Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Fiditour

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CÔNG TY CP FIDITOUR MÃ CHỨNG KHỐN FDT BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 LÊ THỊ HỒNG HÀ Digitally signed by LÊ THỊ HỒNG HÀ DN: c=VN, st=Hồ Chí Minh, l=Quận 1, o=CƠNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR, ou=KẾ TỐN TÀI CHÍNH, title=P Kế tốn tài chính, cn=LÊ THỊ HỒNG HÀ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CM ND:024825694 Date: 2015.10.20 23:41:21 +07'00' CƠNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR /CV-FIDI-2015 Số: V/v: Giải trình kết kinh doanh Q Kính gởi: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc .oOo TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2015 - Ủy ban chứng khốn Nhà nước - Sở giao dịch Chứng khốn Hà Nội Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR Mã chứng khốn: FDT Địa trụ sở chính: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-39141414 Fax: 08-39141363 Người thực cơng bố thơng tin: NGUYỄN VIỆT HÙNG Nội dung thơng tin cơng bố: 6.1 Báo cáo tài q năm 2015 Cơng ty CP FIDITOUR lập ngày 30/09/2015 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC 6.2 Nội dung giải trình kết kinh doanh Q bị âm: Ngun nhân biến động ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn, cơng ty phải trì chi phí để đẩy mạnh việc quảng bá bán tour dẫn đến lợi nhuận bị âm Địa Website đăng tải tồn báo cáo tài chính: www.fiditour.com Chúng tơi xin cam kết thơng tin cơng bố thật hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thơng tin cơng bố NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Nơi nhận: - Như - Lưu CƠNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM ĐT: 08-39141414, Fax: 08-39141363 Q 3, năm tài 2015 Mẫu số: B 01a-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN Mã Thuyết tiêu minh 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 120 121 122 123 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 130 131 132 133 134 135 136 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V 150 151 152 153 154 155 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 5.1 5.2 5.3 5.4 Số đầu năm 01/01/2015 Số cuối kỳ 30/09/2015 117,226,104,794 84,821,768,812 5,144,932,152 4,655,243,752 489,688,400 16,102,533,151 15,802,533,151 300,000,000 - - 71,472,535,529 40,491,992,127 15,604,634,379 7,690,426,432 7,685,482,591 - 41,044,750,461 24,518,002,948 14,754,255,696 1,772,491,817 - 28,804,153,119 28,804,153,119 - 17,990,238,614 17,990,238,614 - 11,804,483,994 1,696,157,055 11,512,576 1,843,318,493 8,253,495,870 9,684,246,586 1,780,388,699 1,553,963,979 6,349,893,908 CƠNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM ĐT: 08-39141414, Fax: 08-39141363 Q 3, năm tài 2015 Mẫu số: B 01a-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu Mã Thuyết tiêu minh Số đầu năm 01/01/2015 Số cuối kỳ 30/09/2015 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 28,853,974,865 16,876,202,012 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 210 211 212 213 214 215 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mòn lũy kế 5.5 5.6 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư khác vào cơng cụ vốn Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 250 251 252 253 254 255 V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 23,306,806,048 23,233,033,141 57,157,051,199 (33,924,018,058) 73,772,907 315,932,576 (242,159,669) - 5.7 3,474,390,400 3,864,430,862 (390,040,462) 2,072,778,417 1,355,954,017 716,824,400 146,080,079,659 11,289,265,648 11,155,974,770 42,421,496,067 (31,265,521,297) 133,290,878 315,932,576 (182,641,698) 3,474,390,400 3,864,430,862 (390,040,462) 2,112,545,964 1,395,721,564 716,824,400 101,697,970,824 CƠNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: 127-129-129A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM ĐT: 08-39141414, Fax: 08-39141363 Q 3, năm tài 2015 Mẫu số: B 01a-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu AI 10 11 12 13 14 II 10 11 BI 4 10 NỢ PHẢI TRẢ Nợ ngắn hạn Vay nợ th tài ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... Cộng Quý 3/ 2015 12,700,8 63, 432 Quý 3/ 2014 12,0 43, 465 ,38 6 277, 634 ,211 682,596,466 1,9 