Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần COKYVINA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài HoI CHU NGHIA VIET NAr4t DQc lflp - Ts - Hqnh Phfc CQNG HOA XA TAP DOAN BUU CHiNH VIEN THONG VIDT NAM cONc rY cO PHAN coKYvrNA 56: 02-GTLN/I(TTC Hd n|i, ngdy 20 thdng 07 ndm 2015 V/v: Gidi trinh loi nhttdn sau thu€'ch€ch lach l0% trd len quj, Il-2015 so voi Et.j, Il'2011+ Kinh g,fri: U.f NAN CHING KHOAN NHA NU6C - sd cIAo DICH cHLNc KHoAN nA NOt Can crl th6ng tu sd: s2lzOl2lTl-BTC cfia BO tdi chinh ng)y 05 th6ng 04 nlm 2012 vd vi0c gili trinh cu thd lgi nhudn sau thud qrri nim 2015 so v6i cirng k!' n6m til6c biOn dQng ltr}n lOVo C6ng ty Cd phdn COKYVINA xin giii c6ng bd th6ng tin dinh k!'cira td chrlc ni6m ydt quy dinh trinh nhu sau: Lo.i nhuan sau thud W!, nim 2015 cira Cdng ndm20l4 dat874.84L336 ddng, tudng ring v6i ti ty d4t 714.892.606 ddng giim so lC giem 22%o.Ngayon va qty nhin : Trong qui/ 2l2Ol5 C6ng ry nhap hdng vh xuAt bdn nhidu mit hhng mdi v6i gi| tri ho,p ddng l6n, hon nta doanh dich w uy th6c XNK k!'cfrng ting so v6i cirng k)'d5n dOn lgi nhudn gop vd b6n hlng vd cung cAp dich vu tf,ng manh , thu nhAp khdc kj' cira Cdng ty cfing tlng manh so v6i c;ng quin lf kj'n[m tru6c nhtmg cfing chi dir bil dip duoc chi phi t]i chinh , chi phf b6n hing, chi phi rrong kj, tai thdi didm b6o c6o Kdt qui lgi nhuAn sau thud qu! 212015 giAm 159.948-130 ddng so v6i quf 212014 Tr6n d6y 1I so v6i Quy giii trinh vd chi tiOu loi nhuAn sau thu6 cria k6t qui kinh doanh Quy ndm 2015 ndm20l4, C6ng ty Cd phdn COKYVINA xin kfnh b6o Ncri efti: - Nhu tr6n - Luu KTTC c0ruc rY eH# PHAM NGQC NINH ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrEr NAM DQc lap - S#g.s"r5rnr Tg - H4nh phric coNc rv cO puAN coxYvrNA s6: tf85 /cBrr-cKV-PCrH Hd N/| ngdy 20 thdng 07 ndm 201 V/v thuc hi6n c6ng b6 th6ng tin b6o c6o tii chinh quy II n[m 2015 Kinh gti: Uy ban Chung kho6n Nhdr nu6c; So giao dich chimg kho6n Hd NQi T6n c6ng ty: C6ng ty C6 phAn COKYVINA; Md chimg kho6n: CKV; Dia chi tru so chinh: 178 Tri6u Vi6t Vuong, phudng Bui Thi XuAn, gufln Hai Bd Trung, Hd NQi; DiQn thoai: 04 39781323, Fax: 04 39782368; Nguoi thpc hiQn c6ng bO thOng tin: Ong NguySn QuOc Ke - Pho T6ng -A ulam doc; Ngi dung c6ng o b6 th6ng tin: 86o c6o tdi chinh quy II nam 2015 cua Cong ty c6 phAn COKYVINA dugc 16p ngdy 2\fi7D{J15 bao g6m: BCDKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC Dfa chi website dSng tii todn bQ b6o c6o tdi chinh: www.cokyvina.com.vn Chring t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cdng b6 tr6n dAy ld dring sp th4t vd hodn todn chiu trirch nhi6m tru6c ph6p 1u6t vd n6i dung th6ng tin c6ng b6./ Noi nhQn: - Nhu tr6n; - Luu: VT, PCTH 45S il "-^:'2il\ \? CtlKWINA rAp ooAN Buu cHiNH vtEN COUC THONG vlfir NAM TY CO PHAN COKYVINA BAo cAo rAr cuiuH rCiNG HoP COKWINA oui tt-ttAut zots uA HQr- zots BAo CAo TAI CUIN!