ To,iN 06 nim r0ls s6 miDh s6 cu6i ki hngdu0nsiiin I Cd khodn luos dudng t in lL Dir tuti,ichinh nsin hln l cl,Li,c khDii liiihdoanh l Du pl'dig giim sii lhnng kroin kinh doanli r oiutuiimstnd;i isi'y dio hin Ill L L i Cic khoin phiithu nsiiDlDn Phill$unlii h{n cii khich hing Tri torc cho nsuni bin rsin hri Phii thu noi bO isin hrn PLii ltu theo ri6D ri6 ki hoach hop ddie xiy dirg Phti thu va cho var- nsin rraD Du phdis phiirhu Dsin h.D kh6ddi l Du philtrg giam gid hang dn kho v, TIi$n nsin hrn rd$ L Chl phi hr hirc nsan han Thu;giirilia hrsdrc kh6! d, I Thu, va lic thoin thic phai dru Nhd nudc CiaodicLmuahrinrrihiiphi;trChlnhphi q - (601,0ee,6rr) cd PHiN vAN rAr c6NG rY Dii chi Tiq 7, s6 vi xEi' DO HiIAN {5 rrieu vi+vudng,phudng Bio cio rAr cHiM{ eui r ngil I I (idp ths) crjr nrn liL d,inh kA $,rc Binq cio ddik[ bii rhang l? nim ?0r5 L r I Crc kl'o:in phiirhu dii hrn Phii rhu dai hn cir $i.h hiig T.A hrd! cho igurri btn ddi r"i v,5o kinh doain d dn vi tu rhu6 Phli rhu vi cho vay dil lni 1,117.522,020_ ? DuDhdngphai$udiihen kho ddi TiLi san c6 22t dlrh l,iin hlnh 222 223 ? Tiisin c6 dirhrlnL€ riichiDh 124 225 l chiphi sin \uir, k ihdoanh dddatrg diihen cl,i phi xiiy dm! cd bin dit dmg v oitr rr,Ii drirr dlir'5n Diutuvio.6ng ty licn doanh Li€n [a I Duphdnsdiu tuiiichinh diihan D tunim gind6n nga) diohaD r chiphilrir dr dili hin Ti san i aLi thu nlrap l,oin lai :l Thiii bl, vai l\ phu trjns rhry d,6 dii hin T6NGcQNcTiIsiN V,ro 'r?e,'1,0r: w co PHAN VAN TAr vi E a.hi: Tirs?,sd{5 riir vier xdP coNG BAO CAO TAI CH]NH OIJY c'lr nim riLi hinh Gi dlnc nsir' 3l rh{ng Btry.en ddiki.oin (i6p oa HiI AN t2iam20ts rrrco) NCUON VON L l Nrnsiin i{n Phdiri ngldl bin nsin haD Nguti mui ri ridn tudc nsin han I rr\;.a.tho.Dp.nop| uo ti ie(i,i ho dons '1 Phdi ,, ,'p]' |," ,n.,, ]\n Phiilia niibO ngi( hi( Phiiliaiheo riii dokd hor.h hopddnsr6y dms Domh ihu ch@ rhrr h:qi is:n h Phir ,i isir han kha lo vay na ll D" phdns phai 12 Qulr khen tl'uiig, phic lqi rr nq{ft gid 323 l4irripiiiu Phiitiiigudihindiihai NEUi'i nua hi ri€n tdtc di Prrii Doatrh ioi bi rr7 hsn l r, 3r4 chiihngiih lli trsi, Qutblnh df r'1 O iodich oui b{n r1l v.rl tr2 V.t4 lr \1, chinhph'r 114 hrn vJ v6n kinhdoanll rhu.hui rhrt hion daihqn 60,000,000,00; vayviryrhue6ichtnhdiihin ll Thua thu nhip hoin lai phai Ei 12 Du phdng phai i.i dii han 13 Qui phil ri6n khoe hoc vi tj']|q ierc 60,00o,00o,oo; c6 G ry cd PH)AN vAN Tir vi xE'p Dd Hir aN vuon!.phrdngBrLirhixu6n,quanHaiBarnh!,HiN6i Dird,irriog7,s645T iuvfl BAo cAo rtu cHiNH oui, cia n.m riicrriih k6r $'lc isiy I I d n! l2nim20r5 