Báo cáo KQKD hợp nhất quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo E LOZ I uPu til qulqr IQI ogc o.Bq qulu lpfnql ', 51uQIl ug,(nqc mI ogr ogfl't queop quq Eugp ltoq gnb ry>t'Z Igp ugr Bugfl'I ugol -g{ : fno IVHN H HNIHC IVI oyc ovs i,'t[',/ ?3{{['5V n r fivQ r\ vt{d 03 \J- N3A S lti ,33 ozt8l99t r0 :xeJ 8180 699 9NnH 'NV'r NV 'CYUI eNnur'V IQN 9Hd l lVNVHd'tV nl nVG dO NC Ar eNqC nH) :Iqc :dotq8u dfIHCN HNVOO v09'961'9tZ'9t ttt'tLS'VVg'e tLE'tbg'glL'El 992'gSg'Zgt zs6'gg0'600'Lt 90t'96l'EZg'E 90'A l6L'6gl'ztv'Ll 8SI i9t z9t ISI 0sI I88'Z I0'069 6Et il'0tr'6g) 0nr lzl'16z'gzloozg g6L'ozz'699'669 vz,v'r6z'gzv'ozg 86L'0ZZ'69S'669 oe6'lgl'lg9'gg g9l'lLg'g9l'lg 6Vr (tog' ,0?'909'gg) t9t 9ls'919'lv t96'1 tLS'9lg'Zgg'Lb ,0'A g0'A tvt ser nEt -etL'6so'vLv'gL ttr Iet 0sI l6s'Lg6'cgg'lef 999'Lzz'oeo'6gg ZI,I glg' lvz' 66t 6LS'LgO'Llg'btg 9Ll'gt\'o6t'LL (oo9'L9L'z) v6 L' (oo8'go8'z) 6Zt OII z\v'lEo'v6g'IZ zgv'lEo't69'zt Leg'gg9'gz9'9e 000'000'001'02 000'olL'ggo'lI llt'Lo,y'vgf'Lg wg'oog'lgf'Lg 8Lb'Slg'66b'zL BLg'Llo'L6l'z,L LT9,9I8,Z9S,ZZ I rctl 00r lL6'gle'zoo'lzz'l w9'lg6'ogg'lefl 7,0'L ozt I cgql uerl up8u ugs 1e.1 cgnu pr4N nql l?qd ugorg cgc p^ gnql t 4rl ngql conp JoJo gnqJ ? udq up8u cpn4 gr1 rud UC t cgql u0q up8u ugs IpI (*) opt ugl8upq".ep ugp Bugqd nq ,1 'l orpl ugt SuQH orpt ugl BupU.uU (*) to.p grpl udq ug8u nql rgqd Sugqd nq cgWI nq] rgqd ugoq4 cgJ.9 CXCIH qctoq 9{ 0p ugp oer{t nq} I?r{d , ueq up8u 0q tQu nqt Igqd € Z ugq qn8u or1o cgnrl ?{ Supq qc9q1 nql Ipqd utq up8u nql l?qd ugorpt I rgf, III (*) utq up8u nl npp 9lB ugr8 Buqqd nq l rgf, II ueq up8u n1 npc u0q up8u qu,rqr lpl nl ngp ugoq{ I ztt IO'A ugp Suonp Suons ugopl III "n.Zl U?IJ'II ug;18uonp Suon1 ugorpl c-Br E^ uglJ.fl I 'l ro.'ol NVH NycN ttvs eNA:qury i,tu"oG gI0Z utpu 3u9qt 9g z(p8u 161 Nyor s-x rgc NYJ cNYfl uga Sung qult'rrrg.I upn u!,(nq ,cgrl Bunr; px V IgN 9ga dOtqSu Bugc nq; I o9t'tzt'ogv 09t'tsz'log I 68I'60z'ogg'stg'l ,ss'6Is'e60'z€s'I 986't9l'l.lg'oz gte'Ltl'zlz'lz I I I 96v',1I8't6g'Z0l I 9s8'z€I'Bss'sot tz'L vt'L 892 297, t9z 092 r0ru 8uonql9ql pT.I71 cgql uuq IPp ugs IPJ 't py ugoq dQqu nqr gnql uBS IpJ Z udq Ipp oqn4 prl ryd tqC t rgq4 u€q I?p ugs tFI.A I 000'000'002'g) utq lfp 0sz ts7, lror qusop ugll 'tgl u?ll ,(l8ugc opn n] ngcl z zs7, I vzg'z%'azv'vot 8SZ l(gso'ttt'tto'z) I xfvvdooo'tt zoe'leg'gge'6Lt t60'066'160'ggI gts'tvz'ooo'LL 199'StL'16z'lll 6SZ EI'A (z8{ilt'16g) Ggg'vgg'ztg) 862'68t'LLO'Ot ws'gil'9rg'Et 0tL'gLl'v6l'lt (ooe'ttt'rcD 862'68t'LL\'Ot 916'pL9'ggl'6 lll'loL'loz'6 (ogr'sot'tss) 089't tt't09'0s r oze'etz'Ll6'6bl 986'6e t'09t'091 98L'Zlb'gz0'ogl 6tt'rc;'gto't) 0tz ZI'A 6ez (*) utq lpp quryc lpl nl ngp 9f urgp Buqqd cgql udq r?p n1 nq ng6 p '[ 'l uoc ,(1 Sugc opr nl ngCI qu,rrlr IQI n1 ngp ugoq{ r-BJ AI (*) 9l fnt ZVZ tbz OEZ I'A I uQru ouq i4 qtc - grB ug,(n8p ngp ugs Sugp tg{ III Suep gp ugq oc