Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

co CONG TY pHAN EVERPIA V~T NAM Duang Xa - Gia Uirn - Ha NQi - Vi~t Nam , , " , Bao cao tai chinh Quy Cho ky hoat dQng tungay 01110/2011 d~n h~t 31/1212011 M§uBOla-DN , BAD CAD TAl CHINH QUY Cho leY hogt d(ing tit 01/10/2011 din hit 31/12/2011 Ha Ni?i, thcmg 01 nam 2012 CONG TY CO PHAN EVERPIA VIj):T NAM Duong Xii - Gia Lam - Ha N(\i - Vi~t Nam Bao cao tili chinh Quy Cho ky hO(lt d(\ng tir 01/1 0/2011 den het 31/12/2011 M\}C L\}C NOi dung BANG CAN DOl KE ToAN BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH BAocAOLuDCHUYENTrnNTB THUYET MINH BAo cAo TAr CHiNH 7-17 CONG TY CO pHAN EVERPIA V~T NAM DLIang Xli - Gia Urn - Ha N(ii - Vi~t Narn Bao cao tai chinh Quy Cho ky hoat d(ing tiI 01/1 0/2011 d~n h~t 31/12/2011 BAo cAo KET QuA HO~T DQNG sAN XUAT KINH DOANH TU 01/0112011 din 31/12/2011 TAl sAN M- ,Thuy€t a so h 3111212011 3111212010 635,051,471,400 517,578,676,446 143,092,782,001 4,799,950,651 138,292,831,350 194,655,450,698 10,800,475,974 183,854,974,724 118,674,106,174 67,235,037,690 52,229,959,409 2,112,773,581 (2,903,664,506) 84,850,323,292 59,740,666,032 22,755,293,558 5,437,433,865 (3,083,070,163) 349,673,671,590 349,673,671,590 223,644,173,934 223,644,173,934 Chi phi tra tmae ngin han Thu~ GTOT duqe khfiu tfir Cae khoan khae phai thu Nhil nuae Tili san ngin han khlie 150 151 152 154 158 23,610,911,635 5,077,612,110 16,714,413,426 150,000,000 1,668,886,099 14,428,728,522 4,065,123,131 7,125,786,682 150,000,000 3,087,818,709 B TAl sAN DAl ~ (200;220+250+260) 200 211,843,808,524 150,410,990,962 220 221 222 137,272,715,005 113,938,369,073 211,897,943,617 (97,959,574,544) 23,334,345,932 37,183,200,761 (l3,848,854,829) mID A TAl sAN NGAN ~ (100;110+130+140+150) 100 I TiSn va cae khoan twng dU'O'Dg tiSn t TiSn Cac khoan tLIang dLIang tiSn 110 111 112 n Cae khoan phai thu ngin h~n I Phai thu khach himg Tra tmac eho ngum ban Cae khoim phai thu khae D\f philOg cae khoan phai thu kh6 d6i 130 131 132 135 139 m Hang tAn kho Hang tbn kho 140 141 IV Taj san ngin h~n khae I n Tai san e6 djnh t Tili san e6 dinh hiiu hinh - Nguyen giti - Giti I,! hao mim luji ki Tili siln c6 dinh vo hinh - Nguyen giti - Giti ITj hao man luji ki Chi phi xay d\fOg ea ban da dang 229 230 192,998,285,366 133,322,315,895 234,648,221,420 (lOI,325,905,525) 21,304,963,569 37,440,687,876 (l6,135,724,307) 38,371,005,902 Cae khoan dAu ttl tai ehinh dai h~n I D§u tu vao eong ty D§u tu dili han khae 250 251 258 3,418,360,000 2,395,160,000 1,023,200,000 6,418,360,000 2,395,160,000 4,023,200,000 223 227 228 10 ill Tai san dai h~n khae I Chi phi tril truac dai han Tai siln dili han khae 260 261 268 15,427,163,158 14,471,652,531 955,510,627 6,719,915,957 5,576,592,860 1,143,323,097 TONG TAl sAN (270;100+200) 270 846,895,279,924 667,989,667,408 CONG TY CO pHAN EVERPIA VItT NAM Duong Xii - Gia Lam - Ha N(li - Vi~t Nam Bao cao tili chinh Quy Cho ky ho~t d(lng tiI 01110/2011 d~n h~t 31/12/2011 Mfru B 0Ia-ON , NGUONVON A NQ PHAJ TRA (300=310+330) I Nqngin h~n Yay va nQ' ngin h~n Phili tra nguiJi biln NguiJi mua tril ti~n tmac Thu€ vii cac khoiln phili n(lp Nhil nuac Phili tril nguiJi lao d(lng Chi phi phili Iril Cilc khoiln phili