Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tài liệu, giáo án, bài g...

CÔNG TY CP SXKD DƯC VÀ TTBY TẾ VIỆT MỸ Mẫu số B01 - DN p II, Xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30/06/2011 TÀI SẢN Mà THUYẾT SỐ MINH A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I - Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương đương tiền 112 II - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư tài 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 Đơn vò tính SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 15,393,855,985 V.01 VNĐ 14,528,452,606 2,669,395,618 3,056,782,835 2,269,395,618 2,656,782,835 400,000,000 400,000,000 V.02 - V.02 - III - Các khoản phải thu ngắn hạn 130 5,176,689,054.33 5,957,157,179 Phải thu khách hàng 131 3,261,143,999 2,575,963,277 Trả trước cho người bán 132 1,886,885,202 3,356,251,102 Phải thu nội ngắn hạn 133 Thu theo tiến độ kế hoạch HĐ XD 134 Các khoản phải thu khác 135 V.03 28,659,853.33 24,942,800 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 4,593,392,148.67 4,547,525,994 V.04 4,593,392,148.67 4,547,525,994 2,954,379,164 966,986,598 IV - Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V - Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 513,089,172 377,566,611 Thuế GTGT khấu trừ 152 266,082,455 29,807,025 Thuế khoản khác phải thu nhà nước 154 54,104,113 18,104,114 Tài sản ngắn hạn khác B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu dài hạn 158 2,121,103,424 541,508,848 200 17,860,861,990 15,476,984,730 17,016,299,190 14,542,390,500 4,591,975,965 2,618,605,207 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II - Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình 220 221 V.08 - Nguyên giá 222 7,684,082,657 5,434,801,717 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 223 (3,092,106,692) (2,816,196,510) Tài sản cố đònh thuê tài 224 V.09 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 226 - - Tài sản cố đònh vô hình 227 V.10 10,025,393,724 10,259,089,476 - Nguyên giá 228 13,530,830,000 13,530,830,000 - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 229 (3,505,436,276) (3,271,740,524) 2,398,929,501 1,664,695,817 Chi phí đầu tư xây dựng dở dang 230 V.11 III - Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV - Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư vào công ty 251 - - Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTDH 259 - - V - Tài sản dài hạn khác V.13 260 844,562,800 934,594,230 244,562,800 334,594,230 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 Tài sản dải hạn khác 268 600,000,000 600,000,000 270 33,254,717,975 30,005,437,336 300 10,102,895,233 5,712,218,814 310 10,098,267,443 5,707,591,024 7,194,272,000 2,200,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200) NGUỒN VỐN A - N PHẢI TRẢ (300=310+330) I - Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 Phải trả người bán 312 1,270,863,362 2,106,934,697 Người mua trả tiền trước 313 1,333,831,307 944,404,858 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 195,420,717 274,096,508 Phải trả người lao động 315 263,199,406 248,390,077 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội V.16 V.17 - - 317 - - Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngăn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngăn hạn 320 11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 II - Nợ dài hạn 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 I Nguồn vốn chủ sở hữu (228,612,875) 4,627,790 109,377,759 (175,612,875) 4,627,790 - - - - - - V.20 - - V.21 - - V.19 4,627,790 - 400 410 69,293,526 - 330 Phải trả dài hạn người bán B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) V.18 V.22 4,627,790 - 23,151,822,742 24,293,218,522 23,151,822,742 24,293,218,522 21,000,000,000 21,000,000,000 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thặng dư vốn cổ phần 412 - - Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ (*) 414 - - Chênh lệch đánh giá lãi tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (10,573,500) Quỹ đầu tư phát triển 417 814,075,039 Quỹ dự phòng tài 418 - - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 421 1,348,321,203 - 814,075,039 2,479,143,483 - II - Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 - - nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 33,254,717,975 30,005,437,336 - - CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN THUYẾT CHỈ TIÊU MINH Tài sản thuê SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 24 Vật tư, hàng hoánhận giữ hộ, gia công 0 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 Nợ khó đòi xử lý 0 Ngoại tệ loại 0 Dự toán chi nghiệp, dự án 0 Ngày 20 tháng 07 năm 2011 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ ẤP II, Xà TIẾN THÀNH, TX ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC Mà SỐ THUẾ : 3800237998 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2011 Từ ngày 01/01/2011 Đến ngày 30/06/2011 (Theo ...