Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG T.C.T CONG NGHI~P XI MANG VN CONG TY CP VICEM BAO BI BIM SON CONGHoA xA HOI CUU NGHIA VI~T NAM Doe hlp - Tu - Hanh phue ~~ S6: 5.~ /BBBS-KT.TK.TC (Vlv: Gidi trinli bien dong LNST quy Blm Scm, ngay:J.Q thong 1ruim 2015 N 12014 tang so vai cling Icy ndm 2013 ) Kinh gUi: - Uy ban clnrng khoan Nha Niroc - Sa giao dich clnmg khoan Ha Noi Trong quy IV nam 2014 Cong ty c6 phan Vicem bao bi Bim Son tiep tuc tri 6n dinh hoat dong san xuat kinh doanh LQi nhuan sau thu€ ky dat 2,860 ty dong bang 156,36% so voi cling ky nam 2013, nrong img tang 56,36% Nguyen nhan chu yeu lam Ioi nhuan sau thu€ quy IV nam 2014 tang manh so voi cling ky nam 2013 Ia: - Trong HIla cu6i quy IV/20 14 viec gia d~u the gioi giam manh, dfi tac dong lam gia mot s6 nguyen vat lieu chinh d~u vao nhir: Hat pp tao soi, Hat PP trang mang giam theo, tir d6 dfi lam cho gia san pham giam wong img; - Mot s6 khoan ng phai thu kh6 doi dfi dugc khach hang toan quy IV/2014, v~y cong ty dfi hoan nh~p l~i dl;l'phong phai thu kh6 doi; - M¢t s6 chUng khoan cong ty dang d~u tu t~i thai diem 31/12/2014 c6 gia cao hon gia dang trfch l~p dl;l'phong giam gia, nen cong ty dfi hom nh~p l~i dl;l' phong giam gia chUng khoan; Day chfnh la nhUng nguyen nhan chu y€u lam 19i nhu~n sau thu€ quy IV nam 2014 tang 56,36% so vO'icling ky 2013 BPC xin giti [iii chao Tran trqng va hfJPtac ! NCIi gLti: - NJn( tren; - BI c ban giam doL'; - Luu P.KT-TK-TC, VT Tnin Van Chuong T6NG £ONG TY £ONG NGHI~P XI lIANG VI~T NAil CONG1'Y £6 PUN VICEM OAO oi oill SdN Vla chi: PhuOng Lam son - Th] xa Bim son - Tinh Thanh Hoa DT: 0373.825.657 - FAX: 0373.825.633 - EMAIL: BPC@BAOBIBIMSON.vN " , , , BAO CAO QUYET TOAN " , TAICDIND Quy IV - Nam 2014 Taisan III BAt dQng san diu ttl' MasO 240 - Nguy~n gia 241 - Gia tri hao men luy k~ 242 IV Cae khoan diu ttl' tai ehinh dai han so euOi ky 250 SOdiu nam 0 2.517.917.300 3.027.452.600 £>autLl'vao COng ty 251 £>autLl'vao COng ty Ii~n k~t, li~n doanh 252 £>autLl'dal han khac 258 4.997.454.550 10.731.800.400 DI,J'pheng giam gia dau tLl' TC dai han 259 -2.479.537.250 -7.704.347.800 V Till san dai han khae 260 Chi phi tra truoc dal han 261 Tal san thu~ thu nhap hoan lal 262 Tal san dai han khac 268 TOng tai san 270 Ngu6n vOn MasO 163.034.820 163.034.820 169.126.311.231 183.327.293.913 SOdiu nam SO euOikY 300 310 81.680.082.566 81.680.082.566 97.651.407.250 97.651.407.250 Yay va no ngan han 311 38.800.000.000 46.527.965.000 Phai tra cho ngLl'ai ban 312 34.141.556.412 43.700.008.131 NgLl'ai mua tra tien truce 313 Thu~ & va cac khoan phai nop Nha nuoc 314 1.421.063.537 1.491.968.948 Phai tra ngLl'ai lao dong 315 5.193.764.921 3.841.190.852 Chi phi phai tra 316 1.306.331.625 940.711.844 Phai tra noi bO 317 Phai tra theo ti~n dO k~ hoach H£>XD 318 Cac khoan phai tra, phai nop ngan hi;ln khac 319 1.227.646.330 1.149.562.475 10 DI,J'phong pMi tra ngan hi;ln 320 11 Quy khen thLl'cYng,phuc IO'i 323 II NQ'dai h,n 330 A NQ'phii tra I NQ'ngin han -410.280.259 0 400 410 87.446.228.665 87.446.228.665 85.675.886.663 85.675.886.663 V6n dau tLl'cua chu scYhCru 411 38.000.000.000 38.000.000.000 Th~ng dLl' v6n co phan 412 4.590.000.000 4.590.000.000 V6n khac cua chu scJ hCru 413 Co phi~u quy 414 Ch~nh I$ch danh gia l0 Tc;Jingay 31 thang 12 nem 2014 Dan vi ttnti: (J6ng Taisan A Tili san ngin han MasO SO [...]... 20.826.782.613 1 .48 0.678.607 79.836 .45 7.6 94 229.001.818 6.060. 