Bii,e en diji ka roin (iip rhco) NCUdN v6N D r - 50ctrolky NCUdNVONCHUSdHIIT v6n g,jp c'ra chu s,, hru ci phiAt rhi th,t"s -t qryit biiu q4it 53,733,3309,: 53,733,130,922 Qu)in chan chryii dii tr,ii pl,i6u Ch€nh l-;ch danh sia hi iai satr to sip x6p doatrh ishi.n Oui Oui lha $uF vfi ch'r nt hotr Loi n huan sN rrnLi hur phii ph6l LNsr dtu phan phtji tq ki lti)l a;i ki ',, ,,"',; h6 Ngudn v6n diu tu \ay Il Nsudn kinh Ns;n tnic d$e o Mn phivi qut kl,lc kiDh phida hi,ir rhinh riisdtr.d diih roNc coNc NcudNvdN ,,,,,,,','"; c0 GrYcd PHi D[.hi: rid! ] si ch ^h di dhi r5 rir rAr vA xEP oO HAr aN vin vu@e, I vAN rlir 6u i{r! II rh aEMmro5 BAo cAo x-6r euA Ho4rDoNG KrNH DoANH (Di,sdluoo dLdhhrir di irNr ortl!&Drr Do !ind: lil ,1;, *, ,* -' Lil ri r, di, d- di -rir k! Dqd,L!iririisriq!slipdhl{ Do ihrd;i"ihi 14.rqaci,riri L?id{inpiD*M!Mn!uaqdirJirrrq Lqr ir,h d,L dL"i Mq iiri doni riisrqirhrhk;dird.dli h r6,i6"#rdo r aiiiolillihh iip duldu!i!pdo aHiph,i.hi Lei !i!!i s! d!{ 6! dri erd i([hp 1) wD ! rir c6NG tY cd pHiN v^N vA xel' oA Hir aN Dia chi: rins s,j 45 rrito via vu@ phuing B'ltrh xu6i, quin BAO Cio TAI cEi\T auf Hai Bi rrm!, Hi Nni iianlichilhk.llhl'cigi!]Llh,igL?Mm,ol5 BAO CAO TU,U CEUYEN TIiN TE (Dmsdiydo (Ihs pi6ns rhiD !iitr ii;D) CgiTItU Lur.iuyairiinrito donski'hdmib oiatdtitr.ha.i.khoitl: - lihiu h.o di sd c6 dhh vi b, doig itr diu Lii,16chirhlahltgiih6idoitdodtnhsia ic klroii mlc riin rd c6 gdc ngoqi ri ,J",M,{] Lri kt,ah dn@ &rf I kjlh da nt rhui thr nhip do,nh nghiqp dr iop riin rhu khe ',ho*dinskinhd@nh riin.hi kbk cho hoddonskirh dMh Lh!dst & htdretn ekihha n Ln rhnyn din ri, ho, doos dau tu L rin chi da mu.im \q drs rii r riinrrurrtDtrhtr,ihwcb6iii ri riin.hi .rro Ey riao du h6i dr nu ci 6ig.u vay, hrn Lii ic $i.6 , d;h vi sinddinhvi nd ch c6ns cu no tua j riin chi d tu g6p vdo vio dor v kni riin,hu hdi diu r, s6p Gn rdo am vi ki[ ? rin $u rii cho uy, d ft vd roj rhuin dw cbi! ...KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Nội Dung CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN LƯU DỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI ANH CHƯƠNG : BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 1.2 1.3 1.4 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN LƯU DỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI ANH Khái quát công ty  Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Hải Anh  Trụ sở chính: Số 10 cụm 3, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng  Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Hải Anh  Điện thoại : 0313.591.054  Mã số thuế: 