Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

CƠNG TY CP ðẦU TƯ CHÂU Á- THÁI BÌNH DƯƠNG Tầng 6, 14 Lê ðại Hành - Hai Bà Trưng- Hà Nội ðT: 04.35771983- Fax: 04.35771985 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 I LỊCH SỬ HOẠT ðỘNG CÔNG TY Những kiện quan trọng: • Cơng ty Cổ phần ðầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (viết tắt APEC Investment., JSC) ñược thành lập theo Giấy phép ðKKD số 0103013346 Sở Kế hoạch ðầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 31 tháng năm 2006 với số vốn điều lệ 22.950.000.000 đồng • Ngày 14/05/2007, Cơng ty Sở Kế hoạch ðầu tư TP.Hà Nội cấp giấy phép ðKKD lần với số vốn ñiều lệ 500.000.000.000 ñồng thay ñổi lần 3, lần 4, lần 5, lần 6, lần lần vào ngày 21 tháng năm 2010 với mở rộng ngành nghề đăng ký kinh doanh • Với tiềm lực vốn dồi dào, nhanh nhạy tầm nhìn chiến lược Ban lãnh đạo Cơng ty ñội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, ñược ñào tạo bản, APEC Investment., JSC nhanh chóng tiếp cận đầu tư thành cơng vào nhiều cơng ty lớn, có triển vọng ngành nghề mũi nhọn, hứa hẹn mang lại giá trị lợi nhuận cao Ngân hàng - Tài chính, Bất động sản, Cơng nghệ - Thơng tin Cơng ty trở thành cổ đơng chiến lược nhiều cơng ty có tiềm năng, hoạt động hiệu như: Cơng ty Cổ phần ðầu tư Xây dựng Phát triển nhà Hà nội số 25 (Handico25), Cơng ty Cổ phần Inlaco Sài Gịn ðồng thời cơng ty hồn thành triển khai giải phóng mặt 23.000 m2 thi cơng hạ tầng hoàn thiện khu Trung tâm thương mại giao dịch chứng khốn tài Apec Bắc Ninh, tiếp tục triển khai đền bù thi cơng hạ tầng giai ñoạn cho dự án ñầu tư xây dựng kinh doanh sở hạ tầng Khu công nghiệp ðiềm Thụy Thái Nguyên với diện tích 170ha, Trung tâm thương mại siêu thị, kết hợp văn phòng cho thuê ngã ba Bắc Nam thành phố Thái Ngun (5,3ha), Khu thị Túc Dun – Thành phố Thái Nguyên (40 ha), Trung tâm thương mại thành phố Bắc Ninh (7500 m2), Cụm công nghiệp làng nghề ða Hội (50ha), Khu thị Nhơn Phú – Quu Nhơn – Bình ðịnh (24ha), Dự án xây dựng khu thị An Vân Dương trung tâm thành phố Huế (34,5ha) -1- Giới thiệu Công ty Tên gọi: Công ty Cổ phần ðầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Tên giao dịch quốc tế: Asia – Pacific Investment Joint Stock company Tên viết tắt: Apec Investment ,JSC Trụ sở chính: Tầng 6, Tịa nhà APEC, 14 Lê ðại Hành, Phường Lê ðại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội ðiện thoại: (84.04) 3.5771983 Fax: (84.04) 3.5771985 Website: www.apeci.com.vn Logo Vốn ñiều lệ: 500.000.000.000 ñồng Giấy CNðKKD: Số 0103013346 Sở Kế hoạch ðầu tư TP Hà Nội cấp lần ñầu ngày 31/07/2006, thay ñổi lần vào ngày 21 tháng năm 2010 Mã số thuế: 0102005769 Quá trình phát triển Ngành nghề kinh doanh: • Dịch vụ tư vấn, đầu tư ngồi nước (khơng bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính); • Tư vấn, mơi giới, kinh doanh bất động sản (khơng bao gồm hoạt động tư vấn giá đất); • Tư vấn quản lý kinh doanh, chiến lược kinh doanh; • Nghiên cứu, phân tích thị trường; • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, cổ phần hóa (khơng bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính); • Tư vấn lập quản lý dự án đầu tư (khơng bao gồm dịch vụ thiết kế cơng trình, tư vấn pháp luật tài chính); • Dịch vụ mơi giới, xúc tiến thương mại; • Dịch vụ tổ chức kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm; • Dịch vụ quan hệ cơng chúng; • Quảng cáo thương mại phi thương