Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng tài liệu, giáo án, bài giả...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được vaca @ CONG TY CO PHAN DI:E:N CO HAI PHONG BAO cAo TAI CHiNH GIUA NIEN DO DA DUOC soAT xET Cho ky ho~t d(>ng tir 01/0112015 d~n 30/06/2015 Kiem toan TU' van Tai chinh va Thue Audit Finance & Tax Advisory LÊ THỊ BÍCH HUỆ Digitally signed by LÊ THỊ BÍCH HUỆ DN: c=VN, st=Hải Phòng, l=Lê Chân, o=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG, ou=Phòng Tài Chính - Kế Toán, title=Phó Tổng Giám Đốc, cn=LÊ THỊ BÍCH HUỆ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:030 6639967 Date: 2015.08.13 15:55:42 +07'00' C~NG TY c_6 PHAN DfE:N CO HAI PHONG So 734 Nguyen Van Linh - Le Chan - Hai PhOng MVCLVC NOIDUNG TRANG BAO CAO CUA BAN TONG GIAM OOC BAO cAo KET QUA CONG TAC SOAT xET ~ ~ BANG CAN OOI KE TOAN GIUA NIEN D(> BAO cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH GIUA NIEN D(> 3-4 i_ ;T \ -! BAO CAO LUU CHUYEN TIEN 'ft GIUA NIEN DQ THUYET MINH BAO cAo TAI cHiNH GIUA NIEN D(> - 21 ~ coNG TY co PHAN DfE:N ca HAI PHONG s6 734 Nguy~n van Linh - Le Chan- Hai Phang RAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 ph§n Di~n ccr Hai PhOng (gQi tit la "Cong ty") d~ trinh bao cao cilng v6i bao cao tai chinh gi\l'a nien d(> clia Cong ty cho Icy ho~~ d(>ng tir 01/01/2015 dSn 30/06/2015 H(>I DONG QUAN TR( VA BAN TONG GIA.M D6c Cac thanb vien clia H(>i d6ng ~~~~~ Qwi.n tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty da di€u hanb Cong ty Icy va dSn Hoi ttAng Ouan tri Ong Hoang Thanh Hai Ba Le Thi Bich Hu~ Ong Trftn Van Long Ong Mai Van Minh Ong Trftn Qu6c Tufui Chli tjch Ph6 Chli tjch Uy vien Uyvien Uyvien Ban Tang Giam ttAc Ong Hoang Thanh Hai Ong Mai Vlin Minh Ba Le Thi Bich Hu~ T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam d6c nti.CH NHJ¥M CUA BAN TONG GIA.M DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m l~p bao cao tai chinh giita nien d(> phan linh m(>t each trung th\IC va hgp ly tinh hmh tai chinh cii.ng nhu kSt qua ho~t d(>ng kinh doanh gi\l'a nien d(> va tinh hinh luu chuyen ti€n t~ gifra nien d(> clia Cong ty phU hgp v6i chu§n m\fc kS tolin, chS d(> kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh giita nien d(> Trong vi~c l~p cac bao cao tai chinh giita nien d(> nay, Ban T6ng Giam d6c dugc yeu du phai: • • • • • L\Ia chc;>n cac chinh sach kS toan thich hgp va ap dv.ng cac chinh sach d6 m(>t each nhit qulin; Dua cac xet doan va uoc tinh m(>t each hgp ly va th~ trc;>ng; Neu ro cac nguyen tic kS toan thich hgp c6 dugc tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap d\lllg sai l~ch tr9ng ySu c§n dugc cong b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; L~p bao cao tai chinh tren ccr so hoi.it d(>ng lien t\lC trir trung kinh doanh; va ThiSt kS va th\Ic hi~n h~ th6ng kiem soat n(>i b(> m(>t each hfru hi~u cho ID\IC dich l~p va trinh bay bao cao tai chinh