mẫu lập dự án

mẫu lập dự án

- Mục tiêu đầu tư và năng lực đầu tư (trong trường hợp đầu tư liên doanh cần xác định

rõ mong muốn của các bên, khả năng về vốn, công nghệ, về cung cấp và tiêu thụ v.v của từng bên, quá trình đàm phán, nội dung chính các cam kết cần được thực hiện )

3 Các nguyên tắc chỉ đạo cho toàn bộ quá trình hình thành và thực hiện dự án

Phần 3: Thị trường

1 Các luận cứ về thị trường đối với sản phẩm được chọn

- Nhu cầu hiện tại (trên địa bàn dự kiến thâm nhập, chiếm lĩnh)

- Dự báo nhu cầu trong tương lai (chú ý nêu rõ các phương pháp dự báo nhu cầu được

sử dụng, đánh giá độ tin cậy của phương pháp chọn dùng, các dữ liệu dùng để dự báo

để có thể kiểm chứng trong những trường hợp cần thiết) Số liệu về kết quả dự báo

- Các nguồn và các kênh đáp ứng nhu cầu, mức đọ đáp ứng nhu cầu hiện tại Dự báo

về mức độ đáp ứng nhu cầu trong tương lai, các nguồn và các kênh chủ yếu

- Dự báo về cạnh tranh, mức độ cạnh tranh, các đối thủ chủ yếu trong cạnh tranh Các yếu tố chính trong cạnh tranh trực tiếp (qui cách, chất lượng bao bì, giá cả, phương pháp cung cấp, điều kiện thanh toán), khả năng xuất hiện hoặc gia tăng cạnh tranh gián tiếp, mức độ cạnh tranh gián tiếp (nếu có)

- Xác định khối lượng sản phẩm bán hằng năm Dự kiến mức độ thâm nhập, chiếm lĩnh thị trường của dự án trong suốt thời gian hoạt động của dự án (địa bàn, nhóm khách hàng chủ yếu, khối lượng tối đa, tối thiểu)

3 Giải pháp thị trường:

- Chiến lược về sản phẩm, dịch vụ (quy cách, chất lượng, hình thức trình bày, dịch vụ sau khi bán);

- Chiến lược giá cả và lợi nhuận;

- Biện pháp thiết lập hoặc mở rộng quan hệ với thị trường dự kiến;

- Hệ thống phân phối, tổ chức mạng lưới tiêu thụ;

- Quảng cáo và các biện pháp xúc tiến khác

Phần 4: Khả năng đảm bảo và phương thức cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản xuất.

1 Nguồn và phương thức cung cấp các yếu tố đầu vào chủ yếu (nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, bán thành phẩm, dịch vụ công cộng v.v ) Phân tích các thuận lợi, hạn chế và các ảnh hưởng bất lợi có thể xảy ra

2 Phương án đảm bảo cung cấp ổn định từng yếu tố đầu vào cho sản xuất, đánh giá tính hiện thực (khả thi) của phương án

Phần 5: Xác định qui mô và chương trình sản xuất.

Xác định qui mô và chương trình sản xuất: Các sản phẩm chính, sản phẩm phụ, dịch vụ cung cấp cho bên ngoài v.v cơ sở để xác định là:

- Các kết luận của phần 2, phần 3 và phần 4

- Phân tích qui mô kinh tế của các dây chuyền công nghệ và các thiết bị chủ yếu

Phần 6: Công nghệ và trang thiết bị

1 Mô tả công nghệ được lựa chọn (các đặc trưng kinh tế, kỹ thuật cơ bản của công nghệ đã chọn) Sơ đồ các công đoạn chủ yếu của quá trình công nghệ

Mô tả đặc trưng công nghệ cơ bản của các công đoạn chủ yếu

2 Đánh giá mức độ hiện đại, tính thích hợp, các đặc điểm ưu việt và hạn chế của công nghệ đã chọn (có so sánh với một số phương án khác qua các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật quan trọng như: quy cách, chất lượng, giá bán sản phẩm, mức tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, mức tiết kiệm ngoại tệ, năng suất lao động, điều kiện lao động của người lao động, mức độ bảo đảm an toàn sản xuất, vệ sinh công nghiệp, chống ô nhiễm v.v )

