Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang tài liệu, giáo...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG = = = = = = -1 BAo cAo TAI cHiNH HoP NHAT GIUA NIEN DO cI]A NAv TAI CHINH KETTHOC NGAY 31 THANG,I2 NAiI2o15 THANG oAU = = = -1 -1 t f 4t t a I a a a a CONG TY CO PHAN BOT GIAT VA HoA cHAr oryc cnrud L rr r c6 G rY cd Pd N 86r cdrvi HOA CHAT D|.]IC GTANC -a MUC LUC = r: ilL_ = rLI- L 7, r bao.ro ker qur cobg r.c !o.r\er L Bnngcin d6ik6tonn ha'I' nh6(sin nianilO r!i ng)J l0 rh,ing 20I5 I- nJm = rt- 5, hoqtdonskirh domh h('!nh{tsin! nien dO thinc chinh k& thnc ngnyll thnns 12 nim 2015 = t= -|.-'' L' L- rr LLL- rr rr t- Bio160luu chuy6n tiln 1, nh{t gina nian ttdnq 12 nlh2015 tC h9'I) tlithhh,{ilthic osiy3l aO rh,ing idi cbinh hqp nhit gin! nian d0 thnctrgAy3l rh:thg 12 hln 2015 din.n, nin tl 12 c6o l3 -46 -;1 rr -'14 = -= Grar vA HoA cHi'T o[lc c6NG TY cci PHIN BOT GrANG Bio cAo C.A BAN GIAM Ddc R$ ciim d6ccdns bty biD cio.tu kdr rhi,c nsi) 6tr9 q ll ry c; p iBOt siirvrl!drchitDnc.Gime(saudaycairiild'c6ngqme")tinh rii chinn hop nh6t sina nian dO rhing diL' ciani:m rAichiih miDh cnne rl'l Bio cao thing 12 rilm 201 (goi chudg ld Tap 'b'oSd P" "orii'i" gii d6 s d'n e\i 'loiLi c6fgry a6 ph6i Bot.elaiu II6a chat D'ic Ghng ll c6ng 1) cn phin hort dons $eo Ciiit.hnng d$r dirg kj ki,n,doanhsd0l0l00l350 nriy 05 rhiis r.[ 200.1do Sd K0 hoich \d Dau tu rhiLtrh ph6lli l.l"ttusrr' ddor''on"' roud \o\' o h.dD'u tr'|| ''i i' { ! Fn'ddt"l)dos 0l' '1shi.p l r rh "u, crJ drc do" l ! ',; ', '',1,s td'u 1d n olJP\\^ d' g3" 0l' : l rhiyd6ivdn dieu k ci.doatrh neh'ep = LL- : S6 l3 ngil4.1, ph6 DLjr Giang, phddng Thu!'ng Tharh, qu9tr i-.ng Bi6r,lhinh ph6 L- rL' L Ho{t dO's kinh doanh cna Cdng ty ne rheo Giit.hfi,gDhin iling k}, doaih nghiip Ii: vaD Nii b;g dums bOl llrD budn lhsc plii'n d,iri6i: bin bu6n phu sia rh(cphitr,, Ki'rh d.anh b;r doig sdn,,tu)in sn dtrn-qditrhu6c chi sd hinL chLi stdFghoic dlrhua dr - buOn nliien li€u.in, L6n!, vi.ic snn lhim li€n qrn, chilia bu6n biriicmir hArs (hlan li4u khoidg,dt! khotng vi cic sin phim chns car ln chfnEi.ic.her chta bilum].ic lori s,ip knoang cliiti ' \ i.'nDhd d" m6in h; 1,'tr !n { ir '! r l in6 n r l:u lnodn o;u khoin8 vi c,ic san phifr ching.Alfich!trgr cic chAt chfa bi hrmi ctc loiis6p khoiirgchili 'Binbu6n miyn6c, rhia bi va jrhu tung niy