Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Gò Đàng

CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/9/2010 Đơn vò tính: VNĐ CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Mã Thuyết số minh 127.485.055.514 01 Các khoản giảm trừ 03 Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ 10 Quý 3/2010 VI.16 Lũy kế tháng năm 2010 320.496.342.264 Quý 3/2009 108.690.909.611 Lũy kế tháng năm 2009 276.060.345.765 2.143.137.690 1.004.414.484 2.843.777.652 127.485.055.514 318.353.204.574 107.686.495.127 273.216.568.113 Giá vốn hàng bán 11 102.317.322.219 265.849.212.429 96.935.785.296 251.538.312.924 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dòch vụ 20 25.167.733.295 52.503.992.145 10.750.709.831 21.678.255.189 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 22 23 24 25 13.993.083.426 3.036.259.400 2.280.644.003 22.493.833.172 6.122.814.131 31.120.475.108 7.237.855.271 5.245.708.892 34.903.754.391 22.157.578.629 3.264.023.152 (917.763.884) (973.212.683) 5.854.989.218 1.688.230.193 7.507.910.018 19.325.278.962 7.389.277.456 3.959.772.877 406.510.494 4.452.625.656 155.522.496 902.707.779 611.854.963 6.228.262.825 110.664.000 112.099.417 (205.344.469) (1.775.637.169) 44.858.496 790.608.362 7.434.135.952 4.750.381.239 VI.17 VI.18 VI.19 VI.20 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/(lỗ) 30 11 Thu nhập khác 31 VI.21 VI.22 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác/(lỗ) 40 14 Tổng lợi nhuận trước thuế/(lỗ) 50 15 Chi phí thuế doanh nghiệp hành 16 Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại 51 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 59 18 Lợi nhuận cổ phiếu 60 7.302.565.549 VI.23 VI.24 17.549.641.793 - - - 7.302.565.549 17.549.641.793 7.434.135.952 4.750.381.239 913 2.194 929 594 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ NGUYỄN VĂN ĐẠO Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Ngày 20 tháng 10 năm 2010 - 7.537.498.896 1.914.016.298 1.418.704.837 13.492.269.075 9.849.695.835 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/9/2010 Đơn vò tính: VNĐ Mã số Quý 3/2010 Lũy kế tháng năm 2010 Quý 3/2009 Lũy kế tháng năm 2009 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 7.302.565.549 17.549.641.793 7.434.135.952 4.750.381.239 Khấu hao tài sản cố đònh Các khoản dự phòng (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay 02 03 04 05 06 1.211.153.686,0 (17.183.561.905) 2.280.644.003 3.859.490.518,0 2.120.070.469 2.047.004.198 (32.315.150.953) 5.245.708.892 3.619.977.167 1.418.704.837 3.619.977.167 1.418.704.837 Lợi nhuận thay đổi vốn lưu động 08 (6.389.198.667) (1.493.235.083) 12.472.817.956 9.789.063.243 (Tăng)/giảm khoản phải thu (Tăng)/giảm hàng tồn kho Tăng/ (giảm) khoản phải trả (Tăng)/ giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 09 10 11 12 13 16 (20.417.665.998) (38.506.170.813) 5.659.659.888 (953.207.855) (2.280.644.003) - (14.436.472.451) (72.219.617.282) 11.209.690.737 (3.680.164.348) (5.245.708.892) - 22.146.875.040 11.105.046.811 (7.115.416.237) (230.921.815) (1.418.704.837) (99.218.800) 22.146.875.040 11.105.046.811 (7.115.416.237) (230.921.815) (1.418.704.837) (99.218.800) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (62.887.227.448) (85.865.507.319) 36.860.478.118 34.176.723.405 21 22 24 25 27 (11.325.903.965) (35.076.096.102) 24.079.589.048 (16.166.714.419) 3.183.561.905 (35.076.096.102) 29.131.589.048 (3.488.826.734) (8.005.326.727) 4.945.234.709 (40.000.000.000) - (3.488.826.734) (8.005.326.727) 4.945.234.709 (40.000.000.000) - 30 (22.322.411.019) (18.927.659.568) (46.548.918.752) (46.548.918.752) thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu vay nợ ngắn hạn, dài hạn nhận chi trả nợ gốc vay 31 32 33 34 241.576.479.375 (161.705.599.734) 496.114.130.843 (393.685.604.241) 18.840.000 200.900.000 268.199.232.882 (246.839.880.480) 18.840.000 200.900.000 268.199.232.882 (246.839.880.480) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 79.870.879.641 102.428.526.602 21.579.092.402 21.579.092.402 Điều chỉnh cho khoản Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền Tiền Tiền Tiền Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác thu từ lý TSCĐ tài sản dài hạn khác thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền Tiền Tiền Tiền Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/9/2010 Đơn vò tính: VNĐ Mã số Quý 3/2010 Lũy kế tháng năm 2010 Lưu chuyển tiền kỳ 50 (5.338.758.826) (2.364.640.285) Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 7.600.158.218 Tiền tồn cuối kỳ 70 2.261.399.392 - NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Kế toán trưởng Ngày 20 tháng 10 năm 2010 Quý 3/2009 Lũy kế tháng năm 2009 11.890.651.768 9.206.897.055 4.626.039.677 1.863.307.673 1.863.307.673 2.261.399.392 13.753.959.441 11.070.204.728 - NGUYỄN VĂN ĐẠO Tổng Giám đốc Trang CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2010 đến ngày ...Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc Quý 3 năm 2007 Công ty CP Vật t Vận tải xi măng I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 1. Hình thức sở hữu vốn. Theo Quyết định số 280/QĐ-BXD ngày 22/02/2006 của Bộ trởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Vật t Vận tải xi măng thuộc Tổng 1 công ty xi măng Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vật t Vận tải xi măng. Công ty đã chính thức hoạt động dới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 24 tháng 4 năm 2006. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103011963 do sở Kế hoạch Đầu t Hà Nội cấp ngày 24 tháng 4 năm 2006. Trụ sở chính của Công ty tại số 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 2. Lĩnh vực kinh doanh. Kinh doanh thơng mại, vận tải thuỷ. 3. Ngành nghề kinh doanh. - Kinh doanh mua bán các loại vật t nh than, xỉ pirit phục vụ cho sản xuất của các Công ty xi măng. - Kinh doanh xi măng. - Kinh doanh vận tải hàng hoá . - Sản xuất và kinh doanh vỏ bao cho sản xuất xi măng. - Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác. - Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá. - Kinh doanh khai thác, chế biến các loại phụ gia và xỷ thải phục vụ cho sản xuất xi măng và các nhu cầu khác của xã hội. - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của Pháp luật. II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. 2 1. Kỳ kế toán năm: Năm 2007 kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 có khác so với kỳ kế toán năm 2006. Do năm 2006 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dới hình thức là Công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 24/4/2006. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ). III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 1. Chế độ kế toán áp dụng. Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/Q-BTC ngày 23/3/2006 của Bộ trởng Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Công ty đã áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hớng dẫn chuẩn mực do Nhà nớc ban hành. Báo cáo tại chính đợc lập và trình bày theo đúng quy định của từng chuẩn mực, thông t hớng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. 3. Hình thức kế toán áp dụng. Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. IV. Các chính sách kế toán áp dụng. - Công ty đã lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán. 3 - Việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm gần nhất là cùng áp dụng các chính sách kế toán nh nhau. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và t ơng đ ơng tiền: Trong năm, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Cuối kỳ báo cáo kế toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đ- ợc quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà n- ớc Việt Nam công bố vào thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số d các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Các khoản đầu t ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu t đó tại thời điểm báo cáo. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : Hàng tồn kho đợc xác định dựa trên cơ sở giá gốc. Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 4 Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên và tính giá theo phơng pháp bình quân gia quyền. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đợc lập vào thời điểm cuối năm là số CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 581. 