Sunp ,(9x Iqd IqJ t Q gl ,tU uQru oDq lu ?tD - or8 ugtn317 'tl r{u5l 9^ qulp 9c ups tpJ BZZ OI'A Gtt'tso'oog't) t'rcs'86t'f ) LZZ EZZ 90 T,I 19,6Z9,OT Z quqc gnq] quip 9c ups rcf Zl Ipl u?w onq i4WD -l €ZZ 9tt'986'tZS't tz 616'00s'g6I't (tog'ggr'sos'ct r) Cgt'ggt'stlte r) Q 9tt,trut uQu/ oaq lu PtC -l ot7 ugtn31t1 -l 9ZZ ZZ€,h99,861,7 889,629,17,1,8 ,LZ,6IS,6LL, 9ez ze LII 801'l0L'lzl's6 I8r'ser'tge'lzlz 9gL'69t'Lgg'lgo'z glz'vgg'EgL'rgz zLE'geL'rzo'goe 60'A 80'A VZZ Q 7'tU tzz qutq n4q TIp qulp OZZ (*) lqp 9qI uuq tpp nq] p13 u9{n31s -9, -9, - | uPs lPJ tl lEI IIl ugs EIZ 90'A rgrpt u€q lPp nql lPrld '?l 8r7, l,0'A suqqdnO ,l 6tz 19qd Nvu lyo NYs lYr.sli 002 9q Igu udq tpp nqr lpqa 'el conql crul i,r uop o quEop qu,1 ,gn '71 Supq qcgpl unc ueq tpp nql tgrtd tl u0q IEp nql IBrId ugorpl ,fC Il 0tz ZIE ttz tl QNI :qup i,tuOG loeql dgtr) ugol -g{ 19p ugc Bugg ug13un11qull'rug.I upn ugfnq 'c9r13unr1px v I9N grld dOtqEu Bugc nq; IAIYNYHdAY ,,,,,00.u,0,,,, (o) I evtggdzgz'ttr 9S ngrHr ONQG gf, Hf,I to.r I ll t_ c9p1 {nb pn,rqd qur4 ugn8p 0en I 11 I 11,,.,',oo',,,',,, ll zvlotg'ne's llarc'no'stv L llzs6'69i'n98'06r) zil'oL9'vl6'9 6L6'Lg}'gev ozn 6tv lgud uvud enqc gnql nus ugnqu .COng ty: Gd PHAN xAY DUNG vA NHAN tUC VIET NAM Dta chl; 14 - Dand Thiry Tram - c6 Nhud - Bic rU Licm - Ha Nqi Di€n tho?i: 04 6269 07 42 Faxt 04 6269 0741 I I eAo cAo rAr cHiNH HoP NHAT Ky b.io (iio: quf lll Nim:2015 Th6ng 11/2015 odn vi: cONG Ty cd pHAN xAy DuNG vA NHAN tuc vtET 0!o chi: sd - Dqng Thuy Tran - cd Nhud - Bdc NAM *' TU eANc cAr.r odr Tai (Mdu sdB01'DN nu'n Lion xi 200/o2014/TT'Btc !:trr'!;i;'rsd roAru ngiy 30/o9/2o1s Don Thuydt Ma sd minh tinh: Dcin sd cudi ki' Sd d6u ndm 267,060,676,000 68,030,672,371 203,550,837,254 Tidn 111 53,030,672,371 28,306,193,386 tdc khodn tuonq duonq tidn 112 120 15,000,000,000 26 ,7 26 TAI SAN a - rAt sAH NGAN HAN (1oo=i1o + 120 130 + 140 + 150) l Tidn ve ciic khoiin tudng dudng tidn + 100 110 ll Ddu tu tai chinh ngin han Chrlnq kho:jn kinh doanh Du phonq gi6m gid ddu Iu ngin han (") Ddu tu n6m girJ den nqdy diio han lll Ciic kho6n phai thu nqin han vt.0 17,s42,963,176 ,203 ,8s3 5,aa8,o17,145 17,542,963,176 5,888,017 ,145 4,810,862,813 72,424,647,500 47,188,303,064 4,005,247 ,619 123 130 Tre tru6c cho ngrtdi biin Phdi thu nOi bO nqin han Ph6i thu theo tien dd kd hoach hqp ddng 132 xay dunq ,689 ,533,456 134 q Phdi thu nqdn han khilc Du phdnq phAi thu ng;n hAn khd ddi (-) lJt) 13 vt.0 lV Hdnq tdn kho '140 vt.0 tdn kho 141 149 ngin han khiic 150 43,442,461,528 33,638,795,709 {13,313.869,27 4} (12,)c7 6e6,892) vt.0 Du phdnq qi6m qi;i hdnq tdn kho ,435 61,978.086,86s 75,142,561,435 61,978,086,865 11,s33,616,205 I ,227 ,688 ,505 1,848,290,801 2,9s4,606,289 5,115,610,091 157,472,125 ,1 42 ,561 Chj phi trd truoc 151 Thud GIGT 152 9,1 5,978,3 90 Thud vd cdc khoan khdc phdi thu Nhd nudc 153 494,351,134 