Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 (đã soát xét) - Công ty cổ phần FECON tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn irr*|.tr, nAo cAo V€ b6o c6o cril tii !t#! ti' - rfr quA c0Nc tAc soAr xfr chinh hgp nh{t giila ni6n iIQ k6t thric neiy 30106/2012 vA c6xcrnhwNcA\lrscox cor'{c rv c6 pnAx rY rsuAr r.{0\ }r6xc Duocsodtx6tbdi: cOuc rv rmrn rdrvr roAx vA ru v{N TsANc LoNG - r.Dx I {X \i \ n |'l r| n tl |'l tl MUC LVC rl n srr NQi dung I Brio cr{o B6o c6o k5t | 86o c6o tiri chlnh hqp nhAt hgp nhAt n - Bang cdn aAi *A todn tryp nt dt - Bdto ctiLo - Bd'o cdo htu cluydn tl^ tl | tl n lf n ft ll tl l-r n tl il n lt il crfro Trang t-2 Ban Gidm ddc qui c6ng tdc codt x6t J iti Sii-nt1n ilu{rc Eo6r x6t 4-6 aO hit qffi ho6 dQng kinh doanh hgp nhih giiin ni*n tin tQ hqp nhdt gin nian Bdn thuydt minh bdo ctlto tdi chlnh hqp nh& d6 gfta nftn dA 8-g d6 I0 - 32 B6o c.[o cria Ban Gi6m tt6c C6ng ty CP K! thu$t ndn m6ng vl C6ng trinh ngiqr FECON Dia chl: Tdng 15 thnp CEO, 16 HH2 - 1, khu cl6 thi M6 Tri Ha, Ph4m Hirng, xn MA Tri, huyen Tir Li€m, thinh ph6 HdNQi nAo cAo cua nlN cr,q.M o6c Ban Gi6m di5c C6ng ty C6 phan Xy ttru4t ndn m6ng minh vi bio c6o tii chinh hqp nh6t giiia ni6n [...]... Cdng ty m9 + Vay diri h4n NH TMCP Ngo4i thuong ViQt Nam - CN Hoan - 41.084.5 32 2.0 72. 941 626 3 82, 423 Ln369. 425 .24 9 19.036.0 42. 760 K.rem - 4.617.741 ^t^.,cuor quy po 39.593.4 72. 89r 24 .21 4.644.760 18 Vay vir ng dAi h3n I 43339.3 42 2 .22 5 .20 0 29 .6t0 NH TMCP C6ng Thuong ViQt Nam - CN NguyEn ral 2. 544.800 56 itAu nim 4r. 929 258.046 24 .067 .20 7 .24 0 24 .067 .20 7 .24 0 5.178.6 02. 000 15378. 828 .13r 17.8 62. 050.806 tl.9 92. 014.730... 5.469.058.741 2. 348.991.861 2. 090.191.036 1. 028 .1 52. 280 669.066.447 1 .27 1.146.334 923 . 124 .589 49.696 .24 7 498.000.000 s71 .22 6.988 3.378.867.705 (22 9.8 82) 183 .23 0.471 2. 995. 620 .964 387 .21 4 .26 7 383.476. 623 7 82. 250 t6ng FECON +Tilnmft + Tiin g,ti ng6n hdng 9.000.000.000 12. 000.000.000 9.000.000.000 12. 000.000.000 14.7s7 326 .803 r4.404.0 92. 029 19.450.713.9 72 7.913.959.7 92 353 .23 4.774 11.536.754.180 11.51E.3 32. 857... 381. 524 .674 1s2.4t6.0 32 4.s00 .25 6 126 . 527 .27 3 4.5 02. 900.416 1.010.113.843 4.3 32. 378.366 854.719.708 40.578 .27 5 39.309.617 124 .23 6.191 1t1.597. 526 dic biQt ttl Knau - Thu6 thu nhfp doanh nghiQp - -, r nue1.,rnu nnaD ca nnan - Ti6n thue dat 4.486.9 92 5;107.584 C6ng ty C6 phdn FECON Miltec - Thuii thu nh4p cre nhan 16 .29 0.808 6.5 12. 419 16 .29 0.808 6.5 12. 419 C6ng ty TIttHH DAu tu FECON 12. 983.510 9. 720 .897 12. 983.510... d6t y6u FECON Shanghai Harbour - Kinh phi c6ng tloan 28 9.687 ,25 5 C6ng ty C6 phin bG tdng FECON - Kinh phi c6ng tloin - Bio hi6m y t6 29 5.E11.93s 28 9.687 .25 5 29 5.81 1.935 43. 622 .449 6.7553 92. 