3 Sự cần thiết chuyển giao công nghệ theo "hợp đồng chuyển giao công nghệ":Công đoạn có vấn đề cần đổi mới công nghệ, mục tiêu, phạm vi của đổi mới công nghệ, đối tượng cần chuyển giao (quyền sở hữu hay quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, "know - how", tri thức kỹ thuật chuyên môm, hỗ trợ kỹ thuật ), phương thức chuyển giao và lý do lựa chọn phương thức, giá cả và phương thức thanh toán

4 Nguồn cung cấp công nghệ và thiết bị (lý do lựa chọn nguồn cung cấp, đánh giá khả năng bảo đảm các yêu cầu đã đề ra, so sánh với các phương án có thể khác)

5 Danh mục và giá trang thiết bị (bao gồm: thiết bị công nghệ, thiết bị động lực, thiết bị vận tải, thiết bị phụ trợ khác, thiết bị văn phòng v.v )

6 Yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng thay thế Phương án đáp ứng và chi phí

Phần 7: Nhu cầu nguyên liệu, bán thành phẩm, nhiên liệu, năng lượng, phụ tùng

và các yếu tố đầu vào khác.

1 Trên cơ sở các định mức kinh tế, kỹ thuật tương ứng với công nghệ đã chọn, tính toán chi tiết nhu cầu nguyên liệu, bán thành phẩm, nhiên liệu, năng lượng, nước và các yếu tố "đầu vào" khác (cho từng loại sản phẩm và cho toàn bộ sản phẩm sản xuất hàngnăm)

2 Tính toán chi phí (tiền Việt Nam và ngoại tệ) cho từng yếu tố trong từng năm.

3 Xác định chương trình cung cấp, nhằm đảm bảo cung cấp ổn định, đúng thời hạn, đúng chủng loại và chất lượng các nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào khác Đối với các nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập từ nước ngoài, cần xác định rõ nguồn cung cấp, thời hạn giao hàng và địa điểm giao hàng, giá cả, phương án thay thế bằng nguồn sản xuất trong nước

4 Tính toán nhu cầu vận tải, phương án vận tải lựa chọn

Phần 8: Địa điểm

1 Luận chứng phương án địa điểm:

- Mô tả địa điểm: Khu vực hành chính, tọa độ địa lý

- Các số liệu cơ bản: Diện tích, ranh giới

- Các điều kiện cấu trúc hạ tầng (đường sá, điện, nước, thoát nước)

- Môi trường xã hội, dân cư, dịch vụ công cộng v.v

- Số liệu khảo sát về địa chất công trình

2 Các phương án so sánh

3 Sơ đồ khu vực địa điểm

Phần 9: Quy mô xây dựng và các hạng mục xây dựng

1 Tính toán nhu cầu diện tích mặt bằng cho các bộ phận sản xuất, phục vụ sản xuất, kho (nguyên liệu, nửa thành phẩm, thành phẩm, nhà hành chính quản lý, nhà để xe, nhàthường trực, bảo vệ v.v )

2 Bố trí các hạng mục xây dựng có mái (nhà xưởng, nhà phụ xe, nhà văn phòng )

3 Tính toán quy mô các hạng mục công trình cấu trúc hạ tầng trong khuôn viên xí nghiệp: Đường nội bộ, sân bãi, hệ thống cấp điện (động lực, chiếu sáng), hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc ( điện thoại, telex, fax), cổng tường rào, cây xanh v.v

4 Các hạng mục cấu trúc hạ tầng cần xây dựng bên khuôn xí nghiệp (đường giao thông, đường dây thông tin liên lạc, đường dây dẫn điện, ống nước, cống thải nước v.v nối với hệ thống chung của khu vực)

5 Sơ đồ tổng mặt bằng.

6 Khái toán các hạng mục xây dựng

Phần 10: Tổ chức sản xuất kinh doanh.