Giao drch mua b6n lai trdi phieu Chlnh 154 phtir ldi sdn nq6n han khdc TAr sAN DAI HAN (2oo = z1o + 220 240+250+260+269) 155 r- ciic khoiin phei thu dei h?n Phdi thu dii han cr)a khdch hdng Tra trudc cho nguoi b;in ddi han Von kinh doanh o don vr truc lhuo( Phdi thu dai han noi b0 Phai thu vd cho vay d2ri han Phdr thu dai han kh;lc + 200 210 711 \ 12,041,930,000 137 nqin han duoc khdu tril I * 135 l1i 44,950,807,103 vt.03 133 Cac khoan phai thu v€ cho vay ngan han V Tdi s6n ,239 127 131 Hanq s5 ,032 ,397 121 Phai thu khiich hdnq Tai san thieu cho xt.l vt.01 VI.13 4,995,880 vt.14 I ,O93 ,736 ,61 42 ,668 ,47 ,305 41 ,532 ,07 ,81 ,222 ,113 28,000,119,516 61 ,869 27 ,050,855,026 212 7't3 214 215 216 1,877 ,564,490 949,264,490 Du phonq phai thu d:li han kho doi ('') ll Tii siin c6 dinh Tii san cd drnh h0u hlnh - Nquyen qid (7,1r,15 221 lul kd (") vt.0 99) B8 ) 18,494,969,518 18,299,478,184 6,395,285,998 (28.09 s,8A7,81 4) 179,7 82,212 19s,491,334 18,181,846,428 51,087,200,81 ))2 sdn co drnh thuO tdi chinh - Nquyen qio 1a'361,628,640 220 222 Gio tri hoo nqn 2't9 132 C5,35J,3 vt.11 T2ri 22s '226 - Gid tri hoo ndn lul kd (") )27 J lal san c0 drnn vo nrnn - Nguyen gio ' Gid Ui hoo mdn lul kd (") 229 230 lll Bdt d6ng s6n tldu tu - Nquyen qid 231 - Gio tri hoo non luy Ad 232 240 lV Tii s6n dd danq dAi hqn thi phi san xudt, kinh doanh dang ddi vt.10 47,455,000 24 7,4 55,000 tt7,b72 /88) (ti,963,!(b) vt.12 vt.08 '11,796,674,616 11 ,7 40,268,8O7 241 han thi phi xay dung co bdn dd dang v Ciic khoin ddu tu tiri chinh diri han Odu t[ vao cong ty oau tu vao c0nq ty liCn ket, li0n doanh oAu tu q6p vdn vdo don vr khilc Du phong deu tLr tdi chinh dii han ('') DAu tr-l ndm qiU den nqdy d;io han Vl Tii s6n ddi han khiic Chi phi trd trr.l6c ddi han Tdi san thue thu nhap hoan lai Ihie't br, vat tu, phu ting thay thd ddi han Tdi sdn ddi han khdc vl tdi thd thudnq mai 242 11 ,796,67 4,616 11,740,268,807 v1.02 2,524,554,420 3,528,554,42O 3,528,554,420 261 vt.13 2,528,554,420 Signature Not Verified cAvro Được ký ĐÀO TIẾN DƯƠNG Ngày ký: 14.05.2013 17:20 Construction Manpower & Seruices CHTING TTI HOAN TAM THANG 07 /2OL2 T.TNG TT foi ngoy 31 lhdng 03 ndn 2013 I MAU 01-DN/HN D1n vi tinh: VND TAI sdN A- Tfl M6 SAN NGiN HAN sd Thuy6't 172,306,AaO,589 122,709,47 4,563 '110 37,579,415,26a 111 37 ,519,415,26a 9,287,385,892 9,787 ,38s,892 120 110 4,O2O,650,89a 50,446,663,226 131 135 139 44,401,849,405 868,841,690 29,031,309,803 -781,350,000 22,969,816,411 794,172,938 26,963,823,877 281,350,000 140 49 t185,709,323 141 49,1A5,7 A9,323 s1,442t542,686 51,442,5Q,686 132 I50 151 't58 lv" V- TdNG 11,52O,705,1OO 799,361,397 -11t10o,7 86,a22 6,3s9,27 5,AA9 49,185,821 ),531,3 43,5)a 62,068,599 6,220,257 ,47 200 48,245 t913,709 45,91O,6a6,613 210 15 4,3 ,O1S,263,655 15,015,261,655 211 15,015,261,655 15,015,263,655 220 33,016,650,054 30,681 ,422,958 221 