Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng nhAn viOn 6. Chi phi phai tri 7. Phai tri nQi b0 8. Phai trdi theo ti6n dQ kd ho4ch hgp fdc ldns xflv drmr 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 v17 192.669.009.534 89.312.734.244 37.293.416.185 59.468.096.706 20.376.225.579 76.903.690.656 197.359.135.801 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG VÀ CÁC CÔNG TY CON Báo cáo tài hợp Cho kỳ báo cáo quý năm 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG MỤC LỤC Trang Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh báo cáo tài hợp 1-2 4-5 6-23 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ TÀI SẢN A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 152 158 200 210 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 250 260 261 262 268 269 270 Thuyết minh IV.01 IV.02 IV.03 IV.04 IV.05 IV.07 IV.08 IV.06 IV.09 IV.10 30/6/2011 01/01/2011 442.008.607.962 8.850.289.559 8.850.289.559 585.196.000 829.425.308 (244.229.308) 184.451.651.281 113.703.875.532 41.595.847.941 32.046.121.050 (2.894.193.242) 232.212.612.983 232.212.612.983 15.908.858.139 3.535.881.700 11.774.192.350 99.019.500 499.764.589 169.711.357.540 165.327.692.973 120.317.414.104 167.394.888.257 (47.077.474.153) 37.516.203.151 38.962.460.789 (1.446.257.638) 7.494.075.718 4.004.937.497 4.004.937.497 378.727.070 611.719.965.502 289.108.785.943 9.787.790.083 9.787.790.083 463.500.000 526.425.308 (62.925.308) 94.523.444.789 62.617.522.530 8.530.598.121 26.269.517.380 (2.894.193.242) 176.963.493.411 176.963.493.411 7.370.557.660 2.941.791.435 3.493.085.639 935.680.586 169.612.958.630 164.685.340.465 122.332.859.744 159.770.192.906 (37.437.333.162) 37.123.142.169 38.284.867.779 (1.161.725.610) 5.229.338.552 4.519.758.244 4.519.758.244 407.859.921 458.721.744.573 Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 30 tháng năm 2011 Đơn vị tính: VNĐ NGUỒN VỐN A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng II Nguồn kinh phí, quỹ khác C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 323 320 321 322 323 324 325 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 Thuyết minh 30/6/2011 385.757.980.180 378.978.980.180 294.330.050.125 54.233.003.510 2.847.412.214 5.545.332.311 4.469.058.295 4.760.703.070 10.824.287.213 1.969.133.442 6.779.000.000 6.779.000.000 225.961.985.321 225.961.985.321 119.999.300.000 7.306.910.000 53.230.409 6.855.356.319 IV.11 IV.12 IV.13 IV.14 IV.15 IV.16 91.747.188.593 611.719.965.502 01/01/2011 290.291.586.068 281.052.586.068 224.247.553.006 40.580.665.718 2.610.086.826 465.445.524 3.069.606.425 2.442.709.721 6.991.820.514 644.698.334 9.239.000.000 9.239.000.000 168.430.158.505 168.430.158.505 80.000.000.000 31.306.550.000 1.654.633.488 4.728.367.679 50.740.607.338 458.721.744.573 CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận ký gởi Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - USD Ngoại tệ tiền mặt tiền gởi NH - EUR Dự toán chi nghiệp, dự án NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế toán trưởng Ngày 20 tháng năm 2011 30/6/2011 50.110,10 2.323,79 - 01/01/2011 47.169,36 3.653,50 - NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng Giám đốc Các thuyết minh kèm theo phận hợp thành báo cáo tài Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011 Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU 10 11 12 13 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng ...Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 30/06/2011 01/01/2011 290,141,612,204 19,514,488,129 19,514,488,129 284,630,001,494 20,196,093,317 20,196,093,317 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 149,489,329,538 86,831,732,167 59,840,274,744 2,817,322,627 161,949,968,182 73,478,965,586 67,557,857,034 21,006,455,908 (93,310,346) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 101,703,223,507 101,703,223,507 80,619,238,531 80,619,238,531 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 19,434,571,030 1,996,436,839 7,575,234,328 9,862,899,863 447,414,607,268 - 21,864,701,464 2,048,123,923 13,172,505,038 6,644,072,503 360,348,520,237 - 364,848,707,173 286,155,569,648 350,175,430,315 (64,019,860,667) - 344,040,676,750 301,604,694,736 348,920,879,777 (47,316,185,041) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 220 221 222 223 224 225 226 5.2 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011 Mẫu số :Q-01d 9,466,383,303 10,260,243,764 (793,860,461) 69,226,754,222 9,648,687,471 10,260,243,764 (611,556,293) 32,787,294,543 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 77,879,572,784 10,610,787,183 66,300,000,000 11,579,572,784 - 10,610,787,183 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4,686,327,311 4,420,309,947 266,017,364 - 5,697,056,304 5,587,390,627 109,665,677 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 737,556,219,472 644,978,521,731 Mã số NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựn Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. Thi sin ngin h4n I.Tidn vd cd.c khodn tuong duong ti6n l. Tidn 2. Gic khoan ffcrng duong tidn - 100 110 111 112 v01 t7. Cac khodn ildu u tdi chinh ngdn l. Ddu tu ngin h4n ? I)rr nhhno oiAm oi6 chrins kho6n an iu tu ng[n han 120 121 129 v02 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 10.277.200.000 ttt. Cac tctto,in phtii thu ngdn han l. Phai thu kh6ch hing 2.TAtruac cho ngubi br{n 3. Phai thu nQi bQ ng6n h4n 4. Phai thu theo tidn dQ kdhoach hg1 5. Cdc khoan phii thu kht{c 6. Du phbne cilc ktroan Phii thu kh6 ddng xAy dun tbi 130 131 132 133 134 138 139 v03 337.057.427.313 300.783.475.786 29.065.434.903 10.829300.505 (3.581.283.881) JZlt.IZO.(0V.2'.J 298.049.783.005 2'l.206.414.587 13.051 .855.502 (3.581.283.881) M. Hdng tdn kho 1. Himg tdn kho 2. Du phbng eiim gid hang tdn kho 140 141 149 v04 157.179.935.567 157.179.935.567 132.554.470.126 132.554.470.126 V.f ai s,in ngd'n han kh,lc 1. Chi phi tri trudc ngin h4n 2. Thud GTGT duo. c khdu trir 3. Thud vi ci{c kho6n kh6c Phii thu 4. Tdi san ngin h4n khdc B. Thi sin dii han thh nu6c 150 151 152 154 155 200 v05 J1.1CJ.OVO.4a I 50.316.574 10.830.009.122 20.273.369.525 390.699.553.552 79.538.665 5.465.358.595 20.415.592.094 388.559.125.486 L Cac kno,in ptuili thu ddi hqn 1. Phai thu di.ii h4n cria kh6ch hdng 2. Vdn kinh doanh & don vi tryc thu 3. Phai thu dhi h+n nOi bQ 4. Phai thu ddi han kh6c 210 211 212 213 2'14 219 v06 v07 ILTdi sdn cd dinh 1. Tdi san cd dinh hfiu hinh - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn ltiY kd 2. Tii san cd dinh thue Ai chinh - Nguy€n giri - Gi6 tri hao mbn IiiY kd 3. Tni san cd dinh v0 hinh - Nguy€n gi6 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 v.08 v.os v.10 359.571.564.193 46.365.850.521 138.590.574.926 -92.224.724.405 1.645.114.050 2.175.809.000 -530.694.950 355.990.071.63{ 52.482.786.438 138.454.574.926 -85.971.788.488 1.550.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 Fh; ^hi rAtt )tho rd hin di rlar 230 v.11 311.560.599.622 301.856.590.243 lIL Bdt dQng sdn diu tu - NguyOn gi6 - Gi6 tri hao mbn IfrY kd 240 241 242 v12 1.515.000.000 1 .515.000.000 1.515.000.000 1 .515.000.000 fV. Cac moai ddu tu tdi chinh ddi h 1. Ddu tu vio cdng tY con 2. Ddu tu vlo c6ng tY li0n kdt' Ii€n 3. Ddu fir dai han kfi6c 4. Du phbng giim gi6 chrlng lho6n n oanh ldu ru dd,i han 250 251 252 258 259 v13 '/ . Tai s,in dai han khdc 1. Chi phi td tru6c dIi hP 2. Tli san thud thu nh+P hodn lai 3. Tii san dhi han khdc - 260 261 262 268 v14 v2r 29.612.989.359 27.927.673.444 1.527,504.475 157.811.440 28.293.754.014 1.527.504.475 1.232.795.366 o ioE:.zltFr.tEali ns conA ta ., l;r:250,, li" ,., 938.29,6.554.5 A- No nhii tri 300 778.171.486.872 737.630.754.E72 No nsdn han 310 536.368.213.351 495.467.492.594 1. Vayvingng6nh+n 2. Phei tri ngudi brin 3. Ngrrhi mua trA tidn trudc 4. Thud vh cric khoAn phii nQp Nhd r 5. Phai ri c6ng [...]... 4.631.645.176 118.078. 624 .917 64.879.470.078 60.005.955.066 71.751.306 .23 4 870.837 .27 4 35.615.698 23 2 .21 2.6 12. 983 - 2. 490. 420 . 920 176.963.493.411 - 23 2 .21 2.6 12. 983 176.963.493.411 30/6 /20 11 01/01 /20 11 23 2.079.495.780 176.754.876.907 Phân loại theo bộ phận kinh doanh Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Công ty TNHH XNK TS An Phát Công ty TNHH MTV Gò Đàng Vĩnh Long 28 .737.500 23 2 .21 2.6 12. 