khic, chiriir bu6i blin may mdc, fi14 bid fu crc liih krqi cLla drlig lieudicn,dungcucokhii sin diil bidiCn khtc, chi tiAt sdn xuit may m6c,lhiCt bidian !i cic linh kiin d hi,ns L' L tt- t_ L- L L L L_ Bin r;r ,n\ut rnp;rl Sdn xuir plastic vd = = = B €1C\ 'o4i.r3'1 .4 u s ra'ng h@ d?,,3 trguyetr sinb, 30 dJJ 'a' chitiet sin xuit rnArrtr) no hithdtg cao er, c,ic sin xui! phiid b6n rdhqp chitniro chiriit s ruir.6c m hingphin b6ni Sdn xu;ts;r, rhdp, gans, d,iia: sinxuircecmil hine sir, dtpl s xuitti'n loeimiuvi kim loiiquri, chiriir: srn xuat cic nit hing kim loai miul Btnbu6n chuy€ndornh khic chna dqa phiin rio ditr, chi ti6t bu6n b,n c,ic mir hirg cao n', ss, ch;t dao, phiin b6': budd bitr rgulaD liiu ri ctc mal hing h6 chir (ru h6a chitNhd BaD bu6n k li v ii loai Dliu \i quin! kim l.i,l,chi d;l: 's \ t o' h; oD,n budn bin sit,1h6p, kim loai miu; l.€u\an rd n" '.n: ' h ".hr :?Nc.n co:HAN Bar Grir.vafioa cHAr ouc GrANG ' ' " h!r',"!rp rirr o,r =a * H6idirgq n ri ri thn diiu hinh, r qr:in ts ij,: li:,lll,i i:lllit,l",- - "''i ,,,,,_t,., | r!itlqi\J li L'iiL, rd,i ,,r r , arr.6,!,! n\ hns \.hi : _|-' (nr trgi) 0r rhriD! r rnn:oLi Miinrhiih n!i] 0t rhi[!criim ]0 vi$ trhiaD tr$r 0l ftirsJ iii I l0tj Nliar nh -:,n fgir 0l LtrDg,t triirn l0lj fii biL ni ai' nlrr 0J rhir! I irn:ot j TiiLraL fr)la'n L Ir aD 0trr r- t niDi t0I5 I]i rhiin 'sii) isi] 0l r rtr! I ran t0rj Bn rhiim rgi) 0.r I irr! I rrn:oLj Ba i- L- rf b,lrrriar' n rh an L_ L' L Ng! \t Dhiimir!!r!r!r! I- ; r l LL- rL: r d !ntr.; tc /i' l.l ll I L ')' f j,, ni;nj f L- '.tr ' tin t t, , B, ,., , o t, !,, T r,,hia -ix D ciiDd,i! L_ L -rjrtr,0irl C nr ur.ic drir r stu j \| ti roitr { !d t- ,LD n,t 3idrni dapljirt rhuf! r h.xr d(ins ri'rL dm; j trcp tr jrir! ron! kri t0g \ia iip Brr llo I r,nd!nrJ, I rirlj rnt \i xp{ {r!ci!.rii rr srd' ri) ndr ricr nrrr i; lii qu:ijl rliid rlni hi\ khdrSri rincrcic chnrhtilp iriir lin3 fiar da) $ =a =a fl co_ pHiN B0T G4T B,iO CiO CUA BAN AL{\I D(rc c6NG ' ,1 Lap Bio 060 liichiili 'Ihi,,il = =Z = L :'E ctiil guc r GrANG hod dong lien ir fi tfldrs hat Lh6.g lhi m6t cdch htu hiau nhim bid cho rdibc6sais6t Lip vi tinh bly &io c6o iti chinh hqr nhtu gin -1 H6A he! nht gi-a iiin d-; t!0 co rie! tu hoar ddng lian ru doi' sE rit ei rhuc hifr ho rine Tep vi k; tojn dich hqp dBi'c 1m gin dey dn da phin lnh tidhlln,li