{ QUv rr NAM 2ors MAU SO :ll0i.DN cONG TY cd PHAN coryvrNa 56 178 Tri6u Yi6t Yrong -IIBT, Hi Noi (COKYYINA) DN - BANG cAN odr rf, roAN rdNc sop Tai ngiy 30 thdng 06 nim2015 Don vi tinh: VND Ma Chi ticu TT s6- Thuyc-t minh Cudi k! Diu nam TAI SAN A Tii sin ngdn I Tidn vh c6c khoiin tuong tluong ll0 tiin Tidn C6c khoan Ddu tu tii mo duons tidn 1t2 chlnh ngin han 120 Ching khorin kinlr doanh t21 Du phdrg giem gi6 chfng kho6n kinh doanh (*) 122 gii ddn [giry dzio han Itr Cic khoin phii thu ngdn han D:iu ru nim 154,398,351,003 100 v.01 lrl han (100=110+120+130+140+150) 79.853.563,3s9 92,378,334.986 53,352,496,216 59,608,901,653 32,169,433,333 26.501.O6't.143 v02 209,338,869,832 4,000,000,000 't2i 4.000.000.000 130 55,232,679,402 lKY! t01rl36rl27,f 131 47.s78,101.813 9s,236,351,4,s Trii trudc cho ugudi bdu 112 to,630,244,926 13,999,887,682 PhAi thu n6i b6 Phai thu theo tidrr d6 k6 hoach hgp d6ng xey C[c kholn lhtii thu khdc 325,985,301 s44,935,931 DLr IV 133 phdng ph6i thu ngdu han kh6 ddi Iling (*) tdn kho v Drr nhono oiirrr oid hirno t6n khtr t * t 'firi s6l ngdn han khric Chi phi trir tu6c ngin han Thud GTCT duoc khflu trit Thud Iii B Tiri sin I vi c6c khol,n ph6i thu cia NhI nudc siin ng6n han kh6c dii (3.301,652,63 tt) (2,445,047 ,392) 8.333,421.867 6,249,917,974 141 9,242,108,404 7,158,664,511 149 (908.686.s37) 37 150 6,97 8,686,37 Y.04 s 5.303.000 152 82,O28,498 160,73q,515 154 4,399,r82 v.06 6,886,955,695 51,427,843,195 Cic khoin phii thu dii han 210 Phii dru dii han 211 V6n kinh tloauh & don vi tr[c thu6c Phai thu diri han r6i b6 l\ai kidc Du phdng phii thu II I thu dei haD dii 4,429,216 5,303,000 200 cfra kh6ch hi,ng 3,3',7 t5l 158 han (200=210+220+240+250+260) v.03 139 140 Hirng tdn kho ) 134 135 3,186,291 ,341 51,954,664,088 2t) 211{ han kh6 ddi (+) 219 Tiri sin c6 tlinh 220 'lii 22r sin cri tlinh htnr hinh v.08 ]rsr_ ,,{ IFUI Phiii thu kh6ch hing dur ,Ns :o ptl nsin han q! r8,705,598146? 19,232,a19,360 10,502,147,211 1r.028.968.Ir0 Gii{ tri hao mdn luy kd ( * Tiri siin c6 ilinh thuc 222 29.681.963,573 ) 223 (19,179,{t 16,356) chinh 224 tii llsrvglau -Gi{ tri hao mdn luv k6 (*) Tbri 227 sin c6 tlinh vd hinh 228 Gi6 tri hao mdn lu! kd (*) 229 Chi phi xAv drrns co brin d& dang (241) 230 atong (20,388,89lt,945 ) I v.09 8,203,45t,250 - !.29L1i1?!q -',,r:':t.,l I _ 8,203,451,250 240 sin aliu tu ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 11 tháng 07 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 244.146.853.948 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 30.588.339.785 