Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài cONc rv c0 pnnu CAP THOATNUOC NiNg DT-NH 146 -L! Thilif6 - TP Quy Nhcrn Noi nhdn BAO CAO QUYET TOAN (0u4t201s - 30te1201s) crv cd pnAru cAp rHonr Nuoc aiNH olr{H ruAu PHoNG xE ronru-rnr cnlrun sii n or , DN (Ban lrAnh theo QD s6:"15/2006/QD-BTC Ngey 20103/2006 cua B0'Iniorg BTC) 2^t BANG CAN DOI I{E TOAN DOn A TAI SAT{ NCAN HAN 30 th6ng 09 ndm 2075 DVT: DOng 100 6t.s46.630.275 I.rftNgcAC KHoAN TIJONG DUONG rrbx ll0 s44.230.995 7.212.430.t67 1.Ti6n 111 544.230.995 1.904.725.461 2.Cdc khoAn tuong duolg ti€n 112 il.cAc KHoAN DT TAI cniNu NciN HAN 120 (1 67 06t.98t.752 00=1 0+1 20+1 30+1 40+1 50) v.01 5.307.704.706 v.02 1.Dau tu ngSn hqn 121 2.D.J phong giAm gid CKDTNH(-) 129 n.cAc KHoAN pnAr rHU NGLN HAN 130 31.485.1 10.591 34.798.296.780 1,Phai thu khach hdng 131 30.008.049.693 33.024.469.903 2,Trhtrudc cho ngudi b6n 132 145,582.000 400.535.250 133 1.331.478.898 1.373.291.627 23.8t3.306.939 20.27s.092.262 23.813.306 939 20.275 092 262 Phdli thu nOi b0 ngdn han Phei thu theo ti6n dQ KH HDXD 134 5.C6c khoAn pfrAi tfru kh6c 138 6.DU phong c6c khoAn PT kho doi (-) 139 IV.HANG TbN THO 140 1.Hdng tOn kho 141 z.DV phong giAm gi6 hdng tOn kho (.) 149 v.TAr sAN NCAN H4l.r KHAC 150 1.Chi phitrA tru6c ngdn han 151 Thu6 GTGT duoc kh6u tru 152 ThuO vA c6c khoAn kh6c ptrAi tnu ruru 5.703.981.750 4.776.r62.s43 2.306.918.742 1.490.579.570 2.564.070 154 4.Tei sAn ngdn han khAc 158 3.397.063.008 3.283.018.903 e-rAr sAN nAr HAN 200 I 021 780.597.835 349.060.867.974 1.006.259.564.213 333.672.317.002 004.784.157.050 332.040.208 016 (200=21 +220 +240 +2 +2 60 ) r cAc KHoAN puAl rHU DAI HAN 210 1.Phai thu ddi h4n cria kh6ch hdng 211 2.PhAi thu nOi b0 ddi han 213 v.06 3.Phaithu ddi han khac v.07 4.Du phong pnai tnu DH kho doi (.) 218 219 rr.rAr sArv cd DINH 220 1.Tai sdn c6 dinh hfru hinh 221 - Nguy6n gi6 - Gie tri hao mon lu! ke (-) 222 z.TeisAn c6 dinh thuo tdi chlnh - Nguy6n gi6 224 - Gie tri hao mon lu! kC (.) 3.Tei sAn c6 dinh vo hinh - Nguy0n gi6 - cia tri hao mon lu! k6 (.) 4.Chi phix6y dgng co bAn dang n.sAr DONG sAN oAu rrj 223 227 1.475.407j63 1.632,108.986 v.09 v.10 228 229 230 v.1 240 v.t2 241 - Gi6 tri hao mon lu! kC (.) 242 ru rc nAt s4N rnAc 559.933.614.883 -227 893.406.867 225 226 - Nguy0n gi6 rv.cAc KHoAN oAu 217 011 ,894.061 -212.227 737 011 2s0 (.9 '/t ( c'Ar u 1.DAu tu vao cOng ty 2,DAu tu vao cOng ty li6n k6t, LD 3.DAu tu dai han kh6c 4.DU phong giAm gi6 CKDT dAi hqn (.) v.TAr sAN oAr H4.N KHAC ls.52l 033.622 15.388.ss0.972 1.Chi phitrA trudc dAi han 15.521.033.622 15.388.550,972 t.083.327.228.110 4t6.t22.849.726 z,TdisAn thu6 thu nhQp hodn lai 3.Tai sAn dAi han kh6c Nc cQNG rAr sAN (270:too+2oo) NcubN vdN A-NQ pnAr rRA ltoo=3to+330) 300 68s.792.749.775 273.486.8t3.1l6 r.NO NcLN HAN 310 