dicliinh dq chinh xic hop li iri bit Li thdi tii€m nio v, cic sd s6ch kE iodn tuan thn chi cia Tip doan vdi 'n'tc d6 k6 brn ip duns Bdn ciim ddc cnrgchlu rrtch |niin bAo vi an lonn di sin cna TAp doii vi d6 danr$ I qi cic bien Dhapthich hqp dd ngttr d,ir vi phil hian cic hanh vigiatr litr viLcicriphrm Ban Giind6cdih bAo ctc sd Brn Giin d6c c.rn k& dn todn thu c|ic r€u du nau ten tor8 viec lap Bio cio riichi'th h@ nMr siii L_- r trL - L- Phi ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI [...]... thn Iroi' diigkrnh -1 k! (%) r.rn(%) Khucdngosltprbe sil uar -, = ho d,n , -1 t rry6n bd vi kl'i ning !o sinh rh6Dg rin tlar Bno lio ri'i chint' hm nhit Nliuditinh biy talthuyA Dnrh s6III l- rn ,giy 0i thins 0l rim l0l5 Ta,D doi'i it duf-q llitrs r s,l200 /20 1.1rT-f BTc ng4 ,22 rhins ll niim 20 14 cid Bi, Tiic,ini hrtns dan clt i1d ki roitr = -L-,t L i- ims cia I- L- li ti n L_ L- r r = =- n.AM toin T,ip... dch 51312tr ,2 vi I ?i9.3'n2 dil tirr-q si drn! \di 'Ai ni'c dnG iin lud ldL I 124 .117.699 V\D/"i,n vd r0 621 029 vND/'iirn rheo quJ- diDh bi rh6ng r r t L- Tien $ui L- Tq0 doitr L_ Chi phi r:: dai k: duoi r6p ftco th6rgbio ci,x coqnan $ne khri\,iiit, phiilri rlEo quidinh ng;n h.!n I'hni hn di h6r ti6n qra" I'hii bn ir t6 hrb rn.n rr L: "han *hde L- t- r rr rt- n"! ca khotD diiu hi',I eiam c6trgtyC0 fhai... clilphik;u hao rii saD cddi',lr - 6 - F -: chi phi quin Ii do,rh nel'iCt) Nin t.utc Chiphicho nhin vlen chiphivar licu qtriD il' cL,iphidddnDev phdie crriphikhiu ha r,ris,rn.a diih 1.72t.3u i 02 -, Du phdnBphii niu khd ddi 2. i3 922 0705 P L L- \in' hunr Ltithaih li, Dhuang btD rii 3 r r = r1 i:: = t-": l5 L LL- IL c6NG ry cd pHiN 86T GriTvi H6A CHA-'T o|Jc GTANG Di:.hi:s6 13 !d! :rtiDjr -r.rirni{rhurrerhrfiqtuLo^ssian,rpHiixir... m0000) r3r33rr .-1 0 (ljr r:r8o:.rffi) re , 020 0 00 !00 F3.0s?146 53 i aut khcn rhurDg, ph'r rsrlirkinr,uir rinqkr,i.c) :: rjl0r? 017 52o 27 122 jr?7e rT) (?33s00000t ?!-r2:t:?r 'jr:.'i3r000 {re7r 8er ltiM9r Khoin Gi! khtu toi,q rl a $om rhu b;g d; dra f guoi nh! cnng nhiii \ ien rhed.htrdg tinh dr lich cLia Cdnsly nhLmr diui riril' n{r.lN trriacun! ciip btJ t,f1 : ,r.: : : 1lii : = :?:i -2 -, -, I -) :l 4 ? 