Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty cổ phần FECON tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
CONGTycp KiTHUATNiN MONC vAcONc rRiNH NGAM Tdng 15 th6p CEO, KDT ME Tri Hq, Mi Dinh, Tr Li6m, Hd Noi FECoN MAus6 802-DN (Bah.hdnh theo QD s6 15/2006/2D-BTC nga! 20/03/2006 cia B0 tnnhs DTC) BAo cAo K6T QUA HOAT DONG KINH DOANH T4i nga'y 30 thang 06 nafn 2012 \'ItD 0l/0l,20ll i tinh: Mi Chi tieu I L Doani $u ban hang !A cung c;p dich \q 01 (10=0l-02) ci, Tn01/012012 Tir d6a 3orc6t2012 ii6n 30/06/201r Doanl thu thuan v€ ban hdng va cung cap dich vq TM s6 rdn hang bdn Lqi nhuAn gop ve bAn bang va cung cap dich (20:10-r1) w vr.25 492.8t2.O32.459 338.776.384.608 J l0 vr.2'7 492.a12.032.459 138.',776.384.608 ll vI.28 415.210.854.752 285 663 032.114 20 11 60t 1',17 707 s3 \ t3 352.494 Doanl thu hoAt dong tai chinn 2l vl.2e I1.146.561.414 2.141.256.131 Chi pld hoat dong tdi chlnh 22 v1.30 10.382.725 190 4.596.122.457 t0.382.125 190 4.596.122.451 1.594.105.691 1.307.098.710 25 14.286.698.882 12.427.504.321 30 62.484.209.358 37.529.883.137 I L Tbu nhap Lhac 5.811.r61.681 952.143.010 12 Chi phi Hle€ 4.r29.138.,209 291.566.884 |.642.O23.472 660.s16.126 23 hanEd6:Chi phi lai vay Chi phi ban hdng Chi phi quAn lY doanh nghiep 10 Lgi nhuan thuan fi ho4t dong kinh doanh \30 = 20 + (2t - 22) - Q4 + zs)\t 13 Lqi nhu4n khrc (40:31 - 32) I 64.t66.232.830 14 T6ng lgi nllrlan k6 to6n tludc thuC (50 = 30 + 40) I 38.190.459.263 I 15 Chiphi rhu; INDN hicn 17 Lgi nlluan sau thuC TNDN 18 Lai coban tr€n c6 Dhi6u 13.9?9.058.208 hanh (60: 50 - 5l - 52) l"'',' (*) | 4o1.6o4.9io 50.187 1',t4.623 28.782.854-293 3.635 2.690 20 thdng 07 ndn 20121 Ngudi llp K6 to6n tru0ng (Ki, tcn) (Ki, ftn) ,r) WM, vi6t Thlnh '[9o16, [lt ' /'"'l ^//an CONG TY cd'PHiiv il6c L g\ ,T6ngci6m (x!, d6ns dda) li{ d G lniftNrflir {i rHU4r vi codd TAng 15 rh6p Ki THUAT NtN M6NG vA c6NG TRiNH NCAM FEcoN cEo, KDT MA Trt Ha, Mi Dtnh, 'rn Li€m, Ha CONG TY cP NOi Mau s6 B0r_DN It( (Bdn hanh theo QD \6 t5 20A6 QD 20/43/2006 cna BA twnu BTC) nsat, BANG CAN DOI KE TOAN TAi l0 thdng 06 nim2012 Don vi tfuhr VND NQI DUNG Mn s6 TM thli ili6m oltola0t2 Tai thdi ili€m Tei 30t06t2012 d r Al sAN T.