833 .461 37 .211. 634 619.045.095 Tăng 467.959.970 1.666.666 469.626. 636 Khấu hao luỹ kế Giảm Tại ngày 30 /09 /2010 - - - 1.049.7 93. 431 38 .878 .30 0 1.088.671. 731 8.702.8 23. 409 1.666.666 8.704.490.075 Giá trò còn lại Tại ngày 01/01 /2010 Tại ngày 30 /09 /2010 26 .34 6.8 23. 439 - 26 .34 6.8 23. 439 Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 Đơn... 467.2 23 1.497.885 11.9 73 365.184 - - 479.196 1.8 63. 069 40. 736 .176 1.584 .32 4 (3. 1 83. 562) 39 . 136 . 938 Khấu hao luỹ kế Tại ngày 01/01 /2010 8.218. 837 7.657.880 87.774 185 .36 2 905.887 17.055. 739 Tăng 1.108.448 1.957.705 164. 437 52.824 186. 039 3. 469.4 53 (79.589) - Giảm - Tại ngày 30 /09 /2010 9 .32 7.285 - - (79.589) 9.615.584 172.622 238 .186 1.091.926 20.445.6 03 9.740.255 9. 737 .2 13 3 .32 9.109 281.861 591.998 23. 680. 437 ... khác 800.6 23. 270 1.164. 833 .4 53 34. 236 .676.914 31 .265.720.795 Cộng - - - (3. 3) Khoản dự phòng phải thu khó đòi đến Công ty NORD CAPITAL SP.Z.O.O Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 Đơn vò tính: VNĐ 4 Hàng tồn kho 30 /09 /2010 01/01 /2010 Nguyên vật liệu 15.786.228.255 215.180 .30 2 Côâng cụ, dụng cụ 5.467.720.4 53 3. 631 .30 1.940 Chi... 23. 680. 437 Tại ngày 30 /09 /2010 8.6 93. 306 8.915.601 70.274 241.010 771.1 43 18.691 .33 5 Giá trò còn lại Tại ngày 31 /12/2009 8 Tài sản cố đònh vô hình Quyền sử dụng Phần mềm quản đất có thời han lý Cộng Nguyên giá Tại ngày 01/01 /2010 Tăng Giảm Tại ngày 30 /09 /2010 9.284.656.870 18.111.960.000 - 38 .878 .30 0 - 9 .32 3. 535 .170 18.111.960.000 - - 27 .39 6.616.870 38 .878 .30 0 27. 435 .495.170 Tại ngày 01/01 /2010 581. 833 .461... 17 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 Đơn vò tính: VNĐ a Thay đổi trong vốn chủ sở hữu Tại ngày Tại ngày 01/01 /2010 Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ 30 /09 /2010 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80.000.000.000 - - 80.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 31 .30 6.550.000 - - 31 .30 6.550.000 Quỹ đầu tư phát triển 3. 616. 734 .255 1.111. 633 .424...CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /9 /2010 18 Các bên liên quan Một bên được xem là có liên quan đến Công ty nếu có khả năng kiểm soát Công ty hay có ảnh hưởng đáng kể tới các hoạt động cũng như tài chính của Công ty Các giao dòch chủ yếu giữa Công ty và các bên liên quan, nếu có, sẽ được trình bày trong các báo cáo tài chính Trong... Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi - - - - - Cổ phiếu phổ thông - - - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu được mua lại Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9 tháng 9 tháng năm 2010 năm 2009 Doanh thu bán hàng - Xuất khẩu 289.759.184.575 230 .585.756.1 73 Doanh thu bán hàng - Trong nước... CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 Đơn vò tính: VNĐ 7 Tài sản cố đònh hữu hình Đơn vò tính: Ngàn đồng Nhà xưởng Máy móc Phương tiện Dụng cụ Tài sản cố thiết bò vận tải quản lý đònh khác Cộng Nguyên giá Tại ngày 01/01 /2010 17.959.0 93 Tăng 61.499 Giảm - Tại ngày 30 /09 /2010 18.020.592 17 .39 5.0 93 1. 136 .0 93 18. 531 .186 3. 416.8 83 9.575 (3. 1 83. 562)... khoán từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế (VIS) (12.7) Vay ngắn hạn từ Ngân hàng Phương Tây Hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng; lãi suất vay 12% đến 13% /năm Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là hàng hoá tồn kho thành phẩm giá trò 10 tỷ đồng thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Gò Đàng Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho giai đoạn từ ngày 01/01 /2010 đến ngày 30 /09 /2010 Đơn... 3. 616. 734 .255 1.111. 633 .424 - 4.728 .36 7.679 Lợi nhuận chưa phân phối 7.766.849.297 17.549.641.7 93 (4.446. 533 .696) 18.661.275.217 (4.446. 533 .696) Cộng 122.690. 133 .552 20.869.957 .39 4 136 .904.875.0 73 Lợi nhuận chưa phân phối giảm do: 2010 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3. 334 .900.272 Trích quỹ đầu tư phát triển 1.111. 633 .424 Cộng b - Cổ phiếu 4.446. 533 .696 01/01 /2010 01/01 /2010 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát