Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG vaca @ CONG TY co PHAN DltN ca HAI PHONG BAO cAo TAI CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN ~Q DA DUQC soAT xET Cho kY ho~t dQng tir 0110112015 d~n 30/06/2015 Kiem toan TU' van Tai chinh va Thue Audit Finance & Tax Advisory LÊ THỊ BÍCH HUỆ Digitally signed by LÊ THỊ BÍCH HUỆ DN: c=VN, st=Hải Phòng, l=Lê Chân, o=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG, ou=Phòng Tài Chính - Kế Toán, title=Phó Tổng Giám Đốc, cn=LÊ THỊ BÍCH HUỆ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:0 306639967 Date: 2015.08.13 15:55:10 +07'00' co co CONG TY PHAN Bif:N HAI PHONG s6 734 Nguy€n Van Linh- Le Chan - Hai PhOng MVCLT)C NOIDUNG BAO cAo ciJA BAN TONG TRANG arAM D6c BAO cAo KET QUA CONG TAC soAT xET BANG CAN DOI KE TOAN HQP NHAT GJUA NIEN DO 3-4 ~ ·y I BAO cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH HQP NHAT GJUA NIEN DQ BAO cAo LUU CHUYEN TIEN 11$ HQP NHAT GJUA NrEN DQ THVYET MINH BAO cAo TAI cHiNH HQP NHAT GJUA NIEN DQ -22 TR, \ t> ~ co co CONG TY PHAN D!¥N HAI PHONG s6 734 Nguy~n Van Linh - Le Chan - Hai PhOng BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam ddc Cong ty c6 phcln Di~n ca Hlii PhOng (gQi cit la "Cong ty") d~ trinh bao cao cilng v6:i bao cao tai chinh hgp nhit giua nien d9 clia Cong ty cho Icy ho~t d9ng tir 01101/2015 d€n 30/06/2015 H(>I DONG QUAN Tiq VA BAN TONG GIAM DOC Cac vien cua H9i d6ng quan ttj va Ban T6ng Giam ddc Cong ty da di€u hanh Cong ty Icy va d€n l?p bao cao g6m: Hoi dang guan tri Ong Hoang Thanh Hai Ba Le Thi Bich Hu~ Ong Tnk Van Long Ong Mai Van Minh 6ng Tnk Qu6c Tuan Chli tjch Pho Chli tjch Uyvien Uyvien Uyvien Ban Tang Giam ct8c Ong Hoang Thanh Hai Ong Mai Van Minh Ba Le Thi Bich Hu~ T6ng Giam ddc Pho T6ng Giam ddc Ph6 T6ng Giam d6c TRACH NHI:E;M cUA BAN TONG GIAM DOC Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhi~m l?p bao cao tai chinh hgp nhit giua nien d9 phan anh m9t each trung thµc va hgp ly tinh hinh tai chinh ciing nhu k€t qua ho~t d9ng kinh doanh hgp nhit giua nien d9 va tinh hinh luu chuy€n ti€n t~ hgp nhit giua nien d9 clia Cong ty phU hgp v6:i chuftn mi.re k€ tocin, ch€ d9 k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap ly co lien quan d€n vi~c l?p va trinh bay bao cao tai chinh hgp nhit gifra nien d9 Trong vi~c l?p cac bao cao tai chinh hgp nhit giua nien d9 nay, Ban·Tfing Giam df>c duqc yeu du phai: • • • • • Lµa ch9n cac chinh sach k€ toan thich hgp va ap d\lilg cac chinh sach m9t each nhit quan; Dua cac xet doan va u6c tinh-m9t each hgp ly va th?n tr9ng; Neu ro cac nguyen file k€ toan thich hgp co dugc man thu hay khong, co nhfrng ap d\lilg sai l~ch tr9ng y€u ck duqc cong bf> va giai thich bao cao tai chinh hay khong; L?p bao cao tai chinh tren ccr s6 ho~t d9ng lien tvc trir truemg hgp khong th€ cho dng Cong ty se ti€p tvc ho~t d9ng kinh doanh; va Thi€t k€ Va thµc hi~n