Chiến thắng trên sàn chứng khoán

Giúp Nhà đầu tư có kiến thức cơ bản và học hỏi kinh nghiệm về cách mua bán chứng khoán hiệu quả để có thể chiến thắng trên giao dịch chứng khoán.Mọi trao đổi và chia sẽ trên nhóm facebook: Chiến thắng trên sàn chứng khoán.

Chiên thắng thị trường Chứng khoán CHIẾN THẮNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán (TÀI LIỆU TỔNG HỢP CƠ BẢN MUA BÁN VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM MUA BÁN CHỨNG KHOÁN) MỤC LỤC Hướng dẫn cho người mới chơi chứng khoán Phân tích kỹ thuật a Xu hướng b Tín hiệu mua và bán c Các chỉ số bản: RSI, MACD, PE,… d Phân tích kỹ thuật mô hình e Đồ thị nến Nhật f Lý thuyết Dow g Ichimoku h Tín hiệu kỹ thuật Những sai lầm thường gặp nghiêm trọng giao dịch chứng khoán Chỉ tiêu để chọn cổ phiếu tốt theo cách Adam Khoo Kinh nghiệm của Gerald M.loeb Một số phương pháp tính giá trị thực của cổ phiếu Đặc điểm nhận biết Cổ phiếu tốt Đặc điểm nhận biết Cổ phiếu đầu Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người chơi chứng khoán 26/11/2014 14:41:25 bước để chọn cổ phiếu Những cách đầu tư chắn thất bại Kiến thức đầu ngắn hạn (Phần 2) Để đầu tư hay chơi chứng khoán, bạn cần phải tìm hiểu chứng khoán trước tham gia mong có hội thành công thị trường chứng khoán Không có tự dưng may mắn kiếm tiền thị trường chứng khoán Đây nơi dành cho người có kiến thức, sân chơi dành cho người yếu tim hay tay mơ Sau đây, xin hướng dẫn bước cho bạn cần tìm hiểu trước thực bỏ tiền vào đầu tư hay chơi chứng khoán Bước – Tìm hiểu chứng khoán Đầu tiên, bạn phải hiểu chứng khoán gì, chứng khoán có loại nên ý đến loại mà nhà đầu tư cá nhân tham gia Nếu nhanh ý bạn thấy cổ phiếu mà đặc biệt cổ phiếu thường sân chơi dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Sau có hiểu biết chứng khoán, bạn vào bước bỏ qua việc tìm hiểu kỹ chứng khoán (vừa tốn thời gian vừa tốn công sức) đầu tư chứng khoán môn học thuộc lòng mà lĩnh vực am hiểu nhờ trải nghiệm Bước – Tập đọc bảng giá trực tuyến luyện nhớ tên mã cổ phiếu Kế đến, bạn học cách đọc bảng giá chứng khoán trực tuyến (hay gọi bảng giá điện tử) tập nhớ tên mã cổ phiếu Mã cổ phiếu chữ viết tắt công ty niêm yết sàn chứng khoán, thường có chữ Ví dụ, mã cổ phiếu HAG viết tắt chữ tên công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (chủ tịch ông Đoàn Nguyên Đức) Việc đọc bảng giá nhớ tên mã cổ phiếu giúp bạn tiếp cận thực tế nhanh hơn, dẫn đến bạn bắt đầu đầu tư sớm Để cho việc đọc bảng giá tập nhớ mã cổ phiếu diễn tự nhiên, có cách giúp bạn hiệu chơi chứng khoán ảo Bước – Chơi chứng khoán ảo Như nói, việc chơi chứng khoán ảo (chơi tiền ảo) mục đích để bạn quen dần với mã cổ phiếu thành thạo việc đọc bảng giá điện tử Ngoài ra, chơi chứng khoán ảo cho bạn thêm kinh nghiệm trước bước vào chơi chứng khoán thật (bỏ tiền thật để chơi) Trước đây, có nhiều nơi cho phép bạn mở tài khoản chứng khoán ảo để chơi thử chứng khoán nơi không nhiều Lý cho điều việc chơi chứng khoán thực trở nên dễ dàng kênh đầu tư chứng khoán trở nên phổ biến rộng rãi Việc chơi chứng khoán ảo mang lại cho bạn nhiều lợi: bạn thành thục nhanh việc đọc bảng giá chứng khoán, hai bạn nhớ tên mã cổ phiếu nhanh nhiều hơn, ba bạn đầu tư thực tiền thua lỗ, bốn bạn có kinh nghiệm trước bước vào đầu tư thực sự, năm hội thử cách đầu tư chứng khoán khác bạn Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Bước – Mở tài khoản thật với số tiền ký quỹ tượng trưng Sau chơi chứng khoán ảo thời gian ngắn (khuyến nghị khoảng 1-2 tuần) thành thạo việc đọc bảng giá chứng khoán trực tuyến nhớ số tên công ty phổ biến, khuyên bạn nên mở tài khoản chứng khoán thật công ty chứng khoán (chú ý chọn top công ty chứng khoán hàng đầu) bỏ vào số tiền nhỏ ban đầu để giao dịch thử Việc bắt đầu với số tiền nhỏ giúp bạn có kinh nghiệm đầu tư thực không chơi chứng khoán ảo, chơi chứng khoán ảo tạo thói quen không tốt cho bạn trường hợp thua lỗ bạn để nguyên tài khoản mà không tìm cách xử lý bạn nghĩ tiền ảo, tiền thực bạn Cách hành xử làm tài khoản ảo có lãi giá cổ phiếu tăng trở lại khiến bạn dễ bị tiền bắt tay vào đầu tư thực bạn đầu tư với tiền thực, cảm xúc chi phối bạn mạnh khiến bạn không ngồi yên Bước – Chọn nhân viên môi giới phù hợp Khi có tài khoản chứng khoán thực, bạn liên hệ với công ty chứng khoán nơi bạn mở tài khoản yêu cầu họ giao cho nhân viên môi giới phù hợp để tư vấn cho bạn Nhân viên môi giới phù hợp phải bạn cách sử dụng phần mềm giao dịch, cách đặt lệnh mua bán,… cung cấp cho bạn quy định sàn giao dịch thông tin ảnh hưởng đến thị trường Từ “phù hợp” có nghĩa môi giới có kiến thức kinh nghiệm tư vấn phù hợp với phong cách đầu tư bạn Điều quan trọng liên quan đến thành công bạn đầu tư chứng khoán Ngoài việc phải làm mà bạn nhờ môi giới giúp bạn trên, tự thân bạn phải làm thứ quan trọng định đến kết đầu tư chứng khoán bạn - tìm hiểu cách phân tích chọn chứng khoán chiến lược đầu tư chứng khoán phù hợp với bạn (ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn) Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Bước – Tìm hiểu cách phân tích chọn lọc chứng khoán Có ba kiểu nhà đầu tư (xét theo thời gian đầu tư): nhà đầu tư ngắn hạn hay gọi nhà đầu cơ, nhà đầu trung hạn nhà đầu tư dài hạn (nhà đầu tư thực sự) Nếu bạn nhà đầu tư ngắn hạn (thời gian tháng): bạn nên chọn môi giới giỏi đầu (nhạy bén giao dịch, giỏi phân tích kỹ thuật), bắt đầu học phân tích kỹ thuật tập chọn mã cổ phiếu có khả tăng theo tín hiệu phân tích kỹ thuật Nếu bạn nhà đầu tư trung hạn(6 tháng đến năm): bạn nên chọn môi giới am hiểu tình hình (am hiểu phân tích bản, phân tích kỹ thuật xử lý tin tức vĩ mô tốt), bắt đầu học phân tích bản, phân tích kỹ thuật tập chọn mã cổ phiếu vừa có số tốt vừa có tín hiệu kỹ thuật cho dấu hiệu tăng Nếu bạn nhà đầu tư dài hạn (trên năm): bạn nên chọn môi giới giỏi đầu tư (am hiểu đầu tư, giỏi phân tích bản), bắt đầu học phân tích tập chọn mã cổ phiếu có số tốt (tránh rủi ro phá sản) bị định giá thấp (tiềm tăng giá tương lai) Ngay từ đầu, bạn nên định hướng thân theo kiểu nhà đầu tư để tránh rủi ro thua lỗ không đáng có Có nhà đầu tư đầu mà nghĩ đầu tư có người đầu tư lại nghĩ đầu Và hấu hết người thua lỗ ngộ nhận mà không chịu khó tìm hiểu thân hợp với phong cách đầu tư Bước – Cập nhật thông tin chứng khoán thường xuyên Thị trường chứng khoán nơi thông tin đóng vai trò quan trọng Thị trường lúc lên lúc xuống thông tin mà thông tin tác động đến tâm lý nhà đầu tư khiến họ lúc đua mua lúc tranh bán Vì vậy, dù nhà đầu hay đầu tư bạn phải thường xuyên theo dõi tin tức để định mua bán chứng khoán Điều quan trọng bạn nên biết chọn website tin nhanh chứng khoán để cập nhật nhanh kịp thời thông tin chứng khoán để định cho danh mục đầu tư Bước – Tích lũy kinh nghiệm thực tế Trong thời gian đầu giao dịch với số tiền nhỏ, bạn nên tranh thủ học cách nhận diện thủ đoạn thị trường chứng khoán bẫy giá, làm giá, tung tin đồn,… nhằm mục đích bảo vệ thân khỏi rủi ro thành phần giăng bẫy gây Bước – Đầu tư chứng khoán thực Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Sau giao dịch với số tiền nhỏ thời gian (cố gắng thực từ bước đến bước nhanh tốt), bạn giao dịch với số tiền thực mà muốn đầu tư Bạn cần nhớ giao dịch với số tiền lớn hơn, thua lỗ lợi nhuận kèm tăng theo tương ứng Do đó, có lời khuyên dành cho bạn bạn nên đầu tư chứng khoán với số tiền dư thừa mà bạn làm Số tiền dư thừa hiểu số tiền bạn lại sau bạn dành đầy đủ khoản tiền dành cho gia đình, chi phí sinh hoạt, khoản dự phòng bất trắc,… Hay nói cách khác, khoản tiền cuối mà bạn chưa biết làm việc đem gửi ngân hàng Mục đích bạn đầu tư chứng khoán muốn tìm kiếm khoản lời lớn tiền lãi ngân hàng Bước 10 – Kiên trì với phong cách đầu tư chọn Một bước vào đầu tư chứng khoán thực với khoản tiền dành dụm mình, bạn không phép người mơ mộng Một xác định phong cách đầu tư phù hợp với mình, bạn tiếp tục học hỏi thực hành cách kiên nhẫn theo phong cách đầu tư chọn Có vậy, lâu dài bạn nhà đầu tư chứng khoán cá nhân thành công Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán TÍN HIỆU KỸ THUẬT Xu hướng giá tăng Nội dung Cảnh báo Mức giá cao ngày Xu hướng giá tăng Mức giá cao 20 ngày Xu hướng giá tăng Mức giá cao 52 tuần Xu hướng giá tăng Khối lượng tăng lần giá lên Xu hướng