Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

Bao cao tai ehinh eho ky k~ toan Qui 2011 CONG TV CO PHAN D!CH VI) BEN THANH 45/4 Nguyen Thai HQc,P.C§u Ong Lanh, Ql Mfiu BANG CAN s6 B 01 - DN KE TOA.N T~i 30 thang 06 nam 2011 so TAT SAN Thuy~t minh S6 eU6i ky S6 d§u narn Mii 100 110 112 120 121 129 130 T Al SAN NGAN H~N I Ti~n va cac khoan turmg durrng ti~n I Ti~n II I Cac khoan tuong duong ti~n III Du phong giarn gia chung khoan dftu nr ngan han 5.1 tu tai ehinh ngh Cac khoan dh han 5.2 Dftu tu ngan han 474.546.630 1.854.499.826 1.018.158.960 139.889.116 173.853.316 2.605.107 33.369.302 1.712.005.603 810.936.342 28.898.603.494 29.914.890.245 Cac khoan phai thu dai han 34.500.000 346.500.000 Phai thu dai han khac 34.500.000 346.500.000 17.471.712.532 17.673.518.876 2.940.270.899 3.424.240.879 7.830.412073 7.830.412.073 406.171 19 Du phong giam gia hang t6n kho (*) V Hi san ngh han khac Chi phi tra tnroc ngan han Thu~ gia trj gia tang duoc khau 154 J Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc 158 Hi san ngan han khac 200 BI TAl SAN DAI H~N 5.6 219 Dir phong phai thu dai han kh6 doi 220 II Hi san e6 djnh Hi san e6 dinh hlru hlnh a 223 a 229 240 III hao d vo hinh 5.8 97.200.000 on Chi phi xay dung d ban dang Bih d{>ngsan dh hao 242 251 on IV 97.200 5.9 14.531.441.633 14.249.277.997 5.10 2.489.593.796 2.540.445.680 3.799.189.568 on d Cac khoan d§u tu tai ehinh dai han Dftu tu vao cong ty 97.200.000 7.200 u n ga 241 250 hao Hi san e6 dinh 890.14 gu n g a 228 230 5.7 u n ga 222 717.960.734 104.950.587 5.5 Hang t6n kho 142 221 1.150.272.991 474.546.630 5.4 Hang t6n kho 150 218 2.454.190.261 (480.751.529) Dir phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 227 5.3 1.700.703.598 104.950.587 210 5.000.000.000 (480.751.529) 139 152 5.953.740.891 172.541.859 Cac khoan phai thu ngan han khac 151 5.000.000.000 2.044.439.197 Tra tnroc eho ngiroi ban J 141 5.900.000.000 1.630.183.891 830.682.136 IV I 1.630.183.891 200.500.000 132 138 140 10.577.079.742 3.799.455.644 3.799.455.644 (53.740.891 ) Cac khoan phai thu ng~n han Phai thu cua khach hang 131 13.359.609.655 1.309.595.772 5.11 3.799.189.568 (/.258743.888) 7.524.590.388 7.524.590.388 1.375.000.000 1.375.000.000 vu 45 252 u 258 8§u 259 g phong g 260 262 , g n d 261 o ky , uy g h d§u n d h, 10 h n kh 5.12 u nh 2011 2.583.840.388 483.840.388 3.827.000.000 5.927.000.000 261.250.000 61.250.000 1.378.206.778 1.829.835.301 1.378.206.778 1.829.835.30 42.258.213.149 40.491.969.987 h ky 300 310 n n n no n 311 313 guo 314 hu 315 316 319 320 323 n nguo 312 n nop n ph , ph phong nop ng n h n kh 5.14 54.013.182 901.325.446 362.705.655 733.418.800 1.409.719.953 929.613.930 481.630.626 1.031.410.783 5.15 5.16 d h n ng 332 d hn 333 d hn 334 y 335 hu 336 u phong 171.283.554 836.728 3.298.428.546 5.17 3.000.706.100 2.948.796.100 5.18 180.868.199 325.562.747 b n b9 nh p ph p 16.015.212 h v 400 5.19 n 411 416 n d§u nh y d phong 419 y 430 33.870.879.865 35.206.824.614 33.870.879.865 30.000.000.000 30.000.000.000 20.143.767 n v6n nh u6n p u nh ph u 24.069.699 35.206.824.614 g 418 420 u c y d§u 417 857.918.838 36.357.831 3.197.589.511 d 