Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 Don vi bdo c6o : COngty c6 phin AtphanamCe DiQn Diachi:79 MaiHdcDO,Q.HaiBd Trung,Tp He NOi M5usii Bo1-DN (BanhdnhtheoQDs6 t stzoootQD_BTC ngdy20/03/2006cIa B0fru1ng BTC) BANGcAT.Ig6I TE ToANHoP NHAT Tai ngdy 30 thdng 06 ndm 2011 c( c P Ngr DUNG Mi s6 Thuy6t minh : Gietri hqomonfuf !6-(.) Tirisdnc6 0innthuetdrichinh - Nguy0n gi6 - Gi6tri haomonluyke (.) Tdrisdnc6 oinnvOhinh - Nguy6n gi5 - Gidtri haomonluyke (.) a, clri pf i Iay 9yng9crp.dn dd dqlg eq1tli-utw lll,q1!qQng 223 224 56 ttAunim (01t01120111 (9,044,970,652) (8,073,367,968) v.09 225 zzo 227 v.10 5,287,764,430 5,422,229,994 228 6,861,372,216 6,861,372,216 229 (1,573,607,786) (1,439,143,232) 230 240 - Ngvvgl -gie 241 - Gidtri.hao mdnluykC(.)" 242 lV Cickho-4.1 Aiq tu tii chinhd3i frqn K!'niy (30/06/2011) v 11 v.12 251 DAutu vao90lg ty li6nket,li6ndoanh 252 3-DAgtu ddihankhdc Dq pl.rdng g.iaf gi6ttiu tu tai chinhddrih a n\ / v.13 V Teisdndii h4nkh6c 1.Chi.phi trdtruocdirihqn v.14 v.21 Tii;igal tf uQthu nhqp_ h.g?1lgl 17,455,919 10,000,000,000 10,000,000,000 ?90 ty.99n oiq !q v-io_c9!s 17,455,819 10,000,000,000 10,000,000,000 704,512,055 663,967,269 704,512,055 663,967,268 t1nag " " I?jiat !9"ihq1 Vl, Lqithii thuong mqi 49;403,037,761 T6NG CONGTAISAN 413,600,499,7'|'2 ua,o'rr,rra,o'r 372,405,470317 | NGVoN voN A Nq PHAITRA(300= 310+ 330) 300 287,364,211,496 245,676,717,351 l.No ngin han 310 278.,909,060,799238,775,799,309 1.Vayvd no ng5nhan 311 Pheitrd ng,uoibdn 312 Nguoimuatrdtidntruoc 313 Thudvd c5ckhodnpl'rdinQp Nhdnucyc 314 4,127,631,138 5,405,270,O22 5, PhallrdnguoilaodQng 315 575,251,330 1,060,817,704 Chiphiphditrd 316 | |"nat lra not Do 317 I Phai!1d theo!i6l {0 te hoag"f xAydqng lroRctOng phiittq,p!'.rdi Cagkho_dn nQpng51hEn.khdg 10 D.r.rphdngp-fai!1dn.g-5n hqn q1q I t -oVV Kheltf ue19phqglqi 323 ll Nq dii hqn 319 v15 138,687,956,989 90,008,127,729 103,341 ,099,016 64,269,089,308 30,2q9-,919,q9? 76,725,529,869 v.17 , , 4 7, 1, 136,849,327 v.18 757,764,587 1,170,114,350 320 330 Pheitrd ddi han ngucribdn 331 P\|i.ltF4?i.hAlnoib0 332 Phaitrd ddi han kh6c 333 V a yv d n o d d i h a n 334 8,455,150,597 6,900,919,042 ,nn,rt,.uu, 283,917,863 v.19 v.20 2,821,089,276 2,732,078,470 Ngr DUNG I Mi s6 Thuy6t minh 335 v.21 5_, tlryll?p !g?l l-a!plr-a1lrQ Jf 9-i5, 6-,DrrphQ19 !r9,gip!r9! yie-q lal1 pltdt'g-.ph.e"i o?ilen Z,.P.,,r 336 Doanhthuchuathuchi€n 93p K!'niy (30/06/2011) Sti diu nam (01t01120111 4'1,831,800 41,831,800 qq7 pl"rat hg9_ ye99!"s !1!6n 9,_a11y fh,o-t tsle B,yprygHOso_HOg(400 :4101 i-30) 40,0 l Viin chris& hiyu 410 5,293,006,764 3,843,090,909 339 V6ndAu!u c0achOsd h.Ou 411 pnil 2:_!ha1r.s Qg1164.c6 412 chOsd hou VQnk|r6g.9,qa C6 phi6uquy(.) 413 12qqs0,92J,617125.,493,8_70,767 v.22 125,850,927,617 125,493,970,767 120,000,00-0,000120,000,000,000 414 s cfgn! LQslt {eI1r gi3 l?i!qi-s-+l 9-,,Qt:riilt l-esn I gi?|r'eigQi 415 416 Qu! dAutu ph6ttri6n 417 8_, -Q.11V 9-E"p!ong !?ic-|ril"lr 118 khdcthuOc v6,n.gl.rn gg f qg Qu.y !0, Lginll93nsay!fuegtruap-fgnpn,Q! uol giVtu XQQB 11.NsuOn doanl" 12,Qu!116 ltq 95p1Qpng-hiqp Nggon kinh phi_v_a e!9 kh6c !1, 2,047,363,357 2,700,979,782 840,866,910 840,866,910 419 420 2,962,697,350 1,952,024,075 42.1 422 4q0 :1,ngsQn hilhn!:! 