giá tăng Độ tin cậy Trung bình Cao Cao ngày Trung bình Tín hiệu lên: đường MA(13) cắt đường Xu hướng giá tăng MA(50) từ lên Tín hiệu lên: đường MA(50) cắt đường Xu hướng giá tăng MA(200) từ lên Tín hiệu lên: đường MACD cắt đường tín Xu hướng giá tăng hiệu từ lên Bán nhiều với đường RSI tăng Xu hướng giá tăng Giá vượt khỏi dải dải Bollinger Xu hướng giá tăng Dòng tiền tăng Xu hướng giá tăng Tín hiệu mua theo CCI Xu hướng giá tăng Tín hiệu mua theo Parabonic Sar Xu hướng giá tăng Tín hiệu mua theo ADX Xu hướng giá tăng Mức thấp giá cao phiên trước 2,5% Xu hướng giá tăng Cổ phiếu có mức giá tăng 2,5% ngày hôm qua giảm 2,5% ngày hôm Xu hướng giá tăng Cao Cao Cao Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Cao Thấp Thấp Xu hướng giảm Nội dung Mức giá thấp ngày Mức giá thấp 20 ngày Mức giá thấp 52 tuần Khối lượng tăng lần giá giảm Cảnh báo Xu hướng giá giảm Xu hướng giá giảm Xu hướng giá giảm Xu hướng giá giảm Độ tin cậy Trung bình Cao Cao Trung bình Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán ngày Tín hiệu giảm: đường MA(13) cắt đường Xu hướng giá giảm MA(50) từ xuống Tín hiệu giảm: đường MA(50) cắt đường Xu hướng giá giảm MA(200) từ xuống Tín hiệu giảm: đường MACD cắt đường tín Xu hướng giá giảm hiệu từ xuống Mua nhiều với đường RSI giảm Xu hướng giá giảm Giá vượt khỏi dải dải Bollinger Xu hướng giá giảm Dòng tiền giảm Xu hướng giá giảm Tín hiệu bán theo CCI Xu hướng giá giảm Tín hiệu bán theo Parabonic Sar Xu hướng giá giảm Tín hiệu bán theo ADX Xu hướng giá giảm Cổ phiếu có mức giá thấp 2,5% so với mức thấp ngày hôm qua Xu hướng giá giảm Cổ phiếu có mức giá giảm 2,5% ngày hôm qua tăng 2,5% ngày hôm Xu hướng giá giảm Cao Cao Cao Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Cao Thấp Thấp Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán PHÂN TÍCH KỸ THUẬT ÁP DỤNG VÀO CHỨNG KHOÁN Gỉang viên : Trương Gia Quốc Bình ( nlcgiabinh ) http://forum.sanotc.com/t6151/CLB-Chung-khoan-Ha-Noi/HNSC-Phan-tich-INDEX-de-cuCP-tot-nen-mua/p0.aspx BÀI Aroon thể xu Năm 1995, Tushar Chande giới thiệu Aroon với tư cách phương pháp phân tích kỹ thuật xác định xu giá thị trường cho biết xu mạnh đến đâu? Ý tưởng tính toán Aroon dựa việc xác định phiên có giá cao (hoặc nhỏ nhất) cách phiên bao xa số phiên lấy liệu tính Nếu phiên có giá cao nằm cách xa phiên xu thị trường có chuyển sang giảm giá, phiên có giá thấp nằm cách xa phiên xu thị trường có chuyển sang xu tăng giá Với vai trò nhận định xu giả thị trường, đồ thị giá trị Aroon có hai loại: Loại thứ bao gồm đồ thị biểu thị hai giá trị Aroon up Aroon down thể sức mạnh tăng giảm giá thị trường Loại thứ biểu thị tương quan sức tăng sức giảm giá thị trường cách lấy hiệu Aroon up Aroon down, đồ thị loại có dạng máy dao động Cách tính Aroon Giả sử cần tính giá trị Aroon up Aroon down cho phiên tại: gọi n số phiên lấy liệu để tính Aroon, tup số phiên trước phiên có giá cao n phiên, t down số phiên trước phiên có giá thấp n phiên Aroon up = 100 (n – tup) / n Aroon down = 100 (n – tdown) / n Aroon tương quan = Aroon up – Aroon down 10 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán - Hạn chế thứ : không nhớ rõ câu tục ngữ VN chuyện này, : No dồn đói góp Tức có tháng hội (sideway downtrend) có vòng - tuần xuất hàng chục đến hàng trăm hội (uptrend) Vì lời dặn tuyệt đối không trade ẩu hội, phân bổ sức có nhiều hội - Hạn chế thứ : Hạn chế thứ sinh từ hạn chế thứ Tức theo dõi 200 mã mệt, nên phải tìm cách giảm mệt + Các bạn không nên theo dõi cổ phiếu cụ thể, mệt mỏi Nên chia theo ngành, ví dụ chia số công ty niêm yết sàn GD theo 25 ngành nghề (đó theo suy nghĩ tôi, bạn tự chia thành 20 hơn, 30 nhiều hơn, tùy theo thói quen trình độ bạn) Làm bạn tiết kiệm 90% công sức bỏ Sau ví dụ cách chia tôi, bạn tham khảo - Bao Bì (gồm mã Bao bì nhựa Tân Tiến Bao bì dầu thực vật In bao bì Mỹ Châu Bao bì Bỉm Sơn Công nghiệp thương mại Sông Đà Bao bì xi măng Bút Sơn Kỹ nghệ Đô Thành Bao bì PP Bình Dương - Bảo hiểm (gồm mã v.v - Công nghệ thông tin & truyền thông (gồm mã v.v - Du lịch, khách sạn, giải trí - Đồ gia dụng, văn phòng phẩm - Dịch vụ chuyên môn - Dược phẩm, y tế - Giấy, vật liệu in 160 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán - Hàng may mặc - Hóa dầu, hóa chất - v.v + Đọc chart (chắc chắn indicators TA thiếu hệ thống indicators ) Những indicator TA nhạy với diễn biến hàng ngày độ tin cậy cho dự báo dài hạn ngược lại Vì hệ thống indicators indicators có độ nhạy với diễn biến hàng ngày ưu tiên lựa chọn Bởi độ nhạy với diễn biến hàng ngày, nên việc ngày chăm chăm nhìn vào indicators không cần thiết Ví dụ : đường MACD - ngày hôm chẳng khác ngày hôm qua chẳng khác ngày mai dải Bollinger Bands Chính không cần ngày phải chăm nhìn indicators TA nên không cần phải tự xài MS riêng làm cho mệt Thị trường VN nhỏ (~ 200 mã cổ phiếu) sau phát triển lên ngàn hay hàng ngàn mã mà bạn xài MS riêng để ngắm indicators MACD hay Bollinger Bands buồn cười mệt (tất nhiên bạn có tham vọng trở thành trader investor có hạng nên tập luyện MS riêng mình, chúc bạn có tham vọng tiến tới trình độ có khả live trade thị trường giới để sử dụng đòn bẩy tài nơi mà việc ăn thua hàng trăm ngàn đến hàng triệu $ / ngày chuyện bình thường) Vì khuyên bạn nên tìm web cung cấp miễn phí chart mà xài Tôi test thử loạt trang web công ty Chứng khoán VN, nói chung chart họ hoàn toàn đáp ứng việc quan sát TA indicators lựa chọn 161 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán - Hạn chế thứ : news Tin tức có nhiều loại - Có loại tác động trước vào giá (tin đồn, tin nội gián) : tin đồn lúc khuyên bạn không chạy theo rồi, tin nội gián có Cho nên loại bỏ news tác động trước vào giá khỏi tập hợp indicators xây dựng - Có loại tác động tức thời vào giá : Tôi loại bỏ news tác động tức thời vào giá khỏi tập hợp indicators xây dựng Bởi : + Phần nhiều tin tác động tức thời vào giá tin nội gián trở thành công khai Ở thị trường luật pháp nghiêm minh, hoàn chỉnh tin hội tốt (vì tình trạng thông tin nội gián bị lạm dụng tràn lan nên lúc từ nhà lãnh đạo cao cấp công ty đến nhà đầu tư bình thường - hội ngang nhau) Nhưng VN dễ biến thành bull trap + Thậm chí có tin tác động tức thời vào giá tin giả mạo Thực hành vi phạm pháp, mà chẳng thấy có bị truy cứu + Cũng có số nhỏ tin tác động tức thời vào giá công bố cách nghiêm túc Nhưng tính chất hệ thống indicators bao gồm toàn indicators hiệu ứng chậm, chen vào news có tính chất tác động tức thời giống xe bánh bánh chạy chậm, riêng có bánh đòi chạy nhanh, nghĩ tai nạn xảy ra, bạn có nghĩ giống không - Có loại tác động chậm vào giá : loại thường mang tính chất vĩ mô (ví dụ CT03) Tôi chọn loại vào hệ thống indicators tôi, có lẽ già nên thích vừa nhâm nhi vừa xử lý news - Hạn chế thứ : tính khoản Hệ thống indicators không phân biệt BCs PS 162 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Sở dĩ cố tình để thị trường VN phát triển biến động mạnh Một BCs dẫn dắt thị trường hôm trở thành thứ yếu tương lai Một BCs hùng mạnh suy giảm thành cổ phiếu bình thường Một PS bình thường thành tương lai Nên sử dụng, bạn phải sử dụng nhận thức cá nhân định - Hạn chế thứ : rủi ro mang tính thời - tranh mua - tranh bán Hệ thống indicators xây dựng nguyên tắc : Muốn mua mua - muốn bán bán Muốn mua - muốn bán Nên có trường hợp rủi ro mang tính thời xảy : Muốn mua không mua - muốn bán không bán Muốn mua nhiều không - muốn bán nhiều không Tất nhiên rủi ro có tính chất tạm thời, thị trường VN lớn lên nhanh, nhu cầu tranh mua - hay tranh bán thỏa mãn Tuy nhiên thời điểm bạn phải lưu ý rủi ro sử dụng Nhưng với giá trị / lần giao dịch khoảng 20.000$ không vấn đề đâu (tôi nhờ số bạn test cách trade thật nhiều lần ổn - bạn kiếm bộn tiền mà chưa mời ly cafe ) Nếu thận trọng nữa, theo tính toán bạn giao dịch với giá trị < 5% giá trị giao dịch trung bình / phiên vòng tháng mã cổ phiếu không gặp rủi ro Và nói chung tranh mua khoảng phiên liên tiếp mà không nên bỏ Cơ hội có nhiều - Hạn chế thứ : tác động hệ thống indicators vào thị trường Điều phụ thuộc vào mức độ áp dụng phổ biến hệ thống Chính để khắc phục hạn chế nên xây dựng chủ yếu nhằm tìm uptrend dùng cho 163 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán sideway downtrend Vì tác động hệ thống indicators vào thị trường không đáng kể, thời gian sử dụng ổn định hệ thống lâu - Hạn chế thứ : tự mãn chủ quan người sử dụng Vì tính ứng dụng đơn giản hệ thống với tỷ lệ thành công cao, dẫn đến tự mãn chủ quan người sử dụng Theo biết người bạn nhờ test hộ có biểu chủ quan (dồn > 50% tiền vào mã cổ phiếu, chí cao nữa) Điều nguy hiểm vào thời điểm xảy cộng hưởng hạn chế thứ + + Nếu sau bạn có áp dụng thành công, lần muốn nâng giá trị giao dịch lên phải cân nhắc kỹ Vấn đề cuối : Chắc nhiều bạn hỏi : cách áp dụng hệ thống indicators có phổ biến không ? Tôi xin trả lời : chưa phổ biến VN phổ biến giới Các quỹ nhỏ nước thường áp dụng phương pháp này, lý quan trọng chi phí cho chuyên gia phân tích đắt đỏ Giống VN bạn mướn mặt mở shop, chưa biết lời lỗ ông chủ mặt xơi gần hết lợi nhuận Ở nước chưa biết trade lời lỗ sở hụi đóng cho "chiên da" phân tích è cổ Mà nhiều hiệu không bà bán xôi Lý thứ hai chi phí cho broker để live trade tốn mà rủi ro Chính quỹ nhỏ thường mua indicators system theo kiểu package (Đó nói vui thôi, indicators system tặng free bạn) Trong tuần sau gửi bạn địa email để liên hệ 164 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Good luck & Good trade! Giả sử bạn mua vào VNI 9xx lui quân VNI > 11xx theo lời khuyên Hoặc bạn nghiên cứu HASTC theo đề nghị trước lui quân tuần trước Đó người muốn trao đổi Còn bạn mua - bán, lướt sóng ì xèo xin ý kiến Đâu nơi trader & investor tổn thất nhiều ? Thật đáng ngạc nhiên theo kết thống kê tổng thiệt hại với người nhảy vào đỉnh 1/4 - số nhỏ Còn lại 3/4 thiệt hại lại diễn trình cố dò tìm đáy thị trường Nên ý nghĩa mục 79 : đừng cố dò tìm đáy thị trường Trong thị trường short sell kết trade swing chẳng nắm giữ cash mà rủi ro lớn nhiều Khi thị trường trải qua thời gian đủ để suy giảm tích lũy hợp lý có indicators với mức độ tin cậy cao phát tín hiệu để bạn nhập Sau gần năm nghiên cứu thị trường Việt Nam, cố gắng rút hệ thống indicators để giúp cho người có kiến thức bình thường Chứng khoán tự tránh bull trap xác định thời điểm bắt đầu uptrend thực (Mọi dự đoán thực hệ thống indicators - Hy vọng bạn thấy kết không tồi ? ) Các bạn nên nghỉ ngơi thời gian để tận hưởng thành lao động vừa qua Chúc bạn kỳ nghỉ vui vẻ Hẹn gặp lại bạn mục 80 Hệ thống indicators xác định thời điểm uptrend Indicators System Người sử dụng IS phải chắn mã cổ phiếu lựa chọn cổ phiếu có số FA tốt (P/E, ROA, ROE, P/BV v.v…) 165 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Người sử dụng IS phải chắn mã cổ phiếu lựa chọn vừa trải qua thời kỳ : Tăng trưởng – Phân phối – Suy giảm thời kỳ Tích lũy Sau thời gian ngừng giao dịch đủ dài, thị trường luôn có thay đổi theo chiều hướng tích cực Đặc thù thị trường Việt Nam có 04 kỳ nghỉ dài : Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Ngày Quốc tế Lao động, Ngày Quốc khánh Người sử dụng IS phải chắn chênh lệch tính % thị giá đỉnh tăng trưởng so với thị giá trung bình thời kỳ tích lũy phải lớn lợi nhuận kỳ vọng người sử dụng Người sử dụng IS phải chắn MACD luôn có phân kỳ dương tối thiểu > 10 phiên giao dịch Người sử dụng IS phải chắn độ rộng Bollinger Bands thu lại hẹp ổn định > 10 phiên giao dịch Người sử dụng IS phải chắn thực hành động mua sau xuất Doji Người sử dụng IS phải chắn vòng 10 phiên giao dịch gần nhất, mã cổ phiếu chọn không chịu tác động tin tức có tác động trước tức thời vào giá mang tính chất thuận lợi bất lợi Người sử dụng IS phải chắn tính từ thời điểm định mua đến thời điểm mua được, 08 điều kiện không thay đổi 10 Người sử dụng IS phải chắn thực hành động mua 09 điều kiện xuất Ghi : Indicators System hoạt động xác ổn định điều kiện giá trị giao dịch tuân thủ IS nhỏ 5% GTGD toàn thị trường ( ~ 50 tỷ thời điểm cuối 2007) Với quy mô vậy, độ xác IS 100% (một trăm phần trăm) Đề nghị bạn nghiên cứu thật kỹ, cố gắng tìm tòi suy nghĩ để hiểu thấu đáo IS 166 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Thảo luận nhóm facebook: Win on Stock Game CỔ PHIẾU ADAM KHOO TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CP TỐT [BÀN LUẬN]-Cổ phiếu Adam Khoo TTCK Việt Nam Cổ phiếu Adam Khoo – Cái tên tác