hgp ly nhk hi.tn chS rUi ro va gian I~ Ban T6ng Giam d6c Cong ty chju trach nhi~m dam bao ring s6 sach kS toan dugc ghi cbep m(>t each phU hgp de phan linh m(>t each hgp ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty bit Icy thm diem nao va dam bao ring bao cao tai chinh giita nien d(> man thu cac chu§n ID\IC kS tolin, chS d(> kS toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh giita nien d(> Ban T6ng Giam d6c ding chju trach nhi~m dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va th\Ic hi~n cac bi~n pbap thich hgp de ngan ch~ va pbat hi~n cac hanb vi gian I~ va sai phi.tm khac a Ban T6ng Giam d6c xac nh~ ring Cong ty da tuan thu cac yeu du neu tren vi~c l~p bao cao tai chinh giita nien d(> Hoang Thanh Hai Tang Giam ttAc Hai Phong, 12 thimg 08 niim 2015 vaca CONG TY TNHH KIEM TOAN VACO T~mg 4, 168 DLI'ang Lang, phLI'ang Thinh Quang quc;in D6ng Da, ph6 Ha N()i, Vi('lt Nam @ Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787 W: www.vaco corn.vn/ E: vacohn@vaco.com.vn SO: 2.JJ IVACO/BCKTNV2 BAO cAo KET QUA CONG TAC SOAT XET BAO cAo TAI CHiNH GIUA NIEN I>(> Kinh giH: Cac cA dong, H()i dang Quan tri va Ban TAng Giam dac Cong ty Cfi ph§n Di~n co- Hai Phong Chung toi da thvc hi¢n cong tac soat xet bang can d6i k€ toan giua nien de) t~i 30 thang nam 2015 cung v&i bao cao k€t qua ho~t d[...]... tra 21 .311.408.004 15.9 92. 851.804 5.318.556 .20 0 726 .400.000 21 .311.408.004 15.9 92. 851.804 5.318.556 .20 0 726 .400.000 56.901 .28 3 .28 5 51.377.967.3 02 5. 523 .315.983 21 8 .20 0.000 58.143 897 .20 7 52. 0 02. 567.331 6.141. 329 .876 798 .20 0.000 22 .037.808.004 22 .037.808.004 C\7.11Q - · - .tfn.2RC\ · · - C\R Q.t2JlQ7 20 7 - - - ·· 20 .068.794.0 82 15.368 .25 1 775 4 700.5 42. 307 146.400.000 ' 20 .068 794.0 82 15.368 .25 1.775... 30/06 /20 15 VND 1 .22 4 766.1 12 5.665.763.866 6.890. 529 .978 01101 120 15 VND 350.383.359 3'.138 .22 5. 529 3.488.608.888 30/06 /20 15 VND 37.675. 021 .665 19. 525 .21 4. 720 3.095.750. 625 1.659.694 .23 0 1.619 .20 8.507 1.583.971 .24 6 783.9 52. 400 766.033 .28 1 394.507.067 8 .24 6.689 589 01101 /20 15 VND 31.950.918.936 16.463.436 .21 2 877.608. 928 7 32. 547.497 1.110.5 92. 5 62 2.333.577.475 1.783.150.547 1.705.074 .21 8 2. 8 52. 225 .979... 37.045.5 72. 245 72. 000.000.000 3.488.608.888 31.331.916.034 72. 000.000.000 6.890. 529 .978 37.045.5 72. 245 72. 000.000.000 3.488.608.888 31.331.916.034 72. 000.000.000 115.936.1 02. 223 106. 820 . 524 . 922 115.936.1 02. 223 106. 820 . 524 . 922 Cong nv tai chinh Cac khoan vay Phai tra ngum ban va phai tra khac Chi phi phru tra 24 .560. 523 .004 12. 063.996.173 2. 286.011.434 20 .604.994.0 82 7 .22 2.188.804 91.0 82. 8 52 24.560. 523 .004 12. 063.996.173... chilng - c6 phiiu ph6 thong sf> lugng c6 phieu dang luu hanh - c6 phiiu ph6 th6ng M~nh gia c6 phieu dang luu hanh (VND) 18 01/01 /20 15 c6 phieu 9.4 92. 200 9.4 92. 200 9.4 92. 200 9.4 92. 