Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty cổ phần FECON

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được CONG TY CO PHAN KY THUAT NEN MONG vA C6NG TRiNH NGAM FECoN eAo cAo rAr cniNn crUl NmN oo oA Drloc soAr xnr Cho k) ho4t tlQng tir ngiry 0ll0ll20l5 tl6n ngiry 30/6/2015 Hn NQi - Thdng n5m 2015 I I CONG TY CO PHAN KY THUAT NEN MONG VA CONG TRII{H NGAM FECON T I I I I I I t I t I I I I I I I I I I I T I I I I I T I I I I MUCLUC Trang BAO CAo CUA BAN TONG GIAM DoC BAo cAo KET euA cONG TAc soAr xEr sAo cAo rAr criNH eAo cAo rar cHiNH DA ouqc soAr ,t.ta ^^ Bang Can d6i ke , toin gi[a ni€n ,i i 86o c6o Luu chuy6n ti€n t6 Thuyiit minh 86o c6o tii _7 xpr dQ , r t Bdo cdo K€t qud ho4t dQng kinh doanh gifia ni6n dQ ) gi[a ni6n d6 chinh gi[a ni6n tl6 5-6 trl l -43 sl UA1 G F! tl-l t I I I I r I t I I I r I I I I I CONG ry co pnAN xV rnuAr ntN lr6Nc sAo cAo cua l -: ^^ ^; phdn Gi6m d6c Cong ty C6 t I I t I I I K! slx roxc rncou crAnr ooc i ^ n6n m6ng vd C6ng trinh ngim FECON trinh biy 86o thudt c6o cia Ban T6ng GiSm tl6c cing vrri B5o crio tdi chinh gifta ni€n tlQ cho kj, hoat dOng tir ngdy 0110112015 [...]... Vi6t Nam - Ban dg 6n VND 0r/0u2015 VIID 681 .23 6.03s.4s4 868.406.867 .29 9 42. 428 .1t4.809 28 .747.444.000 88.1 52. 227 . 823 12r.087.400.000 37. 821 .300.000 39.470.3 10.000 61 .26 7.076.777 75 .20 0.604.453 1 02. 3 62. 686.985 1 02. 843.9 72. 3 t5 40.817. 726 .951 109.8 32. 686.096 Nhi€t iliQn Long Phri Ban di6u hdnh Dg 6n nhd m6y nhiQt tlipn Th6i Binh 2 C6ng ty TNHH XAy dqng CJV 19. 425 .903 325 35 .22 9. 123 .37 5 ^ -l Tdng Cong... s6 du rai ol/or /20 t 5 34.766.601.684 34.766.601.684 Ttrng trong ky u .25 4 .25 1 .22 6 14 .25 8 .25 7 .22 6 14 .25 8 .25 '7 .22 6 t4 .25 8 .25 '7 22 6 GiAm trong ky 2. 957.539.346 2. 957.539.346 Mua l4i tai sen thue tdi chfnh 2. 957.539.346 2. 957 539.346 46.067.319.564 46.067.3r9.564 TAi 0l/01 /20 1s 184.793.418.040 184.793.4t 8.040 Tai30/6 120 15 189.444 .26 6.560 189.444 .26 6.560 KhAu hao trong k| s6 du tei 30/6 /20 15 crA rR! coN... ngem Cdng ty con 7 72. 644.684 7 72. 648.684 26 0 .21 2, 125 ,n44 10.339.876.s 42 C6ng ty CP xri ly nan FECON Shanghai Harbour C6ng ty con I17.913.938.t34 C6NE tY CP FECON MILTEC Cdng ty CP C6ng trinh ngdm FECON C6ng ty CP tla tdng FECON LOng L Ong ry 127 .913.938.134 605.941 .20 0 t.805. 320 .440 29 1 199 849 304 310.945.140 166.82t .29 8 en Ker Trii 13.031 8 42. 905 130.934.6 02. 77 4 C6ng ty con ry ren Ker C6ng ty li€n... 3.938.134 127 .913.938.134 12' ,7 130.934 6 02. 't14 t30 934.6 02. 114 29 1.199.849.304 29 1.199.849.301 t5 l. 722 t 02. 9t5 | .22 2.t 02. 9t5 | | 22 2.t 02. 9 25 .988.599.6t 0 25 .988.599.6t0 30.78r.894.500 30.781.894.500 t0.376.13',7.699 t0.376.t31.699 65.833 .24 0.843 65.833 .24 0.843 40J.J90.J9J.017 40J.t90.393,017 61 7 t4 7 t7 500 9t3.938.t34 | | 722 .1 02. 