giả tự đặt để cổ phiếu thỏa mãn tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tốt mà Adam Khoo đưa Vậy tiêu chí gì? Theo tiêu chí đó, đâu cổ phiếu tốt thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả tiến hành khảo sát nhỏ để phân tích chủ đề Trước hết, xin giới thiệu qua Adam Khoo, có lẽ độc giả gần gũi với giới trẻ sách, chương trình giảng dạy, chia sẻ ông chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên Ông biết đến với đầu sách tiếng “Tôi tài giỏi, bạn thế”, “Con giỏi”, “Thay đổi tư duy, làm chủ vận mệnh”, … Về sau này, ông dần đưa kinh nghiệm, kiến thức tài chia sẻ cho người Hãy tìm hiểu 167 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán số đó, sách “Bí tay trắng trở thành triệu phú – The Secret of Self-Made Millionaires” Mặc dù dừng lại mức độ giải trí, không đem lại nhiều kiến thức chuyên môn, sách tác giả dành ưu không nhỏ phân tích tiêu chí lựa chọn cổ phiếu mình, tạm gọi tiêu chí Adam Khoo Theo đó: Cổ phiếu tốt cổ phiếu công ty’ có doanh thu lợi nhuận tăng đặn thời gian dài Tác giả cho công ty có doanh thu lợi nhuận tăng đặn thời gian dài, năm khẳng định công ty hoạt động hiệu tiếp tục tăng trưởng tương lai Cổ phiếu tốt cổ phiếu công ty có lợi cạnh tranh bền vững Lợi cạnh tranh giống hào nước xung quanh tòa lâu đài, giúp bảo vệ vùng lợi nhuận tương lai công ty khỏi kẻ xâm lược Lợi cạnh tranh công ty đến từ yếu tố như: thương hiệu mạnh, sáng chế bí kinh doanh, quy mô kinh tế khổng lồ, … Cổ phiếu tốt cổ phiếu công ty có yếu tố tăng trưởng tương lai Trong tiêu chí này, Adam muốn đề cập tới vai trò kế hoạch tăng trưởng tương lai để đem lại lợi nhuận doanh thu thực tế công ty, cụ thể là: kế hoạch mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm,… Các yếu tố giúp công ty trì vị ngành Cổ phiếu tốt cổ phiếu công ty có nợ vừa phải Nợ tiêu chí phản ánh tình hình sức khỏe công ty, ngạc nhiên Adam Khoo dưa tiêu chí vào để đánh giá cổ phiếu tốt Theo ông, quy luật vàng nợ dài hạn công ty phải lần lợi nhuận ròng Cổ phiếu tốt cổ phiếu công ty có tỉ suất sinh lợi ROE ≥ 15% Theo Adam Khoo, Công ty có ROE khoảng 12% xem trung bình 15% tốt công ty liên tục đạt mức ROE nhiều năm nơi đáng để đầu tư Cổ phiếu tốt cổ phiếu công ty không đòi hỏi đầu tư nhiều vào tài sản để trì sản xuất Nên cẩn thận với công ty tạo lợi nhuận cao phần lớn tiền sử dụng lại vào việc thay nhà máy thiết bị để đảm bảo công ty vận hành Việc tái đầu tư phần lợi nhuận không xem chi phí mà tài sản Thực tế, họ không tiền để trả lại cho nhà đầu tư, để đầu tư vào sản phẩm hay thị trường để thúc 168 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán đẩy đà tăng trưởng Theo ông, lưu chuyển tự công ty ≥ 5% doanh thu đảm bảo yêu cầu đề Cổ phiếu tốt cổ phiếu công ty có ban lãnh đạo trung thực có tài đầu tư tài sản Cổ phiếu tốt cổ phiếu có giá thấp giá trị thực Với tiêu chí vậy, liệu có khắt khe đánh giá cổ phiếu tốt? Tôi tạm thời chưa gọi cổ phiếu tốt, mà cổ phiếu Adam Khoo đơn giản lí do: cổ phiếu Adam Khoo chắn cổ phiếu tốt, điều ngược lại chưa xảy Nhìn lại tiêu chí trên, tinh ý, nhận ra, thực chất có tiêu chí đầu giúp ta lựa chọn cổ phiếu tốt Tiêu chí lại “giá thấp giá trị thực” cho biết thời điểm định mua cổ phiếu, thiếu tiêu chí không làm cho cổ phiếu từ tốt chuyển thành tồi ! Vậy liệu số gần 700 cổ phiếu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Cổ phiếu Adam Khoo gương mặt sáng giá Hãy tiến hành khảo sát nhỏ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN Tôi sử dụng công cụ AdamKhooTools để lọc 694 mã cổ phiếu cách khách quan Kết lọc sau: 169 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán Từ 694 660 mã: Loại bỏ cổ phiếu không đạt yêu cần Trước tiên, cần loại bỏ mã cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn tuổi đời việc cập nhật thông tin Đã có 34 mã cổ phiếu đưa khỏi trình lọc thời gian niêm yết cổ phần hóa chưa đủ dài (tối thiểu năm), số mã bị loại chưa cung cấp đủ thông tin cần thiết Trong số đó, có ông lớn Bảo Việt, Bảo Minh, Exim Bank, MB Bank, … Từ 660 xuống 29 mã cổ phiếu: Doanh thu lợi nhuận tăng đặn Thật thú vị, tiêu chí hạ gục hầu hết mã cổ phiếu