37.265.46t.0t7 34.613.916.828 1.Vay vd nq ngdn han 311 12.338.890.000 4.052.243.000 v.1 2.PhAi trA ngtroi bdn 312 516.830.375 4.567.402.345 3.Ngudi mua trA ti6n truoc 313 107,475.875 216.430.573 4.ThuO va cdc khoAn phai nQp NN 314 5.PhAi trA nguoi lao dQng 315 6.Chi phi phai tra 316 2.845.863.765 4,356.924.965 v.17 12.195,741.795 11.647 819.992 v.18 2.700.204.978 7.Phai tra noi b0 317 8.Phai tra theo ti6n d0 KH HDXD 318 9.C6c khoAn phAi trA, phai nQp kh6c 319 10, DU phong pfrAi trA ngSn hqn 320 11.Qu! khen thuong, phuc lgi 323 4.781.013.502 rr.No nAr u4N 330 648.s27.288.758 1.Phei tre dai han nguoi b6n 331 z.Phaitr(i dai han noi b0 332 3.Phdlitre dai han khac 333 334 v.20 S.ThuO thu nhAp hodn lai phAi trA v.21 DU phong trg cAp m6t viec lAm 336 7.Dtt phong pnAi tra ddi hqn s-vdN cr0 sd nou 1+oo=4to+430) 337 1.V6n dAu 400 397.s34.478.335 t42.636.036.6r0 410 384.040.697.438 t42.636.036.610 124.108.000.000 124.108.000.000 259.932.697.438 13.753.614.000 2.Th{ng du v6n cd phAn V6n khAc cua chu s6 hfiu 4.Cd phi6u qu9 414 S.Ch0nh l0ch d6nh gi6 lai tdi sAn 415 6.Ch6nh lech ti gid n6i O6i 7.Quy dAu ttl ph6t tridn 417 413 416 418 nlu 419 10.Lqi nhuAn sau thu6 chu'a phAn ph6i 420 11 Ngu6n v6n dAu tu XDCB 421 rr.NGUbN KINH pril ve QUi rnAc 1,NguOn kinh Phi 2.NguOn kinh NG cONG phidd hinh thAnh TSCD NcuON vON (440:3oo+4oo) cAc crd uEu NcoAl sANc cDKr 1.Tai sAn thud ngodi nt 238.872.896.288 412 LQuV dU phong tAi chfnh 9.au! kh6c thuOc v6n chri so A 648.527.288.758 411 cria chri sd nfiu tr,t Gn t HB 335 crr0 sd HLtu 4.327.784,775, 589 v.19 4.Vay vd nq ddi han r vdN 109.607.676 1.779.440,727 v 16 77 t3.493.780.897 430 432 4.422.610 v.23 13.493.780.897 433 t.083.327.228.1l0 4t6.t22.849.726 1.622.143.700 2.Vat tu,hdng ho6 nhan gifr hQ,nhan GC 3.Hing ho6 nhan b6n h0, nhfln kY gtti 259.448.499 4.Ng kh6 doi dd xu ly 5.Ngoqi tQ c6c loai I 6.DU to6n chi sU nghiep, dU 6n BinhDinh, ngeY Ngrroi $p bi6u (l{y, ghi ro hg t€n) \a,:re r lV.'- t 14 thdng ,tO nAm.4ef Kd to6n Trudng (K;i, ghi ro hg t€n) >k L^V J CAP THOAT ginr.r DINH #onga,, Yt ( boy0n Vln Chflu cONc rY co pHAN cAp ruoAr NUoc niNH DINH wtiu s6 Bo2-DN (Ban hdnh theo QD s6: l5/2006/QD-BTC Ngity 201312006 ctia BQ truong BTC) BAO CAO KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH Tir ngiy 0lt4l20l5 tl6n ngiy 30l9l20ts ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... ,i'8 3 A ^i, e *3 c>a-l Fl \ o a oo \o 9 t- r- 00 ,IA r-t -: lO (n N esE a\N cj t s If, lcE E >.C -E\ tr{ F '$: : '5E F Z9e r \(D ,58 k-E F $ Oa ln 6l s>= l R=S -O\ rr$ sf(nrf,O$ (n\Of-OoO $ r-l Oa qqvlq=q € \nOONO\\o € \o ca ca a o\ q ?.| o! n \ O\C!Fc\l:f oO-f-(n (.t *\r-( vFlA R=S -O\ -fi,Fb 2.b0tr \o cn E'ili:t \\n ! € r- lo \o \o f- t l,n \n q s FI q3 a9 ;;i ,!'8 F roo € c! N f- r) : - -A ln... €'Ocdalbt 3 3 $"N, R't N."5 ! T 3. 