Phần 11: Nhu cầu nhân lực

1 Nhu cầu nhân lực trong từng thời kỳ của quá trình thực hiện đầu tư và vận hành công trình (từng năm, quý hoặc tháng) Trong đó chia ra:

Theo khu vực + Trực tiếp

+ Gián tiếp

+ Quản trị, điều hành

Theo trình độ lành nghề:

- Lao động kỹ thuật

- Lao động đơn giản

Theo quốc tịch: + Người Việt Nam

+ Người nước ngoài

2 Nguồn cung cấp nhân lực, nguyên tắc tuyển dụng, chương trình đào tạo , chi phí đào tạo

3 Tính toán chi phí nhân công hàng tháng trong từng giai đoạn của dự án.

Phần 12: Tổ chức và tiến độ thực hiện đầu tư

1 Khái quát về phương án tổ chức thực hiện, dự kiến các đơn vị tham gia thực hiện hoặc đơn vị dự thầu, phương thức giao thầu Các phương án đã cân nhắc, tính ưu việt của phương án được chọn

2 Thời hạn thực hiện đầu tư (khởi công - hoàn thành), tiến độ thực hiện các công việc chủ yếu (thiết kế, đàm phán ký kết hợp đồng, cung cấp thiết bị, xây dựng lắp đặt, đào tạo v.v ) Điều kiện để đảm bảo tiến độ thực hiện Biện pháp đảm bảo các điều kiện cần thiết

3 Biểu đồ tiến độ thực hiện các công việc chủ yếu:

4 Tiến độ sử dụng vốn:

Xác định nhu cầu sử dụng vốn theo thời gian (quý, tháng ) Trường hợp nhiều bên góp vốn hoặc đầu tư liên daonh với nước ngoài cần xác định trách nhiệm, thời hạn bắt đầu và hoàn tất việc góp vốn của mỗi bên, số vốn mỗi bên phải góp trong mỗi đợt, lịch trình sử dụng vốn v.v

5 Kế hoạch huy động vốn từ các nguồn dự kiến để đảm bảo tiến độ

Phần 13: Tổng kết yêu cầu về vốn đầu tư và các nguồn vốn

1 Xác định tổng số vốn đầu tư cần thiết cho dự án (kể cả ngoại tệ và tiền Việt Nam ), trong đó chia ra:

+ Vốn vay: - Ngắn hạn (lãi suất %)

- Trung hạn (lãi suất %)

- Dài hạn (lãi suất %)

+ Bằng tài sản khác (Licence, "know-how"v.v )

-Chi phí nhà xưởng sẵn có và cấu trúc hạ tầng

- Chi phí về máy móc thiết bị dụng cụ, phương tiện vận

7 Bảo hiểm xã hội

8 Chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy móc, thiết bị nhà

xưởng

9 Khấu hao:

- Khấu hao chi phí chuẩn bị

- Khấu hao máy móc thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận

tải

- Khấu hao nhà xưởng và cấu trúc hạ tầng

- Khấu hao chi phí ban đầu về sử dụng đất (trường hợp

xí nghiệp liên doanh)

10 Chi phí phân xưởng

11 Chi phí quản lý xí nghiệp

12 Chi phí ngoài sản xuất

C Doanh thu từ thứ liệu, phế liệu.

D Dịch vụ cung cấp cho bên ngoài

2 Thuế doanh thu

3 Tổng doanh thu thuần (1-2)

4 Tổng giá thành sản phẩm đã sản xuất

5 Giá thành sản phẩm tồn kho đầu năm

6 Giá thành sản phẩm tồn kho cuối năm

7 Giá thành sản phẩm bán ra (4-5+6)

8 Lợi nhuận gộp (3-7)

9 Thuế lợi tức

10 Lãi tín dụng

11 Lợi nhuận thuần (8-9-10)

12 Phân phối lợi nhuận thuần:

(Doanh thu thuần/vốn lưu động)