tra, phili n(lp khac II Nqdili h~n D\1 phong trQ' dp m.1t vi~c Iilm D\1 phong phili tra dili h~n Quy phat triSn khoa hQc vii cong ngh~ B NGUON VON (400=410) I Van chu sa hfru Y6n di~u I~ Th~ng du v6n c6 ph~n C6 phi~u quy Quy khac thu(lc v6n chi! So' hihI Lgi nhu~n sau thu€ chua phdn ph6i TONG NGUON VON (440=300+400) LeeJae En Tang Giam il8c M- , Thuyet a so h mm 31/12/2011 31/1212010 300 147,822,706,331 93,046,567,399 310 311 312 313 314 315 316 319 130,601,124,959 37,669,937,986 36,316,997,083 4,718,523,175 40,662,936,093 7,873,586,692 1,108,000,503 2,251,143,427 76,064,162,898 25,714,615,128 3,057,352,309 35,015,807,865 9,454,709,297 312,812,341 2,508,865,958 330 336 17,221,581,372 2,821,581,372 16,982,404,501 2,582,404,501 337 338 14,400,000,000 14,400,000,000 699,072,573,593 574,943,100,009 410 411 412 416 419 420 699,072,573,593 234,019,860,000 191,000,000,000 (2,462,123,000) 7,401,655,073 269,113,181,520 574,943,100,009 153,279,960,000 191,000,000,000 3,501,804,790 227,161,335,219 440 846,895,279,924 667,989,667,408 400 12 11 12 13 N~uy~n Bao NgQc - TruOng phong Ketoan LV1~u Y LV rnAl~ J!, V J!,KrlA V 4'-1 Ducmg Xa - Gia Lam - Hi! N(\i - I~AlV1 Vi~t Nam nao cao Cho ky ho~t d(\ng tal COIDO \,loy tu ngi!y 01 II 0/20 11 d~n h~t ngi!y 31112/2011 Mfru B Ola-DN BAo cAo KET QuA HO~ T DQNG KINH DOANH QUY 412011 Cho kY ho~t dQog tir ogay 01110/2011 d~o 3111212011 Ma CHi TIEU s8 Doanh thu ban hlmg 01 Cac khoim giam trir doanh thu 02 Doanh thu thuAn vS ban hilng (10=01-02) GiA v6n hang ban LQ'i ohu~n gqp vS ban hang (20=10-11) Thuyt1t minb 14 Nam 2011 Qui nam 2011 801,403,788,334 253,811,845,767 1,427,436,670 399,294,116 Nam 2010 567,480,517,750 466,387,921 567,014,129,829 Qui nam 2010 237,268,830,982 (68,190,852) 237,337,021,834 10 14 799,976,351,664 253,412,551,651 11 15 479,379,805,065 156,818,539,348 320,596,546,599 96,594,012,303 ... [...]... khẩu 31/12 /2011 VND 31/12/2010 VND 5,111,6 24, 956 185,578,397,355 85,616,520 2,512 ,49 1,051 151, 949 , 642 ,893 4, 192,735,333 243 ,163 ,48 2 - 1 ,42 5, 944 ,332 130,755,925 ,42 4 3,987,532,657 81,776,783,983 4, 918,750,8 04 257 ,40 3,7 34 521,833,000 349 ,673,671,590 223, 644 ,173,9 34 12 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam Báo cáo tài chính Quý Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10 /2011 đến hết... vụ Quý 4/ 2011 240 .42 1.072. 641 Quý 4/ 2010 202.969.222 .42 2 13.390.773.126 34. 299.608.560 253,811, 845 ,767 237,268,830,982 399,2 94, 116 (68,190,852) 253 ,41 2,551,651 237,337,021,8 34 Quý 4/ 2011 147 .44 4.998.160 Quý 4/ 2010 109.059 .40 9.213 9.373. 541 .188 21.582. 543 .105 156,818,539, 348 130, 641 ,952,318 Doanh thu hoạt động tài chính Quý 4/ 2011 3,192,015,973 Quý 4/ 2010 14, 768,556,362 Tổng 3,192,015,973 14, 768,556,362... phí trong năm Giảm trong năm 8,779,523,6 94 1,080 ,46 1,633 - 4, 216,961, 545 516,362,335 - 579,307,519 571,268, 145 - 273,062,071 118,777,365 - 13, 848 ,8 54, 829 2,286,869 ,47 8 - Tại ngày 31/12 /2011 9,859,985,327 4, 733,323,880 1,150,575,6 64 391,839 ,43 6 16,135,7 24, 307 13,6 34, 5 14, 673 14, 7 14, 976,306 3,098,176,120 3,6 14, 538 ,45 5 4, 277,218,525 4, 6 94, 811,670 295,0 54, 251 310,019,501 21,3 04, 963,569 23,3 34, 