Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

UBND THANH PHO HAI PHONG CONG TY CP 81~N CO HAI PHONG BAo cAo TAI cttiNII Quy III Nam 2015 -(;;fl f);J - HNX-UB , c6NG TY co PHAN m~N co HAI PHONG 734, NGUYEN VAN LINH, NI~M NGHiA, Di~nthoc;ii : 0313.786488 Mau s6 801-DN (Ban hanh theo TI so: LE CHAN, HP Fax: 0313.857393 200/2014fIT-BTC Ngay 22/12 /2014 cua BTC) KE TOAN BANG CAN DOI Quy III nii.m 2015 Dem vi tinh: a6ng Ma s6 Thuy~t TAI SAN J s6 cu6i ky s6 dfiu nam so minh 30/09/2015 0110112015 A TAI SAN NGAN H~N 100 I Ti~n va cac khoan tu·o·ng du·O'ng ti~n - - - 110 V.1 - Tien 81 034 114 273 72 787 214 862 -·- 1404325 283 488 608 888 I 404 325 283 488 608 888 - 111 II Cac khoan dfiu tu· tai chinh ng~n h~n 120 - - - III Cac khoan phai thu ng~n h~n - 130 I Phai thu ngan hNp cua nha nu6c f - - - II N9· dai ~ h~n V.19 330 Vay va nq thue tai chinh dai h\ln D - VON CHU so HihJ 410 I v6n chu sO- hii"u V.20 f I V fin g6p cua chu sa hfru 411 V.20c - - - - 94 922 000 000 94 922 000 000 94 922 000 000 94 922 000 000 - c6 phi€u ph6 thong c6 quy~n bi~u quy€t 41 la - c6 phi€u uu dai 41 lb Quy dfru tu phat tri~n 418 V.20a 069 895 642 I 787 924 642 11 Lqi nhu~n sau thu€ chua phan ph6i 421 V.20a 45 578 288 112 45 014 509 108 32 206 049 308 32 077 204 767 13 373 238 804 12 937 304 341 - ~ - LNST chua phan ph6i !Gy k€ d€n cu6i - - - · - LNST chua phan ph6i kY II Ngufin kinh phi va quy khac TONG C(>NG NGUON VON (440=300+400) kY- tru61 421 a - - - 42lb 430 1- - -1- - - - -440 - - ~ 177 511 465 984 - - 173 721448750 Nguoi l~p bi~u TONG GIAM DOC Trjnh th! Lan Phirung Le thj Bich Hu? CONG TY CO PHAN DIE:N CO HAI PHONG M~u s6 B02-DN (Ban hanh theo TI so 200/2014{IT-BTC 734, NGUYEN VAN LINH, NIE:M NGHiA, LE CHAN, HP Di?n thogi: 0313.786488 N s>iiv?.?./1 ?./?.oJ4 c.u~ RTr Fax: 0313.857393 BAO cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH Quy III nii.m 2015 Mas6 Chi tieu Thuy~t Quy minh Nam 01 VI I I 02 VI.2 Doanh thu thuftn v~ ban hang va cung dp di ch V\I ( I = 01 -02)1 I0 Gia v6n hang ban 11 l Doanh thu ban hang va cung dp djch V\I 2.Cac khoan giam tru doanh thu -J Vl.3 Lqi nhu?n g()p v~ ban hang v~ cung dp djch V\I (20= 10-1 _l) I_ 20 Doanh thu ho~t d()ng tai ch inh Chi phi tai chinh - - Trang t16: Chi phi !iii vay Chi phi quan ly doanh nghi~p Nam tnr6'c nam sa liiy kS tir diu nam dSn cuai quy dSn cufii quy niim na niim tnr&c 54 286 051 382 333 032 322 5~ 275 205 993 751 805 420 0001 I 593 730 000 794 553 810 55 144 698 044 534806313821 331438592518 271 411439941 50 210 434 273 48 791 225 895 55 144 698 044 934 263 771 - + -1 303 ,750 13_ 698 l =246 884 909 934 689 ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 [...]... vay 50 210 434 2 73 48 791 22 5 895 2 ,31 0,697 , 538 2,776,570 1 688 30 3 2 455 533 36 0 940 847 36 8 696 0 03 359 570 35 2 31 7 178 8 03 Trang : 5 6 - Chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh - Cac khoan chi phi quan nghi~p 2,492,817,011 ly DN phat sinh trong ky - Cac khoan chi phi ban hang phat sinh trong ky 7 - Thu nh~p 2,749,4 93, 218 I 176 984 567 1 234 544 31 7 I 31 5 832 444 1 514 948 90 I I 38 7 155 862... D(>c l~p - Tl! Do - H~nh Phuc oOo - s6 : J.b /2015/ CV - DCHP (Viv giai trinh bii n a()ng LNST Hai Phong, ngay 30 thang 10 nam 2015 Quy 111 12015 so v6·i Quy 11112014) Kinh giri : - UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC - SO GIAO DJCH CHUNG KHOAN HA N