mại; -2- • Nhận ủy thác đầu tư; • Dịch vụ ñánh giá hiệu kinh tế dự án; • Dịch vụ cầm đồ; • Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; • ðại lý mua bán ký gửi hàng hóa; • ðại lý bảo hiểm; • Xây dựng dân dụng, giao thơng, thủy lợi; • Lữ hành nội ñịa, lữ hành quốc tế dịch vụ phục vụ khách du lịch, kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà hàng dịch vụ ăn uống, giải khát (khơng bao gồm kinh doanh qn bar, phịng hát Karaoke, vũ trường); • ðại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, vé xe buýt, vé tour du lịch; • Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách tơ theo hợp đồng theo tuyến cố định • Sản xuất, mua bán, khai thác, chế biến vận tải loại khoáng sản (trừ loại khoáng sản nhà nước cấm) • Bốc xúc đất đá khai thác mỏ (theo quy ñịnh pháp luật hành) • Xây dựng, khai thác cảng biển, cảng sông, cảng hàng không II BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ðỒNG THÀNH VIÊN/CHỦ TỊCH CÔNG TY Những nét bật kết hoạt ñộng năm: Năm 2011, kinh tế Việt Nam có tăng trưởng bản, nhiên, cịn nhiều khó khăn ảnh hưởng lạm phát, lãi suất cao, vấn ñề vĩ mơ thiếu ổn định, tăng trưởng chậm, tác động tiêu cực ñến ñời sống người dân Thị trường bất ñộng sản suy yếu thiếu vốn, thiếu sức mua, dịng vốn FDI cho thị trường bất động sản sụt giảm mạnh, người mua có tâm lý chờ giá giảm sâu thêm nên làm cho nhà ñầu tư thị trường khó khăn, thị trường hộ cao cấp gần đóng băng, phân khúc trung bình thu nhập thấp giao dịch số lượng không nhiều Do khó khăn chung thị trường, Hội đồng quản trị/Ban điều hành Cơng ty có nhiều cố gắng, nỗ lực kiểm sốt hoạt động đầu tư kinh doanh kết kinh doanh chưa hoàn thành mục tiêu đề Dự án tạo nguồn thu năm: Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên Một số dự án phải ñịnh ñầu tư chậm lại ñể tránh ñọng vốn, cân ñối tiến ñộ khả tiêu thụ ñể ñảm bảo đầu tư hiệu kiểm sốt dịng tiền, tạm thời dự trữ tài -3- hợp lý, dự án khác giai đoạn đầu tư, hồn tất thủ tục pháp lý nên chưa thể tạo doanh thu Doanh thu năm 2011 chủ yếu doanh thu hoạt động tài gồm lãi tiền gửi thu nhập khác từ nguồn tiền dự trữ tài gửi ngân hàng, doanh thu từ hoạt động đầu tư dự án chưa ñủ ñiều kiện ñể ghi nhận doanh thu năm 2011 ñã thu tiền góp vốn mua đất/nhà khách hàng Tuy điều kiện chung chưa thuận lợi, với chiến lược ñầu tư dài hạn linh họat, cấu lại nguồn lực hợp lý, tinh gọn máy quản lý, tiết kiệm chi phí hoạt động, đầu tư khai thác tốt dự án bất động sản khống sản, tìm kiếm hội, dự án đầu tư hiệu quả, Cơng ty vấn có khả vượt qua khó khăn, ổn định phát triển bền vững năm ñến Những thay ñổi chủ yếu năm: Với chiến lược phát triển bền vững, năm 2011, Ban lãnh đạo APEC Investment tích cực tìm kiếm ñầu tư vào dự án trung hạn dài hạn nhằm mang lại lợi nhuận bền vững ñó làm chủ ñầu tư dự án bất ñộng sản, trung tâm thương mại, khu ñô thị, khu cơng nghiệp…APEC Investment chủ động làm việc với UBND tỉnh, thành phố nước tìm kiếm hội đầu tư vào dự án khu thị, khu cơng nghiệp, trung tâm thương mại, văn phịng cho thuê, khai thác mỏ, … 2.1 Tình hình triển khai dự án mới: 2.1.1 Dự án Khu thị An Vân Dương thành phố Huế: Công ty CP APEC Land Huế hồn tất hồ sơ dự thầu tham gia ñầu tư ñang chờ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, dự kiến ñược cấp phép ñầu tư quý II/2012 Quy mô dự án: 34,7 ha, diện tích đất kinh doanh: 10,4 Ngồi nhiệm vụ xúc tiến đầu tư dự án trên, Cơng ty CP Apec Land Huế có