[...]... Q II năm 20 11” TP Hồ chí minh, ng y 21 tháng 07 năm 20 11 Kính Gửi:  Y BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Kính thưa Q y Cơ quan Chúng tơi cơng ty CP SXKD DƯỢC VÀ TTB Y TẾ VIỆT MỸ, trong q y 2/ 2011 chúng tơi gửi báo cáo tài chính cho qúi cơ quan, theo kết quả báo cáo lãi năm nay giảm hơn q 2/ 2010 chi tiết như sau: Q Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Q 2/ 2010 2. 317.478.604 3 52. 124 .734... 8 62. 778.057 27 0.000.000 121 .374.0 72 12. 600.000 5.434.801.717 2. 249 .28 0.940 1.5 82. 533.0 62 4.834.797.466 1.1 32. 778.057 133.974.0 72 7.684.0 82. 657 474.759.930 0 1.640.646.583 20 3.301.765 473.4 62. 763 60.031.9 52 69.073. 928 12. 576.465 2. 657.943.04 27 5.910.1 82 474.759.930 1.843.948.348 533.494.715 81.650.393 2. 933.853.386 1.107.773.1 32 1.107.773.1 32 1 .22 7.469.943 2. 990.849.118 389.315 .29 4 599 .28 3.3 42 52. 300.144 52. 323 .679... 3 52. 124 .734 Q 2/ 2011 1.966.899.568 (689.718.3 92) Lý do giảm doanh thu và lợi nhuận: Đầu năm 20 11 cơng ty đã mở rộng sản xuất, vay ngân hàng đầu tư mới phân xưởng d y chuyền khép kín 4 tỷ để sản xuất bao bì PP Hiện đang hồn tất khâu lắp ghép và vận hành thử, chưa có doanh thu, do đó chi phí phát sinh nhiều bao gồm lãi vay ngân hàng, lương cơng nhân và khấu hao tài sản dẫn đến họat động kinh doanh lỗ, dù... 4. 423 .000.000 9.107.830.000 13.530.830.000 84.000.000 6.000.000 3.187.740. 524 22 7.695.7 52 3 .27 1.740. 524 23 3.695.7 52 90.000.000 3.415.436 .27 2 3.505.436 .27 6 4.339.000.000 4.333.000.000 5. 920 .089 .27 6 5.6 92. 393. 724 10 .25 9.089.476 10. 025 .393. 724 6 - Thut minh sè liƯu vμ gi¶i tr×nh kh¸c 1 1- Chi phÝ x y dùng c¬ b¶n dë dang: - Tỉng sè chi phÝ XDCB dë dang Trong ®ã: Nh÷ng c«ng tr×nh lín: + C«ng tr×nh nhμ m y. .. n¨m - KhÊu hao trong n¨m - T¨ng kh¸c - Chun sang bÊt ®éng s¶n ®Çu t− - Thanh lý, nh−ỵng b¸n - Gi¶m kh¸c Sè d− ci n¨m Gi¸ trÞ cßn l¹i cđa TSC§ HH - T¹i ng y ®Çu n¨m - T¹i ng y ci n¨m Nhμ cưa , vËt kiÕn tróc 21 11 M y mãc thiÕt bÞ 21 12 Ph−¬ng tiƯn vËn t¶i trun dÉn 21 13 ThiÕt bÞ dơng cơ qu¶n lý 21 14 C y l©u n¨m sóc vËt nu«i 21 15 TSC§HH kh¸c Tỉng céng 21 18 1.5 82. 533.0 62 2.868.116. 526 1.966680.940 8 62. 778.057... s¶n kh«ng h y ngang theo c¸c thêi h¹n: N¨m nay N¨m tr−íc 0 0 0 Ci n¨m 0 0 0 §Çu n¨m 12 - §Õn 1 n¨m - Trªn 1-5 n¨m - Trªn 5 n¨m VI-Th«ng tin bỉ sung cho c¸c kho¶n mơc tr×nh b y trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (§¬n vÞ tÝnh) 25 - Tỉng doanh thu b¸n hμng vμ cung cÊp dÞch vơ (M· sè 01) Trong ®ã: - Doanh thu b¸n hμng - Doanh thu cung cÊp dÞch vơ - Doanh thu hỵp ®ång x y dùng (§èi víi doanh nghiƯp... nhËp doanh nghiƯp hiƯn hμnh (M· sè 51) - Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp tÝnh trªn thu nhËp chÞu th n¨m hiƯn hμnh - §iỊu chØnh chi phÝ th thunhËp doanh nghiƯp cđa c¸c n¨m tr−íc vμo chi phÝ th thu nhËp hiƯn hμnh n¨m nay - Tỉng chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp hiƯn hμnh N¨m nay 0 N¨m tr−íc 27 1 .22 5.636 0 0 0 27 1 .22 5.636 3 2- Chi phÝ th thu nhËp doanh nghiƯp ho·n l¹i (M· sè 52) - Chi phÝ th thu nhËp doanh. .. (26 6.0 82. 455) (29 .807. 025 ) 1 7- Chi phÝ ph¶i tr¶ - TrÝch tr−íc chi phÝ tiỊn l−¬ng trong thêi gian nghØ phÐp - Chi phÝ s−¶ ch÷a lín TSC§ - Chi phÝ trong thêi gian ngõng kinh doanh Céng Ci n¨m 1 8- C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c - Tμi s¶n thõa chê gi¶i qut - Kinh phÝ c«ng ®o©n - B¶o hiĨm x· héi - B¶o hiĨm y tÕ - Ph¶i tr¶ vỊ cỉ phÇn hãa - NhËn ký c−ỵc,ký q ng¾n h¹n - Doanh thu ch−a thùc hiƯn - C¸c kho¶n... - Vay ng¾n h¹n - Nỵ dμi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Céng Ci n¨m §Çu n¨m 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6- Th vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc - Th gi¸ trÞ gia t¨ng - Th tiªu thơ ®Ỉc biƯt Ci n¨m (26 6.0 82. 455) §Çu n¨m (29 .807. 025 ) 7 - Th xt, nhËp khÈu - Th thu nhËp doanh nghiƯp - Th thu nhËp c¸ nh©n - Th tμi nguyªn - Th nhμ ®Êt vμ tiỊn thuª ®Êt - C¸c lo¹i th kh¸c - C¸c kho¶n phÝ, lƯ phÝ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c Céng (26 6.0 82. 455)... gi¶m gi¸ hμng tån kho 29 - Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh (M· sè 21 ) - L·i tiỊn gưi, tiỊn cho vay - L·i ®Çu t− tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu - Cỉ tøc, lỵi nhn ®−ỵc chia - L·i b¸n ngo¹i tƯ - L·i,chªnh lƯch tû gi¸ ®· thùc hiƯn - L·i b¸n hμng tr¶ chËm - Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh kh¸c 3 0- Chi phÝ tμi chÝnh (M· sè 22 ) - L·i tiỊn vay - ChiÕt khÊu thanh to¸n, l·i b¸n hμng tr¶ chËm - Lç do thanh lý c¸c