0200937590  Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: Xây dựng,bán buôn bán lẻ vật liệu xây dựng,giường tủ bàn ghế đồ dùng nội thất Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2012 - 2015 So sánh 2013/2012 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 18.361.224.5 52 19.984.474.2 16.194.085.7 13.846.598.9 04 63 So sánh 2014/2013 So sánh 2015/2014 Năm 2015 +/- Vốn bình quân Đơn vị tính:VND 66 % 1.630.625 112 +/- % +/- 8,84 3.623.461 % - -18,06 396 2.192.108 - 412 13,33 05 Lao động Doanh thu 20 28 5.075.330.64 11.283.706.8 14.793.052.8 16.240.586.9 6.208.376 25 66 28 76 24 224 25 122,32 3.509.346 010 12 31,1 0,00 0,00 1.447.534 048 9,785 229 Lợi nhuận sau thuế 32.909.344 47.241.412 154.233.597 159.148.598 14.332.06 43,55 106.992.18 226,5 4.915.001 3,186 725 Thu nhập bình quân 4.345.000 4.345.000 4.750.000 4.750.000 0 405.000 9,321 0,00 0,00 Nộp ngân sách nhà nước 10.969.781 15.747.138 38.558.399 39.787.149 4.777.357 43,55 22.811.261 144,9 1.228.750 3,186 725 Tỷ suất LN/DT 0,006 0,004 0,01 0,010 -0,002 -35,43 0,006 149,03 0,00 0,00 Thực trạng sử dụng vốn lưu động công ty Bảng 2.5 Cơ cấu vốn lưu động công ty giai đoạn 2012 - 2015 So sánh tăng/giảm Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 ngắn 19.992.618.85 16.134.625.882 12.820.329.43 11.713.135.244 -3.857.992.974 -3.314.296.447 -1.107.194.191 Giá trị hàng tồn kho 9.057.673.114 9.186.132.011 5.904.892.248 6.236.904.330 128.458.897 -3.281.239.763 332.012.082 3.Các khoản phải thu 2.420.488.699 1.915.589.551 3.354.333.553 2.940.951.477 -504.899.148 1.438.744.002 -413.382.076 Giá trị hàng tồn kho khoản phải thu 11.478.161.81 11.101.721.562 9.259.225.801 9.177.855.807 -376.440.251 -1.842.495.761 -81.369.994 Nhu cầu VLĐ thường xuyên (5=4-1) -8.514.457.043 -5.032.904.320 -3.561.103.634 -2.535.279.437 3.481.552.723 1.471.800.686 1.025.824.197 Nợ hạn 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Bảng 2.6 Nhu cầu vốn lưu động công ty giai đoạn 2012 - 2015 Đơn vị tính: VNĐ So sánh tăng/giảm Chỉ tiêu 2012 2013 Nợ ngắn hạn 19.992.618.8 56 16.134.625.88 2014 2015 2014/2013 2015/2014 12.820.329.4 11.713.135.24 35 3.857.992.974 3.314.296.447 1.107.194.191 Giá trị 9.057.673.114 hàng tồn kho 9.186.132.011 5.904.892.248 6.236.904.330 3.Các khoản phải thu 2.420.488.69 Giá trị hàng tồn kho khoản phải thu 11.478.161.8 13 Nhu cầu VLĐ thường 8.514.457.043 xuyên (5=4-1) 2013/2012 3.281.239.763 332.012.082 1.915.589.551 3.354.333.553 2.940.951.477 -504.899.148 1.438.744.002 -413.382.076 11.101.721.56 -376.440.251 9.259.225.80 5.032.904.320 3.561.103.634 9.177.855.807 128.458.897 1.842.495.761 -81.369.994 - 3.481.552.723 1.471.800.686 1.025.824.197 2.535.279.437 Bảng 2.8 Hiệu suất sử dụng vốn lưu động So sánh tăng/ giảm 2013/2012 2014/2013 2015/2014 Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 1.Doanh thu 5.075.330.64 11.283.706.86 14.793.052.8 76 16.240.586.92 6.208.376.224 3.509.346.010 1.447.534.048 2.Vốn lưu động bình quân 18.361.224.5 52 19.984.474.20 16.194.085.7 63 13.846.598.96 1.623.249.652 -3.790.388.442 -2.347.486.797 0,28 0,56 0,91 1,17 0.26 0,35 0,26 3,Hiệu suất sử dụng (3=1/2) Bảng 2.10 Tốc độ luân chuyển vốn lưu động Đơn vị tính: VNĐ So sánh tăng/ giảm Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2013/2012 1.Doanh thu 2.Vốn lưu động bình quân 3.Số vòng luân chuyển vốn lưu động (3=1/2) 4.Kỳ luân chuyển vốn lưu động (4=360/3) NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được [...]... doanh lf nghiQp Bdn thuyiit minh ndy ld m|t 15r,88r,r83,016 53,334,71r,r31 98,546,471,885 90,643 ,28 8, 029 rlg,rlg,759,9r4 99,486,795,5 62 43 ,22 1,010,7 32 56 ,26 5,784,830 46 ,26 1,514,687 1 02, 527 ,29 9,511 2, 843, 520 ,660 (13,757, 426 ) 2, 857 ,27 8,086 4,496 ,27 8,148 7,353,556 ,23 4 3,618, 029 ,584 1,074,370,057 2, 543,659, 527 2, 965,898,335 5,509,557,8 62 3,114, 127 ,867 169 ,22 1,630 2, 944,906 ,23 7 6 ,29 4,677, 425 9 ,23 9,583,6 62. .. TAI CHINH OUY 2 u.in rhtry6tntbhai0 dorrirhirh (i6r theo) 13 Vryvi nq.hu6 tni chlnh ngain h,n/dii /t! nsi; ho tuni bn cdc 1,3Cfi) 0- 325 4-tCrzA- 325 c6nsq c6 pliin cune fts!i Dich v! K, rlNfiHinsHii1l t a! han phii bn d.15 13 92. 320 125 4.391. 120 .115 2. 2 42 320 . 325 5 2- 0,t 2- 3 0,:365 s 2- 41 X 0 2- 3 6s "ein NeAn hins TMCP Rna viit 33 129 fhnaE Iliit Nun cN Hii Nedh hahe TMCP fiil 2ll430 33. 129 45t 030 3 354073.004... 3,506,0 62, 916 3,506,0 62, 916 1 ,29 6,500 1,946,500 9,519,401 3,507,349416 3,507,909,416 9,519,401 (*) Tt ngdy 0l th6ng 01 ndm 20 15 C6ng ty 6p dsng Th6ng tv sd 20 0 120 14/TT-BTC ngiry 22 thing nim 20 14 cria BQ Tdi chinh hu6ng d6n Chti dO kC todn doanh nghiQp thay th6 Quyi5t itinh 12 sd l5l20O6lQE-BTC ngdy 20 thfung3 n6m 20 06 ct,r- BQ truong BO Tdi chinh vi Th6ng fi sd 24 4 120 09/TTBTC ngdy 3l thr{ng 12ndm2009... r00.460 Thuom Viat Nam- cN Hdi ll0 7t3 67.300 460.130 t9174 21 2r93 39.474.: 121 93 t 3 4.tl 1.19A-1 t 3 13 1.77 1 194.1 1 l vay Ngan hAis TMCP Bio Viqt - HOi sd chitrh rieo Hop riine 1in d[ .