Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty cổ phần FECON

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA [\ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2012 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (Quý 2 năm 2012) Bảng cân đối kế toán hợp nhất ngày 30 tháng 06 năm 2012 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2012 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất5 cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2012 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 28 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 571.697.488.573 752.872.194.157 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 38.652.993.172 178.778.249.429 1. Tiền 111 18.652.993.172 16.878.249.429 2. Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 161.900.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 304.829.366.485 234.744.313.899 1. Phải thu khách hàng 131 108.477.810.779 47.347.504.711 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 191.874.950.364 179.856.412.658 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 4.476.605.342 7.540.396.530 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàng tồn kho 140 221.556.449.038 333.067.839.752 1. Hàng tồn kho 141 V.05 221.556.449.038 333.067.839.752 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 6.658.679.878 6.281.791.077 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - 15.600.000 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.246.201.565 4.631.692.020 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.412.478.313 1.634.499.057 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 527.505.021.683 528.865.023.152 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 70.726.288.970 58.765.140.846 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 72.002.194.619 68.919.908.057 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (1.275.905.649) (10.154.767.211) II. Tài sản cố định 220 412.534.265.170 406.501.374.592 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.06a 310.493.391.436 201.125.463.345 - Nguyên giá 222 660.114.331.342 521.794.159.598 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (349.620.939.906) (320.668.696.253) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 11.456.664.924 12.261.509.740 - Nguyên giá 228 20.440.816.437 20.361.700.982 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (8.984.151.513) (8.100.191.242) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 90.584.208.810 193.114.401.508 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II- NĂM 2012 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 9.000.000.000 30.775.710.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 9.000.000.000 50.239.701.076 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 - (19.463.991.076) V. Tài sản dài hạn khác 260 18.339.243.528 14.826.914.085 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11.432.488.518 7.920.159.075 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn l ại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 5.652.450.000 5.652.450.000 VI. Lợi thế thương mại 269 V.07 16.905.224.015 17.995.883.629 270 1.099.202.510.256 1.281.737.217.308 0 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 556.279.887.794 733.238.203.766 I. Nợ ngắn hạn 310 441.749.123.512 628.124.819.121 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.08a 297.633.101.646 361.712.095.401 2. Phải trả người bán 312 57.449.838.697 81.093.001.599 cOrue rv c6 puAru rY rHuAr Tbng 15, thdp