Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Gò Đàng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vò tính: VNĐ TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố đònh TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Mã Thuyết số minh 01/01/2012 504.259.998.286 4.701.903.608 4.701.903.608 501.728.560.778 4.903.096.347 4.903.096.347 V.02 25.739.827.240 25.739.827.240 V.03 218.748.826.248 97.528.150.432 64.668.835.092 58.227.833.193 (1.675.992.469) 243.292.361.705 243.292.361.705 11.777.079.485 2.237.331.912 6.810.833.124 2.728.914.449 186.121.312.592 62.562.221.544 24.382.140.127 52.584.647.963 (28.202.507.836) 31.303.803.648 33.833.703.180 (2.529.899.532) 6.876.277.769 120.739.483.377 120.739.483.377 24.850.000.000 24.850.000.000 204.154.565.033 80.506.523.807 56.831.864.669 68.492.169.026 (1.675.992.469) 259.347.350.920 259.347.350.920 8.473.548.478 2.438.153.270 4.589.159.454 1.446.235.754 178.690.835.851 57.050.975.221 23.288.239.602 50.166.863.139 (26.878.623.537) 28.210.410.597 30.183.703.180 (1.973.292.583) 5.552.325.022 118.540.681.556 118.540.681.556 2.819.607.671 2.819.607.671 690.381.310.878 3.099.179.074 3.099.179.074 680.419.396.629 100 110 111 31/03/2012 V.01 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 V.04 141 149 150 151 V.05 152 152 158 V.06 200 210 220 221 V.07 222 223 224 225 226 227 V.08 228 229 230 V.09 240 250 251 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn229 260 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 261 269 VI Lợi thương mại 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN V.10 V.11 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vò tính: VNĐ #REF! NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ dự khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối II Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã Thuyết số minh 300 310 311 312 V.12 V.13 313 314 V.14 315 316 319 323 V.15 V.16 V.17 320 400 410 411 412 413 V.18 31/03/2012 417.807.436.428 417.807.436.428 301.344.027.567 105.326.436.061 2.552.976.105 2.724.696.221 3.349.054.165 2.317.514.263 7.909.949.460 (7.717.217.414) 272.573.874.450 272.573.874.450 119.999.300.000 7.306.910.000 414 415 416 417 418 419 420 430 440 6.855.356.319 138.412.308.131 690.381.310.878 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế toán trưởng Ngày 31 tháng 03 năm 2012 31/03/2012 213,137.49 1,507.48 - 01/01/2012 428.386.232.414 428.386.232.414 328.622.484.864 83.975.249.502 1.301.320.479 1.531.326.319 2.720.279.206 2.265.659.236 7.796.232.278 173.680.530 252.033.164.215 252.033.164.215 119.999.300.000 7.306.910.000 6.855.356.319 117.871.597.896 680.419.396.629 01/01/2012 136.916,00 2.378,00 - NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng Giám đốc Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/03/2012 Đơn vò tính: VNĐ CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 01 Các khoản giảm trừ 03 Doanh thu 10 Giá vốn hàng bán 11 VI.19 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 22 23 24 25 VI.20 VI.21 VI.22 VI.23 30 11 Thu nhập khác 31 VI.24 VI.25 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác/(lỗ) 40 14 Tổng lợi nhuận trước thuế/(lỗ) 50 15 Chi phí thuế doanh nghiệp hành 16 Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại 51 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 59 18 Lợi nhuận cổ phiếu 60 Kế toán trưởng Ngày 31 tháng 03 năm 2012 01/01/2012 đến Từ ngày Lũy kế năm 2012 ngày 31/03/2012 01/01/2011 đến Lũy kế năm 2011 ngày 31/03/2011 227.344.876.246 5.138.274.890 227.344.876.246 5.138.274.890 177.781.026.125 177.781.026.125 4.268.971.200 4.268.971.200 ...[...]... 20.547 .14 4 Tăng 23.803.444 505.466 Giảm - Tại ngày 31/ 03/2 012 21. 052. 610 2.399.649 1. 250.906 - - 23.803.444 3.650.555 618 .093 2.798.534 595. 211 66.200 - 50 .16 6.864 2. 417 .783 - 684.293 3.393.745 52.584.647 Khấu hao luỹ kế Tại ngày 01/ 01/ 2 012 Tăng 12 . 315 .507 12 .259.553 440.880 350.769 1. 511 . 914 26.878.623 346.470 726.336 10 7. 