983 176.963.493.411... TS An Phát 2. 964 .24 2 24 4.856 .29 8 Công ty TNHH TM TS Việt Đức 786.961 120 .810 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V 1.049. 721 Phân loại theo bộ phận kinh doanh Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Bất lợi thương mại Cộng 3.8 92. 1 42. 064 3.085. 322 .078 Trang 20 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Giai đoạn từ ngày 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 4 Chi phí hoạt động tài chính Phân loại... 5. 320 .359.1 32 39.000.787.978 Công ty TNHH XNK TS An Phát 51.083.995.7 52 15.438.819.8 12 Công ty TNHH TM TS Việt Đức 4. 620 .163 .20 0 2. 203 .25 9.500 Công ty Cổ phần Hiệp Thanh V 6.950.668 .28 6 Phân loại theo bộ phận kinh doanh Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Cộng 3 Từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 - 305.603.995 .21 3 187.0 42. 450.650 Từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 Từ ngày 01/01 /20 10... thi công công trình Phải thu khác Cộng 3.1 30/6 /20 11 01/01 /20 11 113.703.875.533 62. 617. 522 .530 41.565.565.561 8.530.598. 121 32. 076.403. 429 26 .26 9.517.380 187.345.844. 523 97.417.638.031 (2. 894.193 .24 2) (2. 894.193 .24 2) 184.451.651 .28 1 94. 523 .444.789 30/6 /20 11 01/01 /20 11 9.664.650.000 10.000.000.000 4 62. 339.758 4.939 .29 7.053 20 .650. 025 .000 10.559.350.600 1 .29 9.388.671 770.869. 727 32. 076.403. 429 26 .26 9.517.380... XNK TS An Phát 2. 441. 327 .21 1 356.038 .23 2 Công ty TNHH TM TS Việt Đức 44.907.605 48.466.314 Công ty TNHH MTV Gò Đàng Vĩnh Long 34.591.846 193.019.4 12 Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre 58.730.087 23 . 124 . 727 8.850 .28 9.559 9.787.790.083 30/6 /20 11 01/01 /20 11 829 . 425 .308 526 . 425 .308 (24 4 .22 9.308) ( 62. 925 .308) 585.196.000 463.500.000 Phân loại theo bộ phận kinh doanh Cộng 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn... 769 .20 4 Giảm Tại ngày 30/6 /20 11 - - - - - 159.770.193 7. 624 .695 - 56.893.741 98 .20 1.630 8.5 82. 137 913. 925 2. 803.455 167.394.888 Tại ngày 01/01 /20 11 17.038.017 16.861.583 1.786.687 567.800 1.183 .24 8 37.437.333 Tăng 4.596 .22 3 4.347.981 4 82. 809 58.964 154.166 9.640.143 Khấu hao lũy kế Giảm Tại ngày 30/6 /20 11 - - - - - - ######### 21 .20 9.564 2. 269.496 626 .764 1.337.414 47.077.474 Tại ngày 01/01 /20 11 37.6 42. 333... Công ty Cổ phần Gò Đàng Công ty TNHH TM Gò Đàng Công ty TNHH MTV Gò Đàng Vĩnh Long Lợi thế thương mại Cộng 7 - 197.1 82. 956 - 29 .1 32. 8 52 29.1 32. 8 52 7.017. 329 .808 10.500.8 52. 386 Từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 Từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/6 /20 10 1.313.358. 029 21 1. 922 .009 Thu nhập khác Thu nhập từ bán phế liệu Thu hỗ trợ tiền bù lỗ Các khoản cho thuê kho bãi, tiền phạt và các khoản khác Cộng -. .. 28 4.5 32. 028 Khấu hao lũy kế Tại ngày 01/01 /20 11 Tăng Giảm Tại ngày 30/6 /20 11 - - - 1.3 92. 591.901 53.665.737 1.446 .25 7.638 Tại ngày 01/01 /20 11 37.089.894 .22 2 33 .24 7.947 37. 123 .1 42. 169 Tại ngày 30/6 /20 11 36.905.584.038 610.619.113 37.516 .20 3.151 Giá trị còn lại Tài sản cố định vô hình tăng trong kỳ do mua sắm mới và nghiệm thu hoàn thành Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT... 01/01 /20 11 đến 30/6 /20 11 IV Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán 1 Tiền Phân loại theo tính chất 30/6 /20 11 01/01 /20 11 Tiền mặt 3.5 72. 555.433 3.177.138.330 Tiền gửi ngân hàng 5 .27 7.734. 126 6.610.651.753 Cộng 8.850 .28 9.559 9.787.790.083 30/6 /20 11 01/01 /20 11 Công ty Cổ phần Gò Đàng 3.101.610.116 5. 826 .016 .27 1 Công ty TNHH TM Gò Đàng 3.169. 122 .694 3.341. 125 . 127 Công ty. .. ngày 30/6 /20 10 62. 420 .911 26 8.805.681 3.777 .22 1.153 2. 719.063.648 52. 500.000 52. 000.000 Doanh thu hoạt động tài chính Phân loại theo tính chất Lãi tiền gửi Lãi chênh lệch tỷ giá Cổ tức được chia Thu nhập tài chính khác Cộng - 45.4 52. 749 3.8 92. 1 42. 064 3.085. 322 .078 Từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 Từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/6 /20 10 3.099.991.3 32 2. 127 .391.6 82 787.349.808 7 12. 953 .28 8 Công ty TNHH