TTCK Việt Nam Có đến 95% mã cổ phiếu bị loại tiêu chí Cũng dễ hiểu khó có doanh nghiệp trì thành tích tăng trưởng năm liên tục, đặc biệt từ năm 2009 – 2013 , thời kì có môi trường vĩ mô đầy rủi ro Xin liệt kê 29 mã cổ phiếu vượt qua tiêu chí đầu tiên: DHG– Dược Hậu Giang, HVT– Hóa chất Việt Trì, LAS– Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao, PMC– Dược phẩm Dược liệu Pharmedic, BTT– Thương mại 170 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán – Dịch vụ Bến Thành, C92– Xây dựng Đầu tư 492, LM8– Lilama 18, BMP– Nhựa Bình Minh, SVI– Bao bì Biên Hòa, TPP– Nhựa Tân Phú, RAL– Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, SAF– Lương thực Thực phẩm Safoco, TLG– Tập đoàn Thiên Long, DSN– Công viên nước Đầm Sen, OCH– Khách sạn Dịch vụ Đại Dương, UIC– Đầu tư Phát triển Nhà Đô thị Idico, PVD– Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí, DVP– Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ, PDN– Cảng Đồng Nai, TMS– Transimex-Saigon, WCS– Bến xe Miền Tây, VNM-Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, DHP– Điện Cơ Hải Phòng, FCN-Công ty cổ phần Kỹ thuật móng Công trình ngầm FECON, TRA– TRAPHACO, VSC– Tập đoàn Container Việt Nam, ADC-Công ty Cổ phần Mĩ thuật Truyền thông, GMC– Thương mại May Sài Gòn, NSC-Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương Theo đó, thấy xuất ông lớn danh sách Điểm qua có vài mã quen thuộc như: VNM, TRA, DHG, RAL Từ 29 xuống 21 mã: Nợ vừa phải Những mã cổ phiếu vượt qua tiêu chí thứ 1, tiếp tục đưa vào màng lọc thứ “nợ vừa phải” Các công ty có nợ dài hạn ≤ lần lợi nhuận giữ lại Lần này, có mã cổ phiếu bị loại gồm có LAS, PMC, C92, BMP, OCH, DHP, ADC, GMC Từ 21 xuống 15 mã cổ phiếu: ROE ≥ 15% Màng lọc thứ “ROE ≥ 15% trì vòng năm Tiêu chí giúp loại bỏ mã cổ phiếu gồm: HVT, BTT, TPP, RAL, TMS, UIC Từ 15 11 mã: Không đòi hỏi đầu tư nhiều vào tài sản để trì sản xuất Tại màng lọc này, mã công ty có lưu chuyển tiền tự nhỏ 5% doanh thu bị loại Có mã không thỏa mãn tiêu chí gồm: LM8, SVI, WCS, FCN Từ 11 xuống mã: Ban lãnh đạo Màng lọc xem xét tiêu chí ban lãnh đạo, yếu cầu đặt tỉ lệ sở hữu cổ phần trung bình tối thiểu ban giám đốc 0.4% Với tiêu chí này, tiếp tục có mã bị loại gồm: DSN, DVP, VNM, VSC Từ xuống mã cổ phiếu tốt thị trường: Lợi cạnh tranh bền vững Tiêu chí xem xét cuối “Lợi cạnh tranh bền vững” Những doanh nghiệp có ROA ≥ 10% EPS ≥ 15% trì vòng năm giữ lại Cuối cùng, ta mã cổ phiếu sau: 171 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán DHG – Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang SAF – Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco PDN – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai TRA – Công ty Cổ phần Dược phẩm TRAPHACO NSC – Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương Vậy sau xem xét 660 mã cổ phiếu TTCK Việt Nam, có mã cổ phiếu thỏa mãn để trở thành cổ phiếu Adam Khoo Trong tên này, có lẽ có DHG TRA nghe đến, lại tên lạ Bản thân thích TRA Còn bạn sao? lemanhhaneu.wordpress.com 172 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán ĐẶ ĐIỂM NHẬN BIẾT CỔ PHIẾU TỐT I II Cần theo dõi: Thông tin kinh tế vĩ mô ngành Thông tin doanh nghiệp Tín hiệu mua vào Đặc điểm Thị giá cao, nhiều CP, có tỉ lệ NĐT nước ngoài cao Biến động giá ít, xu hướng tăng giá so với cùng kỳ năm trước Chỉ số: ROA, ROE, EPS, PE cao; KL giao dịch thỏa thuận lớn BCTC kết quả KD tăng dần đều Có thể biến động cùng thị trường Đang nỗi trội ở ngành nào? Hiện tại ảnh hưởng tốt TTP 173 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng thị trường Chứng khoán ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT HÀNG ĐẦU CƠ (Tài liệu kín - Không chia sẻ) I Cần theo dõi: Hàng đầu cần kiểm tra MA Ngưỡng hỗ trợ: Ngưỡng kháng cự: II Đặc điểm Thị giá rất thấp, số CP ít, không có NĐT nước ngoài Biến động giá lên xuống mạnh phiên hoặc tuần Bảng điện tử nhảy nhót ở mọi mức giá liên tục KL ở mọi giá rất thấp vài ngàn đến vào chục ngàn Giá thấp đột nhiên lên cao, lên cao rồi có sụp mạnh SPI là Ví dụ Hô mua nhiều room trang web không có tin nỗi bật hoặc thông tin web không có thông tin (hầu bị giấu) Bị nhắc nhở nhiều nộp BCTC hoặc các vi phạm Thị trường sụp thì nó sụp chậm để lừa NĐT Rất dễ giải thích vì nhà lái nắm giữ hầu phần lớn số CP Đang nhắm vào ngành nào đó hoạt động không hiệu quả 174 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game [...]... chế sử dụng chỉ báo Oscillator và các chỉ báo tiếp tục xu hướng như là MA 17 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán • Trên 40: xu hướng hiện tại là rất mạnh • Cắt vạch 50 theo hướng tăng: xu hướng cực kỳ mạnh • Cắt theo hướng tăng trên 70: Xu hướng tăng rất rât mạnh /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////... Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán 1 Thông thường những vùng overbought/oversold là những vùng chỉ báo có sự biến động Tín hiệu bán khi chỉ báo stoc tăng mạnh lên trên 80 và cho tín hiệu mua khi stoc rơi xuống dưới 20 2 Khi fast stochastic (%K) các low stochastic (%D) và hướng từ dưới lên sẽ cho tín hiệu mua, việc này có hiệu quả cao khi nằm trong vùng dưới 20 Tương tự, khi %K cắt %D từ trên. .. thị trên màn hình vi tính hoặc trên giấy Đồ thị giá của Đồng Bảng Anh mô tả cách mà đường FA tìm ra các điểm hỗ trợ và kháng cự (điểm A, B, C) Fibonacci Fan (FF) được vẽ bằng cách kết nối hai điểm giá cao nhất và thấp nhất của giai đoạn phân tích Sau đó một đường thẳng đứng “vô hình” sẽ được vẽ qua điểm giá cao nhất 28 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán. .. gồm 2 đường DI+ và DI-, hiểu một cách đơn giản là DI+ cho tín hiệu mua và DI- cho tín hiệu bán 16 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán Tín hiệu mua: Tín hiệu bán: Khi Khi DI+ DI- cắt cắt và và đi đi lên phía trên DI- xuống phía dưới DI+ Lưu Ý: Khi sử dụng sự giao cắt của DMI để nhận biết tín hiệu mua hoặc bán thì những tín hiệu này thường hay bị sai lệch... giá trị trung bình động trong dài hạn Thông thường MACD sử dụng EMA – 12 làm trung bình động ngắn hạn và EMA – 26 làm trung bình động dài hạn và cho hiệu số trên 23 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán 1 Đường MACD: EMA (12): Đường trung bình giá trong 12 phiên gần nhất Trừ EMA (26): Đường 2 3 trung bình giá trong 26 phiên gần nhất Đường tín hiệu MACD:... động EMA của chính nó và đi xuống dưới đường này thì đó là tín hiệu bán ra để cắt lỗ Nếu đường MACD cắt đường EMA của chính nó và đi lên trên đường này thì đó là tín hiệu mua vào Sự giao 24 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán cắt này được gọi là cò súng khai hỏa các tín hiệu mua và bán khác chính xác Tuy nhiên cũng chú ý rằng khi các tín hiệu này xảy... on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán 1 Tính toán Giá trị của MACD – Histogram được tính bằng hiệu của MACD và giá trị trung bình động EMA của chính MACD Thông thường nếu chọn MACD được tính bằng hiệu hai đường trung bình động của giá là EMA – 12 và EMA – 26 thì giá trị trung bình động EMA của chính MACD được chọn là 9 phiên Đồ thị MACD – Histogram được vẽ trên cùng đồ thị với... vào sớm hơn là việc chờ đợi sự giao cắt mới ra quyết định mua 26 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán Chú ý rằng việc sử dụng MACD – Histogram để phán đoán cũng như sử dụng MACD giao cắt trung bình động EMA của chính nó được sử dụng dựa trên sự phối hợp bổ trợ với các phép phân tích khác Ngoài ra vì MACD – Histogram dự đoán sự giao cắt của MACD nên... chia cho khoảng cách giữa cùi chỏ và móng tay thì bạn cũng có được giá trị 1.618 Tính xác thực của các ví dụ trên bạn có thể từ từ kiểm chứng nhưng chúng ta hãy cùng xem “tỷ lệ vàng” có ứng dụng gì trong tài chính 27 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán Khi sử dụng phân tích kỹ thuật “tỷ lệ vàng” thường được diễn giải theo 3 giá trị phần trăm: 38.2%,... hoặc Aroon Down có giá trị trên 70 là chỉ báo xu hướng mạnh và sẽ tiếp tục xu hướng đó Ngược lại nếu dưới giá trị 30 thì chỉ báo xu hướng sắp tới sẽ có hướng đảo chiều //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// OBV - Chỉ số cân bằng khối lượng 12 Nhóm facebook chia sẽ: Win on Stock Game Chiên thắng trên thị trường Chứng khoán Bài viết này sẽ giới