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 28.588.339.785 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 2.000.000.000 44.000.000.000 37.694.998.170 20.577.821.062 6.635.226.000 6.635.226.000 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 (940.227.830) (1.057.404.938) 32.000.000.000 15.000.000.000 62.668.551.113 53.712.660.151 28.140.784.857 36.179.514.707 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 293.154.400 - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 34.234.611.856 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 109.803.932.155 99.315.976.914 109.803.932.155 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 3.391.032.725 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.463.688.710 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.927.344.015 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 53.720.882.625 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 41.576.132.387 44.935.304.822 221 17.468.672.834 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (61.315.218.832) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.107.459.553 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 [...]... 2- 201s al6: 33 ,25 3,48s,334 21 2,4 62, 57 6,'.l24 23 ,300 ,2' .70,12r 20 9,647 ,22 8,9' 12 1,994,785,513 2, 820 ,3+7,7 52 - Doanh thu ban heng - Doanh thu cung ca'p dich vu 0 - Doanh thu thhnh phdm 7 26 - Gi6 v6n hdng bdn (Ma s6 11) Ndm 20 14 Quf 2- 2015 - Gi6 v6n cia hhng hor4, s6n phdm dI bdn - Gi6 vdn thinh phdm ve cung cdp dich v+ - Gid tri cdn lai, chi phi nhrrong b6n, thanh BDS dAu tu da bdn ,958, 429 ,700 ti 20 ,'786,378,679... chinh khdc 28 - Chi phi 1, 121 ,930,000 50,000,000 - LEi b6n ngoai te tri 3, 629 ,114,8r0 729 ,26 3,',1't7 - Lai ldu tu trdi phidu, kj, phidu, t(n phi6u - Ldi brin hing Ndm 20 14 Quf 2- 201s s45 j69,84O 0 0 0 ,0 J,I 0 0 0 0 0 6,854 ,22 8 0 (28 1 ,447 ,24 2) I lt Y, ' - Ciri phi tii chinh kh6c c0ng 103,s88,5 82 0 368,765"408 473, 320 ,375 29 - Lgi nhuan khdc Qu! 2- 201s -Thu nhap khdc 2, 488,5 52, 319 340, 729 ,636 (1,581,096,084)... cb6i ki - 'fhud ricu thu dac bict 478,t24,65'l 0 - 'fhud xudt, nh{p khdu 0 - Thud thu nh{p doanh nghiQp - Thud TN c6 nhAn tii Ddu nam 144,795 ,21 3 - Thud gi6 tri gia tdng - 'lhud 0 0 - Chi phi thinh l{p doanh nghiep - Chi ph( tle Eu6c dii hqn khric vi Ddu nam 0 - Chi phi tr6 tru6c vd thue hoat d6ng TSCD 1 4- Thud Ddu nem 32, 722 ,24 4, 728 c0ng - Ng ddi han ddn han Ddu ndm 187,533,8 12 243,31i1, 029 31,365,519... chd thanh lj - C6c cam kdt ve viQc mua, b6n TSCD hilu hinh c6 gid tri ldn trong tuoog lai - c6c thay ldi khdc vd TscD hfi'u hinh - Thuydt mirh s6 lieu va giei tdnh khdc Cutii 1 0- Chi phi xay dung co bin dd dang k! 0 0 36,188,455,000 