Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Liên doanh SANA WMT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả CễNG TY C PHN LIấN DOANH WMT CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc S : 26/2014CV-SN Kớnh gi: H Ni, ngy 17 thỏng10 nm 2014 - U ban chng khoỏn nh nc - S Giao dch Chng khoỏn H Ni Cụng ty C phn Liờn doanh SaNa WMT chỳng tụi xin gii trỡnh rừ hn khon Chờnh lch 344,9% li nhun sau thu nh sau: Tớnh n ngy 30/09/2014, li nhun sau thu quý III nm 2014 l 814.543.844 tng so vi cựng k nm trc l 344,9%, cụ thể nh sau: Chỉ tiêu Quý III/2013 Doanh thu 75.352.904.062 Các khoản giảm trừ Gía vốn Li nhun ST Quý III/2014 Tăng (%) 42.661.067.689 Giảm(%) 43,4% 216.587.808 100% 74.347.803.726 41.371.902.286 236.040.913 814.543.844 44,4% 344,9% - Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tng 344,9% so với kỳ năm trớc : Mặc dù tổng doanh thu giảm nhng doanh thu bán hàng thành phẩm tăng so với kỳ năm trớc lý lợi nhuận tăng ,các khoản làm giảm trừ doanh thu không phát sinh, chi phí quản lý, chi phí bán hàng đợc tiết kiệm tối đa cuĩng lý để tăng lợi nhuận kỳ Chỳng tụi xin cam kt chu hon ton trỏch nhim v tớnh chớnh xỏc ca cỏc thụng tin nờu trờn Xin trõn trng cm n./ Ni nhn: - Nh kớnh gi; - L VT CễNG TY C PHN LIấN DOANH WMT Ch tch HQT Nguyn Vn ụng CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT BO CO TI CHNH Quý III/2014 H Ni Thỏng 10 nm 2014 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam MC LC NI DUNG BO CO CA BAN GIM C BNG CN I K TON TRANG 23 BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH BO CO LU CHUYN TIN T THUYT MINH BO CO TI CHNH - 15 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam BO CO CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty C phn Liờn doanh SANA WMT (gi tt l Cụng ty) trỡnh Bỏo cỏo ny cựng vi Bỏo cỏo ti chớnh Quý III/2014 HI NG QUN TR V BAN GIM C Cỏc thnh viờn ca Hi ng Qun tr v Ban Giỏm c ó iu hnh Cụng ty k v n ngy lp Bỏo cỏo ny gm: Hi ng Qun tr ễng Nguyn Vn ụng ễng Nguyn Vn Nam ễng Dng Vit Dng ễng Nguyn an Thanh ễng Trn Minh Chớnh ễng Lờ Duy Thin B Lờ Th Kim Huờ Ch tch y viờn y viờn U viờn y viờn U viờn U viờn Ban Giỏm c ễng Nguyn Vn Nam ễng Nguyn Vn ụng ễng Trn Minh Chớnh Tng Giỏm c P Tng Giỏm c P Tng Giỏm c TRCH NHIM CA BAN GIM C Ban Giỏm c Cụng ty cú trỏch nhim lp Bỏo cỏo ti chớnh t trang n trang 16, phn ỏnh mt cỏch trung thc v hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh cng nh Kt qu hot ng kinh doanh v tỡnh hỡnh Lu chuyn tin t ca Cụng ty cho Quý III/2014 Trong vic lp cỏc Bỏo cỏo ti chớnh ny, Ban Giỏm c c yờu cu phi: La chn cỏc chớnh sỏch k toỏn thớch hp v ỏp dng cỏc chớnh sỏch ú mt cỏch nht quỏn; a cỏc xột oỏn v c tớnh mt cỏch hp lý v thn trng; Nờu rừ cỏc nguyờn tc k toỏn thớch hp cú c tuõn th hay khụng, cú nhng ỏp dng sai lch trng yu cn c cụng b v gii thớch Bỏo cỏo ti chớnh hay khụng; Lp Bỏo cỏo ti chớnh trờn c s hot ng liờn tc tr trng hp khụng th cho rng Cụng ty s tip tc hot ng kinh doanh; Thit k v thc hin h thng kim soỏt ni b mt cỏch hu hiu cho mc ớch lp v trỡnh by Bỏo cỏo ti chớnh hp lý nhm hn ch ri ro v gian ln Ban Giỏm c Cụng ty chu trỏch nhim m bo rng s sỏch k toỏn c ghi chộp mt cỏch phự hp phn ỏnh mt cỏch hp lý tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty bt k thi im no v m bo rng Bỏo cỏo ti chớnh tuõn th cỏc Chun mc k toỏn Vit Nam; H thng k toỏn Vit Nam v cỏc quy nh hin hnh khỏc v k toỏn ti Vit Nam Ban Giỏm c cng chu trỏch nhim m bo an ton cho ti sn ca Cụng ty v thc hin cỏc bin phỏp thớch hp ngn chn v phỏt hin cỏc hnh vi gian ln v sai phm khỏc Ban Giỏm c xỏc nhn rng Cụng ty ó tuõn th cỏc yờu cu nờu trờn vic lp Bỏo cỏo ti chớnh Thay mt v i din cho Ban Giỏm c, Nguyn Vn ụng Ch tch HQT H Ni, ngy 17 thỏng 10 nm 2014 CễNG TY C PHN LIấN DOANH SANA WMT Xúm Tiu, xó i Yờn, huyn Chng M TP H Ni, CHXHCN Vit Nam Bỏo cỏo ti chớnh Quý III/2014 BNG CN I K TON Quý III/2014 Ti ngy 30 thỏng 09 nm 2014 MU S B 01-DN n v tớnh: VND TI SN Mó s A TI SN NGN HN (100=110+120+130+140+150) I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn III Phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Thu GTGT c khu tr 110 111 112 120 130 131 132 135 139 140 141 142 150 152 B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k III Bt ng sn u t IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 200 210 220 221 222 223 227 228 229 240 250 252 V u t di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn 260 261 TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200) Thuyt minh 100 270 30/09/2014 31/12/2013 70.502.975.123 46.541.253.711 1.617.339.370 1.617.339.370 2.555.955.686 2.555.955.686 54.894.007.861 54.550.712.131 99.913.658 243.382.072 30.808.823.981 30.618.492.867 11.423.604 178.907.510 13.991.627.892 13.991.627.892 13.079.088.730 13.079.088.730 0 97.385.314 97.385.314 73.487.232.824 73.783.224.946 3.783.794.830 3.783.794.830 9.745.821.629 (5.962.026.799) 3.714.745.042 3.714.745.042 9.612.907.357 (5.898.162.315) 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 70.000.000.000 43.046.555 43.046.555 68.479.904 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài [...]