Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả t.c.t công nghiệp xi măng Cộng ho x hội chủ nghĩa việt nam Công ty cp vicem bao bì bỉm sơn - - - - - - àá - - - - - - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /BBBS-KT.TK.TC (V/v: Giải trình biến động LNST quý III/2014 giảm so với kỳ 2013) Bỉm Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà Nớc - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Trong quý III năm 2014 Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn tiếp tục tri ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế kỳ giảm mạnh so với kỳ năm 2013 đạt: 760 tr.đồng, 39,44% so với lợi nhuận sau thuế quý IIInăm 2013 (lợi nhuận sau thuế quý III/2013 đạt 1,927 tỷ đồng) tơng đơng giảm 60,56 % Nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý III năm 2014 giảm mạnh so với kỳ năm 2013 là: - Quý III năm 2014, sản lợng tiêu thụ xi măng bao khách hàng Công ty giảm, dẫn đến nhu cầu vỏ bao xi măng giảm theo Từ dẫn đến sản lợng vỏ tiêu thụ quý III năm 2014 đạt: 11.091.255 vỏ, 89,30% so với kỳ năm 2013; - Bên cạnh việc giá số nguyên vật liệu đầu vào nh: Hạt PP tạo sợi, Hạt PP tráng màng tăng khoảng 6-7% so với kỳ năm 2013 làm cho giá thành sản xuất sản phẩm tăng lên, giá bán đầu không thay đổi so với kỳ năm 2013; Đây nguyên nhân chủ yếu làm lợi nhuận sau thuế quý III năm 2014 giảm 60,56% so với kỳ 2013 BPC xin gửi lời chào Trân trọng hợp tác ! Nơi gửi: Giám đốc công ty - Nh trên; - B/c ban giám đốc; - Lu P.KT-TK-TC, VT Trần Văn Chơng T.C.T CễNG NGHIP XMVN CễNG TY CP VICEM BAO Bè BM SN S: /BBBS-KT.TK.TC (V/v: Cụng cụng b ni dung CBTT quý III nm 2014) CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc Bm Sn, ngy 13 thỏng 10 nm 2014 Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc - S Giao dch Chng khoỏn H Ni Tờn cụng ty: Cụng ty c phn Vicem bao bỡ Bm Sn Mó chng khoỏn: BPC a ch tr s chớnh: Phng Lam Sn - Th xó Bm Sn - Thanh Húa in thoi: 0373.767.474 Fax: 0373.825.633 Ngi thc hin cụng b thụng tin: Mai Vit Dng Ni dung ca thụng tin cụng b: - Bỏo cỏo quyt toỏn ti chớnh quý III nm 2014 ca Cụng ty c phn ViCem bao bỡ Bm Sn c lp ngy 30 thỏng nm 2014, bao gm: Bng cõn i k toỏn; Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh; Bỏo cỏo lu chuyn tin t; Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh - Ni dung gii trỡnh chờnh lch li nhun sau thu quý III/2014 gim so vi cựng k 2013; a ch Website ng ti ton b bỏo cỏo ti chớnh: http://www.baobibimson.vn Chỳng tụi xin cam kt cỏc thụng tin cụng b trờn õy l ỳng s tht v hon ton chu trỏch nhim trc phỏp lut v ni dung thụng tin cụng b Ni nhn: NGI THC HIN CBTT - Nh trờn (Ký tờn v úng du) - B/c ban giỏm c; - Lu: Phũng KT.TK.TC, VT Mai Vit Dng I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I " , ' , BAO CAO qUYET TOAN , , TAICDIND Quy III - Narn 2014 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Miu 56 B 01aãDN TONG CONG TV CN XMVN CONG TV cO PHAN VICEM BAO Bi BIM SON ( Ban hanh theo QEl56 15/2006/QElãBTC 20103/2006 cua BOtnlcYng BTC) BANG CAN eOI K~ rOAN GnJA NIEN eo T~i ngfw 30 thang nem 2014 f)an VIãfhdd In : Tid san A Tal san ng~n han I Ti~n va cac khoan tlJ'O'ngdlJ'O'ngti~n Tien Cac khoan tU'O'ngcU'O'ngtien