Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
CÔNG TY: CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Địa chỉ: 187B Giảng Võ - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 0.4.35123939 Fax: 0.4.35123838 Báo cáo tài Quý năm tài 2012 Mẫu số B01-DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Mã tiêu Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 V01 V02 V03 V04 V05 Số cuối kì Số đầu năm 2012 20.360.494.084 3.029.378.343 2.029.378.343 1.000.000.000 750.000.000 750.000.000 11.106.409.517 9.202.810.595 1.128.831.546 0 774.767.376 4.597.855.475 4.597.855.475 876.850.749 104.454.326 330.300.831 75.213.735 366.881.857 1.934.474.333 23.523.806.595 6.300.479.285 3.432.779.285 2.867.700.000 750.000.000 750.000.000 12.370.064.286 11.570.573.553 359.858.791 0 439.631.942 3.691.747.319 3.691.747.319 411.515.705 203.154.269 5.118.345 203.243.091 2.283.739.309 1.655.945.539 1.655.945.539 4.854.749.856 -3.198.804.317 0 0 0 0 0 0 0 278.528.794 278.528.794 0 22.294.968.417 1.934.903.712 1.934.903.712 4.812.777.129 -2.877.873.417 0 0 0 0 0 0 0 348.835.597 348.835.597 0 25.807.545.904 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V13 V14 V21 Chỉ tiêu A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Mã tiêu 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 Thuyết minh V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 Số cuối kì Số đầu năm 2012 10.693.609.559 13.814.837.435 10.130.831.982 13.252.059.858 135.000.000 180.000.000 4.676.520.786 7.957.722.995 1.333.437.940 439.974.181 1.303.820.080 1.266.717.651 885.755.109 1.531.946.616 2.286.333 0 0 1.796.298.067 1.873.412.082 0 0 562.777.577 562.777.577 0 0 0 542.000.000 542.000.000 0 20.777.577 20.777.577 0 0 0 11.601.358.858 11.992.708.469 11.601.358.858 11.992.708.469 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 0 0 0 527.209.068 527.209.068 299.235.338 299.235.338 0 774.914.452 1.166.264.063 0 0 0 0 0 0 22.294.968.417 25.807.545.904 0 0 0 0 0 0 0 CÔNG TY: CP MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG Địa chỉ: 187B Giảng Võ - Cát Linh - Đống Đa- Hà Nội Tel: 0.4.35123939 Fax: 0.4.35123838 Báo cáo tài Quý năm tài 2012 Mẫu số: B02-DN DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 1/2012 Chỉ tiêu Mã tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ(20=10-11) ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... tư CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 18 7B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I-2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 8 Số liệu so sánh Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2 011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 011 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA và báo cáo tài chính. .. trả khác - Quỹ từ thiện NXBGD - Phải trả khác Tổng 7 .10 31/ 03/2 012 VND 31/ 12/2 011 VND 15 3 .15 8. 019 25. 610 .096 11 7.529.952 6 .19 5. 714 11 1.334.238 19 9 .11 0. 01 19.364.054 1. 500.000.000 15 4.938.009 6 .19 5. 714 14 8.742.295 296.298.067 1. 873. 412 .082 Vốn chủ sở hữu a Chi tiết góp vốn chủ sở hữu 31/ 03/2 012 VND 31/ 12/2 011 VND 5 .10 0.000.000 10 0.000.000 10 0.000.000 4.700.000.000 5 .10 0.000.000 10 0.000.000 10 0.000.000... Quỹ Dự phòng tài chính 299.235.338 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1. 166.264.063 Tăng trong kì Lợi nhuận sau thuế - - - 533.568.389 533.568.389 Trích lập các quỹ - - - Tăng khác - - - - Giảm trong kì Trích lập các quỹ Trả cổ tức - - - - Giảm khác - - - - 10 .000.000.000 527.209.068 299.235.338 1. 699.832.452 Số dư tại 31/ 12/2 011 Số dư tại 31/ 3/2 012 - CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 18 7B Giảng... với doanh thu so với quý I năm 2 011 7 .14 Doanh thu hoạt động tài chính Quý I năm 2 012 VND Quý I năm 2 011 VND Lãi tiền gửi, tiền cho vay 26.336.306 21. 397.308 Cổ tức, lợi nhuận được chia 67.500.000 13 5.000.000 Tổng cộng 93.836.306 15 6.397.308 CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 18 7B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I-2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh... Thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I-2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 7 .12 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Quý I năm 2 012 Quý I năm 2 011 VND VND Tổng doanh thu 8.550.235.044 6 .13 1.493.066 + Doanh thu bán sách tham khảo 5. 617 .425.380 3.888. 318 .19 2 + Doanh thu... toán - Các khoản điều chỉnh tăng - Các khoản điều chỉnh giảm Lãi cơ bản trên cổ phiếu 7 .17 Cổ tức Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2 011 ngày 26/3/2 011 đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2 010 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15 % vốn điều lệ (tương ứng 1. 500.000.000 đồng) Năm 2 012 , đại hội cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 02 tháng 4 năm 2 012 CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 18 7B...CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 18 7B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I-2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO) 7.9 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Cổ tức phải... Lâm Các cổ đông khác Tổng Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 18 7B Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I-2 012 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính) 7 .11 Vốn chủ sở hữu Đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: VND Vốn đầu tư của chủ sở hữu 10 .000.000.000 Quỹ Đầu tư Phát... 4.700.000.000 10 .000.000.000 10 .000.000.000 31/ 03/2 012 Cổ phiếu 31/ 12/2 011 Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu lưu hành đầu năm 1. 000.000 1. 000.000 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng Cổ phiếu phổ thông - - Số lượng cổ phiếu được mua lại - - Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành 10 .000 đồng 10 .000 đồng Nhà xuất bản Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo Lê Hoàng Hải Trần Tiểu Lâm Các cổ đông... Minh Công ty cùng chung nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội Công ty cùng chung nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng Công ty cùng chung nhà đầu tư Công ty CP Sách dịch và Tự điển Giáo dục Công ty cùng chung nhà đầu tư Công ty CP Sách Dân tộc Công ty cùng chung nhà đầu tư Công ty CP Sách và TBTH TP Hồ Chí Minh Công ty cùng chung nhà đầu tư Công ty CP Mỹ thuật