9 67 't t4 7 l'7 t5 500 ) 6? 945 r96.8811 6?.945.196.888 579. 521 .611.646... rnno; c6 d6ng K| Hdi d6ng Quin tri va -t t'an -: I ong ulam ooc Luong vir thir lao BGn K' ho4t tlQng cic ho?t iong 01/01 /20 14 tir0l/01 /20 15 ti d6n 3016 120 15 d6n 3016 120 14 5.4 42. 994 .25 6 | 5.4 42. 994.2s1 T6ng 56 du v6i MAU B 09a -DN 24 1 9 82 s97 6 .24 1.9 82. s97 b6n li6n quan M6i quan li6n quan hQ Phrii thu 30/06 /20 15 01/01 /20 1s VND VND Cdng ty CP C6ng trinh ngdm FECON C6ng ty liCn ki:t Phrii tr6 nguoi b.in Vi€n... 17.491 .20 1 945.999. 624 Knau nao lrong Ky 870.6t2.9 32 57 889.491 t7 497 20 | 945.999. 624 3t E.908.413 4.448.873.008 Gi6m trong k! s6 du aei 30/6 /20 15 3.800.458.5r3 329 .506.0 82 crA rR! coN LAr Tgi 0l/01 /20 15 Tai 3016 /20 15 \9 ,t t,l t( I 66.8t 5.746.138 26 2.146.399 21 4.316.545 61 .29 2.809.0 82 15.998.793 .20 6 20 4.856.908 196.819.344 76.400.469.4s8 I I I J5 t I I I I I I I I t I 3t N t I t I I ngiy 30/6 /20 zo... ktdc Phii thu 21 9 .27 9.465 Thuii cTGT hing nhAp khau 161.353.703 t3.364.t33-tti2 1t.077.458.666 13 t44.Esf, .29 7 t0.916.104.963 Thui: ti6u thu d{c biet 57 926 Thui:XNK 5.13 Chi phi phii t 62 2 .28 6.61 4 496 2 228 74A 334 tri 30t6t20rs VND 01/01 /20 15 Ngin h4n 97.839. 129 .905 20 3.813.586.7s8 Trich tru6c chi phi c6c c6ng trinh 97 839.t29 905 20 3.8 13.586.758 I ong 97.839. 129 .905 20 3.813.586.758 29 \.ND I I ZA... ty CP C6ng trinh ngAm FECON c6ng ty licn kiit 123 4 12. 099.935 LOng ly ren Ker 8.4 32. 000.000 C6ng ty li€n k6t 1.413.387.000 ting FEcoN LOng 773. 623 .636 ' ry,'^en Ker A 40 19.946.355.160 47.479.t77 845 159.389.6 82. 177 9t 1.096.055 149 .28 8. 829 .593 T6ng 21 .470.07 5.601 t9 445 025 600 C6ng ty con c6ng ty cP FECON MILTEC C6ng ty cP H? 1.74t.56t.471 19. 728 .5t4.136 Ket 24 6 .26 0 ,24 0.7 ;2 l i I I I I I I I I I... cnuyen ool Ban T6ng Gi6m d6c ddnh gi6 mr?c 125 .581. 023 .304 187.860.165.906 VND 522 . 029 . 029 903 29 5.585.000.000 29 5.585.000.000 Tir l- 5 ndm VND T6ng VND 125 .581 023 .30 4- 3t3.44t.t89 .21 0 195.585.000.000 20 3.813.586.758 195.585.000.000 579. 625 .589.546 20 3.813.586.758 rti TOng 405.951.t59.860 9'7 839.t29.905 839.t29.905 Dudi /01 /20 15 Tir l- 5 n5m VND 5',79. 625 .589.546 ro thanh khoin o mr?c th6p Ban T6ng... T6ng 515. 727 .7 57 10.795.6 82. 466 NGUYON GIA s6 du tai ouot /20 15 Ting trong ki 69.7 45.59r.7 10.053.660.000 t0.053.660.000 Mua trong ki, 10.053.660.000 10.053.660.000 t9 534.3 62. 990 Gi6m trong ky 56 du tei 30/6 /20 15 CIA TR! HAO MON LIJY KE s6 du tai ol/ol /20 15 79.799 .25 1.719 534.3 62. 990 515. 727 .157 80.849.3 42. 466 2. 929 .845.581 27 1.616.591 30t.411.2t2 3.5 02. 873.384 Ttrng trong ky 870.6 12. 9 32 57.889.49r