Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty điều hành Công ty ngày 31/12/2011 gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Văn Nam Ông Nguyễn Văn Đông Ông Dương Viết Dũng Bà Trịnh Phương Nhung Ông Trần Minh Chính Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ủy viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Văn Nam Ông Nguyễn Văn Đông Ông Trần Minh Chính Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính, phản ánh cách trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong việc lập Báo cáo tài này, Ban Giám đốc yêu cầu phải:      Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng; Nêu rõ nguyên tắc kế toán thích hợp có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích Báo cáo tài hay không; Lập Báo cáo tài sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh; Thiết kế thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày Báo cáo tài hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ sách kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Thay mặt đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Văn Nam Tổng Giám đốc Ngày 24 tháng năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND Mã số TÀI SẢN 100 TÀI SẢN NGẮN HẠN 110 111 Tiền khoản tương đương tiền Tiền 130 131 132 135 Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 140 141 Hàng tồn kho Hàng tồn kho 200 TÀI SẢN DÀI HẠN 220 221 222 223 227 228 229 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 260 261 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 Số cuối năm Số đầu năm 47.061.756.894 47.164.095.364 771.257.953 771.257.953 1.950.548.616 1.950.548.616 37.699.970.870 28.037.879.032 62.891.622 9.599.200.216 36.313.764.432 36.162.851.179 60.226.500 90.686.753 8.590.528.071 8.590.528.071 8.899.782.316 8.899.782.316 6.142.840.025 6.294.113.537 5.089.905.887 5.085.985.888 9.929.122.047 (4.843.136.159) 3.919.999 11.200.000 (7.280.001) 5.249.696.650 5.245.216.650 9.929.122.047 (4.683.905.397) 4.480.000 11.200.000 (6.720.000) 1.052.934.138 1.052.934.138 1.044.416.887 1.044.416.887 53.204.596.919 53.458.208.901 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo) Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 MẪU SỐ B 01-DN Đơn vị tính: VND Mã số NGUỒN VỐN 300 NỢ PHẢI TRẢ 310 311 312 313 314 315 317 319 323 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 330 334 Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn 400 VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 411 417 420 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Nguyễn Văn Nam Tổng Giám đốc Thuyết minh V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 Số cuối năm Số đầu năm 21.867.001.003 22.215.469.656 21.133.561.003 176.190.000 18.615.709.888 48.932.216 395.857.011 41.737.385 21.482.029.656 252.420.000 19.121.487.775 48.932.261 330.980.514 7.141.500 1.640.661.995 214.472.508 1.506.595.098 214.472.508 733.440.000 733.440.000 733.440.000 733.440.000 31.337.595.916 31.242.739.245 31.337.595.916 30.000.000.000 196.079.252 1.141.516.664 31.242.739.245 30.000.000.000 196.079.252 1.046.659.993 53.204.596.919 53.458.208.901 Bùi Thị Kim Nhạn Kế toán trưởng Ngày 24 tháng năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2012 MẪU SỐ B 02-DN Đơn vị tính: VND Mã số 01 02 CHỈ TIÊU Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Năm Năm trước 22.204.925.321 106.278.779.212 Các khoản giảm trừ doanh thu 17.369.601 10 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) VI.1 22.204.925.321 106.261.409.611 11 Giá vốn hàng bán VI.2 21.751.740.734 ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... Thuế suất thuế TNDN năm 2 012 của Công ty là 25% Năm 2 011 , căn cứ theo Thông tư số 15 4/2 011 /TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2 011 hướng dẫn Nghị định số 10 1/2 011 /NĐ-CP ngày 4 tháng 11 năm 2 011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2 011 /QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân thì trong năm 2 011 , Công ty được giảm 30% số... của cổ phiếu phổ thông và lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2 010 được điều chỉnh hồi tố lại cho phù hợp do năm 2 011 Công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12 ,5% tương đương 2.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá trên vốn điều lệ 16 tỷ đồng), theo Nghị quyết số 01/ 2 011 /NQĐHĐCĐ ngày 15 tháng 01 năm 2 011 Đại hội Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT 17 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA. .. 25.476.9 21 644 .16 5.874 3.560. 612 .007 11 4.646 .14 8 3.675.258 .15 5 446.648.745 19 .10 7.693 465.756.438 57.955.692 4.683.905.397 15 9.230.762 4.843 .13 6 .15 9 2.630.445 .12 0 2.604.968 .19 9 904.932.638 790.286.490 1. 709.838.892 1. 690.7 31. 199 - - 1. 709.838.892 9.929 .12 2.047 5.245. 216 .650 5085.985.888 - 1. 709.838.892 11 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN... LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7 Mẫu số B 09 - DN Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 8 Cuối kỳ Đầu năm Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Các loại thuế khác 18 8. 812 .433 19 4.299.0 01 12.745.577 15 5.554.826 16 2.680 .11 1 12 .745.577... n Tiguan 883.380.000 13 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu số B 09 - DN 10 Vốn chủ sở hữu 10 .1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu NĂM TRƯỚC Số dư đầu năm Lãi trong năm Tăng khác Trích... 14 0.000 - Ông Nguyễn Văn Đông 640.000 6.400.000.000 640.000 - Ông Trần Minh Chính 412 .277 4 .12 2.770.000 412 .277 - 1. 387.723 3.000.000 13 .877.230.000 30.000.000.000 1. 387.723 3.000.000 - Nội dung Vốn góp của một số cổ đông khác Cộng 14 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm. .. (2 .14 4.725.075) 1. 046.659.993 30.000.000.000 19 6.079.252 - 1. 046.659.993 94.856.6 71 31. 242.739.245 19 6.079.252 1. 1 41. 516 .664 31. 337.595. 916 30.000.000.000 94.856.6 71 Chi tiết vốn đầu tư của Chủ sở hữu Chi tiết vốn chủ sở hữu tại ngày 31/ 12/2 011 Tổng số cổ phần Số tiền VND Số cổ phần phổ thông Số cổ phần ưu đãi Công ty TNHH Thương mại SANA 420.000 4.200.000.000 420.000 - Ông Nguyễn Văn Nam 14 0.000 1. 400.000.000 14 0.000... 22.204.925.3 21 106.2 61. 409. 611 Kỳ này Năm trước Giá vốn của hàng hóa, vật tư 21. 7 51. 740.734 10 2.569.586.259 Cộng 21. 7 51. 740.734 10 2.569.586.259 Doanh thu Doanh thu bán hàng hóa, vật tư Các khoản giảm trừ Hàng bán bị trả lại Doanh thu thuần 2 Giá vốn hàng bán 15 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc...CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội - CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3 Mẫu số B 09 - DN Tài sản cố định hữu hình Khoản mục NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm Mua trong năm Số dư cuối năm Trong đó: Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn... CHXHCN Việt Nam Báo cáo tài chính Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 011 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4 Mẫu số B 09 - DN Tài sản cố định vô hình Phần mềm máy tính Tổng cộng 11 .200.000 11 .200.000 11 .200.000 11 .200.000 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ Số dư đầu năm Khấu hao trong năm Số dư cuối kỳ 6.720.000 560.000 7.280.000 6.720.000 560.000 7.280.000 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày đầu năm Tại ngày