II Cae khoan diu tlJ' tai chinh ng~n han Ê)~utU'ng~n han DI,J'ph6ng giam gia CK c~u tu ng~n han III cac khoan phal thu ng~n han Phai thu khach hang Tra truce cho ngU'O'iban Phai thu noi bo ng~n han Phai thu theo ti~n co k~ hoach HÊ)XD Cac khoan phai thu khac DI,J'ph6ng phai thu ng~n han kh6 c6i IV Hang tOn kho Hang ton kho DI,J'phOnggiam gia hang ton kho V Tai san ng~n han khac Chi phi tra tnro'c ng~n han Thu~ GTGT duoc khau tnr Thu~ va cac khoan khac phal thu NN Tal san ng~n han khac B Tai san dai h~n I Cac khoan phai thu dai h~n Phai thu dai h~n cua khach hang VOnkinh doanh & cO'nvi trl,J'Cthuoc Phai thu dili h~n noi bO Phai thu dai h~n khac DI,J'ph6ng phai thu dili h~n kh6 c6i II Tai san e6 djnh TSCÊ) hliu hinh - Nguyen gia - Gia tri hao m6n luy k~ TSCÊ)thue tili chinh - Nguyen gia - Gia tri hao man luy k~ TSCÊ)va hinh - Nguyen gia - Gia tri hao man luy k~ Chi phi xay dl,J'nqcO'ban d& dang Mas6 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ng S6dlunarn S6cu6iky 147.487.827.190 8.523.500.040 8.523.500.040 147.543.362.164 6.071.988.999 6.071.988.999 0 110.032.861.038 111.678.294.597 119.206.000 114.158.038.167 116.290.918.136 124.423.741 -1.889.063.300 26.967.010.394 26.967.010.394 977.169.143 -3.110.049.112 27.075.963.752 27.075.963.752 1.964.455.718 87.500.000 1.165.687.168 227.195.450 484.073.100 29.074.145.235 237.371.246 98.183.446 139.187.800 35.783.931.749 26.434.623.080 25.053.124.607 106.682.154.534 -81.629.029.927 32.593.444.329 31.924.206.518 107.164.723.846 -75.240.517.328 1.381.498.473 669.237.811 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Taisan MasO TOng tal san 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 NguOn vOn MasO III Bat crQng san criu tlJ' - Nguyen gia - Gia trl hao mon luy ke IV Cae khoan diu tlJ' tai ehinh dai han Dau tu vao Cong ty Dau tU' vao Cong ty lien ket, lien doanh Dau tu dai han khac 01,1'phong giam gia dau tu TC dai han V Tai san dai han khae Chi ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... TSC£) khac -_ - 20.826.782.6 13 177.989.191 79. 836 .457.694 - - 6.060.741 .35 7 - ~ 440.742.182 31 . 534 .000 -_ - - Baa gam: - Tang khac 3 S6 giam trong ky ~ 107.164.7 23. 846 _._209.5 23. 191 -~ - - - Mua sam moi - Xay dl)'ng moi T6ng cQng 31 . 534 .000 177.989.191 31 . 534 .000 177.989.191 30 6 .35 2.017 38 5.740.486 - - - 692.092.5 03 Baa gam: - Thanh Iy - NhU'Q'ngban - Chuy~n sang Bf)S d~u tu - Giarn khac... nam 20 13 9 thang diu nam 2014 161 .30 2.848.427 - Chi phi nguyen lieu, v~t lieu 180.892. 935 .37 2 - Chi phi nhan cong & cac khoan trich theo luang 21.228. 832 .479 19 .38 4. 634 .810 9 .37 7. 833 .38 8 8.202.880.189 - Thu~, phi va l~ phi 247 .31 7.991 287. 533 .6 53 - Chi phi du phong (hoan nhap ) 610 .37 5.000 (297.615.812) 13. 574.270. 830 10.770.8 63. 838 4 .35 1.602.012 4.716.700 .30 6 230 .2 83. 167.072 204 .36 7.845.411 - Chi phi... 30 6 .35 2.017 35 0.144.486 - - Baa gam: - Chuy~n sang Bf)S d~u tU' - Thanh Iy, nhU'Q'ngban - Giarn khac 4 S6 dLP cu6i ky 30 6 .35 2.017 14.518.8 83. 457 35 0.144.486 63. 539 . 439 .4 73 3 .37 8 .33 9.968 192 .36 7.029 - 656.496.5 03 81.629.029.927 7.285.684.516 6.179. 536 .33 0 21.0 23. 