Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng số 2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu DIC GROUP C.TY CP T PT XD (DIC) S CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Vng Tu, ngy 17 thỏng 07 nm 2015 S: 120 /CV-DIC No2 V/v: Gii trỡnh chờnh lch li nhun k ny vi cựng k nm trc Kớnh gi: - Y BAN CHNG KHON NH NC - S GIAO DCH CHNG KHON H NI T chc niờm yt: CễNG TY C PHN U T PHT TRIN - XY DNG (DIC) S a ch tr s chớnh: S ng 6, khu ụ th Chớ Linh, phng Thng Nht, TP Vng Tu in thoi: (84-64) 3613944 - Fax: (84-64) 3582017 - 3616365 Website: www.dic-2.com - Email: thanhhaidic2@gmail.com Mó chng khoỏn: DC2 Cn c vo s liu bỏo cỏo ti chớnh n v lp ca quý 2/2015 cú chờnh lch rt ln so vi cựng k nm 2014, n v xin gii trỡnh nh sau: STT Ch tiờu Doanh thu Chi phớ Lói tin vay Lói tin gi Chi phớ bỏn hang Chi phớ QLDN Thu nhp khỏc Chi phớ khỏc L Quý 2/2015 Quý 2/2014 9.858.092.263 10.761.785.288 11.039.817.342 15.668.775.523 335.963.066 1.479.947.884 954.381 205.153.893 2.600.000 375.141.731 401.737.607 21.030.000 640.005.839 708.675.414 -2.513.451.334 -7.292.197.247 Chờnh lch -903.693.025 -4.628.958.181 -1.143.984.818 -204.199.512 2.600.000 -26.595.876 21.030.000 -68.669.575 4.778.475.913 Bỏo cỏo ti chớnh quý 2/2015, ch tiờu li nhun sau thu l 2.513.451.334 ng, Bỏo cỏo ti chớnh quý 2/2014, ch tiờu li nhun sau thu l 7.292.197.247 ng, nh vy li nhun quý 2/2015 gim l ln vi quý 2/2014 nguyờn nhõn chớnh l do: - Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ó dn dn sc, c bit l x lý nn múng - Cụng ty ó tỏi c cu li nhõn s v tỏi c cu li cỏc khon vay - V vic thu hi cụng n cụng ty ó thc hin rt tt nờn chi phớ ti chớnh gim ln - Chi phớ khu hao ó gim rt ln cng ó tỏc ng tt ti tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca n v Trờn õy l bỏo cỏo gii trỡnh ca n v Ni nhn: - Nh trờn; - Lu VP,TCKT; I DIN THEO PHP LUT ó ký Trn Thanh Hi CễNG TY: Cụng ty CP u t phỏt trin - Xõy dng (DIC) s Bỏo cỏo ti chớnh a ch: S ng khu ụ th Chớ Linh, Tp Vng tu Quý nm ti chớnh 2015 Tel: 0643.582017 Fax: 0643.582017 Mu s B 01 DN DN - BNG CN I K TON (p dng cho doanh nghip ỏp ng gi nh hot ng liờn tc) n v tớnh: VN CH TIấU Mó s Thuyt minh a - tài sản ngắn hạn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II u t ti chớnh ngn hn Chng khoỏn kinh doanh D phũng gim giỏ chng khoỏn kinh doanh (*) u t nm gi n ngy ỏo hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ngn hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn ngn hn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Phi thu v cho vay ngn hn Phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) Ti sn thiu ch x lý IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph Ti sn ngn hn khỏc B - TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn 100 110 111 112 120 121 122 123 130 131 132 133 134 Phi thu di hn ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn di hn Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu ni b di hn Phi thu v cho vay di hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh 211 212 213 214 215 216 219 220 221 135 136 137 139 140 141 149 150 151 152 153 154 155 200 210 S cui k S u nm 55,797,179,597 540,002,727 540,002,727 60,740,211,442 725,067,845 725,067,845 - - 7,643,621,106 7,187,945,543 449,877,669 8,704,961,286 7,600,908,336 1,094,275,653 5,797,894 9,777,297 47,538,383,084 47,538,383,084 51,304,582,311 51,304,582,311 75,172,680 5,600,000 75,172,680 5,136,594,564 5,600,000 6,434,240,689 - - 4,135,594,130 2,907,811,348 5,426,012,587 4,198,229,805 - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) IV Ti sn d dang di hn Chi phớ sn xut, kinh doanh d dang di hn Chi phớ xõy dng c bn d dang V u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn doanh, liờn kt u t gúp vo n v khỏc D phũng u t ti chớnh di hn (*) u t nm gi n ngy ỏo hn VI Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Thit b, vt t, ph tựng thay th di hn Ti sn di hn khỏc 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 35,025,644,678 35,025,644,678 (32,117,833,330) (30,827,414,873) - - 1,227,782,782 1,227,782,782 1,227,782,782 1,227,782,782 - - - - 83,065,565 483,673,068 151,500,000 552,107,503 (68,434,435) (68,434,435) 917,934,869 917,934,869 524,555,034 524,555,034 tổng cộng tàI sản (270 = 100 + 200) 270 60,933,774,161 67,174,452,131 C - nợ phải trả I N ngn hn Phi tr ngi bỏn ngn hn Ngi mua tr tin trc ngn hn Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr ngn hn Phi tr ni b ngn hn Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Doanh thu cha thc hin ngn hn Phi tr ngn hn khỏc 10 Vay v n thuờ ti chớnh ngn hn 11 D phũng phi tr ngn hn 12 Qu khen thng, phỳc li 13 Qu bỡnh n giỏ 14 Giao dch mua bỏn li trỏi phiu Chớnh ph II N di hn Phi tr ngi bỏn di hn Ngi mua tr tin trc di hn Chi phớ phi tr di hn Phi tr ni b v kinh doanh Phi tr ni b di hn 300 310 311 312 313 314 315 316 317 37,351,520,660 37,351,520,660 15,944,704,743 2,502,694,800 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn BÁO CÁO BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ ? """ ,,' ~ , UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH " ,,? ~ ~ , ,,? CONG TY CO PHAN DAU TV PHA T TRIEN CONG NGHItp - THV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu BÁO CÁO [...]