-! doaDh s6 '-qhCp 25 l .20 I0.HDTD nedy 20 /05 /20 10, sd riOn vay 6.000.000 USD, trl!]c djch dEDh roin L/C v] nl4p khiu m6c thiti bi cho d{ ln idu tu xa} d!a-s 6dr conrain.r niii An - Hii Phdtrs, rhoi hrn 72 rhine,'ndy hi n':r... tdu ngdy 28 l0ll2}l5 vC viQc hqp t6c kinh doanh tdu Haian Park, Haian Song, Cdng ty CO ph6n v{n tii vd x6p dO Hai An ld b€n nhfn hpch toSn sE ph6i ph6n chia doanh thu chi phi cho c6c bOn tham gia BCC Tli lQ g6p v6n Cdng ty trong BCC h 42, 860 Tuy nhi6n tai thdi di€m lap 86o c5o tdi chinh qu;i.1 COng ty chua thUc hiQn viQc phAn chia doanh thu, chi phi nOn t4i ngdy 30 th6ng 6 ndm 20 15 C6ng ty C0 phAn vfln... xe'p oA Hir AN BAO CAO TAI CHINH QI]Y 2 Bitrrhuy&ninbBro.ilo raichhh Gi;p &eo) K, hen thanh roin cic kndn wyddi han trhus : TnI nlm ird Ngen hlig TMCP Bao vi€t - 25 .5r0.0400r2 49.3 12. 515.9 02 CN Hai 45935?36,160 11.113. 120 .000 3.1.6 72, 616.160 75.3 62. 575.9r4 Nean hdm TMCP Nsoii Thume ViCt Nam Ng6n haiE TMCP Tiatr Phons Ngei hing TMCP Bio NgAn hdq viit TMCP hm,g viil Nar - , Ngoai CN Hli 43.r24 .29 0.r93 3.350073.000... 136.1r9.s01.603 s1.0 42. 1 02. 36s 13ir .27 7.193,743 Chi ii6is6phitsiDh !a ctic knoan ray diihan trhusaul rhna rMcP Bio vio rhuo4e vin 6?.300.460 re.474 2 rr0 rr h.n ( r{rr3rn1 qin s6 fl6i ki 413 )\1ic 02 r2 re3 a443r:r 2) l )4 rr304r ,.< (23 .s77.16r.r49) r03. 62{ .099.2S3 QnY ktreD rhurns, rihnc bl lolIhu$n h sri o!& Lr 3159. 323 .21 3 (r 3r5.000.000) 5.447.1,14.414 o.3t5.0o0.ooo) 13.607.r ?2. 617 20 c6NG ry cd pHiN... Hir aN vAN oiachi:ring7,.545rriiuviiivumg, phunogBii rhixnin,quai 1l,i Birrhs, HiNOi BAO CAO TAI CHNTT OUY 2 2At Bary di chiiu bil" ulry cn! in rt{rydn chi slt htu r6tr Ouj dtuh 6phlu qui ph,rtrrD 53 733 r30.e2' (2 57r.0r0.00O 4l.eI 0?0 r0, 16|hii ::,,i:ydt' ,:, ,6' n0 000 }r1,c6,, ]20 ,m0 53 ?33,J30,c,, c,5 sd ruenE.6phifi dinE ki ph hd,h s6 rusns c6 phi;u da phdr l,inl 23 .t96 .23 2 23 .t96 .23 2 21 .196 23 2... 43 ,22 4,373,4 02 57,300,916,430 106,765,644,916 33,190 ,24 1.791 42, 413.114, 627 23 ,390,105,530 32. 424 ,114,993 23 ,390,10i,530 90,6,13.133, 029 31,191. 022 ,010 139,139,?59.914 111,730,317 ;21 lb D n,lhubnhhnng tns cit.lictt lUcho cdc ba, iA qrul ui"oo l',eodhde\,fl.g-,od'\ o s o9 v o-do.'.1,m)orlEre nho v2a C"oJ,h\ebr,lrng.r nL.ipo.hrur or&b: lir qua Lndn"ph!' hcon"D.otr, Rrrk& Dhh'tr it ti "ti4r@ diu h c6NG Ty cd... d({i B kinh doanh ' ;tr o rtrd;ri; cingCo rinnlliiAn om,.h.vn \ "r \qs ' l L M.P \soi v d !r !qdiDlo.e'heoHapJ;n^r.).1 n-[u'sr? 'ln'on^ es i sd DAo: 20 a \ B,ra \-1 2 I I -otd,,o,.a' o00.ooo \D,,n d -h \,) dr mu, 0 snF T.dati'o{^'d.rC\4Bt,rhoi M r ,4 d-, rho s .an J hr b.r.i,,E r d nnh $eo l;, sun r-:r l,' d s-u Li 5 r biei 6i h a,' l ^em ^\ 2, o",namnuekn"n-ihD o u ,.' i.oq,"r," r\Di-iid d'd ,r do