CEO, 16 HH2-1, fOt nErrr VtE tri u6re vA cOrua rnlnx naAru FEcoN He, Tir Li€m, Hir NOi sAo cAo rAr cniruH Hgp NHAr GIUA NIEN D0 Cho k| k6 to6n kdt thric ngiy 30 thdng 05 ndm 2012 rvrA c6 PHrfu: FcN ttA ttOt, ttcAv zo rnAtc oz nAm zorz COng ty CP Ky thuit ndn m6ng vi C6ng trinh ngAm FECON Dia chi: Tdng 15 th6p cEo, 16 HH2 _ l, ktu d6 fti M6 Td Ha, tludng Ph+!n Hr)ng, xa ME Trt, huyen Ttr LiCm, rhenh ph6 HnNOi BANG cAx o6r rf 86o cdo tli chinh hgp nhfit giua ni6n tlQ k€t thric ngdy 3A61 2012 roAN ngr NHAr crtfA NrtN DO Qu! ndm 2012 Tqi ngoy j0 tfutng ndm 20 I Don vi tinh: VND TAI SAN MN A-TAISANNGANHAN 100 I Tidn vi cdc khoin tuong tluong tidn l I len 110 s5 C6c khoin tuong [...]... hong Vietcombank - Ngdn hang MB - Hodn TEn gti - Hodn Kilm Kiiin USD - Ngdn hdng ACB - 12. s69 320 .28 8 r7.8 12. 674.811 3.569. 320 .28 8 619.098.439 s,8t2,674.81r 2, 920 .22 1.819 5.169.058.711 2, 348.994.861 2. 090.191.036 1. 028 .1 52. 280 669.066.447 1 .27 1.146.334 923 . 124 .589 49.696 .24 7 498.000.000 571 .22 6.988 3.378.867,705 (22 9.8 82) 183 .23 0.471 2. 995. 620 .964 387 .21 4 .26 7 383.476. 623 Chin HA BIDIr - Thanh Xutut Ngin... 49.8 72. 500 28 .604.46s 776.899.7 52 |.1 62. 478960 - Sua chlla vIn phdng - Thut kho - Chi phi sta xe 34 .29 3 .24 6 62. 593.663 : , , 1., .1 - -, bao nrem may moc mlel ViQn ndn m6ng c6ng - CCDC gi6 nh6 30.666.664 54.450.758 D! trinh FECON ti COng 522 65.164 29 .311.511 -Ins5da ,.1 1.36s. 920 . 427 62. 03s.081 62. 035.081 ty TNHH xfl ry nan d6t y6u FECON - 23 .8 02. 703 13.075.4 32 6 .25 7 .25 0 6 .25 7 .25 0 17.545.453 6.818.1 82. .. ng/y 30/61 20 12 234 .21 6 .24 6 - Kinh phl c6ng tlonn 14.009.587 C6ng ty TNI{I{ xrt ly n6n ddt y6u FECON Shanghai Ilarbour - Kinh phi cdng tlodn - Cdng ty C6 phln be tdng FECON - Kinh phl c6ng tlodn - Bno hi6m y t6 28 9.687 .25 5 29 5.811.935 28 9.687 .25 5 29 5jfi.935 43. 622 .449 6.75539.671 39.398.388 1 .27 9 .20 6- - Bao hi6m th6t nghiep 6.750.000.00; - Phni tre tiAn cO tirc Cdng ty C6 phin FECON Miltec Cdng ty TNIIII... thu€ tdi chlnh - NH Vietcombank - Cdng ty TNFIH cho thut tdi chlnh Qui5c t6 24 .21 4.644,760 56 diu nem 41. 929 258,046 24 .067 20 7 24 0 19.036.0 42. 760 u.067 .20 7 .24 0 39.593.4 72. 89r 5.178.6 02. 000 15,378. 828 .131 17.8 62. 050.806 1r.9 92. 014.130 14.032j29.5 12 3.386.814.001 3. 829 . 521 .29 4 125 .509361.643 108.073.076,633 53.654.895.610 51. 923 .048 .26 3 Chailease trinh FECON Cdng ty TNHH xfr It nan d{t y6u FEcoN Shanghai... ty TNIIII EAu tu FECON - Kinh phi c6ng tlodn - Bno hi6m )G{ Y t6 - PhAi tri, phni nQp kh6c cOng 18 Vay vi nq NH TMCP Cong Thuong Viet Nam - CN NguyEn Trli + Nq dti 43339.3 42 4.617.741 2. 22s .20 0 29 .610 2. 544.800 41.084.5 32 2.0 72. 941 626 3 82. 423 10369. 425 ,24 9 t ^t DO cUOr qUy dii hln C0ng ty me + Vay ddl hen - NH TMCP Ngo?i thuong Viet Nam - CN Hodn Ki€m - 5.3 92. 671 2. 944.855 h?n - C0ng ty TNIIH MTV cho... h?n - COng ty Shanghai Harbour Brunei S5 120 ,105385.913 Kdn trinh FEcoN D|i ViQn n6n m6ng c6ng 628 .718 .20 8 69.9 12. 929 .934 59.013.3 82. 876 59.0r3.3 82. 876 - Vay cd nhin Mr Wen Song 47. 022 .8s8.374 22 .890.071.560 Cdng ty C6 phAn b0 t6ng FECON 44,604 325 .601 ngin hgn VltD - Ngfln hAng Diu tu ve PhAt tri€n Viet Nam - CN He 21 ,6A:1.575.765 42. 219394.000 r8.s 62. 421 .319 4.031.568. 626 6.311. 724 .685 rs.1463 82. 136... 381. 524 .674 1 52. 416.0 32 126 . 527 27 3 4.500 .25 6 nhan Cdng ty C6 phin b€ t6ng FECON 4.5 02. 900.416 - Thud gi6 tri gia tiing 4.3 32. 378.366 1.010.113.843 854.719.708 - thu6 tieu mu a[c biet - ttrur5 ntr6p t