- Lợi nhuận thuần/doanh thu thuần

- Lợi nhuận thuần/vốn riêng

-Lợi nhuận thuần/tổng vốn đầu tư

C Tài sản thanh toán

- Khoản thanh toán do bán chịu thành phẩm

Khả năng trả nợ = (Lợi nhuận thuần + Khấu hao)/Nợ đến hạn phải trả

6 Bảng dự trù cân đối thu chi

Năm hoạt động

Các chỉ tiêu

A Số tiền thu vào

1 Doanh thu thuần

2 Vốn góp

3 Vốn vay:

-Ngắn hạn

-Trung hạn

4 Thu do giải tỏa tồn kho

5 Các khoản mua chịu

8 Chi phí bổ sung tài sản có khác

9 Các khoản chi làm tăng nợ phải trả

11 Chi khác

c Số tiền tăng thêm trong năm

- Số tiền có đầu năm

- Số tiền có cuối năm

7 Điểm hoà vốn

7.1 Điểm hoà vốn lý thuyết

7.2 Điểm hoà vốn tiền tệ và điểm hoà vốn trả nợ (tính cho năm sản xuất ổn định, đạt công suất thiết kế)

8 Tỷ lệ chiết khấu được chọn

9 NPV (Net Present Value)

10 Tỷ lệ lợi ích trên chi phí (Benefits-Costs Ratio)

11 IRR (Internal Rate of Return)

12 Thời hạn thu hồi vốn (Pay Back (out) Period)

Phần 15: Phân tích kinh tế

1 Giá trị gia tăng của dự án

1 Giá trị gia tăng (Value Added)

2 Giá trị hiện tại của giá trị gia tăng

3 Tổng Vốn Đầu tư

4 Tiêu hao vật chất

Giá trị gia tăng

2 Việc làm và thu nhập của người lao động

1 Tổng số người lao động

2 Tổng số thu nhập của người lao động

3 Thu nhập bình quân của người lao động

4 Chi phí đầu tư cho một người lao động

3 Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước Việt Nam

5 Lợi nhuận bên nước ngoài được hưởng và chuyển

bằng ngoại tệ ra nước ngoài

Phần 16: Phân tích các ảnh hưởng xã hội và môi trường

Phần 17: Kết luận và kiến nghị

1 Kết luận, tổng quát về khả năng thực hiện dự án, các lợi ích tài chính, kinh tế, lợi ích

xã hội và ảnh hưởng đối với môi trường của dự án

2 Các thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư

3 Kiến nghị

THAM KHẢO:

KỸ NĂNG LẬP DỰ ÁN NHỎ

Theo định nghĩa "Dự án là một tập hợp những hoạt động được sắp đặt theo lịch trình, có thời hạn, trong phạm vi ngân sách và không phải là hoạt động thường xuyên" (Lewis, 2001 ) thì một

kế hoạch dự án cá nhân cũng được coi là một dự án - dự án mini.

Đặc trưng của dự án mini là nó do một người hoàn toàn chịu trách nhiệm từ bước phát kiến ý tưởng tới bước đánh giá tổng kết, tuy người này vẫn phối hợp với các đối tượng khác liên quan trong thời gian thực hiện dự án.

Thực tế cho thấy, các dự án mini thường có tính khả thi cao hơn

so với nhũng dự án quy mô lớn, lý do rất đơn giản vì tính tự chủ của cá nhân cao hơn nhiều so với các dự án quy mó lớn Tuy

nhiên, dự án mini có điểm yếu là động cơ của sự tự giám sát và sức

ép từ bên ngoài thường yếu hơn Vì vậy, để một dự án mini được triển khai theo đúng tiến độ và yêu cầu thì nó cần dược thiết lập một cách khoa học với sự trợ giúp của công cụ lập kế hoạch phù hợp Phần dưới đây đề cập một công cụ lập kế hoạch dự án mini theo quy trình 5 bước

1) Tìm kiếm ý tưởng về dự án

Cá nhân bắt đầu bằng việc nêu ra các ý tưởng ban đầu Câu hỏi

thân bạn hay đối với đơn vị, Công ty của bạn ” và " Trong những điều quan trọng đó thì điều gì hiện tại còn chưa được như mong

thiết thực và có tính khả thi nhất vì hơn ai hết, bạn hiểu biết rõ nhất

về mình cũng như cóng việc mình đang làm Bạn có thể đo lường

độ quan trọng của một dự án bằng cách trả lời câu hỏi nếu dự án đó được thực hiện thì tính hiệu quả và cạnh tranh của bản thân hoặc tổ chức sẽ dược cải thiện ở mức độ nào.