\I sAN NGAN HAN (100 = ll0 + 120 + 130 + l,t0 + I Ti6n va crc khoAn tuong iluong tiiln A 150) 100 435.255.276.035 tl0 69,500.116.483 6't 64.654.4t9.367 43.r30.944.850 l Cd kho;n ruong duons lll t12 riin C6c knodn phdi thu ngdn h?n 24.845.',t21.l\6 t30 225.011-138-7 48 176.118.424.184 218.982.709.',737 I Phni thu €ia khach hang l3l l lra ruoc ban t32 CAc kloan phai thu khac 135 ngr0i Dq phong phdi thu ngin han kho dor t'r IV Hi'ng t6n kho L V.I L Chi phi nuoc ngan hdn ThuC GTGT duoc khau lhdi \a clc lh,';n rar san ngan ru khdc nh6;rhu nen Knac B.TAr SAN DAI (200 =210 + 220 + 240 + 250 + 260) 'tAN Tdi c6 dinh san c6 dinh - Nguyen gi, - Git tri hao mdn lui k6 (*) (3.959.444.71',7) 120.16n.204.140 124.282.150.375 120.160.204.740 t24.282.t50.31 s 861.065.498 1.365.920.427 10.499 219 93 v.05 | 25.259.535 25.269.535 r58 9.137.881.080 10.955.052.666 200 327.490.98s.919 2s3.s36.280.808 154 8r3.556.680 v.07 220 htu htnh 464.490.000 l5l 2t8 kla€ v.04 959 444.117\ t2-346.242.628 dii II Tli s;n (3 690.510 54.546.490.222 20.523.486.064 2to h4n | 23',7 t8.066.888.739 150 I Crc khoan phei thu dni h?n Phai thu v.03 t52 \ha nud, ',72',7 8.810.483.278 139 l4l Aisan trgin hgn khAc 4.845 1.t0 Ha'ng t6n kho 976.67r.966 116 L cho v.01 380.723.489.1s3 221 813.556.680 174.654-291.922 v.08 75.446.6',71 156 141.564.204.197 't8.135.',73',7.202 222 122.339.115.012 r23 223 (46.492.443 8s6) (45.622.14',7 224 v.09 ',7 51 884.396 t94) 32.831.787.358 35.594.078.902 - Nguyen gid 225 38.672.081.315 38.672.081.37s - ci, 226 (5.840.294.0r?) (3 0'78.0O2.4',73) 420.008.341 27.834.388.093 228 29.441.07',t.730 29.459.07',7.730 229 (2.027.069.389) (t.624.689.63',t',) trihao rndn lui k6 (*) 227 - Nguyen - git Gierihao mdn lut ka (*) Chiphixay dung co ban dd dang 230 v.t0 v.t I 27 38.559.825.067 , NQl DUNG Me TM s6 I Ddu tu vdo c6ng ry cor T{i th}i ili6m 30/06/2012 0r/01/2012 l lV Cdc khoin deu trtdi chlnh diLi han Tgi thdi di6m 250 150.943.728.208 1o9.591 ,602.208 251 t43.943.128.208 102.597.602.20a 7.000.000.000 7.000.000.000_ k}{c 25& Y Tnisen dAi h4n kh6c 260 1.888.965.?89 r.s60.917.72f,\ 261 1.075.409.109 268 813.556.680 Diu tu ddi h4n L Cliphin; rrudc dai han Tai san dai han khdc TdNc coNG TAt s,iN (270 : too + 2oo) v.13 560.91',t ',t23( -l A NOPHAT TRA €oo = 3lo + 330) 300 445-270-703.612 379.07r,235.348 I 310 405,658.719.981 331 NGUON v6N Nq ngin han L Vay va n0 ngiin han Phai td nguoi Nguari nua fi Tlru6 va cec 3ll tian tru6c 313 phei nop Nhd nu6c 3t4 v.16 Chi phi phai 316 v.l7 q Cdc khoan phai trd ph.ii nOp ngan han Lhac 319 v.l8 L Quy kh€n thuong phtc lqi II Nqdti h?n Vay va nq dai han I V6n chn sd L V6n Httr dau tu cia chi Thing du v6n c6 phin Ch6nh lecht giah6i dodi 654.995.455 39.611.983.631 41.929.258.016 39.611.983.631 v.20 v.22 6t 825 153 |.929 258.046 255.188.534.613 415.558.342 2r8.435.010.r33 311 411 138.051.620.000 128.400.000.000 4\2 35.604.060.321 25.002.820.000 Quy du phdng tai chintr 418 TONG cONc NGUON vON ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 0U01 /20 12 35,594,078,9 02 35,594,078,9 02 Tai ngiy 30/06 /20 12 32, 831,787,358 _-l?cl,78Gr8 T{i - ngnT 30/06 /20 12 lu GIA TRI CON I-AI T{i 9 Tni sin c6 dinh vd hinb Quy6n Bnn quydn, sfr dung dit bihg s6ng ch6 NGUYiN GIA T?i ngiy 01/01 /20 12 I 28 ,969190,983 J0/06 /20 12 GI/i TRI HAo MdN LOY ( 28 '969J9{1,983 KT- T4i ngny 0U01 /20 12 \ - Khtiu hao trong 22 929 4,990 tu ded 17r 829 37a fi4437.,.45 27 ,834188,093 21 ,5t4, 121 ,470... kt6c td \4\D 120 .954 .26 4.936 ouolt20 12 25 .25 9.535 25 .25 9.535 30t06t20 12 ouoU20t2 11,464,900,691 t0,533,314,3 32 436,618,334 cuoJ ngdn han c0ng -l1pq1,5z9rq2s 42t.678.334 1q,955J52J66 Tdi sen cii ilinh him hinh Nhd ci'a lruc r8r r{ren NGUYtN GIA Tsi nstv 01/01 /20 12 -M a trcng W n6 tb|et D! vdy Phudng liqd v{tr rar Tli 2, 636,995, 426 105,.11.f,5 12, 0t 12, 141,5 72$ 20 12, 488,771, 028 473,858,001 - rtop von... 21 ,5t4, 121 ,470 _r59W)18 _!4q,!n-J45 _21 -, 4n,M8t4r 30to6t20 12 38,144,838,8 62 414,9E6 ,20 5 _!L559J25JfL 30t06t20t2 ou0U20t2 83,675,000,000 82, 500,000,000 10,000,000,000 18,000,000,000 8,968,884,000 8,000,000,000 6 ,26 8, 128 ,20 4 26 .000.000.000 3,t28,1 t8 ,20 8 3un6t20 12 fp miy dAu kni ououzOtz 414,986 ,20 5 143.943. 728 .20 8 htn ld6c C6ng ty CP thi c6ng co gioi vn cong 29 ,447,n77,730 27 ,5l4,l2lA7O Ydo c6ng ty. .. 1,1 12, 3 82, 857 421 ,900 ,28 3 - Ghi giAn Mi sAn dtgwY! Tai nsey 30/06 /20 12 2,6369rs, 126 rffi,617 ,21 4,tqo 11,479,047,964 HA(t M(tN t,U V rlTai ngly 0l/01 /20 12 87'899'878 40p16,476, 120 3,850,614,658 -KlAt hao trcng kjl -Gdn khic T4i nsdy 30/06 /20 12 GIA TRI CON L,!I T{i sin cd ilidh J558,804, 8 r23,19 SA4)96 173,586,047 t3 2, 186,593 ,28 3 ,136,2r5,076 14,133,084,177 421 ,900 ,28 3 1545,796,8 82 122 ,339,115,0 12 1,637,156J38... 30tMt20r2 01101 120 12 97, 523 ,088,345 36,308,634,878 58, 023 ,485,467 3,190.968.000 97. 523 .088.345 r,t0 1GI 0ll0 20 t2 'I ,666,431 .21 6_ 9 72. 200,690 24 ,9 62, 47 4,007 12, 0 62, 695 ,799 l-r31.630 _ !2$ q,@6J-13 4-9 62. 