tham gia hợp tác kinh doanh khai thác ñá xây dựng mỏ ñá Núi Voi - Xã Bình Thành - Thừa Thiên Huế, dự án ñang giai ñoạn bắt ñầu khai thác chuẩn bị cung cấp cho cơng trình xây dựng 2.1.2 Dự án Khu thị tỉnh Bình ðịnh: Văn phịng ðại diện Cơng ty thành phố Quy Nhơn thực đạo Lãnh đạo Cơng ty xúc tiến ñầu tư dự án: a Dự án KðT Nhơn Phú (24ha): UBND tỉnh ñã chấp thuận chủ trương -4- b Dự án KðT An Nhơn (5,7ha): ðã có văn chấp thuận chủ trương UBND tỉnh Bình ðịnh 2.1.3 Dự án Khu thị tỉnh Hà Nam: Cơng ty trình phương án phê duyệt quy hoạch chi tiết T/L 1/500 chuẩn bị hồ sơ tham gia dự thầu ñầu tư dự án, dự kiến tháng 8/2012 ñược cấp phép ñầu tư Quy mơ dự án: 88 ha, diện tích đất kinh doanh: 37,7 2.1.4 Dự án Quản lý, khai thác chợ Tam ða thành phố Hà Nội: Công ty ñang tiến hành thực thủ tục cần thiết ñể tiến hành ký kết hợp ñồng thuê ñất, lập phương án thiết kế, dự án ñầu tư Trung tâm TM, VP cho th Diện tích đầu tư: 783m2, diện tích kinh doanh: 783m2, tổng mức đầu tư dự kiến: 50 tỷ đồng 2.1.5 Dự án Khu thị thành phố Thái Bình: ðã có văn chấp thuận UBND thành phố Thái Bình cho phép đầu tư KðT Hồng Diệu, hồn thành thủ tực pháp lý với sở ngành UBND tỉnh Và số dự án khác q trình tìm hiểu thông tin quy hoạch 2.2 Triển khai dự án ñã ñược cấp giấy chứng nhận ñầu tư: 2.2.1 Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Ngun: Cơng ty đền bù gần hồn tất giai ñoạn 1, ñầu tư xây dựng hạ tầng hoàn thành 2,3ha, triển khai xây dựng nhà mẫu biệt thự chia lơ huy động vốn, tiến hành thủ tục thu hồi đất, giải phóng đền bù diện tích ñất lại giai ñoạn 2, xác ñịnh tiền sử dụng đất phải nộp tồn dự án Dự án có vị trí ngã Bắc Nam, thành phố Thái Nguyên với tổng diện tích 5,2 (trong diện tích kinh doanh : 2,1 ha), giấy chứng nhận ñầu tư số 17121000030 UBND Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 03/8/2010 Quy hoạch khu dự án bao gồm : ◦ 82 biệt thự, diện tích từ 200-300m2 -5- ◦ 28 nhà chia lơ, diện tích 60-80m2 ◦ Tịa nhà đa trung tâm: 10 tầng ◦ Tịa nhà Khách sạn tầng ◦ Tòa tháp đơi Trung tâm thương mại, văn phịng cho th : 12 tầng 2.2.2 Dự án ðầu tư Xây dựng Kinh doanh Hạ Tầng KCN Nhỏ Vừa ða Hội – Khu số - Bắc Ninh: Cơng ty tiến hành giải phóng đền bù khoảng 63% diện tích ñất Khu số dự án ðang triển khai thiết kế thi cơng, làm đường cơng vụ Dự án thuộc khu vực có làng nghề truyền thống lâu năm sản xuất Thép, ðồ gỗ nội thất ðồng Kỵ, Phù Khê, Thiết Úng, sản xuất bao bì, nơng sản ðình Bảng, Ninh Hiệp…Dự án nằm gần quốc lộ 1A, tuyến ñường sắt Hà Nội Lạng Sơn, cách Hà Nội 14km Diện tích giao đầu tư 34,5ha, diện tích đất kinh doanh : 21,5ha, tổng mức đầu tư khoảng 465 tỷ ñồng 2.2.3 Dự án ðầu tư Xây dựng Trung tâm Tài Bắc Ninh: Cơng ty thực đền bù khoảng 93% diện tích đất(7.083m2) ðang tổ chức thủ tục ñể tiến hành ñền bù phần diện tích đất cịn lại (488m2) Chuẩn bị phương án thiết kế ñể tiến hành ñầu tư xây dựng Tổng mức ñầu tư dự kiến: 63 tỷ ñồng Dự án nằm bên cạnh trung tâm văn hóa Kinh Bắc, phía sau văn phịng UBND tỉnh Bắc Ninh, có diện tích 7.571m2, chiều cao xây dựng theo chứng quy hoạch tầng -6- 2.2.4 Dự án KCD Số Túc Duyên – Thành phố Thái Nguyên: Công ty APEC Thái Ngun giải phóng mặt bằng, đền bù diện tích 3,6 san lấp mặt bằng, triển khai đầu tư hạ tầng giao thơng, hệ thống nước, đầu tư xây dựng khu tái ñịnh cư cho giai ñoạn dự án TTTM Thái Ngun, đảm bảo có quỹ đất để tiến hành huy động vốn ðối với phần diện tích đất cịn lại dự