13, 135 ,126 1, 038 ,898,084 33 4,920,759 19,806, 035 7,462 ,37 3 ,31 7 6,824,782,278 22,688,926,845 20,609,548,249 6.6 - - Thu nhập khác Quý 3/ 2015 Quý 3/ 2014 15 Thu tiền nhượng bán, thanh lý tài sản cố định Thu khác Cộng - 4, 230 ,540,000 7 13, 446,452 7 13, 446,452 1,968,484, 030 6,199,024, 030 6.7 - Chi phí khác Quý 3/ 2015 Quý 3/ 2014... thuế 10 CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: 12 7-1 2 9-1 29A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM ĐT: 08 -3 9 141414, Fax: 08 -3 9 14 136 3 Quý 3, năm tài chính 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 3 NĂM 2015 5 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán 5.1 Tiền và các khoản tương đương tiền Số cuối kỳ Số đầu năm Tiền mặt 1, 930 ,184,561 2,2 43, 169 ,31 1 Tiền... 08 -3 9 141414, Fax: 08 -3 9 14 136 3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3, năm tài chính 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 3 NĂM 2015 4.6 - Thiết bị, dụng cụ quản lý 4 - 12 năm Tài sản cố định vô hình 2 - 4 năm Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn được ghi nhận theo giá gốc Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn Cuối năm. ..CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR Địa chỉ: 12 7-1 2 9-1 29A Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM ĐT: 08 -3 9 141414, Fax: 08 -3 9 14 136 3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3, năm tài chính 2015 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Quý 3 NĂM 2015 Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát sinh nghiệp vụ Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ đươc... hướng dẫn du lịch 177,900,851,279 164,005,995,958 Giá vốn của dịch vụ vận chuyển 214,798 ,32 3,4 43 226, 032 ,507,616 35 ,38 6,022,440 24,820,148, 939 2,017,582,465 436 ,516 ,34 3 ,37 0 4 ,34 1 ,36 9,642 426,459,240, 832 - - Quý 3/ 2015 Quý 3/ 2014 87,948,809 83, 377,020 157,618,707 100 ,34 7,588 1,481,221 1 ,37 9,884 6,900 247,055, 637 1 ,30 4, 935 186,409,427 Thuế tiêu thụ đặc biệt Doanh thu thuần 6.2 Giá vốn hàng bán Giá vốn của... cung cấp dịch vụ vận chuyển Doanh thu cung cấp dịch vụ khác Quý 3/ 2015 Quý 3/ 2014 8,695,478,425 9,970,198,840 1 83, 119,546,219 170,976,400, 437 219,586,119,655 228,451,564,565 39 ,581,712,528 31 ,826, 436 , 634 14 - Hàng bán bị trả lại 6 93, 142,104 (408,095,494) 23, 157,6 93 451,699,156,624 - ( 43, 795 ,38 5) 441,224,600,476 - Quý 3/ 2015 Quý 3/ 2014 6,4 13, 5 63, 7 43 7,259,218,677 Giá vốn của dịch vụ hướng dẫn du lịch 177,900,851,279... đầu năm Số cuối kỳ 5.6 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình ĐVT: ngàn đồng Khoản mục Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại Số dư đầu năm 31 5, 933 202,974 112,959 Tăng trong năm - Giảm trong năm Số dư cuối năm 0 - 31 5, 933 202,974 112,959 12 5.7 Đầu tư dài hạn khác Đầu tư cổ phiếu của các đơn vị sau Số cuối kỳ Số đầu năm Công ty Cổ phần du lịch Bình Châu 3, 068,780,000 3, 068,780,000 Công ty Cổ phần. .. hiện hành 22% 22% - - CP thuế TNDN hiện hành 6.9 - Lãi cơ bản trên cổ phần Quý 3/ 2015 Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp - Số cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 10 ,30 0,804, 037 Quý 3/ 2014 - 3, 054,500 - 3, 372 3, 319,242,097 3, 054,500 - 1,087 TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2015 16 ... 24,545,000,000 30 ,545,000,000 24,545,000,000 30 ,545,000,000 Phân phối lợi nhuận Số cuối kỳ Tại thời điểm đầu năm Lợi nhuận sau thuế trong kỳ - Số đầu năm 4 ,32 1,280,108 8,151,196,216 10 ,30 0,804, 037 24,5 83, 891 Trích lập quỹ đầu tư phát triễn - - Trích lập quỹ dự phòng tài chính - - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi - (800,000,000) Chia cổ tức - (3, 054,500,000) Khác Tổng cộng 5.14 .3 - 5,979,5 23, 929 0 4 ,32 1,280,107... trị tài sản thanh lý nhượng bán Chi phí khác Cộng 6.8 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Lợi nhuận kế toán trước thuế - - 2,187, 937 ,878 8,000,000 8,000,000 46,900,900 2, 234 , 838 ,778 Quý 3/ 2015 Quý 3/ 2014 10 ,30 0,804, 037 - 3, 319,242,097 Cộng các khoản điều chỉnh tăng Tổng thu nhập chịu thuế (10 ,30 0,804, 037 ) Thuế suất thuế TNDN hiện hành 22% 22% - - CP thuế TNDN hiện hành 6.9 - Lãi cơ bản trên cổ