Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mẫu số B 01 - DN Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Fax: 043.7834071 Quý II năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 161,204,322,227 122,745,535,352 I Tiền khoản tương đương tiền 110 25,130,428,671 9,567,943,898 Tiền 111 1,576,327,789 9,567,943,898 Các khoản tương đương tiền 112 23,554,100,882 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 0 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 53,041,475,824 60,480,831,753 Phải thu khách hàng 131 46,244,471,067 54,109,773,910 Trả trước cho người bán 132 7,505,071,637 7,404,471,328 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 864,454,493 501,873,662 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,572,521,373) (1,535,287,147) IV Hàng tồn kho 140 54,976,269,642 39,807,934,062 Hàng tồn kho 141 54,976,269,642 39,807,934,062 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 28,056,148,090 12,888,825,639 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 77,633,267 Thuế GTGT khấu trừ 152 224,787,348 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 78,038,443 Tài sản ngắn hạn khác 158 27,675,689,032 12,888,825,639 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 32,692,070,337 35,391,220,395 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 0 Phải thu dài hạn nội 213 0 Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 218 0 219 0 II.Tài sản cố định 220 30,381,496,858 26,190,133,145 Tài sản cố định hữu hình 221 14,281,154,495 10,089,790,782 - Nguyên giá 222 21,917,570,339 16,722,490,314 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,636,415,844) (6,632,699,532) Tài sản cố định thuê tài 224 0 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 16,100,342,363 16,100,342,363 - Nguyên giá 228 16,100,342,363 16,100,342,363 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 0 Chi phí xây dựng dở dang 230 0 III Bất động sản đầu tư 240 0 - Nguyên giá 241 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 8,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 0 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 0 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 0 V Tài sản dài hạn khác 260 2,310,573,479 1,201,087,250 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,310,573,479 1,201,087,250 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 Tài sản dài hạn khác 268 0 VI Lợi thương mại 269 0 270 193,896,392,564 158,136,755,747 A NỢ PHẢI TRẢ 300 162,022,138,286 125,380,936,262 I Nợ ngắn hạn 310 73,814,413,687 68,910,854,428 Vay nợ ngắn hạn 311 8,346,753,260 12,236,432,000 Phải trả người bán 312 29,899,904,618 29,608,802,812 Người mua trả tiền trước 313 18,285,760,456 11,161,531,680 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 987,739,782 2,565,902,478 Phải trả người lao động 315 269,580,656 439,873,814 Chi phí phải trả 316 5,759,106,784 1,509,955,544 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 587,305,896 531,427,776 II Nợ dài hạn 330 88,207,724,599 56,470,081,834 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,000,000,000 NGUỒN VỐN 9,678,262,235 10,856,928,324 88,207,724,599 56,470,081,834 Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 31,874,254,278 32,755,819,485 I Vốn chủ sở hữu 410 31,874,254,278 32,755,819,485 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 26,000,000,000 26,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 4,118,298,000 4,118,298,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 Cổ phiếu quỹ 414 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 0 Quỹ đầu tư phát triển 417 1,477,328,171 1,419,348,708 Quỹ dự phòng tài 418 177,265,194 148,275,462 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 101,362,913 1,069,897,315 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 0 Nguồn kinh phí 432 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 0 C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 439 0 440 193,896,392,564 158,136,755,747 0 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê 01 0 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 02 0 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 03 0 Nợ khó đòi xử lý 04 0 Ngoại tệ loại 05 0 Dự toán chi nghiệp, dự án 06 0 Ngày…… tháng…….năm 2011 KẾ TOÁN LẬP Dương Thị Thuỷ KẾ TOÁN TRƯỞNG Nguyễn Văn Hợp TỔNG GIÁM ĐỐ Nguyễn Văn Thườ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC Mẫu số B 01 - DN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 24/22 Trung Kính - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội Tel: 043.7834070 Fax: 043.7834071 Quý II năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Chỉ tiêu Mã ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 86.984.333.240 101.083.561.533 I. NỢ NGẮN HẠN 310 18.278.005.192 32.377.233.485 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 8.588.291.006 L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn [...]... - - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - - - - - - - - - - Số dư cuối quý II /20 11 - 19.454. 726 .28 6 2. 257.149.113 20 5.694.940 21 .917.570.339 Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - 5.584.7 82. 957 893.046.541 964.137.660 90.848.951 83.778.915 19. 820 . 820 6.6 32. 699.5 32 1.003.716.3 12 - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - - - - - - - - - - - - -. .. - - - - - - - - - Giảm khác - - - - - Số dư cuối quý II /20 11 - 6.477. 829 .498 1.054.986.611 103.599.735 7.636.415.844 1 Tại ngày đầu năm - 8.686 .20 8.759 1 .29 3.011.453 110.570.570 10.089.790.7 82 2 Số dư cuối quý II /20 11 - 12. 976.896.788 1 .20 2.1 62. 5 02 1 02. 095 .20 5 14 .28 1.154.495 II Giá trị hao mòn luỹ kế III Giá trị còn lại 6 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - TMC Số nhà 24 , ngõ 22 , phố Trung... trong năm trước - Tăng khác - Giảm vốn trong năm - Lãi Quý 2 năm 20 11 - Phân phối lợi nhuận năm 20 10 - Chia cổ tức còn lại năm 20 10 Số dư cuối quý I /20 11 57.979.463 26 .000.000.000 4.118 .29 8.000 9 1.477. 328 .171 28 .989.7 32 177 .26 5.194 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - TMC Số nhà 24 , ngõ 22 , phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp... Quý II /20 11 28 .031.050 60.078.636 52. 854.305.648 2. 031. 727 .5 32 2. 126 .776 54.976 .26 9.6 42 Số đầu năm 28 .031.050 60 .24 3.636 37.655 .24 9. 122 2. 0 62. 283.478 2. 126 .776 39.807.934.0 62 Quý II /20 11 Số đầu năm 24 .087.4 62. 256 3.588 .22 6.776 77.633 .26 7 22 4.787.348 78.038.443 28 .056.148.090 11.136.906.053 1.751.919.586 03 Hàng tồn kho - Hàng mua đang đi đường - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản... Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - III Giá trị còn lại 1 Tại ngày đầu năm 2 Số dư cuối quý II /20 11 07 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - Đầu tư dài hạn khác (*) Cộng Quý II /20 11 - Số đầu năm 8.000.000.000 8.000.000.000 Quý II /20 11 1.5 02. 573.479 Số đầu năm 359.753.917 808.000.000 2. 310.573.479 841.333.333 1 .20 1.087 .25 0 Quý II /20 11 8.346.753 .26 0 8.346.753 .26 0 8.346.753 .26 0... dựng Cộng Quý II /20 11 8.938.0 42. 530 8.938.0 42. 530 Quý II /20 10 39.957.481.316 39.957.481.316 Quý II /20 11 6.687.470.994 6.687.470.994 Quý II /20 10 35.881.103.137 35.881.103.137 Quý II /20 11 Quý II /20 10 899.836.088 899.836.088 22 9.000.757 22 9.000.757 Quý II /20 11 Quý II /20 10 778.510.369 778.510.369 1 .23 6.810.459 1 .23 6.810.459 Quý II /20 11 11.057.637 Quý II /20 10 596.117 .22 1 - - 11.057.637 596.117 .22 1 02 Giá vốn... phố Hà Nội Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo) Đơn vị tính: VND 06 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình Quyền sử dụng đất Tổng cộng Số dư đầu năm - Mua trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác 16.100.3 42. 363 - 16.100.3 42. 363 - Số dư cuối quý II /20 11 16.100.3 42. 363 16.100.3 42. 363 - - - - Giảm khác - Số dư cuối quý II /20 11 - - - - 16.100.3 42. 363 16.100.3 42. 363 Khoản mục I Nguyên... TNDN 4 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - TMC Số nhà 24 , ngõ 22 , phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Bản thuyết minh Báo cáo tài chính V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị tính: VND 01 Tiền - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng - Tiền đang chuyển Cộng Quý II /20 11 647. 023 .443 24 .483.405 .22 8 25 .130. 428 .671 Số đầu năm 26 6 .25 6.884... 8.346.753 .26 0 8.346.753 .26 0 Số đầu năm 12. 236.4 32. 000 12. 236.4 32. 000 12. 236.4 32. 000 08 Chi phí trả trước dài hạn - Giá trị còn lại của công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ - Giá trị thương hiệu Cộng 09 Vay và nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn + Vay ngắn hạn ngân hàng + Vay ngắn hạn cá nhân - Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - TMC Số nhà 24 , ngõ 22 , phố Trung Kính, phường... đăng ký kinh doanh - Cổ đông sáng lập + Tổng công ty XD Bạch Đằng + Nguyễn Văn Thường - Cổ đông khác Cộng c Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong quý II /20 11 + Vốn góp giảm trong quý II /20 11 + Vốn góp cuối quý II /20 11 - Cổ tức, lợi nhuận đã chia Quý II /20 11 Số đầu năm 26 .000.000.000 26 .000.000.000 711.810.000