511 16 . 410 12 7 .15 4 1. 323.8 81 Giảm - Tại ngày 31/ 03/2 012 12 .6 61. 977 - - - 12 .985.889... 20.540. 710 .235 252.033 .16 4. 215 20.540. 710 .235 b - Cổ phiếu 6.855.356. 319 13 8. 412 .308 .13 1 - 272.573.874.450 01/ 01/ 2 010 31/ 03/2 012 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 8.000.000 11 .999.930 Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 8.000.000 11 .999.930 8.000.000 11 .999.930 - Cổ phiếu phổ thông - - - - - Cổ phiếu phổ thông - - - Cổ phiếu ưu đãi - - - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại Số lượng cổ phiếu đang... Sành sứ Thuỷ - - 2.422. 013 24.220 .13 0.000 tinh Việt Nam Lê Thò Liêm - - 1. 2 01. 6 31 12. 016 . 310 .000 1. 811 .655 18 .11 6.550.000 Các cổ đông khác Cộng 9.599.930 95.999.300.000 11 .999.930 11 9.999.300.000 11 .999.930 11 9.999.300.000 Vào ngày 07/ 01/ 2 010 , Công ty đã niêm yết 8.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dòch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai... 2.724.696.2 21 1.5 31. 326. 319 (34. 410 .275. 619 ) (37.823.286 .10 0) Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 012 đến ngày 31/ 03/2 012 Đơn vò tính: VNĐ 15 Chi phí phải trả 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 Chi phí lãi vay phải trả - Chi phí phải trả khác(thuê kho) Chi phí phải trả khác 1. 013 .343.263 345.788.036 Chi phí phải trả (cước tàu) Cộng 1. 304 .17 1.000 2. 317 . 514 .263 1. 919 .8 71. 200... Đức - Phải thu khác Công ty TNHH Thương mại Gò Đàng 3. 715 .592. 917 Trang 20 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 012 đến ngày 31/ 03/2 012 Đơn vò tính: VNĐ Công ty TNHH XNK Thủy sản An Phát 31. 187.428 .17 1 Công ty TNHH 1TV GĐ VL 11 .632.855.875 Ông Lê Quang Tuấn - P Chủ tòch HĐQT Phải trả nợ vay Vay cổ đông - Bà Nguyễn Thò Thanh Trúc 2.867.502 .18 0 Công ty TNHH... nhập tài chính khác Cộng 513 .946.9 21 1.000.000 9.248.747 .18 5 10 .567.247. 310 - - Trang 18 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 012 đến ngày 31/ 03/2 012 Đơn vò tính: VNĐ 21 Chi phí hoạt động tài chính Chi phí lãi vay 3 tháng 3 tháng năm 2 012 năm 2 011 5.233.043.709 4. 414 .297.957 Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 794.606.7 01 Lỗ kinh doanh chứng khoán - - Lỗ chênh... 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 3.059.324.057 3.059.324.057 49.900.000.000 49.900.000.000 1% 599.000.000 599.000.000 10 0% 0% 30.069.297 .10 2 30.069.297 .10 2 10 0% 0% 37 .11 1.862. 218 34. 913 .060.397 12 0.739.483.377 11 8.540.6 81. 556 XNK TS An Phát Công ty TNHH TM TS Việt Đức Công ty TNHH MTV Gò Đàng VL Công ty TNHH MTV Gò Đàng BT Cộng 17 5.800.000.000 - 11 Chi phí trả trước dài hạn Tại ngày 01/ 01 Phát sinh trong kỳ 31/ 03/2 012 ... 7.225.897 .13 1 7.708.577.000 Cộng 24 Thu nhập khác Thu nhượng bán tài sản Thu bán phế liệu Thu hỗ trợ tiền bù lỗ Thu nhập khác Cộng - 3 tháng 3 tháng năm 2 012 năm 2 011 - 90.909.0 91 699 .14 1.635 15 2.7 31. 035 - - 81. 677.886 19 8.294.240 8 71. 728. 612 3 51. 025.275 - 25 Chi phí khác Chi nhượng bán tài sản cố đònh 3 tháng 3 tháng năm 2 012 năm 2 011 - - Chi phí không có hoá đơn chứng từ 1. 049.800. 212 1. 010 .056.909 Cộng 1. 049.800. 212 ... 534.045.2 21 28. 210 . 410 .597 Tại ngày 31/ 03/2 012 30.769.758.427 534.045.2 21 31. 303.803.648 Giá trò còn lại Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 012 đến ngày 31/ 03/2 012 Đơn vò tính: VNĐ 9 Xây dựng cơ bản dở dang 01/ 01/ 2 012 31/ 03/2 012 Công trình xây dựng nhà trọ nhân viên 994.378.795 Công trình khu nuôi cá - 4.222.244.002 Mua sắm tài sản cố đònh 3.377 .15 2.5 31. .. 1. 049.800. 212 1. 010 .056.909 Cộng 1. 049.800. 212 1. 010 .056.909 - Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/ 01/ 2 012 đến ngày 31/ 03/2 012 Đơn vò tính: VNĐ 3 tháng 3 tháng năm 2 012 năm 2 011 21. 804.805.677 19 .995.829.9 31 Các khoản thu nhập không chòu thuế 6.000.000.000 10 .000.000.000 Các khoản không được khấu trừ 1. 049.800. 212 1. 010 .056.909 26 Chi phí thuế thu nhập doanh