Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành tài liệu, giáo án, bài giả...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được Cong ty TN"" Ki~m toan va Tar v§n Chuin Vi~t ( VIErVALUU') Cong (V Than" vien cua Reanda International IIII VIE Trl! sa chlnh: 33 Phan Van Khoe, phuong 13, qudn 5, Tp H6 Chi Minh Van phbng: 321 B-C Dao Duy Anh, P.9, Q Phu Nhudn, Tp H6 Chi Minh T: +84 (8) 3999 00971 F: + 84 (8) 39990090 E: info@vietvalues.com W· www.vietvalues.com , , s: ?" , r VALUES 1111 Mang tri thuc phuc v~ khdcn hang , , BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAo cAo TAl CHINH CHO GIAI DO~N TAl CHiNH TU NGAY 01 THANG 01 DEN NGAY 30 THANG 06NAM 2011 " ~:1 z." CONG TY CO PHAN DICH VU• BEN THANH • REANDA Cong ty TNHH Ki~m toan va Tar v§n Chu§n Vi~t ( VIErVALUU') Cong (V Than" vien cua Reanda International CONG TY CO PHAN D!CH V{JBEN THANH Ml)C Ll)C NQidung Trang 02 - 05 Bao cao cua H9i dang quan tri Bao cao soat xet Bang can d6i k~ toan tai 30 thang 06 nam 2011 K~t qua hoat d9ng kinh doanh Cho giai doan tai chinh tir 01 thang 01 d~n 30 thang 06 nam 2011 09 Bao cao hru chuyen ti€n-t~ Cho giai doan tai chinh nr 01 thang 01 d~n 30 thang 06 narn 2011 10 Thuyet minh bao cao tai chinh narn Cho giai doan tai chinh nr 01 thang 01 d~n 30 thang 06 nam 2011 06 07 - 08 11-27 Cong ty C6 phi'in Dich v~ Bin Thanh Bao cao cua H(ji d6ng Qulin tri Cho giai doan tai chinh tU 0] thang 0] din 30 thang 06 niim 20]] BAo cAo CDA HOI DONG QUAN TRI H9i d6ng quan tri Cong ty C6 ph~n Dich vu B~n Thanh (sau day goi t~t la "Cong ty") d~ trinh Bao cao cung voi Bao cao tai chinh cho giai dean tai chinh nr 01 thang 01 d~n 30 thang 06 nam 2011 da dircc scat xet cua Cong ty Khai quat chung v~ Cdng ty Cong ty C6 phan Dich vu B~n Thanh (ten giao dich la: Ben Thanh Services Joint Stock Company) la doanh nghiep dircc l~p diroi hinh thirc chuyen doanh nghiep nha mroc Cong ty C6 ph~n then Quyet dinh s6 3127/QD-UB 16 thang 07 nam 2007 cua Uy ban Nhan dan ph6 H6 Chi Minh Cong ty heat dong then GiAy chirng nhan dang ky kinh doanh s6 0305246978 Sa K~ hoach va D~u ph6 H6 Chi Minh dp l~ d~u 04 thang 10 nam 2007 va da dang ky thay d6i l~ 06 10 thang 05 nam 2010 ill V6n di~u I~ : 30.000.000.000 d6ng Cong ty hien dang niern y~t tren tren Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i van 05 thang 01 nam 2011 then Quyet dinh s6 804/QD-SGDHN 03 thang 11 narn 2010 va Thong bao s6 1137ITBSGDHN 20 thang 12 nam 2010 cua Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i Ma chung khoan : BSC Tru slY hoar dQng 2.1 Tru slY chinh hoat dQng Dia chi : 45/4 Nguyen Thai HQc, phirong C~u Ong Lanh, quan 1, Tp H6 Chi Minh Di~n thoai : +84 (8) - 3920 8804 Fax : +84 (8) - 3920 8794 Ma s6 thu~ :0305246978 2.2 Cac don vi true thuQc Chi nhanh Cong ty C6 ph~ Dich vu B~n Thanh tai Binh Duong Dia chi: Ap Chien Lieu, xa Tan Dong Hiep, huyen Di An, Binh Duong; Trung tam dich vu kho v~n Dia chi: 504 Nguyen TAt Thanh, phuong 18, quan 4, Tp HCM; Trung tam Dich vu B~n Thanh Dia chi: 50/12 B~n Chirong Dirong , phuong Nguyen Thai Binh, quan 1, Tp.HCM; Trung tam kinh doanh Nha hang va Khach san Dakao Dia chi: 26 Nguyen Van ThU, phirong Dakao, qudn 1, Tp HCM; Nha hang B~n Thanh Dia chi: 21-23-25-27 Ton ThAt Hi~p, plnrong B~n Nghe, quan 1, Tp HCM ca Cting ty phiin Dich v~ Bin Thanh Bao eao eua H9i d6ng quan tri (tiip theo) Cho giai doan tai ehinh tit 