36,i 88,455,000 0 "0 0 0 (3,466 ,21 O ,27 2) (3,466 ,21 0 ;2' , 72) 0 0 32, 722 ,24 4, 728 - Tdng so chi phi XDCB d0 dang I 1- Ddu u dii cr6i tran kh6c: - Ddu tu cd phidu - Ddu tu veLo... 4,877,O20,576 ch6m c0ng tli chinh (Ma s6 22 ) - Lai tidn vay - L6 do thanh lll c6c khoAn ddu tu ng6n han, ddi han - L6 bdn ngoai tQ ti - L6 ch6nh l6ch li dA thuc Ilien chrra thuc hicn - Du phdng giam gid c6 khoan ddu tu ng5n han, dni han 125 97 5 ;|',| Nam 20 14 Quj 2- 2015 4'13, 320 ,3't 5 - Chi6t kh{u thanh todn, lai bdn heng tra cham - L6 chenh lCch 6 gi6 da th{c hien - Doanh thu hoqt dong thi chinh khdc 28 ... rra dhi han n6i b6 16 , 525 ,23 0 ,404 449,898,097 0 0 1,t84,498,7 17,976 ,25 6,979 c0ng 22 ,rr20,9 52 283,188 ,26 1 833 ,21 1,361 n6.P khrdc i 4'1 18,300,876,009 Ddu nim Cudi k!' - Vay ddi han rrdi bo 0 - Phai EA de,i han nqi bo kh6c 0 0\ c0ng 4 18 - Vay vtr ng ddi han Cudi k, \ Ddu nhm a - Vay ddi h4n \ I - Vay ngan hang b - Ng ddi han - Thue Ai chinh 0 - No ddi han kh6c 0 c0ng 0 1 9- Doanh thu chua thuc hi9n... cd phidu - Ddu tu veLo ki cOng ty li€n doanh, li€n k6t - Ddu tu tin phidu, k! phi6u - Du phdng gi6m gie DTTCDN - Dziu tu ddi hqn kh6c Cudi i 2- Chi phi tle Eudc dei han k! - Chi phi cho giai doan tridr khai chudn ghi nhan 1d TSCD vd hinh 0 0 kl6ng dfi ticu 0 0 29 ,23 6,O39,715 Ddu nam 4t ,26 4 ,25 5 ,446 0 0 29 ,23 6,039,7t5 41 ,26 4 ,25 5,446 csnc 1 3- Vay vd ng ng6n han Cutii - Vay ng6n han k! tri c0ng cdc khoAn... tri khrdc 8,8 82, 371,817 8,7 52, 339,330 cong 16 - Cdc kho6n phAi tra, phai nop ngdn han khdc Cu6i k! 0 0 1 52; 191,485 87,838,498 155,431,156 30,61t9,31 - Tei san thila chd giei quydt - Kinh phi c6ng doitr - 86o hidm xi hoi 26 ,404,3 12 - Bio hidm y td 16, 525 ,23 0,404 Phii tra v€ cd phdn ho6 - Ddu nhm Qui chinh sdch xA hoi, BHTN - Ki qui , ki cuoc NFI, DTCTH - - Cdc khoin phii tri, phii i7 - Phai rra dhi... , 727 ,954 ,8 6 6,159,949,1'16 0 0 0 ,1 cira "0 - Chi phi kinh doanh Bdt tlQng sAn ddu tu 0 - Hao hut, ma't miit hing t6n kho 0 0 0 0 26 ,946, 321 ,855 186, 727 ,954,876 - Cric khodu chi phi vuot mt'Ic binh thtdog cqng 27 - Doanh thu hoirt dQng tdi chinh (Ma sd 21 ) - Lii tidn giri, ti€n cho vay - Cd trc, lgi nhuen duoc chia 0 0 ti - Lai chenh lech ti - Lai chenh lcch 0 gi6 chua thuc hicn 0 0 0 0 0 0 779 ,26 3J77... 20 - Vtin chir s& 0 Cuiii kj' Ddu ndm ,393,356 ,26 0 1,499,533,8 62 1,393,356 ,26 0 c0nc ,i 1,499 ,-{ 33,8 62 htu a- Bing dtii chidu bi6n dQng crla v6n chir sb hfru Quy Deu tu Pf, quy du phdng TC vi qu! khdc (1 ,1', 72, 23s ,3't 56 du cuo'i k! b - Chi ti6t vtio ldu tu cira chi s& hfru Cu6i k, Ddu nnm I Nhi tu6c 494o - Vdn g6p ciLa d6i ttqngkh c 519o - Vdn g6p cira c0ng * Gi6 tli tlei phi6u r 20 ,655,000,000 20 ,655,000,o00