671 39.398.388 2. 944.855 s.3 92. 671 1 .27 9 .20 6- - Beo hi6m thAt nghigp - Phei tre tian c6 tuc 6.750.000.00; C6ng ty C6 phAn FECON Miltec C6ng ty TNHE DAu tu FECON - Kinh phi c6ng tlodn - Bno hi6m XH Y t6 - Phni tra... C6ng ty C6 phin bO 158.151.195 103.503.030 Phii thu khtlc C6ng ty C6 phin FECON Miltec C6ng ty TNHH DAu tu FECON c0ng - 03 C6ng ty m9 - vit liQu Chi phi SXKD dd dang - C6ng cg, dpng c1t - Hang ho6 ViQn ndn n6ng c6ng - Nguy6n 511.798311 t.478.56'. 526 56 diu nlm 131.074.405. 025 124 .20 7.614 324 519.667.407 2. 0 12. 683.949 122 .855.773.356 r20.954 .26 4.936 0 14. 825 .000 7.698.964 .26 2 r .22 5.840.439 3.759.1045 02. .. - L6 do chenh lQch t'j gi6 thu€ tai chinh c0ng 24 Thu nh$p khdc 11.918.74r.5 52 2r .24 5. 323 .59s t2.488.941.537 49.761. 620 cii phAn Nim tnnirc r7.5t6. 425 .937 2. 1 82. 425 .28 3 r.546.4 72. 375 Nim nay - Thu phi chuyiin nhuong - 188. 625 .381.355 c0ng 23 Chi phi ho4t tlQng tdri chinh - Thu nh{p 478.595.901.741 67. 020 .640 c0ng lj 27 .9rr.r33.600 13s.8 42. 230.594 LAi tiAn grli ngdn hang, tidn cho vay - Thanh 22 .27 2.404.951... 776.899.7 52 1.1 62. 478.960 34 .29 3 .24 6 52. 265.164 29 .3r1.511 62. 593.663 30.666.664 m6c thi6t bi ViQn n6n m6ng c6ng - CCDC gi6 24 7.8s.336369 54.450.758 trinh FECON 62. 035.0E1 tri nh6 62. 035.081 C6ng ty TNIIE xrfr ry ndn Shanghai Earbour - 86o hi6m v{t ch6t 6 t6 d{t y6u f'f,,CON - - CCDC gie tr! nh6 C6ng ty C6 phin bO t6ng FECON - C6ng cu dlmg ca thi6t bi 23 .8 02. 703 t3.075.4 32 6 .25 7 .25 0 6 .25 7 .25 0 t7.545.453... C6ng ty C6 phAn FECON Miltec Cdng ty TNHH Diu tu FECON c0ng 15 Thu5 vir cric khoin phrii nQp nhl nuirc - Thu6 thu nhap c6 nhan Thu6 GTGT - ^l nue4.,mu nnap ooann ngnlgp 2. 010.735. 120 8 .24 1.556 .28 8 23 4. 622 .641.448 198.755.865 .22 r quf S5 dAu nim 35354.979.t41 13.039.859.189 1.131.630 4.9 62. 700 7.666.431 .27 6 9 72. 200.690 27 .687.416 .23 5 12. 0 62. 695.799 127 .738.t88 69.6s2.818 ViQn ndn m6ng cdng trinh FECON -. .. BIDY - Thanh Xu,6n Ngin hang Vietcombank - Hoan Kidn - NgiSn hdng MB - Hoan Kiiim Tiln g,fri USD - NgAn hbg ACB - CEua Hd - NgAn hdng BIDV - Thanh Xu6n - Ngdn hfug Vietcombank - Hoan Ki6m - Ngi6n hang MB - Hoan Kidn * C6c khoin tuong tluong tiin - TiAn gui c6 ki h?n tai MB - Hodn Ki6m - C6ng ty C6 phin bG 12. s69. 320 .28 8 r7,8 12. 674,Err 3.569 320 .28 8 619.098.439 s.8 12. 674.811 343.616.070 2. 920 .22 1.849... Miltec - Nguyen lieu, vat lieu 3371.0 92. 515 2. 253.636.6'.79 15.639.494 - C6ng cp dgng cp - L101.816.3 42 r nann pnam C6ng ty TIIIHH DAu tu FECON c0ng 04 Chi phi tni trm6tc 27 5.515.1 12. 322 s5 cu5i quf 915.516 .25 6 ngln hgn C6ng ty m9 - C6ng cs dsng cq, thi6t bi c6 gin tri nhd - Chi phi quang c6o - Sta chta vin phdng - Thu6 kho - Chi phi stla xe -Ins6da - Bio hi6m mfy 56 diu nlm 1365. 920 . 427 49.8 72. 500 28 .604.465