3 i':9 "g.;.TTboRa d d S b'.; H ;a $:i.: i ;99,5'fi3ss.E,E 9++ F Y ,ol-xl F -s Nrn Fr+\rAYla \Zr-,iv co \n C O\ : | oo cn fA 8-t v O,a cY$ N t-r v z;i 90qoq $O\O c\l oo OC-f\O O\ 'Nln Es)E =o o c\ \o rf, t n9\9ar $O\\oO\F C\ OO O\\O- {r) \\ fN fr d o\ F* C-l F- o{ c.l + oo - rf, oco ,c! > c! O, cn \$ >,q 10x ca l.n r- o\ fc.t c.t v? \O ?a t N (\ NN:tN *-; aNN\to \o c\ - O\ \o r\o F- $Ots\nHf-F- > q 9 v? ''l ?.) $c-ooo\ cn OO C.l \n c€ F in N-i ltl #\nOO ,FF $c.too 10x og\qa \0 o\ cn\nts t f- '^'.c! > tl XXoo XXrv qn YN ,ri -$ \n ln o\ o a tf,.d =F c.l c.l sf 0(f4 -Sl... !.=*ig3€ F ; Ejts=€ 3 = = :-= ^ = = ::^ "::o; Ei€E€ ;f€€€ =Ys i:FEEE g,ET EFEEE ; = E 9 t -c -c ddA ,A 6lrrrO'l't\lrl I :f' hr GFE ql Y -c -c -c * AdA unE !C Oa d *\pi {tsA lt-) oYC! v l5e ,F,kE Zgoc E':g ''5 F ;EE iilp :3i e$* oqq; |n iA :3$ e$E q \oo l lcE E >.C '$: 5 a-r r \€) € \o RA \o ?a F- !f, tn c\r-l Y=A :(-Y cYC! \o \o N ?a o\ c.l o\ N $ '58 F t \r o \0 9 o\ o\ o\ o\ q o\ o\ *\p( Y-A RA 5aF l5e... ??r9ooo\r-rrqlop s{ :F: Ns88F g ?$ -! c! > X ' ' ro:nKRE XS[.,qqqo.l P{ 1 r;o.o.+etI:I -t qqq*qfrq > n FO X o".;qA6=$ ia FT eil 3= en S p lahh\ E;sgE €\ -P{ c.) F rr) ,?l X E'EA'EgiE q *fi $EHl = U I Sg $9e$ P{ 96rt .- rf, ,ca > l,n aR8 rs; ne;*; c.I c{ ln dRstqe\nIn 3\ o\nco$ $-\ onQ N f- I o\ - O\ =,r; ,r; o\ooogao\ 61 l F f.) XO6t,,\Of-FooO\NS xsEqaEqeqs $-+ €EqE+q6 rn tn € € ra Ort rlO '-' 71 cn =N - O\... € -i A*\d er ;SS = N rn O\O\r C.l c\ cl c'l O\ O\ O\ O\ \O \O :cQ E >.C 166 ,61 oq ?a) ZPc : f- f- :jJ lo EAX X g6.tgGF = \d -A 3p H nn pRx oq RiH E,il: 8eE IT Is A g s-E H o\ q clv?cl r: F v F \./ 3, r q q q 3 ESE R E\: ;€5 ;O T rr-rq €S3 Nqg trt$cO\Sf r9 /i\ H v\ 'n F v?cocr r(6) ,!E IF EO 3 2 -r\* G'9' R -s.s : ^ d "9 CS'e *S * *'S t b N s S GP* s "8 N.$8 'Eal.x t A^'(O \ s0.ga s S i\ s'.p ;.S s=-s\... 0(f4 -Sl €\ l \ON F ?.) \NN O$ c'| ,FT s< a ! fN I d\n o o\ -cr o\ > q A=,r; 66i; € F- F fr) t t qq5 il$K = \o !+ c.i FT 10x o\ N o (\ ltn g\ o\ € r- x O N N assas assas sssss *ideiciqj \ssss c\tnSSt'n rf, >- to c.i |n FT -v s{ ,c! > *|,n F- r$ -= N o\ cs > rr - € rN ?.) t"? \f, F; z E o a bo rO b (1 () B f ri \.' 3: N' aa s r\t\-a \./ \ -S-\,rv -' il H qEJtrtr S SU.E RRi6.S 's'Nq\ {\ss $$ss ddsd trtttt... F ISFgt.ls N'S u,G F- O oo 9 N N n $ n co \o 9 \o cf) co o\ f- 6l \s oo \o ?a ?a \c) (\ ir $ N F! s{ =oosssrs6oo =oossss?.lco =qq!9s !FOO\\OO > =cioe;qja; =C{OONoOtt\O\oO E vi -: oo od Q; '; oo c1 \O \O f- =\n\nonoo-\O?.)lXo.+o\oiN :it-$ - !f, ,c! s!f, cjF-.d ,-i e.i o.' \ O\ Noiio \KN u'.P^ 'Nrs $ I xQ) t 5E.E$ tgEF (O U)E(61 - \ 'v fi vv ,g - A i' {- i# a- r'lr (/ ' E$ sf Et t$ ir$Er t$ i,l i* st Rig5 t SssipsisiIssiE N$ N5 $;sruG i$ BT ; **FN: dY ue sis $i $$E !F i: FEs $F is$$t 227e66 i - r 's *t**$!$tFsEIsE ,i $E$EiF$iFF$i$t $iu $i $E s sE.sx e * r go 8 \J\Jvrtr)