410 3.322.661.576 133.878.000 g, 331 3.853.799.024 72.347.274 ng n h n y 330 6.621.090.122 5.13 dong ng 7.051.388.535 218.249.710 218.249.710 291.062.720 218.249.710 4.697.512.184 3.414.236.678 42.258.213.149 40.491.969.987 u ph n ph kh v c v o ky k y 45 n 2011 u 02 on u 01 02 10 o 01 0112011 b n h ng g dp vu g dp v von 20 dp nhu n 21 hu 22 24 16.772.110.356 39.910.502.251 9.460.065.110 18.053.820.455 16.772.110.356 39.910.502.251 5.029.771.685 12.454.946.057 8.410.532.678 28.175.357.488 4.430.293.425 5.598.874.398 8.361.577.678 11.735.144.763 26 363.828.625 334.242.620 483.418.876 844.025.958 28 17.808.924 286.832.578 67.389.204 787.590.678 867.069.783 2.709.658.488 1.675.786.838 5.116.630.413 2.415.681.930 2.422.720.344 4.175.548.937 5.208.101.823 1.493.561.413 513.905.608 2.926.271.575 1.466.847.807 40 023.460 1.410.891.397 790.778.645 2.733.746.383 788.500.299 540.338.131 1.448.500.640 1.235.763.546 87 870.553.266 7.721.99 1.497.982.837 27 b n h ng 10 11 ng g y d 10 n v€ b n h ng 01 dong h ph 30 18.053.820.455 nh g b n 25 9.460.065.110 25 kh n g 130 n nh §n 20 22 g 24 31 nh p kh 32 12 40 13 31 ng 30 50 o kh nhu n k 51 15 h n h 52 16 60 17 nhu n u hu d nh ng p 60 50 h p h n qp hu nh p 51 1.30 1.1 06.084.574 1.384.458.874 2.268.549.580 280.421.144 344.160.584 571.037.396 729.725.932 825.663.430 1.040.298.290 1.697.512.184 2.235.104.712 2.964.830.644 1.30 g u ky k 45 gu n , u g h, 2011 03 ng y d n n y uu hu h n b n h ng, hu 7,018,297,555 dp n n ho ng 4 n y 5 n 6 n hu kh h d9ng d nh 7 n h d9ng nh n9 y u n hu nh p nh ng h d n n hu h n kh kh n 23 nh ho n hu h6 dun v kh 2,381,480 2,950,045,940 d nh 75,168,456,227 2,318,21 1,597 19,247,197,91 y dung y, ,543,859, n ng b n , ong ho , b n no u dun g no 10,500,000,000 25 n d§u u gop v6n v o dun 26 n h6 d§u 27 n ho gop von v o , n kh 378,130,340 v u u h ph h nh dong , h nh v6n gop u hu 21 31 n v6n gop ho u d nh ng p huu, h nh 35,000,000,000 0,500,000,000 11,453,740, y ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 31 u 571.037.396 1.086.550. 321 571.037.396 1.086.550. 321 khong x ngu n u, u nh cc h ph kh§u h n 6 d h h vu u ng ph kh ng n ng u nh doanh ng 6 ng 175 179 2 ky 20 11 8ng 1.777.416.835 484 .27 0.919 427 .409.077 353.649.770 4.061.668.630 1.048.988 .26 1 8.6 42. 241. 622 9 32. 257. 426 17.748.566.0 82 1.4 02. 574. 629 6.375.986.657 30.503.056.594 20 10, do 1 4 120 10 20 10 h8 2 on ng k ngu 322 .188.080 y 30 n o n y 13.648.313... u ky 2. 948.796.100 3.000.706.100 2. 948.796.100 k kho n ky quy u kh h h ng qng 19 29 .636.714 40.645 .20 2 4.737.998 4.014.9 42 8.560.000 ky y v h n h y n n h ng d n hn k hu nh h n ph 12 2.560.000 u ky 180.868.199 325 .5 62. 747 180.868.199 325 .5 62. 747 180.868.199 325 .5 62. 747 khong 1 ky k h 2 n 20 11 21 ng d6 u b n dong v6n hu d§u u u uy phong h nh y d§u u ph n 5 g nhu n u ng h 2 3 4 5 6 20 .143.767 21 8 .24 9.710... d§u u ph n 5 g nhu n u ng h 2 3 4 5 6 20 .143.767 21 8 .24 9.710 21 8 .24 9.710 3.414 .23 6.678 33.870.879.865 1.697.5 12. 184 1.697.5 12. 184 72. 813.010 414 .23 6.678 414 .23 6.678 1 6 duo d§u 30.000.000.000 y ng ng n y nhu n ong n y y 72. 813.010 k v6n ong n n dung quy du u6 20 .143.767 20 .143.767 kh n 29 1.0 62. 