h~ thf>ng ki€m SOat nQi bQ mQt each hfru hi~U Cho m\}C dich l?p va trinh bay bao Cao W chinh hgp ly nhfun h~ ch€ rUi ro va gian l?n Ban T6ng Giam ddc Cong ty chju trach nhi~m dam bao dng s6 sach k€ toan duqc ghi chep m9t each phil hgp d€ · phan l'inh m9t each hgp ly tinh hinh tai chinh cua Cong ty bit Icy thm di€m nao va dam bao rfu;ig bao cao tai chinh hgp nhit giua nien d9 tuan thu cac chuk mi.re k6 tocin, chi§ d9 k6 toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phlip ly co lien quan d€n vi~c l?p va trinh bay bao cao tai chinh hgp nhAt giua nien d9 Ban T6ng Giam d6c ciing chju trach nhi~m dam bao an toan cho tai san cua Cong ty va thµc hi~n cac bi~n phap thich hgp d€ ngan chl\n va phlit hi~n cac hanh vi gian l?n va sai ph~ khac Hoang Thanh Hai Tang Giam ctac Ngay I thang 08 niim 20 I CONG TY TNHH Kll~M TOAN VACO vaca Tang 4, 168 DLI'ang Lang, phU'ang Thinh Quang quc;in D6ng Da, ph6 Ha N('>i, Vi$t Nam Tel: (84-4) 3577 0781/ Fax: (84-4) 3577 0787 W: www.vaco.eom.vn/ E: vacohn@vaco.com @ s6: Z.6q.1vAco1scKTNv2 BAO cAo KET QUA CONG TAC soAT XET BAO cAo TAJ CHiNH HQP NHAT GIUA NIEN D(> Kinh gfri: Cac ca dong, HQi dfing Quan tri va Ban Tang Giam dAc Cong ty ca phlln Di~n co· Hai Phong Chung toi da thgc hi~n cong tac soat xet bang can d6i kS toan hqp nhit gifra nien d9 t[...]... k)' Ii~ 6 01/01 /20 15 VND 4 42. 841.457 3.647.780.656 9.685.183.749 4.090. 622 .113 30/06 /20 15 VND 19.344.1 72. 322 3.095.750. 625 1.659.694 .23 0 1.619 .20 8.507 1.583.971 .24 6 783.9 52. 400 1.949.736. 021 394.507.067 8 .25 7.3 52. 226 01101 /20 15 VND 15.896. 828 .568 877.608. 928 7 32. 547.497 1.110.5 92. 5 62 2.333.577.475 1.783.150.547 2. 103.757. 425 2. 8 52. 225 979 4.103.368.155 19.344.1 72. 322 15.896. 828 .568 PHAI THU NGAN~ CUA... 15.9 92. 851.804 5.318.556 .20 0 726 .400.000 22 .037.808.004 21 .311.408.004 15.9 92. 851.804 5.318.556 .20 0 726 .400.000 22 .037.808.004 56.901 .28 3 .28 5 51.377.967.3 02 5. 523 .315.983 21 8 .20 0.000 57.119.483 .28 5 58.143.897 .20 7 52. 0 02. 567.331 6.141. 329 .876 798 .20 0.000 58.9 42. 097 .20 7 01/01 /20 15 Gia trj S6 co kha nling tranq VND VND 20 .068 794.0 82 15.368 .25 1 775 4 '1.P0.5 42. 307 146.400.000 20 .21 5.194.0 82 20.068 794.0 82. .. 64.036.667.465 ~ 22 ·~ ' c DOANH THU HO,;.T DQNG TAI CHiNH Tir 01/01 /20 15 cJSn 30/06 120 15 VND 20 .156.083 Tir 01/01 /20 14 cJSn 30106 120 14 IRACI -VND ~ 20 .156.083 5.601.443 Tir 01/01 /20 15 cJSn 30106 120 15 VND 579.896.711 7 .24 6. 123 Tir 01/01 /20 14 cJSn 30106 120 14 VND 1 .21 1. 127 .915 60.493.484 993.5 02. 426 587.1 42. 834 2. 265. 123 . 825 Tir 01/01 /20 15 cJSn 30106 120 15 VND Tir 01/01 /20 14 cJSn 30106 120 14 VND L(Ti nhu9n... 190.639.853 Tfing cqng 27 .7 42. 034.504 Chenh l~ch thanh khoan thuin (8 .24 1.030.505) Tir 1 - 5 nam VND Tfing - - " ' " " " " " " " " " - - - - - - - - _ _ _ _ _ .,Q VND 9.685.183.749 18.8 42. 134.9 52 2. 