222 223 19,781 ,721 ,157 10,886,602,600 ttihoo lAy kd thi phixAy dung co bin dd dang 229 730 TeisAn dei han khii( rii san diri h.n kh;c 260 214,000,000 214,000,000 263 214,000,000 21.1,000,000 _]]!EAy48 168,620t161,17 227 Nquydn gid Gid LOI THI THUONG MAI (0NG Tit sAN (270=io0+200+269) 34,554,956,96A 4,173,)35,)03 11,098,601 49,000,000 15,901,399 269 270 {{ 2,3 )2,111 ,3 44,715 14,538,118,778 12,424,791,463 16,161,103 49,000,000 32,838,897 10,883,1 44,236 T?ri - 432,O95,937 432,09s,937 121 (20O=210+220+250+260+269) l- C6( kho;n phii thu dii han Phdi thu dii han cua khich hdng ll- Tei s6n cd dinh Iiisan c0 drnh hiiu hinh - Nguyen gi6 ' Gid trihoo nbn lny kd s;n cd drnh vO hinh 31/03/2O1J 100 (100:110+120+110+140+150) l- Ti€n vA (e( kho;n tudng dudng tidn Tidn ll- Ciic khoan ddu tu t;i chinh ng6n hAn odu tu ngSn h?n lll- (iic kho;n ph6ithu ng:n han Phdi thu khijch hang Trii trudc cho ngLrdi biin tiic khoan phai thu khdc DU phdng phiii thu ngin han kh6 ddi lv- HAng tdn kbo Hdng tdn kho v" TAi sen ngSn han khii( thiphitr; trudc ng;n han Thu6 G]GT duoc khiu trll Tii s;n ng;n han khijc B - TAISAN DAI HAN t't/12/2012 minh "'t MAU I or-DN/H 9on v! tfnh: VND NGU6N v6x tt5 a- rito PHfu rRA (300=310+330) l- No ngin hAn vey vA nq ngdn han Phii tr6 ngudi bdn Ngudi mua trd ti€n trudc Thudve c6c khodn pheinop Nhi nud( s Phdi tri ngudi lao dong Chi phi phAitd C6c khodn phAitd ph6i nop nqdn han kh6c quy khen thudng phic lqi ll- Nq dai hQn Ph6i tra diihan khdc vay va no dai h?n 8- NcudN vdN (400=4to+t3o) l- vdn chi rd hitu vdn diAu lC quy d6u trt phSt tddn l Qli dV phdng tei chinh Lginhuan sau thud(hua phan phdi (- tor icH c0A cO ooNG rHtEu s6 rdNG c0NG Ncu6N vdN (440:3oo+400+4i9) sd Thuydt 300 310 311 31/12/2012 31/ot/2013 minh 149,960,6a6)25 143,424,654,304 106,947 ,175,6a2 4s,753,12A,461 114 4,438,416,a54 2&401,800,299 467,070,636 13,144,219,384 315 316 17,149,170,011 10,782,157 ,090 6,978,817 ,598 6,s06,536,850 246,050183 11 312 313 21 ,358,354,049 24,2t1,455,910 467,070,636 15,210,961,271 2,796,s09,339 119 12 373 't 746,050,18J ,410,547,472 330 4136,032,021 21,194,047,221 333 1l 3,422,168,087 2,713,863,934 19,045,683,787 2,148,363,934 67 ,969,99E519 59,079,735,007 14 67 1969,996,519 s9 to79,735,007 50,000,000.000 877,646,070 844,256,827 420 50,000,000,000 877,646,070 844,256,877 16,248,093,622 439 2,621t711 ,454 2,593,250,447 334 400 410 411 417 418 140 22O,5s2,394,29A ,357 ,832,110 I l!!,620|116 Hd nqi, Ngdy 13 thdng 05 fi0j!9 N6uo tAp cal G TY ct PtilN llv llj.,{Irru ndn BtCu 6) ;t i;( vii (} 92w* itnr,,r n-)t oinh thi 'Irang sd: fhtl 2013 / a [!.$E$:9EsqF$ ii $F i A{ $Fsit [ E:FEg| [ F' $ R€9;'^ gscagl € =d'sEEl :.>i - t9E 'a'-l! "i X 6o a ;$ Sl SFf F S.r RA I r :, S : ni :_q "r -' :|1 ;R 6'a I.i vg xl:99 c$N8e ,ag > € P S€ 616 *6 E oo' I m' @ o Fl ci -' cl\ c9.! h I : or6d oi -' N g s xh€.X5;F EA r oi oi Gvi OF c9! Nl nF s; r' ' S x.5 5.F K.