741 .357 51.818.182 44 0. 742 .182 31.5 34. 000 - - 107.1 64. 723. 846 1.793.032.607 Bao gam: - - Mua sam m&i - Xay dl,mg rnoi - Tang khac 3 So giam trong ky 1.076 .42 6. 646 40 4.251.961 306.352.017 229.001.818 385. 740 .48 6 31.5 34. 000 51.818.182 - 31.5 34. 000 1.076 .42 6. 646 31.5 34. 000,0 - - 692.092.503 BaD gam: - Thanh Iy - NhU'Q'ngban - - Chuyen sang B8S d~u tu - Giam... 306.352.017 350. 144 .48 6 - - BaD gam: - Chuyen sang B8S d~u tu - Thanh Iy, nhU'Q'ngban - Giam khac 4 So dU' cuo; ky 306.352.017 14. 972.775.126 350. 144 .48 6 64. 912.911.692 3.567.987 .45 8 212.617.6 14 - 7.285.6 84. 516 7.028.3 34. 077 21.023.891.216 14. 766.807.3 34 3.306.228.298 2. 544 .572.081 308 .40 2 .48 8 259.658.568 - III GIA TR! CON L~I COA rsce HH 1.TfI;ngiw dAu ky 2 TfI;ngay cuo; ky - 31.9 24. 206.518 24. 599.372.060... 289 .46 7. 946 .885 2 64. 210.235.085 143 .577.272 282.739.8 84 289.611.5 24. 157 Nam2013 2 64. 492.9 74. 969 Nam 20 14 74. 471 .40 5 33.859. 249 219.066.000 16.000.000 3.073.820 1.002.211 296.611.225 50.861 .46 0 - Thu nh~p tir d~u tu mua ban CK - Doanh thu hoat dQng tai chinh khac TAng cQng: 14 Chi phi tai chfnh Nam2013 Nam20 14 - Chi phi liii vay ngan hang 3. 347 .269.6 54 3.371.856.919 - Hoan nh~p du phong giam gia CK (363 .41 4.800)... bao - Doanh thu khac TAng cQng: 12 Gia van hang ban - Gia van cua thanh pham VQ bao - Gia van khac TAng cQng: 13 Doanh thu hoat dQng Uti chinh - Lai ti~n gui NH, ti~n eho vay ngan han - C6 tire, loi nhuan dtroc ehia tir d~u tu CK Nam 2013 48 2.590.171 ~892.870 .43 02 35 .49 7.193.220 Nam20 14 319.038.663.130 289.972.2 84. 236 2.0 14. 228. 347 1.910.873 .44 0 321.052.891 .47 7 291.883.157.676 Nam2013 Nam20 14 289 .46 7. 946 .885... d~u tu - Giam khac 4 SOdU' cuOi ky 306.352.017 22.001.109.203 385. 740 .48 6 79.679.719.026 6.112.559.539 47 2.276.182 - 108.265.663.950 13. 541 .098.097 1.738.029. 046 58.812.566 .47 8 6 .45 0 .48 9.700 2.7 54. 513.059 813 .47 4.399 132.339.6 94 80.277.920 - 75. 240 .517.328 9.082.271.065 - 656 .49 6.503 656 .49 6.503 83.666.291.890 _ II GIA TR! HAO MON LUY KE 1 So dU' dAu ky 2 Khau hao trong ky 3 Tang khac 4 G;am trong ky... tieu - Quy d~u tu phat tri€n - Quy du phong Utichtnh - Quy khen thuong - Qu~ Ehue lqi TAng cQng: SAo d} au k'~ Tangtrong~ Giam trong !5l: SAo cum A k'l: 30.262.217.050 1. 343 .766 .43 2 31.605.983 .48 2 3.853.567.852 44 7.922. 145 4. 301 .48 9.997 331.220.171 750.000.000 598.630.000 ~ 647 .46 7.3932 1.985 .46 0.631 2.230.863.668 4. 527. 149 .208 2.829 .49 3.668 33.799.537.680 11 Doanh thu ban hang va cung cip d.vu - Doanh... (2. 343 .203.700) 2.150. 248 50.392.180 2.986.005.102 1.079. 045 .399 - Chi phi tai chinh khac TAng cQng: 15 MQt s6 chi tieu Uli chinh CO' ban: , ,< ,Clli \ ••••'".".,,'> /, i\ BVT co"~ " 31/12/2013 31/12/20 14 ".'.", 1 2 3 CO'ciu tai san - Tai san ngim han/T fmg tai san % 80 ,48 83,88 - Tai san dai han/Tong Tai san % 19,52 16,12 - No phai tra/Tong nguon v5n % 53,26 48 ,29 - V5n CSH/T6ng nguon v5n % 46 , 74 51,71... CO'cau nguon von H~ s6 thanh toan tdn tdn - H~ s5 thanh toan nhanh - H~ s5 thanh toan ng~n han 4 Ty suit lQi nhu~n - Ty sudt 19i nhuan tnroc thuelT6ng tai san % 6 ,46 6, 34 - Ty sudt 19i nhuan tnroc thue/Doanh thu thu:1n % 3,69 3,67 - Ty sudt 19i nhuan sau thueN5n CSH % 10,38 9,51 16 Cae ki~n ngh]: Blm Sun, ngay 19thdng 1 niim 2015 , _ ".z.""1 NGVOI L~"BIEU / / 4/ // v/ Nguy~n Dlnh Huy Mai Vi~t Dung