891.216 15.911.277. 735 3. 306.228.298 2.682.401 .38 9 30 8.402.488 279.909.1 53 - 31 .924.206.518 25.0 53. 124.607 III GIA TR! CON ~I COA TSCD HH 1.T1Jingay c1§uky... dU' cu6i ky - 30 6 .35 2.017 20.698.419.787 38 5.740.486 79.450.717.208 6.060.741 .35 7 472.276.182 - 106.682.154. 534 13. 541.098.097 1.284. 137 .37 7 58.812.566.478 5.077.017.481 2.754.5 13. 059 6 23. 826.909 132 .33 9.694 60.027 .33 5 - 75.240.517 .32 8 7.045.009.102 - 656.496.5 03 II GlA TR! HAO MON LUY KE 1 S6 dLP c1§uky 2 Kh~u hao trong ky 3 Tang khac 4 Giam trong ky 30 6 .35 2.017 35 0.144.486 - - Baa gam: - Chuy~n sang... cac quy sa dAu Chi tieu - Quy dAunr phat trien Tang trong ky Giam trong ky S.(o (.kjr CUOI 30 .262.217.050 1 .34 3.766. 432 31 .605.9 83. 482 3. 8 53. 567.852 447.922.145 4 .30 1.489.997 33 1.220.171 750.000.000 549.880.000 531 .34 0.171 {647.467 .39 32 1.985.460. 631 1.750. 635 .900 {412.642.6622 33 .799. 537 .680 4.527.149.208 2 .30 0.515.900 36 .026.170.988 - Quy du phong tai ehinh - Quy khen thirong - Qu2 Ehue loi TAng cQng:... dp d.vu - Doanh thu ban thanh pham vo bao - Doanh thu khac TAng cQng: 12 Gia van hang ban - Gia v6n cua thanh pham vo bao - Gia v6n khac TAng cQng: 13 Doanh thu hoat dQng tai chinh - Uii ti~n giri NH, ti~n eho yay ngan han - C6 rue, loi nhuan duoc ehia til dAunr CK 9 thang diu nam 20 13 9 thang dAu nam 2014 233 .785.082.850 211.0 83. 1 73. 050 821.4 23. 221 938 .30 1.7 13 234 .606.506.071 212.021.474.7 63 9 thang... diu nam 20 13 9 thang dAu nam 2014 211.572 .37 2.9 83 1 93. 233 . 635 .900 1 43. 577.272 278.790.607 211.715.950.255 1 93. 512.426.507 9 thang diu nam 20 13 9 thang diu nam 2014 64.5 73. 395 27.295.277 219.066.000 16.000.000 1.617.458 945 .30 9 285.256.8 53 44.240.586 - Thu nhap til dAutu mua ban CK - Doanh thu hoat dQng tai ehinh khac TAng cQng: 14 Chi phi tai chinh 9 thang dAu nam 20 13 9 thang dAu nam 2014 - Chi phi... TSC£) - Chi phi dich vu mua ngoai - Chi phi khac b~ng ti~n Tang c{}ng: 7 Thu~ va cac khoan phai n{}pNha nuoc 01101 12014 1.826.112.647 - Thu~ GTGT -Thu~TNDN 1.489.5 23. 698 -Thu~TNCN 2.445.250 Tang c{}ng: 8 Cac khoan phai tra, phai n{}png~n h~n khac 30 /9 /2014 1.491.968.948 01101 12014 725. 031 .959 2.551.144.606 30 /9 /2014 - Cac khoan trich theo luang - Quy h6 trQ'm§.tvi~c lam thu til CBCNV 211.8 53. 737 414 .31 3.416... 2.559.592.142 - Hoan nhap du phong giarn gia CK (402. 133 .200) (2.128.7 13. 100) 1 .39 6.0 03 50 .30 1.722 2.067.460 .30 4 481.180.764 - Chi phi tai ehinh khac TAng cQng: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 15.M{>ts6 chi tieu tai chinh co ban: 1 2 3 4 CO'ciu tai san - Tai san ngan han/Tung Uti san % 81 ,34 83, 53 - Tai san deli han/Tong Tai san % 18,66 16,47 - No phai tra/Tdng nguon v6n % 52,09 52, 43 - V6n CSHlT6ng... CSHlT6ng nguon v6n % 47,91 47,57 - H~ s6 thanh toan nhanh Ian 1,19 1 ,30 - H~ s6 thanh toan ngan han Ian 1,56 1,59 - Ty suit loi nhuan tnroc thu€/T6ng tai san % 4,90 4,00 - Ty suit loi nhuan truce thue/Doanh thu thuan % 3, 63 3 ,32 - Ty suit loi nhuan sau thu€N6n CSH % 7,71 6, 53 I ) I C 0' cau nguon von H~ s6 thanh toan Ty suit lQinhujn 16 Cac ki~n ngh]: Rim Sun, ngay 13thdng 10 nom 2014 BIEU Nguyin Dinh Huy