700 13.0J9.859.189 30106 120 12 o 0lt20r2 Kinh phi c6ng doi'n Btro hiCm fiet nghicp Beo hiCm xe hoi nao rxem y Ie |,507,544 t,563,4t9 1.507.544 3.3 12. 039.483 3.313.6 02. 9 02 Vay ngan hen cta C6ng ty TNHH... nam 20 12 8 T snn cO tlinh lhu€ tii chinh Mdy m6c Nhtr c&a vat ki€n NGUYTN GITI T+i ngiy 0r/0U20 12 tnic - Phudng ti€n rhi€r bi vln Tni snn c6 dinh tii T6ng c6ng hiu hinh khdc T 38F 72, 08rJ75 38,6 72, 181115 {lr -Tdng lrong ndm Td ngiy 30/06 /20 12 EAO MdN LI]Y Kf 3E,6 72$ 81,375 38,6 72, 081,375 T+i ngny 0U01 /20 12 -Kht t hao boig ki 3,074$ 024 73 3p74,OO2,473 2, 7 62, 291,544 5,840 ,29 4,017 2, 7 62, 291,514 5,840 ,29 4,017... phei thu ngiin 25 4,796,E57 50,358 ,25 1,793 42, 876,141,993 4.E45. 72' 1.tt6 69.500.146.483 24 ,845, 127 ,t :n olt0u20t2 1,000,000,000 23 7.690.510 1.2J7,690,sr0 56 4-4 9 0-0 00 7.464.490.000 30t06t20t2 565 ,23 0,000 2, 087 ,22 0,000 Hing t6n kho Nguyen lieu, vAt lieu C6ng cu, dung cu Thtnh phaln 0uo1t20t2 14, 825 ,000 Chi phi sin xu5t hnh doadr dd l^ng cong Thuii vir c{c L4roin k{r:ic 7,698,964 ,26 2 | ,22 5,840,439 I I... 122 ,339,115,0 12 1,637,156J38 - 87f99,878 T6ng cfng htu htnh kbrc 45, 622 ,141,194 8,891,039,370 8, 020 ,7 42, 708 40,046,4?6, 120 3,850,614,658 r.637,1s6538 46,4 92, 443,856 t, 921 ,647"580 74J35,737,2O2 ngny 0l/01 /20 12 2,549,095,548 6sJ68,03sJ 12 8 ,29 6p58,1 62 TAi ngdy 30/06 /20 12 2,s49,095,548 66,630,798, 620 7, 628 ,433,306 (91ts9,6s6) 15846,61r,156 tL Lk' CONG TY cO PHAN KY THUAT NEN M6NG VA c6NG TRiNH NGAM FEcoN Bao cao taichlnh... crit cOng 1l 24 4347,757 ong cQng 1,455169,513 crA TRI CoN L4r T?i ngiy 0r/0 120 12 Tei ngiy 30/06 /20 12 - r 1,45 526 9,513 bi Tai ngiy 30/06 /20 12 l0 dAy tinh 24 129 8990 - Gidm trong ndn (Phiin hi sAn cna vien nin m6ns c1ns Tai ngiJ TSCD vO hinh khdc PnAn mdm 1 025 97.6 02. 208 o o1t20t2 7.000.000.000 7.00 0-0 00.000 ?.000.0m.000 7.m0.000.000 ,tt CONG TY cd PHAN KV THUAT NEN M6NG VA c6NG TRiNH NGAM FEcoN Bao caotaichtnh... ry CP re r6ng FECON ( ten ci: C6ng ty CP bC t6ng du ung lsc PVC - FECON) C6ng ty TNHH dau tu FECON C6ng ty TNHH xu hj ndn dAt y6u FECON- SHANGHAI Ddu 24 4347,151 2, 021 .j69389 IIARBOIJR C6ng ty CP FECON - Miltec vren nen mong cong tnnn c0ng tl 0 2, 000,000) 69469.5 12 99r50,s 12 Diu tu 29 459,077,730 12, 000,000) Chi pbi xiy du,ng co b6n d& dang Diu tu mua sdn Mipec- Tiy Sol Xey dung co badr - DAu tu miy thi