0] thdng 0] din 30 thdng 06 ndm 20]] Nganh ngh~ hoat dQng Mua ban cac mat hang gia dung, hrong thuc, thuc pham, Him thuy hili san, hang thu cong my nghe, hang ti~u thu cong nghiep, may moc thi~t bi phu rung v~t tir nganh cong nong nghiep, hoa chftt, nguyen v~t lieu nganh xay dung, hang trang tri noi thftt, huang lieu, hoa nroi, hoa kho, hoa nhira, nu trang yang, bac, da quy, van hoa pham (tnr bang dia nhac, hinh), van phong pharn, qufut ao, giay dep, my pham, hoa my pham, nrou bia, mroc giai khat; Kinh doanh Iu hanh n9i dia, quoc t~; Kinh doanh khach san, nha hang an uong; Kinh doanh khu vui choi giai tri (khong kinh doanh khach san, nha hang, khu vui choi tai tru sa cong ty); Kinh doanh v~ tai hang bang to, b~ng dirong thuy noi dia; Kinh doanh v~n tai hanh khach thee tuyen c6 dinh, thee hop d6ng; Dich V1,l giao nhan hang hoa; Cho thue van phong, can hQ, kho bai; Kinh doanh dich Dich V1,l quan V1,l quang cao thuong mai; ly bftt d9ng san; Dh tir xay dung, kinh doanh cang bien, khu cong nghiep; Kinh doanh bftt d9ng san (tnr dinh gia hftt d9ng san); Tir vftn xay dung (tnr thiet k~ cong trinh, khao sat xay dung, giam sat thi cong) n Xay dung cong trinh dan dung vao cong nghiep; llft Mua ban, sua clnra, bao hanh d6ng h6, di~n thoai, xe to, xe g~n may va phu rung, thiet bi ngoai vi va linh kien, hang kim di~n may, hang di~n ill, thiet hi vi~n thong; Dai Iy mua Dich Dai V1,l ban, ky giri hang hoa; photocopy; Iy bao hiern; Tir vftn, moi gioi, dftu gia bftt d9ng san; San giao dich bftt d9ng san; Hoar d9ng nr vftn quan Iy (tnr nr vftn tai chinh, k~ toan); Quang cao, nghien ciru thi tnrong va tham dir luan; DiSu hanh tour du lich; T6 chirc gioi thieu va xuc ti~n thuong mai; Ban Ie may vi tinh, phAn mem; Sua chira may vi tinh va thi~t bi ngoai vi (tnr gia cong co khi, xi rna dien); Dai Iy to (loai 12 ch6 ng6i tro xuong); Ban Ie ...1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC SOÁT XÉT CHO KỲ HOẠT ĐỘNG TỪ NGÀY THÁNG NĂM 2011 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG NĂM 2011 Tháng 08 năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO SOÁT XÉT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 4-5 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 23 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƢỜNG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,Cụm công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc Báo cáo tài MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 [...]... duoc1§u nam 2. 098 .25 3.088 4.801.847 .21 8 3 02. 103. 524 7.830.4 12. 073 628 .20 8 .24 3 2 Tang trong kY - - - - - 3 Giarn trong ky - - - - - 4 Sa duocuai ky 2. 098 .25 3.088 3 02. 103. 524 4.801.847 .21 8 628 .20 8 .24 3 7.830.4 12. 073 1. 320 .710.905 63.354 .27 7 2. 777.157.786 24 4.948 .22 6 4.406.171.194 II Gia tr] hao men 1 sa duoc1§u nam - 2 Tang trong ky 97.771. 728 20 .991. 726 303.684 .22 8 61. 522 .29 8 483.969.980 - Khtiu hao... 1.795.651. 425 1. 722 .838.415 1. 722 .838.415 - - 20 .143.767 21 8 .24 9.710 - - - kinh doanh nam nay - - - + Tang fir liii trong ndm trutrc - - - - Giam trong narn nay - - Tang trong narn nay + Tang tir kit qua hoat a9ng S6 dir Cu6i ky nay Thuyet minh nay la m61 h6 phdn khcng 1M tach roi vm Bdo cao tai chinh - ~i :x: c:: :1:» - - 21 8 .24 9.710 , )~o~ -i 2 o 0 :z: 0) ~ '2; :z: :z~: :_.~, G) v> .• N ex> - 72. 813.010 - 20 .143.767... 97.771. 728 20 .991. 