án, cơng ty tổ chức lập phương án đền bù, thu hồi đất để trình thành phố phê duyệt Tổng diện tích giao đầu tư 40ha, diện tích đất kinh doanh: 18,5ha 2.2.5 Dự án KCN ðiềm Thụy – Thái Nguyên: Công ty APEC Thái Ngun tổ chức tìm kiếm đối tác, khách hàng tổ chức đền bù, giải phóng mặt (đã hồn thiện phương án đền bù 23,4ha - Giai đoạn I, ñã chi trả xong tiền ñền bù 10ha), ñang xin bàn giao ñất xây dựng hạ tầng khu tái ñịnh cư ñể san lấp mặt KCN Dự án ñã ñược UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết cấp giấy chứng nhận ñầu tư số 172031000013 ngày 4/6/2009 Dự án Chính phủ UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo ñịnh 43/2009/Qð-TTg ngày 19 tháng năm 2009 70 tỷ đồng -7- Khu cơng nghiêp ðiềm Thụy có diện tích 170ha, thuộc địa phận huyện Phú Bình Phổ n, sát với đường cao tốc quốc lộ (Hà Nội – Thái Nguyên) ñang ñược triển khai thực ðây khu công nghiệp tập trung, nằm danh mục khu công nghiệp Việt Nam ñược ưu tiên phát triển từ ñến năm 2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, doanh nghiệp vào đầu tư khu cơng nghiệp ðiềm Thụy ñược nhận chế ñộ ưu ñãi cao Chính phủ Các ưu điểm dự án: - Gần hệ thống ñường (quốc lộ 3A cao tốc 3B chuẩn bị xây dựng), đường sơng (sơng Cầu, sơng Cơng, cảng ða phúc), đường sắt (Hà nội-Thái Ngun) đường hàng khơng (cách sân bay Nội Bài 20 Km) - ðiều kiện ñịa chất chắn, ổn định giúp giảm giá trị đầu tư móng cho doanh nghiệp ngành công nghiệp nặng - Giảm ñược giá trị san lấp nhờ sử dụng ñất san ñồi - Nguồn nhân lực dồi dào, kinh nghiệm, tay nghề cao với hệ thống trường ðại học, dạy nghề lớn thứ Việt Nam - Gần nguồn ngun vật liệu thủ Hà Nội (50 Km) 2.2.6 Dự án khai thác mỏ Mangan Khau Lôi, xã ðồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang : Dự án UBND tỉnh Hà Giang cho phép Cơng ty cổ phần Khống sản châu Á – Thái Bình Dương (trong Apec Investment cổ đơng lớn nhất, chiếm 63%) lập thủ tục xin cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản theo ñịnh số 256/UBNDNVKT ngày 10 tháng năm 2009 Trữ lượng khoảng 114.750 quặng (loại 35%) Trong năm 2009, cơng ty nhận giấy phép khai thác tiến hành ñền bù GPMB Trong năm 2010 2011, cơng ty hồn thành xong loạt thủ tục sau cấp phép : • Hồn thành dự án phục hồi mỏ sau khai thác (DA cải tạo mơi trường), • Khảo sát thiết kế khu mỏ ; • Xin phép cấp nước mặt ; • Chuyển ñổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất khai thác mỏ cấp sổ đỏ cho diện tích mỏ ; Cơng ty ký kết hợp đồng khai thác khống sản với đối tác tỷ lệ phân chia sản phẩm sau khai thác chế biến 50:50, ñã tiến hành chi trả xong tiền ñền bù giải phóng mặt bằng, phía đối tác liên doanh ñang xây dựng sở vật chất khai thác chế biến -8- 2.3 Triển vọng kế hoạch tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) Với dự án quy mơ lớn triển khai, dự án tiềm dự án khác ñược phát triển bổ sung, Công ty hy vọng năm tới ñem lại kết khả quan, khoản doanh thu lợi nhuận ñược ghi nhận cải thiện mạnh mẽ, toàn diện giá trị tài sản Công ty quy mô doanh nghiệp Cơng ty tập trung đẩy nhanh việc hồn thành dự án trọng điểm, có khả thu hồi vốn nhanh, hiệu cao, ñồng thời tập trung quản lý rủi ro ñầu tư nhằm ñảm bảo mục tiêu chiến lược trở thành Công ty bất ñộng sản hàng ñầu Việt Nam Dự kiến doanh thu lợi nhuận năm 2012 a/Thu từ dự án : Stt Danh mục dự án dự kiến ñưa vào kinh doanh Ước thực doanh thu ñủ ñiều kiện ghi nhận Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê, Khách