432 N g u O nk i n hp h i d d h i n ht h a n hT S C D 433 c Lq icncuac6 oOr.rg so I.HtFu TONG coNGNGUON V6N v.23 439 385,360,609 440 413,600,499,712 't,234,882,198 372,405,470,3'17 cAc cninEu r.rcoRt BANG cAHo6r KEroAN Ghiti6u K!'ndy 130r06t20111 Thuy6tminh 55 dAunim (01t01t20111 v.24 1,-TeL _s,in !hUe lgqai hg,"llt-?!'9-ia -2,VgJtu_,.hdn-s_.h9e ll1?n"9iy 90-1"9" HeqghodthQnbat !0, n|rankyg,&i, kVgqgc 1,362,571,281 No kh6 doi di xrl l! 9,tlgge.i IEq?e1o_ej Du todnchisrrnqhiOp, du dn ndm 20 Nguoi lfp (Ky, hq tdn) x6 toantru&ng (K!,,hq rcn) tt6c A r /'- CONGTY COPHAN Don vi b6oc6o:C6ng ty cO phAnAlphanam Co Dign Miu s6 802-DN (BanhdnhtheoQDs6 15/2006/QD-BTG ngdy 20/03/2006cla BQtruilng BTC) Dla chi:79MaiHdcOe, Q.UaiBd Trung,TP.Hd NOi BAo cAo KEr euA HoATDoNGKINHDoANHHqp NHAT Q u f l l n d m2 1 Ghiti6u MA Thuy6t so m i n h VND Lu! kti tir cliu nim tt6ncu5i quf ll Quf ll Nim 2011 Nim 2010 Nim 2011 Nim 2010 Doanhthub5nhdngvd cungcdpdichvU 01 vl.25 Cttckhodngidmtr[rdoanhthu 02 vt.26 Doanh thu thuAn v6 b6n hing vi cung cdp dlch vqr(10 = 01 - 02) 10 vt.27 122,876,859,7761 8131.764.400 238,205,549,263 289,306,973,261 Gi5 v6n hdng b6n 11 vt.28 109,736,232,915129.663,822.339 217,346,797,994 265,971,470,496 ls t-qi nhuqnSQpvCbin hdngvd cung cdpdlchvr/(20= 10- 11) 20 DoanhthuhoatdOngtdichinh 21 122,876,859,776 , , , 038,205,549,263 289,306,973,261 13,140,626,861 8,467,942,061 vt.29 2,199,454,893 3,697,769,829 20,858,751,269 23,335,502,765 3,059,634,746 = 0t 4,425,552,997 J , , , 3,094,645,086 10,350,632,669 5,422,620,411 1A 23 5,025,975,725 2,896,271,339 8,829,049,224 5,137,598,712 C h i p h i b d nh d n g 24 3,029,283,022 3,230,487,195 6,025,128,174 'N :E 6,248,106,364 C h i p h i q u d nl f d o a n hn g h i g p 25 3,206,312,611 4,611,078,110 6,354,622,930 , , ,3210 10.Lgi nhufn thuin ... c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Đ/chỉ : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN (AME) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT– QUÝ III/2011 Hà Nội, tháng 11 năm 2011 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện Địa : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm (01/01/2011) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 253,852,693,182 293,127,858,080 I Tiền khoản tương đương tiền 110 18,225,378,994 47,261,356,368 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 V.01 V.02 14,362,378,994 6,557,556,368 3,863,000,000 40,703,800,000 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 183,173,924,431 196,822,582,014 Phải thu khách hàng 131 171,457,077,232 183,943,468,920 Trả trước cho người bán 132 13,390,598,095 17,736,858,675 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (5,319,868,330) (5,373,523,963) 140 51,833,267,109 46,851,104,107 51,833,267,109 46,851,104,107 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác - V.03 V.04 3,646,117,434 - 515,778,382 - 150 620,122,648 2,192,815,591 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 59,791,919 214,521,955 Thuế GTGT khấu trừ 152 (630,188) Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 560,960,917 1,959,460,668 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 76,035,099,925 79,277,612,237 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội ngắn hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 18,832,968 - 220 221 - V.08 - - 17,514,102,068 17,600,923,555 11,582,117,717 12,161,238,753 - Nguyên giá 222 20,157,415,151 20,234,606,721 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (8,575,297,434) (8,073,367,968) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình 224 V.09 225 226 227 - - - - - V.10 5,195,392,169 5,422,228,984 NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (30/09/2011) Số đầu năm (01/01/2011) - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá 229 230 V.11 240 V.12 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 242 6,819,472,216 6,861,372,216 (1,624,080,047) (1,439,143,232) 736,592,182 - - - - - 250 17,455,818 10,000,000,000 10,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác V.13 - 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn laị 262 