345 ,932 GIÁ... 44 ,105,212 ,40 9 12 ,46 4 ,47 3,123 180,083,980,690 2, 146 ,029,601 1,837,907,557 13,870,821,173 1,855,033 ,43 1 157,081,3 64 6,689 ,42 1 ,47 0 290,619, 649 27,150,000 2,292, 847 ,0 54 48,396,895,090 25, 646 ,617,2 84 2 34, 648 ,221 ,42 3 17,172,726,967 73,525,921, 647 2,6 24, 7 04, 930 3,879,297,735 756,923,265 97,959,5 74, 544 1 ,48 7,135,233 - 11,029,918,306 11,239, 841 ,135 1 ,49 5, 745 ,661 513,629 ,40 5 620,998,277 30, 543 ,597 521,072, 641 4, 525,000... 31/12 /2011 Mẫu B 01a-DN 4. 3 Tài sản cố định hữu hình Nhà xưởng và vật kiến trúc VND Máy móc và thiết bị VND Phương tiện vận tải VND Thiết bị văn phòng VND Tài sản khác VND Tổng cộng VND Tại ngày 01/01 /2011 42 ,871,156,276 - 148 ,44 3, 241 ,40 4 - 13,562,699,129 - 4, 991 ,46 9 ,40 3 - 2,029,377 ,40 5 - 211,897, 943 ,617 - Tăng khác trong năm Giảm trong năm Tại ngày 31/12 /2011 11,160,005, 240 31,711,151,036 44 ,105,212 ,40 9... 5,118,583,905 - -2 ,46 2,123,000 -1 ,218,733,622 (76,639,900,000) 156,788,317,933 (5,118,583,905) (29,057,152,900) (4, 020,8 34, 827) 191,000,000,000 (2 ,46 2,123,000) 7 ,40 1,655,073 269,113,181,520 16 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam 4. 12 Báo cáo tài chính Quý Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10 /2011 đến hết ngày 31/12 /2011 Mẫu B 01a-DN Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý 4/ 2011. .. tỷ lệ góp vốn của Công ty là 58% tổng số Vốn điều lệ của công ty con, tương đương 5.568.000.000 đồng Đến thời điểm ngày 30/12 /2011, số vốn công ty thực góp vào công ty con là 2.935.160.000 VND 4. 7 Đầu tư dài hạn khác 14 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam Báo cáo tài chính Quý Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10 /2011 đến hết ngày 31/12 /2011 Mẫu B 01a-DN Đầu tư dài hạn... 31/12 /2011 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày 31/12 /2011 Tại ngày 01/01 /2011 Như trình bày tại phần 4. 9, Các khoản vay và nợ ngắn hạn, Công ty đã thế chấp phương tiện vận tải với nguyên giá 5.206.858.7 34 đồng để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng 13 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam Báo cáo tài chính Quý Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10 /2011 đến hết ngày 31/12 /2011 Mẫu B 01a-DN... số tiền là 14. 400.000.000 VND 15 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA VIỆT NAM Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam 4. 11 Báo cáo tài chính Quý Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10 /2011 đến hết ngày 31/12 /2011 Mẫu B 01a-DN Vốn Chủ sở hữu Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu: Tên cổ đông Theo Giấy Chứng nhận Đầu tư thay đổi lần thứ 11 ngày 01/09 /2011 Cổ phần Số tiền (VND) Tỷ lệ (%) Vốn góp thực tế đến 31/12 /2011 Số tiền... Tổng 3,192,015,973 14, 768,556,362 Chi phí hoạt động tài chính Quý 4/ 2011 1, 545 ,5 94, 226 Quý 4/ 2010 5,201,970,969 Tổng 1, 545 ,5 94, 226 5,201,970,969 Quý 4/ 2011 50,572,597,7 34 Quý 4/ 2010 60,2 54, 635, 045 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 10,1 14, 519, 547 13 ,43 2,650,861 Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành 10,1 14, 519, 547 13 ,43 2,650,861 Doanh thu thành phẩm chăn ga, đệm Doanh