Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý III năm tài 2012 Mẫu số B 01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 V.01 98.633.621.540 93.209.054.059 1.342.901.510 7.396.397.051 1.342.901.510 7.396.397.051 81.307.855.544 69.004.424.428 V.02 V.03 77.705.851.043 71.320.808.012 13.488.806.660 7.323.265.662 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 12.672.098 112.175.768 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -9.899.474.257 -9.751.825.014 14.638.475.055 15.740.485.597 15.893.376.823 16.995.387.365 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -1.254.901.768 -1.254.901.768 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 1.344.389.431 1.067.746.983 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 279.902.361 60.000.000 Thuế GTGT khấu trừ 152 105.617.200 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 7.402.696 Tài sản ngắn hạn khác 158 951.467.174 1.007.746.983 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 9.086.702.518 14.186.439.336 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 2.704.611.750 3.972.792.666 2.704.611.750 3.972.792.666 - Nguyên giá 222 39.405.268.310 39.405.268.310 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -36.700.656.560 -35.432.475.644 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 Page V.09 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.597.475.477 Đầu tư vào công ty 251 25.000.000.000 25.000.000.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -25.000.000.000 -20.402.524.523 V Tài sản dài hạn khác 260 6.382.090.768 5.616.171.193 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.029.950.000 1.722.955.559 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 5.311.640.768 3.803.215.634 Tài sản dài hạn khác 268 40.500.000 90.000.000 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 107.720.324.058 107.395.493.395 A NỢ PHẢI TRẢ 300 75.307.935.284 69.129.953.517 I Nợ ngắn hạn 310 75.307.935.284 69.129.953.517 Vay nợ ngắn hạn 311 20.824.327.039 19.149.581.004 Phải trả người bán 312 46.944.056.274 44.559.515.259 Người mua trả tiền trước 313 408.889.546 207.072.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 5.199.488.916 1.404.375.294 NGUỒN VỐN Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.15 V.16 742.059.613 783.166.624 V.17 96.545.454 795.281.843 V.18 966.345.629 1.954.138.680 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 126.222.813 276.822.813 II Nợ dài hạn 330 0 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 32.412.388.774 38.265.539.878 32.412.388.774 38.265.539.878 45.000.000.000 45.000.000.000 1.609.818.000 1.609.818.000 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 Page V.19 V.22 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 1.652.254.535 1.652.254.535 Quỹ dự phòng tài 418 990.996.407 990.996.407 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -16.840.680.168 -10.975.752.914 107.720.324.058 107.395.493.395 1.409.947.489 1.409.947.489 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 -11.776.150 V.23 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê 01 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 Nợ khó đòi xử lý 04 Ngoại tệ loại 05 Dự toán chi nghiệp, dự án 06 Biên hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng Page Tổng Giám đốc CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý III năm tài 2012 Mẫu số B 02- DN DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 7.527.273 ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số Signature Not Verified Được ký TẠ QUANG THANH Ngày ký: 11.02.2014 16:53 CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý IV năm tài 2013 Mẫu số B 01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 92.129.841.725 100.330.934.223 1.842.471.645 1.051.825.956 V.01 1.842.471.645 1.051.825.956 V.02 575.809.292 527.527.990 575.809.292 527.527.990 75.849.936.342 84.235.906.227 V.03 60.026.552.874 71.615.862.087 25.574.797.642 22.455.473.043 192.306.465 85.496.216 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -9.943.720.639 -9.920.925.119 IV Hàng tồn kho 140 11.250.867.807 13.515.037.050 Hàng tồn kho 141 11.250.867.807 13.515.037.050 V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2.610.756.639 1.000.637.000 389.030.077 80.000.000 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 2.221.726.562 920.637.000 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 10.635.700.701 8.958.453.376 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 2.761.390.475 2.980.409.804 2.761.390.475 2.980.409.804 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 - Nguyên giá 222 38.842.267.905 39.311.695.583 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -36.080.877.430 -36.331.285.779 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá 227 228 Page V.09 V.10 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 0 Đầu tư vào công ty 251 25.000.000.000 25.000.000.