V.21 Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại 10,000,000,000 268 10,000,000,000 - 587,767,516 663,967,268 587,767,516 663,967,268 - - 269 47,933,230,341 51,012,721,414 270 329,887,793,107 372,405,470,317 A NỢ Mẫu số B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Đơn vị báo cáo : Công ty cổ phần Alphanam Cơ Điện Địa : 79 Mai Hắc Đế, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 NỘI DUNG Thuyết Mã số minh Kỳ (31/12/2011) Đơn vị tính: VNĐ Số đầu năm (01/01/2011) TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 236,831,117,755 293,127,858,080 I Tiền khoản tương đương tiền 110 6,417,131,874 47,261,356,368 6,417,131,874 6,557,556,368 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.01 - V.02 40,703,800,000 4,165,600,000 - 4,165,600,000 - - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 184,307,439,670 196,822,582,014 Phải thu khách hàng 131 172,141,023,787 183,943,468,920 Trả trước cho người bán 132 13,073,873,809 17,736,858,675 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (5,319,868,330) (5,373,523,963) 140 40,667,567,002 46,851,104,107 40,667,567,002 46,851,104,107 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác V.03 V.04 4,412,410,404 - 150 515,778,382 - 1,273,379,209 2,192,815,591 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 87,335,467 214,521,955 Thuế GTGT khấu trừ 152 296,917,166 18,832,968 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 889,126,576 1,959,460,668 B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 66,050,598,102 79,277,612,237 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội ngắn hạn 213 V.06 - - Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình V.05 220 221 V.08 - - 17,065,093,276 17,600,923,555 11,917,382,544 12,161,238,753 - Nguyên giá 222 20,886,315,311 20,234,606,721 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (8,968,932,767) (8,073,367,968) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 224 225 V.09 - - - - NỘI DUNG Mã số Thuyết minh Kỳ (31/12/2011) Số đầu năm (01/01/2011) - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình 226 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - V.10 230 V.11 240 V.12 - 5,130,254,914 5,422,228,984 6,819,472,216 6,861,372,216 (1,689,217,302) (1,439,143,232) 17,455,818 17,455,818 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 2,100,000,000 10,000,000,000 Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 259 V Tài sản dài hạn khác V.13 (7,900,000,000) 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn laị 262 V.21 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 10,000,000,000 10,000,000,000 - 522,178,464 663,967,268 522,178,464 663,967,268 - - 269 46,363,326,362 51,012,721,414 270 302,881,715,857 372,405,470,317 A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 185,124,742,862 245,676,717,351 I Nợ ngắn hạn 310 177,642,378,938 238,775,798,309 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Vay nợ ngắn hạn 311 91,160,667,035 90,008,127,729 Phải trả người bán 312 V.15 43,647,811,702 64,269,089,308 Người mua [...]... cộng 12, 061,035,619 981,336,498 20 ,23 4,606, 721 134,511,795 300,868,1 82 435,379,977 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 ,26 8, 924 ,21 0 1, 923 ,310,394 12, 195,547,414 1 ,28 2 ,20 4,680 20 ,669,986,698 - 1,868,479,903 1,4 62, 057,049 3,866,569,199 876 ,26 1,817 8,073,367,968 69,840 ,25 8 23 2,898,385 620 ,900,630 47,963,411 971,6 02, 684 - - 1,938, 320 ,161 1,694,955,434 - - - - - - - - - 4,487,469, 829 924 ,22 5 ,22 8 9,044,970,6 52. .. 