€ g Rg * R oo' N R \6 ; in e F r p p6p.*$.:-s.$5;r'g * 6- h ii F- c - CÔNG TY: CP CAVICO XÂY DỰNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý III, năm tài 2011 Địa chỉ: Số 5A - TT Báo SV VN - Ngõ Tuổi Trẻ - đg Hoàng Quốc Việt - HN Tel: 04 626 90742/43 Fax: 04 626 90741 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 37,705,948,564 27,918,466,978 Phải thu khách hàng 131 15,663,471,599 15,447,167,987 Trả trước cho người bán 132 8,435,658,365 2,036,590,152 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 13,606,818,600 10,434,708,839 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 IV Hàng tồn kho 140 18,751,812,241 29,907,848,696 Hàng tồn kho 141 18,751,812,241 29,907,848,696 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 5,323,468,884 6,686,332,210 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 420,401,309 802,062,987 Thuế GTGT khấu trừ 152 2,429,213,733 3,355,862,080 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 2,473,853,842 2,528,407,143 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 36,015,468,281 31,596,585,451 I Các khoản phải thu dài hạn 210 9,749,338,096 3,995,402,608 Phải thu dài hạn khách hàng 211 9,749,338,096 3,995,402,608 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 24,133,457,975 23,277,410,633 Tài sản cố định hữu hình 221 22,495,788,868 21,186,516,097 V.1 V.2 90,386,409,543 87,938,350,246 8,242,488,932 3,695,141,494 8,242,488,932 3,695,141,494 20,362,690,922 19,730,560,868 20,770,746,922 19,730,560,868 (408,056,000) V.3 V.4 V.10 V.5 V.11 - Nguyên giá 222 28,020,930,753 26,674,666,888 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (5,525,141,885) (5,488,150,791) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 V.12 31,473,607 40,687,494 - Nguyên giá 228 49,000,000 49,000,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (17,526,393) (8,312,506) Chi phí xây dựng dở dang 230 III Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 V.13 1,606,195,500 2,050,207,042 2,191,100,000 2,191,100,000 2,132,672,210 2,132,672,210 2,132,672,210 2,132,672,210 126,401,877,824 119,534,935,697 NGUỒN VỐN Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 86,685,795,822 86,974,982,063 I Nợ ngắn hạn 310 64,225,916,660 68,710,060,193 Vay nợ ngắn hạn 311 36,113,276,391 26,614,318,142 Phải trả người bán 312 4,061,092,511 9,769,110,373 Người mua trả tiền trước 313 2,785,918,756 7,091,738,000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 9,373,607,727 4,671,795,437 Phải trả người lao động 315 4,447,308,952 8,785,683,564 Chi phí phải trả 316 V.7 2,560,435,770 8,608,121,496 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.8 4,488,226,370 3,067,335,817 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 396,050,183 101,957,364 II Nợ dài hạn 330 22,459,879,162 18,264,921,870 Phải trả dài hạn người bán 331