7:... r- ::: c6NG Ty c6 pHlN 86T clAr 3,{o cAo rArcHrNH HoP Bio dur& Dhh Bro cro rs -4 vi HoA CHAT orJc crANG \r:r.::: \::\:rr i:rciiih hn Dhr 4h di nLd thior,r) Thu6riL.ickhoin nhii n6n\hiLn" . .4 ::.11.jr 1 7'j0 563 350 n6r 0i6 (r:.r7r.5it016) er3e36 (ii0e!5rrore) rJ ,3 s,r3r (rr r0+2r:351r r i23 6 6- 616)O irr6?io.rur ) 6r-jr (3r5 ro3 307) 46 r56:0r33j0 (r5 620 nj50) -, :t r0 000 000 (r! 000000) -. , -; L-... vio don -s,jp 'h Ln tttutih ttt c6 htAh tu ri 'i lln; h.d,!6hp,r|u k (6rr24.t 42. n0) at%f.2f.ldo) s c6NG Ty cd pHiN BQr BAo L- L- cio rAr cr riNr r Hop rlrr\i c[1 Dio.iorn.hulan iiin - r r Lm.inyin lin' r ridn rhu i' ho{ dOng,}i ri'phahinh L- 2 Ti6n fiLlaivdr l _- j Ti€n 6 cd t: t6 hqp Dbn Bdp ri;p1h.o) chitrh lii,q g,rc rhu ii chinh it., rqi ihtran da $ cho chn sd htu Lm chyin Gn thuiD rong kt L- d6 dD... hirg c h.h.:tr ' Du\G )dc' ; ii 'l-l Bl uo 0;n 'onn"h -hirD.t, o'." d l,.o 00roD Br ", 0' ,n 1 ,1 '006 ctuBirudD-sB0TiLicliinh ri Thdng ld s6 21 .1i209IIT-BTC] rgity ll rhirg l: fii'n 20 09.LlaRi \ 2' , Ti drinh ne 0'Bo iiJ r.hi trh! Thdig ru !,; r0rrr0rr/r I BTc rhay tl,a cLo phin cio dichinh heTnhil lh.i Chuif mu.k€ roen V,erNaD, xrrr rh6Dc tu sd s 025 Bio i '.T on-iclor J" -t d:'1".ipdn, ' ', ' \i] 1 0... n{r.lN trriacun! ciip btJ t,f1 : ,r.: : : 1lii : = :?:i -2 -, -, I -) :l 4 ? 7: L L 4 E L _- L- rL L rr €i t:' 'I I- 6l ; a r' fr1 >;: r:1 r ill I "el L LL rL- ;l $ ! It i a -ii €n !E ', '!: ?=: :ia= ,=,= E : =i= - :-: d '9 -, E= ;itzi iti =l?== !11 ta:;i ;= ::i== :t!== ==; ii:l:t?ij 's s : ]: - !;,'4 -j -) t vi coNG Ty cd pHiN BOt GrAT H6A cHiT ofc crANG Diadii:s6r3,fsd11.Fh6Dnccn.s phningrnwsrha !qranLoisBi€n,l"riLNoi... rr rr r = L L_ chtft Doaih dptu nlan ri rhi rhu Cin 9a Chi tf i bntudc nsi s;( rl': r hii ls.bcg07) t07 i:.i:s.llt 6s6.r31.1, 12 dor hdd cn 656.73 3-1 42 ts6 .26 t.7j2 6i6.73t.1.t2 15 626 5.7 32 23 029 4073 3J033rzr 130194073 340R3rr3 lr2 r i51 iq'jro.ur5 rr,t )30 clxptur.liqLJ hnL 1,11 .2! 0.t0t lr.it3.Jtl 156.:65.71t 656,731,1{1 e6c D'rpldnF Cits6 156.?65.8: Dqphdnq d.Tq l5i'L3J5lL n sd u6i P[isedung dtrd,e]16... r- t: L- (57.r61.'j6ri4e3) r9.r?3 3!sseo (115.5?r,336.e36) r2,33r.ez7.erJl ll)ii lrt nguiri btu ngiD hrn Phni bn ie ban S&4L'* liat qtu, ?hnitnetu nhn ous i? khdt Hokou Yryaig Imd coDipany C6ng lt Cd fhen Tdp doiLn I{Tv cdtr3 tyTNrrrr APatjl Dir tu Xiy viorN.fr L-* rr j .2, ]!i!l!ll L L_ Ngtui nn, hn Tn tntu Tii it hftr io dint'r6r rttu ])an ngin h!!d li6r qanr cnt *htich hAns khtic L- 2 122 .113.155 -