1,439,143 ,23 2 108,894,540 - - 25 ,570,014 134,464,554 - - - - - - - - - - - - - - 1,340,6 12, 726 - - 23 2,995,060 1,573,607,786 - 5,301,954,030 - - 120 ,27 4,954 5, 422 ,22 8,984 5,193,059,490 - - 94,704,940 5 ,28 7,764,430 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Địa chỉ: Số 79, Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II /20 11 Đơn vị tính: VNĐ 13 Đầu tư dài hạn khác: Nội dung -. .. - - - - - - Lỗ trong kỳ trước - - - - - - Giảm khác - - - Số dư cuối kỳ trước số dư đấu kỳ này 120 ,000,000,000 2, 700,979,7 82 840,866,910 - Tăng vốn trong kỳ này - - - - Lãi trong kỳ này - - - - Tăng khác - - Giảm vốn trong kỳ này - - Lỗ trong kỳ này - - Giảm khác - Số dư cuối kỳ này 120 ,000,000,000 1,9 52, 024 ,075 1,010,673 ,27 5 125 ,493,870,767 1,010,673 ,27 5 - - - - - - - - - - - - 2, 047,363,357 (2, 700,979,7 82) ... - Khấu hao trong kỳ - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình - Tại ngày đầu kỳ - Tại ngày cuối kỳ Quyền sử dụng đất 6,533,6 72, 216 Quyền phát hành - Bản quyền bằng sáng chế - - TSCĐ vô hình khác 327 ,700,000 Tổng cộng 6,861,3 72, 216 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,533,6 72, 216 327 ,700,000 6,861,3 72, 216 - 1 ,23 1,718,186 - - 20 7, 425 ,046... 12, 000,000 - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 12, 000,000 12, 000,000 12, 000,000 12, 000,000 - - - Số lượng cổ phiếu được mua lại - - + Cổ phiếu phổ thông - - + Cổ phiếu ưu đãi - - 12, 000,000 12, 000,000 12, 000,000 12, 000,000 - - + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 đồng 17 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM. .. tín phiếu - - - Cổ tức, lợi nhuận được chia - - 2, 1 42, 085,9 02 3,300,868,678 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - - - Doanh thu hoạt động tài chính khác - - 2, 199,454,893 3,697,769, 829 - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện Cộng Đơn vị tính: VNĐ 30 Chi phí tài chính (Mã số 22 ) Nội dung - Lãi tiền vay Quý này năm nay Quý này năm trước 5, 025 ,975, 725 2, 896 ,27 1,339 - - 1,164,153,714 198,373,747 - Lỗ chênh... biệt - - - Thuế xuất, nhập khẩu 46,596,741 (1 ,21 3,654) - Thuế thu nhập doanh nghiệp 3,868,359,439 2, 654,6 32, 363 33,010,410 26 ,407, 425 - Thuế tài nguyên - - - Thuế nhà đất và tiền thuê đất - - - Các loại thuế khác - - 4, 127 ,631,138 5,405 ,27 0, 022 - Thuế thu nhập cá nhân Cộng 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Địa chỉ: Số 79, Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT... (2, 700,979,7 82) 2, 047,363,357 840,866,910 2, 9 62, 697,350 2, 047,363,357 (2, 700,979,7 82) 125 ,850, 927 ,617 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Địa chỉ: Số 79, Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II /20 11 Đơn vị tính: VNĐ b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Nội dung Số cuối kỳ Số đầu năm - Vốn góp của Nhà nước - - - - - 120 ,000,000,000 120 ,000,000,000 120 ,000,000,000... Số đầu năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa - - - - - - Các khoản khác phải thu Nhà nước - - - - Cộng 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN Địa chỉ: Số 79, Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II /20 11 08 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình: Khoản mục Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số dư đầu năm - Mua trong kỳ - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển... Số đầu năm - Phải thu về cổ phấn hoá - - - Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia - - - Phải thu người lao động - - 3,7 02, 326 ,814 515,778,3 82 3,7 02, 326 ,814 515,778,3 82 - Phải thu khác Cộng Đơn vị tính: VNĐ 04 Hàng tồn kho Nội dung Số cuối kỳ Số đầu năm - Hàng mua đang đi đường - - - Nguyên liệu, vật liệu - - - Cộng cụ, dụng cụ - - 59,161 ,21 7,146 30,870,400,595 23 5,151,310 610,618,646 16 ,26 2,433,846