... VND 4 .35 2 .39 5.576 - 1.967.505. 732 582.001.818 449.087.546 57.955.692 - 9.612.907 .35 7 - - - - - - 3. 235 .050 .35 7 4 .35 2 .39 5.576 2.100.420.004 57.955.692 9.745.821.629 906.869 .31 4 36 .862.808 9 43. 732 .122 4 .32 5 .39 3.900 27.001.676 4 .35 2 .39 5.576 607.9 43. 409 57.955.692 607.9 43. 409 57.955.692 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày31/12/20 13 2 .32 8.181.0 43 27.001.676 1 .35 9.562 .32 3 5.898.162 .31 5 63. 864.484 5.962.026.799 3. 714.745.042... 140.584.228. 834 Cộng 140.584.228. 834 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Từ 01/01 /2014 đến 30 /09 /2014 VND 17 Lãi tiền gửi, tiền cho vay 3. 419.984 Cộng 3. 419.984 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Từ 01/01 /2014 đến 30 /09 /2014 VND Lãi tiền vay Chi phí khác Cộng 151.7 83. 610 18.670.2 63 170.4 53. 8 73 14 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Báo cáo tài chính TP Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Quý III /2014. .. 407.784.466 1. 134 .33 1.261 101.542.115.727 1.186.768.578 1.186.768.578 - Tăng vốn (*) - Trích lập Quỹ - Lãi trong kỳ - Chi các quỹ - Trả cố tức bằng cổ phiếu Số dư tại 30 /06 /2014 61 .30 9.9 93 63. 447.000 100.000.000.000 407.784.466 63. 447.000 (196.945.000) (196.945.000) 2.124.154. 839 102.595 .38 6 .30 5 13 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Báo cáo tài chính TP Hà Nội,... TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 30 /09 /2014 VND 31 /12/20 13 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng 1.569.152.6 73 48.186.697 2.2 03. 551.297 35 2.404 .38 9 Cộng 1.619 .33 9 .37 0 2.555.955.686 10 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Báo cáo tài chính TP Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Quý III /2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN Các Thuyết minh này là một bộ phận... 30 /06 /2014 2.291 .31 8 .33 5 1.492.476.595 3. 7 83. 794. 830 NGUYÊN GIÁ Tại ngày 31 /12/20 13 Mua trong kỳ Thanh lý, nhượng bán Phân loại sanh chi phí trả trước dài hạnh Tại ngày 30 /09 /2014 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ Tại ngày31/12/20 13 Trích khấu hao trong kỳ Tại ngày 30 /09 /2014 VND 11 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Báo cáo tài chính TP Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Quý III /2014. .. cần điều chỉnh hay trình bày trên Báo cáo tài chính tại ngày 30 /09 /2014 15 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Báo cáo tài chính TP Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Quý III /2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 23 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh... KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 30 /09 /2014 VND 31 /12/20 13 VND Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế khác 1 03. 305.682 228.766. 134 100.519.915 247. 833 . 738 152.049.965 236 .826.516 Cộng 432 .591. 731 636 .710.219 30 /09 /2014 VND 31 /12/20 13 VND 33 3.600.000 34 4.500.000 678.100.000 533 .520.000 VAY VÀ NỢ DÀI HẠN Vay dài hạn Vay Ngân hàng SACOMBANK Vay Ngân hàng SeA Bank Cộng 13 533 .520.000 NGUỒN VỐN CHỦ...CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Báo cáo tài chính TP Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Quý III /2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo 3 TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng... giá tài sản cố định có liên quan Tất cả các chi phí lãi vay được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh 9 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ Báo cáo tài chính TP Hà Nội, CHXHCN Việt Nam Quý III /2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN Các Thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài. .. 01/01/20 13 30.000.000.000 - Tăng vốn - Lãi 70.000.000.000 - Trích lập các quỹ - Phân phối lợi nhuận - Chia cổ tức bằng cổ phiếu Phân phôi lợi nhuận Số dư tại 31 /12/20 13 100.000.000.000 Số dư tại 01/01 /2014 100.000.000.000 Các quỹ VND Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VND Cộng VND 34 6.474.4 73 1.204. 734 .582 31 .551.209.055 422.980.000 70.000.000.000 422.980.000 6 130 9.9 93 407.784.466 4 93. 3 83. 321 1. 134 .33 1.261