... doanh - Tăng khác - - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Quyền phát hành 1 .22 7.7 82. 7 82 1 .22 7.7 82. 7 82 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - - Khấu hao trong năm - Tăng khác - - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - - - - Số dư cuối năm - Giá trị còn lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm 1 .22 7.7 82. 7 82 1 .22 7.7 82. 7 82 1 .22 7.7 82. 7 82 1 .22 7.7 82. 7 82 - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ vô hình... đầu tư - Thanh lý, nhượng bán Giảm khác 1 .24 8.334.140 32. 474.450.3 92 1.070.847.7 12 2 32. 0 12. 434 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 35. 025 .644.678 - - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác Số dư cuối năm Tổng cộng 35. 025 .644.678 - 536.119 .23 2 29 .657.513.314 11.1 82. 000 610.158.638 1.070.847.7 12 2 32. 0 12. 434... 31.496.4 92. 6 92 621 .340.638 - - - Số dư cuối năm 547.301 .23 2 30 .26 7.671.9 52 1.070.847.7 12 2 32. 0 12. 434 32. 117.833.330 Giá trị còn lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm 7 12. 214.908 2. 816.937.078 701.0 32. 908 2. 206.778.440 3. 529 .151.986 - - 2. 907.811.348 - Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; - Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng; -. .. đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 được lập ngày 30/6 /20 15 gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính Nội dung giải trình (chênh lệch tăng 10% LNST so với cùng kỳ năm trước) Báo cáo tài chính quý 2/ 2015, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lỗ 2. 513.451.334 đồng, Báo cáo tài chính quý 2/ 2014, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lỗ 7 .29 2.197 .24 7 đồng,... 10.110.977.190 - 25 .20 0.000.000 6.605.309.091 - 4.495 .20 3. 021 - - (8.940.480 .23 0) - 27 .360.031.8 82 - - nay - Tăng khác - - Giảm vốn trong năm nay - Lỗ trong năm nay - Giảm khác Số dư cuối năm nay 3.777.778.381 3.777.778.381 - 25 .20 0.000.000 6.605.309.091 - 4.495 .20 3. 021 - - b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu - Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con) - Vốn góp của các đối tư ng khác Cộng c) Các giao dịch về... 11.039.817.3 42 lãi gộp - 2. 014.1 02. 895 8 32. 377.816 (1.181. 725 .079) 954.381 (335.963.066) (2. 600.000) Chi phí quản lý DN (375.141.731) Chi phí khác (640.005.839) Thu nhập khác 21 .030.000 Lãi trước thuế (2. 513.451.334) Thuế TNDN LN sau thuế (2. 513.451.334) 5 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong Báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): Báo cáo tài chính quý 2/ 2015 của Công ty cổ phần đầu tư. .. giải quyết; - Kinh phí công đoàn; Cuối kỳ 1.444.898.4 32 12. 415.144 10 .24 2.675 2. 0 32. 744. 527 3.500.300.778 Cuối kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ 464.681.6 62 458.489.115 - Bảo hiểm xã hội; 183 .28 8.773 29 3.1 42. 637 - Bảo hiểm y tế; - Bảo hiểm thất nghiệp; 13. 628 .767 26 .598.317 - Phải trả về cổ phần hoá; - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn; - Cổ tức, lợi nhuận phải trả; - Các khoản phải trả, phải nộp khác 524 .960.685... phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia d) Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu) - Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ) + Cổ phiếu... giá - Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND - Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân) 28 Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm ( 12. 718 .25 8.611) - 23 .5 82. 253.501 Cuối kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ 4.495 .20 3. 021 4.495 .20 3. 021 Cuối kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ Cuối kỳ Đầu kỳ - Chi sự nghiệp - Nguồn... khác Cuối kỳ Đầu kỳ 47 .22 3.449.3 82 48.561.343.419 37.799.375.358 37.799.375.358 9. 424 .074. 024 10.761.968.061 47 .22 3.449.3 82 48.561.343.419 - Sửa chữa Cộng 9 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu năm Nhà cửa, vật kiến trúc 1 .24 8.334.140 Máy móc, thiết bị 32. 474.450.3 92 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1.070.847.7 12 TSCĐ hữu hình khác 23 2.0 12. 434 - Mua trong năm - - Chuyển sang