726 303.684 .22 8 61. 522 .29 8 483.969.980 - 3 Giarn trong ky 4 sa duo cuai ky - 1.418.4 82. 633 84.346.003 777.5 42. 183 23 8.749 .24 7 III Gia tr] con I~i 1 T(li ngay dau niim 3.080.8 42. 014 _ _ 679.770.455 Trong do, nguyen gia tai san 827 .589.563 d6ng c6 21 7 757. 521 1. 721 .005 .20 4 - 306.470. 524 4.890.141.174 383 .26 0.017 3. 424 .24 0.879 321 .737.719 2. 940 .27 0.899 2. 024 .689.4 32 _. _-_ _ _._... (154.0 32. 150) 100.890.000 ( 624 .157.435) 2. 920 .591 .20 2 571.7 72. 434 374. 327 .578 (29 0.6 02. 513) (3 02. 381.480) 29 7.555.019 (160 .28 7.983) (349.400.659) (20 5.163.636) (3.054.546) (11.453.740.891) 10.500.000.000 (20 .500.000.000) 35.000.000.000 2. 964.830.644 ( 52. 778.3 92) 501.345.618 (417.588.144) 483.418.876 (678.540.197) 427 .138.379 14. 927 .138.379 ( 72. 347 .27 4) (13.311.885 .29 6) (431.978) ( 72. 779 .25 2) 2. 169 .27 1... A 1 2 3 4 ·5 6 S6 dir dAu nam trtr6'c - 30.000.000.000 - Tang trong narn tnroc - - Giam trong nam tnroc - S.I: 1: ~ truu o d ir CUOI nam rurrc, so.I: du dAu nam nay 30.000.000.000 20 .143.767 20 7.006.666 20 7.006.666 2. 204.860.876 32. 618.874 .20 8 11 .24 3.044 11 .24 3.044 3.414 .23 6.678 3.456.866.533 2. 204.860.876 2. 204.860.876 21 8 .24 9.710 3.414 .23 6.678 33.870.879.865 72. 813.010 1. 722 .838.415 1.795.651. 425 ... _._ -_ ._._ -_ . _- nam 97 .20 0.000 97 .20 0.000 2 Tang trong nam - Tang do mua moi 3 Giam trong narn 1 -: :: "' · 1 1 _~:_~_~ ~~~_~!~t_ . ._ _ _ _ ~?:~~o.~~~ ~ .20 0.~00 II Gia trj hao mon _-7 0 .20 0.000 1 S6 d~u nam 70 .20 0.000 2 Tang trong nam 27 .000.000 27 .000.000 - Khdu hao trong 27 .000.000 27 .000.000 ndm 3 Giam trong nam 1 "' - -. . . 1 97 .20 0.000 97 .20 0.000.... trong kY (20 +30+40) Ti~n va turmg durmg ti~n d§u ky Anh huang cua thay d6i ty gia h6i doai quy d6i ngoai t~ Ti~n va nrong diroug ti~n cu6i ky Nglf(ri I~p bi~u 5.1 Ky nay Ky trutrc 4 5 2. 245.594.457 56.964.986 534. 821 .864 53.740.891 (64.881.7 52) (480.364.330) 13.648.313 2. 3 02. 559.443 318.445.067 369.596.043 ( 427 .138.379) 29 0.6 02. 513 2. 9 12. 0 52. 2 52 (3.199.398.819) (5 52. 437.147) 135.345. 824 485.5 92. 723 (13.648.313)... ti~t g6m: Chi tieu STT l Thu~ GTGT phai nQP 2 Thu~ thu nhap doanh nghiep 3 ThuS thu nhap ca nhan s6 con phai nc)p d~u nam S8 phai nc)p S8 da ngp trong kY S8 con phai nc)p cu8i kY 1. 520 .686.954 1.4 02. 189.834 119 .27 3.474 354.0 92. 659 522 .756.0 42 154.0 32. 150 722 .816.551 7.836.6 42 1 02. 070 .29 1 98.9 52. 866 10.954.067 3 62. 705.655 2. 145.513 .28 7 1.655.174.850 853.044.0 92 776.354 trong kY ~ T6ng cgng 5.19 Chi phi... T6ng thu nMp chiu Thu~ lNDN Chi phi Thu~ thu nh~p doanh nghiep phai nQp ky nay (25 %) ~~ ~~~~~ ~-= -= ========= -= = =- 6.10 522 .756.0 42 L§i coo ban tren cA phi~u Ky nay Ky tnr6'c ban tren c6 phi~u -+ + -~ 1. 722 .838.415 2. 235.104.7 12 - Lgi nhu~n k~ toan sau thu~ thu nhap doanh nghiep -+ + -~ - Cac khoan di~u chlnh tang hoac giam loi nhuan k~ toan d~ xac dinh loi nhuan hoac... 3.414 .23 6.678 Tang ill k€t qua kinh doanh trong kY 1. 722 .838.415 ',.~ Giam trong kY 3.414 .23 6.678 ,u ::: T 1T Chi ti€t g6m: VI adu - Trich QujJ - Trich QujJ die phong tai chinh tir loi nhudn nam 20 10 - Trich QujJ khen thuong, phuc loi fir loi nhudn nam 20 10 - Chi tra c6 tire ;c ;::; tu phdt trien tic Ioi nhudn ndm 20 10 72. 813.010 341. 423 .668 nam 20 10 3.000.000.000 S6 dir t~i ngay 30/06 /20 11 1. 722 .838.415