522 .715.000 =========== 28 . 527 .318.701 24 .560. 523 .004 12. 143.768.456 2. 297 928 .934 39.0 02. 220 .394 (10.474.901.693) 389.800.000 389.800.000 19.501.003.999 20 .604.994.0 82 7.336 .20 0.569 190.639.853 28 .131.834.504... T,i n2iiy 01/01 /20 15 - Mua trong k)' 42. 939.011.165 25 .318.456.371 4.151.536.0 42 4.969 717.658 90.537.000 73.317. 722 .194 4.151.536.0 42 T,i ngay 30/06 /20 15 42. 939.011.165 29 .469.9 92. 413 4.969 717.658 90.537.000 77.469 25 8 .23 6 GIA TRI HAO MON LUY KE T,i ngay 01/01 /20 15 - Khilu hao trong kY 12. 157.167.556 1.370.676.473 16.153.644.766 1 .27 8.409. 125 1 .26 3.795.919 26 5 7 12. 549 14.607.400 9.053.700 29 .589 .21 5.641... 30/06 /20 15 VND 01/01 120 15 VND 30/06 /20 15 VND 01/01 120 15 VND Phlii thu khach hang· va phlii thu khac 9.685.183.749 18.8 42. 134.9 52 4.090. 622 .113 15.410.381.886 9.685.183.749 18.8 42. 134.9 52 4.090. 622 .113 15.410.381.886 Tfingcqng 28 . 527 .318 701 19.501.003.999 28 . 527 .318.701 19.501.003.999 Cac khoan vay Phlii tra ngum ban va phlii tra khac Chi phi phai tra 24 .560. 523 .004 12. 143 768.456 2. 297 928 .934 20 .604.994.0 82. .. Vi~t Cong ty TNHH Khuon mftu Hai PhOng Cac d6i tugng khac 30/06 /20 15 _ _ _ 01_10_1_ 12_ 0_1_5 VND VND 2. 418.3 42. 213 468.534.0 12 1 .24 2.400.000 3 12. 500.000 863.4 42. 213 468.534.0 12 2.418.3 42. 213 8 468.534.0 12 ======= NQ KHO CO KHA NANG THU HOI Gia g6c Doanh nghi~p tu nhan Thu~ Phong Cong ty TNHH Day-Cap & VL di~n KEVIN cac d6i tugng khac VND 397. 523 .670 21 9.0 62. 690 134. 625 .639 751 .21 1.999 11 30/06 /20 15 Gia... ph6i VND C2ng VND 3.940.469.385 15.490.708 .21 7 (761.097.6 02} (2. 847 660.000) 100. 529 .830.415 15.490.708 .21 7 (350.663.739) (22 3.587. 522 ) (2. 847.660.000) 15. 822 . 420 .000 1 12. 598. 627 .371 11.654. 621 .761 (13.579.658.718) - 11.654. 621 .761 (10.949 .22 9.4 12) (60.9 62. 000) 13.897 383.043 113 .24 3.057 720 - 2. 630. 429 .306 (60.9 62. 000) 4. 423 .674.677 Ghi chU: (i) Phdn ph6i lc;ri nhu~n trong nl1m bao gAin vi~c trfch l~p... -1 0.540.436 .29 9 10.540.436 .29 9 7. 326 .598.4 12 7 326 .598.4 12 :6 :rn IE v (} 13 01101 120 15 VND sa J:!hiii DOJ:! VND SB di'i thtrc DOJ:! VND 30/06 /20 15 VND a) Phai tho Thu€ gia tri gia tang 36.107.661 4.347 .28 4.045 4.5 62. 460.895 25 1 .28 4.511 C(}ng 36.107.661 4.347 .28 4.045 4.5 62. 460.895 25 1 .28 4.511 57.511.858 2. 317.414.893 71. 825 .000 3.019 .29 6.677 1.076 .26 5.941 2. 793.008.506 463 .26 2. 127 1 .25 6.468.000 4.000.000... 4 ,2% 3,6% 3,5% 3 ,2% 3,7% 51,1% 94. 922 .000.000 100% 94. 922 .000.000 100% Tinh hirih phat hanh ~6 phi@o ciia Cong ty Sd lugng c6 phi€u dang Icy phat hanh Sd lm;mg c6 phi€u da ban ra cong chilng - CJ phiiu phJ thong Sd lugng c6 phi€u dang luu hanh - CJ phiiu phJ th6ng M~nh gia c6 phi€u dang luu hanh (VND) 19 30/06 /20 15 c6 phi€u 9.4 92. 200 01/01 /20 15 c6 phi€u 9.4 92. 200 9.4 92. 200 9.4 92. 200 9.4 92. 200 9.4 92. 200