sạn cao cấp Ước thực lợi nhuận 16tỷ ñồng tỷ ñồng tỷ ñồng 2,5 tỷ ñồng 16 tỷ ñồng tỷ ñồng tỷ ñồng 1,5 tỷ ñồng 43 tỷ ñồng 14 tỷ ñồng thành phố Thái Nguyên Dự án KDC số Túc Duyên Dự án ðầu tư Xây dựng Kinh doanh Hạ tầng KCN ða Hội – Khu số Dự án Khai thác, chế biến quặng Mangan Hà Giang Cộng b/ Doanh thu hoạt động tài thu nhập khác : 15 tỷ ñồng c/ Dự kiến kết kinh doanh năm 2012 TT Chỉ tiêu ðVT : Tỷ ñồng Năm 2012 Doanh thu 58 Lợi nhuận trước thuế 15 Lợi nhuận/lỗ năm trước chuyển sang - 61,2 Lợi nhuận luỹ kế - 46,2 Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế 15 -9- III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ðỐC Báo cáo tình hình tài năm 2011 Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 69.70 50.55 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 30.30 49.45 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 37.59 7.57 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 62.41 92.43 - Khả toán nhanh Lần 0.69 8.59 - Khả toán hành Lần 0.85 8.59 Cơ cấu nguồn vốn Khả toán Tỷ suất lợi nhuận - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 1.41 9.62 - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % % N/A N/A 2.26 10.40 - Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu Những thay đổi cổ đơng, vốn góp: Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Vốn góp ngày 31/12/2011 VND % 81,000,000,000 16.20 Ông Nguyễn Mạnh Hào 4,000,000,000 0.80 Ông Nguyễn Duy Khanh 15,000,000,000 3.00 5,000,000,000 400,000,000,000 80.00 219,200,780,000 43.84 100 264,000,000,000 52.8 Ông Nguyễn ðỗ Lăng Các cổ đơng khác 500,000,000,000 Giá trị sổ sách thời ñiểm 31/12 năm báo cáo: - 10 - VND 39,799,220,000 - % 7.96 - 11 - - 12 - Báo cáo kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh - 13 - IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài kiểm tốn theo quy định Pháp luật kế tốn Link đính kèm file: (http://apeci.com.vn/detail_message.asp?lang=1&fold=775&SubCatID=775&msgID=1660&t r=0&dr=775) V BẢN GIẢI TRÌNH KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH ðà KIỂM TỐN Kiểm tốn độc lập a, ðơn vị kiểm tốn độc lập: Cơng ty TNHH kiểm toán VACO b, Ý kiến kiểm toán ñộc lập: “Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài đính kèm phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2011 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mức Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế tốn doanh nghiệp quy ñịnh pháp lý có liên quan” Lưu ý: “Như ñã trình bày Thuyết minh số số 14, phần Thuyết minh báo cáo tài chính, 31/12/2011, Cơng ty có khoản đầu tư tài ngắn hạn dài hạn vào cổ phiếu chưa niêm yết, ngoại trừ khoản cổ phiếu Công ty Cổ phần Nam Dược trích lập dự phịng, cổ phiếu cịn lại chưa Cơng ty trích lập dự phịng giảm giá khơng có sở xác định giá trị thị trường cổ phiếu này” Kiểm toán nội (khơng có) - 14 - VI CÁC CƠNG TY CON VÀ CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN Cơng ty Cổ phần đầu tư APEC Thái Ngun: Cơng ty CP Khống sản Châu Á – Thái Bình Dương: VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ a, Cơ cấu tổ chức công ty: b, Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động: Tổng số cán nhân viên cơng ty tính đến ngày 31/12/2011 52 người Về sách người lao động Cơng ty thực theo quy định Luật lao động c, Những thơng tin liên quan tổ chức nhân chủ chốt: - 15 - Ông Nguyễn ðỗ Lăng: Chủ tịch Hội ñồng quản