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -25.000.000.000 -25.000.000.000 V Tài sản dài hạn khác 260 7.874.310.226 5.978.043.572 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 594.101.082 835.317.328 V.21 7.280.209.144 5.102.226.244 V.13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 102.765.542.426 109.289.387.599 A NỢ PHẢI TRẢ 300 76.821.183.900 76.150.473.013 I Nợ ngắn hạn 310 76.821.183.900 76.150.473.013 Vay nợ ngắn hạn 311 20.490.232.905 20.931.476.912 40.500.000 NGUỒN VỐN V.15 Phải trả người bán 312 44.812.042.623 45.896.409.975 Người mua trả tiền trước 313 1.543.605.000 1.080.953.363 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 6.416.901.275 5.862.718.932 Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.16 1.843.822.451 887.940.797 V.17 576.419.841 516.960.735 V.18 1.136.536.992 913.989.486 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 1.622.813 60.022.813 II Nợ dài hạn 330 0 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊTÔNG BIÊN HÒA Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A - KCN BIÊN HÒA - ĐN Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Mẫu số B 01 - DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 V.01 97.898.425.180 93.209.054.059 1.485.621.570 7.396.397.051 1.485.621.570 7.396.397.051 70.892.172.797 69.004.424.428 V.02 V.03 60.967.909.030 71.320.808.012 11.841.522.027 7.323.265.662 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 7.834.566.754 112.175.768 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 -9.751.825.014 -9.751.825.014 23.306.938.351 15.740.485.597 24.561.840.119 16.995.387.365 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 V.04 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 -1.254.901.768 -1.254.901.768 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 2.213.692.462 1.067.746.983 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 60.000.000 60.000.000 Thuế GTGT khấu trừ 152 1.068.634.462 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 Tài sản ngắn hạn khác 158 1.085.058.000 1.007.746.983 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 13.518.520.841 14.186.439.336 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 3.537.979.730 3.972.792.666 3.537.979.730 3.972.792.666 - Nguyên giá 222 39.405.268.310 39.405.268.310 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 -35.867.288.580 -35.432.475.644 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 Page V.09 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 III Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.597.475.477 4.597.475.477 Đầu tư vào công ty 251 25.000.000.000 25.000.000.000 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 -20.402.524.523 -20.402.524.523 V Tài sản dài hạn khác 260 5.383.065.634 5.616.171.193 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 1.489.850.000 1.722.955.559 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 3.803.215.634 3.803.215.634 Tài sản dài hạn khác 268 90.000.000 90.000.000 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 111.416.946.021 107.395.493.395 A NỢ PHẢI TRẢ 300 74.679.993.182 69.129.953.517 I Nợ ngắn hạn 310 74.679.993.182 69.129.953.517 Vay nợ ngắn hạn 311 21.123.701.491 19.149.581.004 Phải trả người bán 312 49.229.836.844 44.559.515.259 Người mua trả tiền trước 313 400.472.000 207.072.000 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 1.564.634.618 1.404.375.294 NGUỒN VỐN Phải trả người lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.15 V.16 515.995.194 783.166.624 V.17 90.673.530 795.281.843 V.18 1.577.356.692 1.954.138.680 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 