200 10.000 9.4 92. 200 10.000 Tir 01/01 /20 15 den 30106 120 15 VND Tir 01/01 /20 14 den 30106 120 14 VND 27 7.887. 624 .474 22 0.919.9 42. 369 27 7.887. 624 .474 22 0.919.9 42. 369 1.593.730.000 2. 989.133.810 1.593.730.000 2. 989.133.810 Tir 01/01 /20 15... hi:in 6.890. 529 .978 37.045.5 72. 245 TAng c9ng 43.936.1 02. 223 72. 000.000.000 115.936.1 02. 223 T,i ngay 30/06 120 15 Cac khoan vay Phai tra ngum ban va phai tra khac Chi phi phai tra 22 .037.808.004 12. 063.996.173 2. 286.011.434 2. 522 .715.000 24 .560. 523 .004 12. 063.996.173 2. 286.011.434 TAng c9ng 36.387.815.611 2. 522 715.000 38.910.530.611 7.548 .28 6.6 12 69.477 .28 5.000 77. 025 .571.6 12 Dom 1 nam VND Tir 1- 5 nam VND... ngay 01101 120 15 Tien va cac khoan tucmg ducmg ti8n Phai thu khach hang va phai thu khac Dftu tu tai chinh dai hi:in 3.488.608.888 31.331.916.034 TAng c9ng 34. 820 . 524 . 922 72. 000.000.000 106. 820 . 524 . 922 T,i ngay 01101 120 15 Cac khoan vay Phai tra ngum ban va phai tra khac Chi phi phai tra 20 .21 5.194.0 82 7 .22 2.188.804 91.0 82. 8 52 389.800.000 20 .604.994.0 82 7 .22 2.188.804 91.0 82. 8 52 TAng c9ng 27 . 528 .465 738... kinh doanh 14 1.931.593 .27 6 457 798.500 618.368.000 30/06 /20 15 VND 2. 286.011.434 2. 286.011.434 01101 120 15 VND 91.0 82. 8 52 91.0 82. 8 52 30/06 /20 15 VND 01101 120 15 VND 1.601.9 12. 674 8.1 82. 674 1.601.9 12. 674 8.1 82. 674 PHAITRAKHAc Ngdn h(ln - Cac khoan phiii trii., phfil n(>p khac 12 Bao do tai chinh gifl'a nien d9 Cho ky hof.lt di)ng tir ngay 01/01 120 15 d€n ngay 30/06 /20 15 CONG TY c6 PHAN DI~N CO HAI PHONG... 01101 120 15 Gia tri S6 co kha nAng trang VND VND VND VND VND VND 2. 5 12 715.000 2. 206.115.000 316.600.000 2. 522 715.000 2. 206.115.000 316.600.000 798 .20 0.000 725 .000.000 73 .20 0.000 2. 931.115.000 2. 931.115.000 389.800.000 389.800.000 - 389.800.000 389.800.000 2. 522 715.000 2. 522 715.000 798 .20 0.000 2. 931.115.000 389.800.000 389.800.000 Ghi cM: (i) Vay dai h~n theo Hgp dbng tin d\lng trung dai h~n s6 Ol /20 15-HE>TE>A/NHCT166-E>HCP... 01/01 /20 15 cl~n 30/06 /20 15 VND 1.454.501.957 3.364 .29 0.799 537.463.947 475.738.033 4.5 32. 367.817 Tir 01/01 /20 14 cl~n 30/06 /20 14 VND 1.361.709.694 2. 164.704.006 446.701.938 1.318.514. 023 2. 0 02. 675 .27 6 10.364.3 62. 553 7 .29 4.304.937 = -At -~ 21 II~ DOANH THU HO~T DQNG TAI CHiNH \1 Lai ti€n gfri, ti€n cho vay 22 Tir 01/01 /20 14 cl~n 30/06 /20 14 18. 423 .757 VND 4.550.165 18. 423 .757 4.550.165 Tir 01/01 /20 15 cl~n... 2. 158.671.591 2. 757.059.805 2. 253.171.591 Tir 01/01 /20 15 cl~n 30/06 /20 15 VND Tir 01/01 /20 14 d~n 30/06 /20 14 VND 20 5.761.599 2. 616.308 .29 4 1. 821 .25 4.003 2. 616.308 .29 4 2. 027 .015.6 02 CmPHiKHAC Gia tri con le;ti TSCD va chi phi thanh ly, nhugng ban Cac khoan khac 17 A - CONG TY c6 PHAN B!¥N co HAI PHONG s6 734 Nguy€n van Linh - Le Chan - Hai PhOng Bao cao tai chinh gifra nien tlQ Cho Icy ho?t d()ng tir ngay 01/01 /20 15