trị Họ tên: NGUYỄN ðỖ LĂNG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 22/9/1974 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Bắc Ninh ðịa thường trú: 10-B3, TT KTQD, ðồng Tâm, Hà Nội Trình độ văn hóa: 12/12 Trình ñộ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Quản trị kinh doanh Chức vụ công tác nay: Chủ tịch Hội ñồng quản trị Số cổ phần nắm giữ: 3,979,922 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay cơng ty/Cơng ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị: Có Ơng Nguyễn Duy Khanh: Thành viên Hội ñồng quản trị Tổng Giám ñốc Họ tên: NGUYỄN DUY KHANH Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 17/05/1974 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Liên Hà, ðông Anh, Hà Nội ðịa thường trú: ðại Vĩ, Liên Hà, ðơng Anh, Hà Nội Trình độ văn hóa: 12/12 Trình ñộ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Quản trị kinh doanh Chức vụ công tác nay: TV Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc Số cổ phần nắm giữ: 500,000 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay cơng ty/Cơng ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị cơng ty: Có - 16 - Ông Trần Việt Hùng: Thành viên Hội ñồng quản trị Phó Tổng giám ñốc Họ tên: TRẦN VIỆT HÙNG Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 17/05/1974 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hưng Hà - Thái Bình ðịa thường trú: 10 ngách 168/23 Hào Nam, ðống ða, HN Trình độ văn hóa: 12-12 Trình độ chun mơn: Thạc sỹ xây dựng cơng trình giao thơng Chức vụ cơng tác nay: TV HðQT, Phó tổng giám đốc Số cổ phần nắm giữ: Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay công ty/Công ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị cơng ty: Khơng Ơng ðặng Anh Tuấn: Thành viên Hội ñồng quản trị Phụ trách dự án miền trung Họ tên: ðẶNG ANH TUẤN Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 05/04/1959 Nơi sinh: Quảng Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, T.T Huế ðịa thường trú: Số 9/58, đường Phùng Hưng, Tp Huế Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân luật Chức vụ công tác nay: TV HðQT, Phụ trách DA Miền Trung Số cổ phần nắm giữ: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay cơng ty/Cơng ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị cơng ty: có - 17 - Bà Huỳnh Thị Mai Dung: Thành viên Hội ñồng quản trị Họ tên: HUỲNH THỊ MAI DUNG Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 06/07/1975 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: ðiện Ngọc, ðiện Bàn, Quảng Nam ðịa thường trú: Số 12A/T3 Ciputra, Quận Tây Hồ, Hà Nội Trình độ văn hóa: 12/12 - Trình độ chun môn: Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh Chức vụ cơng tác nay: TV Hội đồng quản trị Số cổ phần nắm giữ: 999,000 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay công ty/Công ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị công ty: Không Bà Lã Thị Quy: Trưởng ban kiểm soát Họ tên: Là THỊ QUY Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 04/07/1982 Nơi sinh: Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hải Phòng ðịa thường trú: Số 27 Ngõ phụ ngõ 313 Phường Cầu Tre, Ngơ Quyền, Hải Phịng Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: ðại học - Tài kế tốn Chức vụ cơng tác nay: Trưởng ban KS Số cổ phần nắm giữ: 100 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay cơng ty/Cơng ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị cơng ty: Khơng - 18 - Bà Phạm Hoài Phương: Thành viên Ban kiểm sốt Họ tên: PHẠM HỒI PHƯƠNG Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 14/10/1981 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà nội ðịa thường trú: 35 Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, HN Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kế tốn Chức vụ cơng tác nay: Thành viên BKS Số cổ phần nắm giữ: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay cơng ty/Cơng ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị công ty: Không Bà Nguyễn Hồi Giang: Thành viên Ban kiểm sốt Họ tên: NGUYỄN HỒI GIANG Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 23/08/1982 Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà nội ðịa thường trú: Số nhà 18 ngõ Thái Hà, Hà nội Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: ðại học - Tài kế tốn Chức vụ cơng tác nay: Thành viên BKS Số cổ phần nắm giữ: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay cơng ty/Cơng ty vay: Khơng Có chứng đào tạo quản trị công ty: Không - 19 - Ơng Nguyễn Văn Hiếu: Kế tốn trưởng Họ tên: NGUYỄN VĂN HIẾU Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 14/07/1979 Nơi sinh: Nghệ An Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Xã Nghi ðức, Thành phố Vinh, Nghệ An ðịa thường trú: Xã Nghi ðức, Thành phố Vinh, Nghệ An Trình độ văn hóa: Sau ðại Học Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế Chức vụ cơng tác nay: Kế tốn trưởng Số cổ phần nắm giữ: Hành vi vi phạm pháp luật: Không Các khoản nợ vay công ty/Công ty vay: Có chứng đào tạo quản trị cơng ty: Khơng VIII THƠNG TIN CỔ ðƠNG VÀ QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn ñề liên quan ñến quản lý hoạt ñộng Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam, trừ vấn ñề thuộc thẩm quyền ðại hội ñồng cổ đơng HðQT có thẩm quyền định chiến lược phát triển Cơng ty HðQT có trách nhiệm giám sát giám ñốc người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HðQT Luật pháp ðiều lệ Công ty, Quy chế nội Công ty Nghị ðHðCð quy ñịnh Thành viên cấu HðQT Chủ tịch HðQT Thành viên HðQT kiêm Tổng Giám ñốc Thành viên HðQT Thành viên HðQT Thành viên HðQT - Ông Nguyễn ðỗ Lăng - Ông Nguyễn Duy Khanh - Ông ðặng Anh Tuấn - Ông Trần Việt Hùng - Bà Huỳnh Thị Mai Dung Ban kiểm soát: Ban kiểm sốt quan trực thuộc ðại hội đồng cổ đơng, ðại hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp ñiều hành hoạt ñộng - 20 - kinh doanh, Báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt Cơng ty hoạt động độc lập với Hội ñồng quản trị Ban Giám ñốc Trưởng ban kiểm soát Thành viên ban kiểm soát Thành viên ban kiểm soát - Bà Lã Thị Quy - Bà Phạm Hoài Phương - Bà Nguyễn Hoài Giang Thay đổi thành viên HðQT Ban Kiểm sốt: Trong thời gian vừa qua, Ông Nguyễn Mạnh Hào – Thành viên HðQT bận việc cá nhân tiếp tục đảm nhiệm chức vụ có đơn từ nhiệm gửi cổ đơng Hội đồng quản trị vào ngày 30/3/2011 Hội đồng quản trị có định chấp thuận đơn từ nhiệm ơng Hào vào ngày 31/3/2011 ðại hội cổ đơng thơng qua Các liệu thống kê cổ đơng: STT DANH MỤC Số Cð Số CP Tỷ lệ 2109 26,320,100 100% a Cá nhân 2097 25,742,264 97,51% b Tổ chức 12 577,836 2,19% 79,900 0.30% a Cá nhân 79,900 0.30% b Tổ chức 0 Cổ đơng nước Cổ đơng nước ngồi IX: CÁC THƠNG TIN KHÁC: Khơng có Ngày 19 tháng năm 2012 Tổng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) (ðã ký) Nguyễn Duy Khanh - 21 -