177.322.813 276.822.813 II Nợ dài hạn 330 0 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 36.736.952.839 38.265.539.878 36.736.952.839 Báo cáo tài Q IV n m tài 2010 CƠNG TY: CƠNG TY C PH N BÊTƠNG BIÊN HỊA a ch : NG 1A - KCN BIÊN HỊA - N Tel: 0613836809 Fax: 0613836323 M us DN - B NG CÂN B 01 - DN I K TỐN Mã ch tiêu Thuy t minh Ch tiêu S cu i k S đ un m TÀI S N A- TÀI S N NG N H N ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n 105,838,688,489 66,613,256,260 110 1,295,750,503 1,307,206,622 1,295,750,503 1,307,206,622 64,986,256,523 47,779,909,048 72,008,697,890 52,319,469,813 429,799,950 704,144,500 111 Các kho n t ng đ II Các kho n đ u t 100 ng ti n V.01 112 tài ng n h n 120 u t ng n h n V.02 121 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 129 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng 131 Tr tr i bán 132 Ph i thu n i b ng n h n 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 Các kho n ph i thu khác 135 109,583,697 197,233,676 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 -7,561,825,014 -5,440,938,941 38,548,173,784 16,993,551,388 39,250,744,062 17,696,121,666 c cho ng V.03 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 -702,570,278 -702,570,278 V.Tài s n ng n h n khác 150 1,008,507,679 532,589,202 Chi phí tr tr 151 c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n V.04 150,000,000 23,447 152 c 154 V.05 35,788,118 2,707,677 Tài s n ng n h n khác 158 972,719,561 379,858,078 31,049,815,733 33,671,160,120 B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 V n kinh doanh đ n v tr c thu c 212 Ph i thu dài h n n i b 213 V.06 Ph i thu dài h n khác 218 V.07 D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 Page II.Tài s n c đ nh 220 Tài s n c đ nh h u hình 221 8,321,160,120 42,618,891,310 45,032,782,276 -37,196,947,577 -36,711,622,156 250 25,000,000,000 25,050,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 222 - Giá tr hao mòn l y k 223 224 - Ngun giá 225 - Giá tr hao mòn l y k 226 Tài s n c đ nh vơ hình 227 - Ngun giá 8,321,160,120 5,421,943,733 - Ngun giá Tài s n c đ nh th tài 5,421,943,733 V.08 V.09 V.10 228 - Giá tr hao mòn l y k 229 Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá 230 V.11 240 V.12 241 - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t 242 tài dài h n u t vào cơng ty 251 u t vào cơng ty liên k t, liên doanh 252 u t dài h n khác 258 D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác 260 Chi phí tr tr 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hồn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 VI L i th th ng m i 269 T NG C NG TÀI S N 270 c dài h n 50,000,000 V.13 259 627,872,000 300,000,000 627,872,000 300,000,000 136,888,504,222 100,284,416,380 NGU N V N PH I TR 300 77,859,204,092 48,835,247,707 I N ng n h n A N 310 77,734,210,625 48,717,914,768 Vay n ng n h n 311 21,326,942,396 13,896,614,299 Ph i tr ng 312 49,265,466,764 32,125,532,212 313 387,748,487 662,464,772 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n Ph i tr ng c i lao đ ng 314 2,151,968,480 215,913,509 1,778,087,631 1,059,209,508 V.17 386,583,431 146,888,040 V.18 2,658,717,415 306,116,407 -221,303,979 305,176,021 V.16 315 Chi phí ph i tr 316 Ph i tr n i b 317 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 11 Qu khen th 323 ng phúc l i V.15 Page II N dài h n 330 Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b 332 Ph i tr dài h n khác 333 Vay n dài h n 334 V.20 Thu thu nh p hỗn l i ph i tr 335 V.21 D phòng tr c p m t vi c làm 336 D phòng ph i tr dài h n 337 Doanh thu ch a th c hi n 338 Qu phát tri n khoa h c cơng ngh 339 B.V N CH 400 S 124,993,467 117,332,939 124,993,467 117,332,939 59,029,300,130 51,449,168,673 59,029,300,130 51,449,168,673 45,000,000,000 45,000,000,000 1,609,818,000 1,609,818,000 331 H U I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 Th ng d v n c ph n 412 V [...]...16 Nghiệp vụ với các bên có liên quan Tại ngày cuối quý 3 năm 2012, công nợ phải thu với các bên có liên quan như sau: Đơn vị: đồng Việt Nam Công ty có liên quan Công ty TNHH MTV An Hòa - BCC Mối quan hệ Công ty con Tổng Công ty XD số 1 - TNHH MTV Nội dung nghiệp vụ Bán cọc cừ , cọc ống , vật tư Bán cọc cừ Số tiền 45.001.694.214 3. 178.086.404 Biên hòa, ngày 29 tháng 10 năm 2012 Người lập biểu Kế