2) Lựa chọn ý tưởng dự án

Do nguồn lực là có hạn, bạn cần thanh lọc các ý tưởng tương đối

kém khả thi để lựa chọn ra ý tưởng dự án đáng thực hiện nhất Để

làm gì để cải thiện tình hình ? Có rất nhiều ý tưởng hay nhưng nó vượt quá khả năng thực hiện của bạn và khả năng bạn thuyết phục dược người khác tham gia thực hiện cũng có nhiều rui ro Chính vì vậy, kết quả đầu ra của bước lựa chọn là một dự án mà tính tự chủ của bạn là nhân tố cơ bản đảm bảo dự án được thực hiện thành công, các yếu tố rủi ro bên ngoài đã được giảm thiểu

3) Chiến lược thực hiện

bạn cần sấp xếp các hoạt động đó theo một trình tự logic về thời gian và mang tính hệ thống, kết quả của hoạt động trước là tiền đề cho việc triển khai hoạt động tiếp theo Ở mỗi bước hoạt động, cần phải xác định cách thức tốt nhất để thực hiện hoạt động

Người thực hiện bao gồm một người chịu trách nhiệm và các bên

chủ dự án, các bên liên quan thường chỉ đóng vai trò trợ giúp Mỗi hoạt động trong chuỗi hoạt động của dự án cần dược đặt một thời hạn để thực hiện Thời gian cần thiết để hoàn thành các hoạt riêng

có độ dài ngắn khác nhau nên cần có sự ước lượng trước về thời điểm bắt đầu và thời hạn chót phải hoàn thành của từng hoạt động

để có sự phân bổ nguồn lực một cách hợp lý.

Tổng quát hóa cách thức thực hiện của tất cả các hoạt động trong

dự án chính là chiến lược thực hiện dự án, bạn hãy dặt cho chiến lược đó một cái tên Đến lượt nó, chiến lược sẽ là định hướng chủ đạo cho toàn bộ các hoạt động trong suốt thời gian thực hiện dự án.

4) Nguồn lực nào để sẵn sàng và những gì cần huy động thêm?

Ban cần trả lời cầu hỏi: Những tri thức, khoản tài chính và các mối

quan hệ cua bạn sẽ được sử dụng như thế nào trong dự án Tương ứng với mỗi hoạt động, hãy liệt kê những gì bạn đã tích lũy sẵn, bạn có sự tự chủ sử dụng Ngoài ra, bạn cũng cần xác định rõ

những nguồn lực cần thiết nhưng cần phải huy động thêm từ bên ngoài Đối với những nguồn lực ban còn thiếu, hãy tính tới phương

án dễ nhất để huy động nguồn lực đó

5) Đưa tất cả các yếu tố vào trong một bảng

Ở bước cuối cùng này, mọi chi tiết của một dự án mini sẽ được thể

hiện dưới dạng bảng Bảng này giúp bạn dễ dàng ghi nhớ các bộ phận cấu thành của dự án, nó cũng là công cụ hữu hiệu để bạn kiểm soát được tiến độ thực hiện từng hoạt động cũng như tiến độ chung của dự án Ở bất kỳ thời điểm nào, bạn đều đánh giá được tiến độ thực tế so với kế hoạch và nếu có sự chậm trễ ở hoạt động nào thì ban sẽ nhanh chóng có được những điều chỉnh để mục tiêu cuối cùng là thực hiện hoàn thành mục tiêu dự án.

Hoạt động xây dựng dự án mini được sử dụng khá phổ biến trong các khóa đào tạo kỹ năng Nó giúp cho học viên có được định hướng rõ ràng và có ý thức xây dựng một dự án thiết thực đối với công việc ngay từ ban đầu Dự án này được từng bước hoàn thiện theo nội dung chương trình của khóa học, giúp học viên kích thích

tư duy về một giải pháp thiết thực cải thiện chất lượng hoạt động

và nâng cao tính cạnh tranh