720 21 8 .24 9.710 0 30.000.000.000 n y 4.697.5 12. 184 ky n 6n g p u 6n p c d6 k u h 6 ong n v v 100 6n d 1 u... o§.u u , 12. 005.0 y u 8.410.5 32. 678 g 28 24 . 724 .809.538 n y 21 378.130.340 u, p 587.355.988 u nhu n duo b n ngo h nh h nh b n h ng nh h 36.831. 524 .176 105 .28 8.536 154.585.714 483.418.876 741.941.7 02 g o n g u hu n h dong h nh kh 15 o 45 4 29 nh , uy ph n kh u do nh bn n nh 22 27 0 .26 9.311 n, b n h ng kho n d u n n h n, hu nh h phong g n n g kh n d u u n n , 11 n 53.740.891 kh 51.918.769 67.389 .20 4 ph hu... 1.375.000.000 1.375.000.000 2. 583.840.388 3. 827 .000.000 6 1 .25 0.000 483.840.388 5. 927 .000.000 1 .25 0.00 7. 524 .590.388 7. 524 .590.388 n u n do ph € , ky ph € n k€ d hn g d n u ky ph v hu h dong p do ph ng n u 6 g on n kh khong ph ho g d vo h nh ph h n kh c nh u n gh nh n 1.378 .20 6.778 1. 829 .835.30 1.378 .20 6.778 1. 829 .835.301 ky y o n n hn h n o€n n 72. 347 .27 4 72. 347 .27 4 o o ky k n o y 15 u g ph nop hu€ g... kh u g 1.397.105.454 2. 595. 728 .907 16.7 72. 110.356 55.768. 628 .26 8 21 8.614.757 15.156.390.145 1.397.105.454 24 .631 .24 3.909 28 .541.655.4 52 2.595. 728 .907 nh n x h nh 6 phuong n ph p p dp g 10 ong n nh nh nh hu b 27 v6n v6n u v6n u v6n u n o§.u ph , kh n g o 06 o 06 oong n ph , h ng ho n o§.u n y g b n 6 h ng h6 o b n 166.603.965 h ph h ung , o bn do nh oong h ng 6n kho vuo 8.193.076. 829 p b n, nhuong nh... kho n ph kho , ph v n u ky 119 .27 3.474 77 097.905 10.954.067 u ky 776.354 354.0 92. 659 7.836.6 42 901. 325 .446 3 62. 705.655 u ky kh ky 16 ph u ph ph n n kh ng nqp n n kh 929 .613.930 929 .613.930 481.630. 626 481.630. 626 ky ky kh n h g qu ong do n x h o h y € h 111 h ng p ky quy, ky o n n h n nh hu n y n n ph ph n kh 18 d n h n 26 .758.398 18.386 .518.681 660.000.000 110. 323 .9 82 620 .000.000 404.997.561 857.918.838... d nh c 22 k uon ph nh 23 dp n n d9ng u 1 1 5 hong u ng u u ng n ky ng n u h u ong n ng huy n ng o x n n 5n b6 uong u hop d6ng h01 ho h n ung qu h n dong don n 6ng g g v 16.7 72. 110.356 55.768. 628 .26 8 21 8.614.757 15.156.390.145 24 .631 .24 3.909 28 .541.655.4 52 01 ng do nh hu b h ng h ung dp h 1 14 do nh o ky k n , y nh hu b dong n o§.u u o nh hu 06ng y dung ng ky ng d nh uy k g nh n n o pb 25 k g ng... k o 2n 20 11 o 45 4 guy 11 ng, g b ng d u g on b dong dung o guy u n h h o n 3.799.189.568 u 3.799.189.568 3.799.189.568 3.799.189.568 dung o h ng v u n h h v 1 .25 8.743.888 50.851.884 1.309.595.7 72 1 .25 8.743.888 50.85 1.309.595.7 72 dung o 884 dung o y ng on d u o uy n h h o h b g 2. 540.445.680 2. 489.593.796 2. 540.445.680 2. 489.593.796 dung o u dung o na ky u ong y n 1.375.000.000 1.375.000.000 2. 583.840.388... n 6 pho ong n u d uu d y k n n n gh n ky 13.500.000.000 16.500.000.000 0 u u 13.4 42. 000.000 16.558.000.000 y g 35 .20 6. 824 .614 v o o ky k y 45 4 n u p 6 uong 6 p u ng ky h nh ng c ph6 d ng 6 du u ph6 hong 6 uong u d ng h nh ph6 ong d 6 u dang uu hanh 10.000 d 6 p 509.3 12. 430 uy d u ph n 21 8 .24 9.710 phong 29 1.0 62. 720 nh quy u kv 3.000.000 3.000.000 3.000.000 ky 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000