Lập kế hoạch kinh doanh Cơm Việt

CƠM VIỆT Ngon như cơm nhà! V ì m ì n h c h ọ n C ơ m V i ệ t m à ! V ì m ì n h c h ọ n C ơ m V i ệ t m à ! NHÓM 9 – VB15QT002 DANH SÁCH NHÓM NỘI DUNG Sản phẩm/ Dịch vụ Sơ lược về công ty Địa điểm hoạt động Cơ cấu vốn Thị trường Kế hoạch trả nợ Điểm hòa vốn Nhân sự Kế hoạch sản xuất Marketing Chi phí hoạt động Doanh thu Lợi nhuận Kế hoạch rút lui • Tên công ty: Công ty TNHH Cơm Việt • Lĩnh vực kinh doanh: cơm trưa văn phòng, dịch vụ giao cơm trưa tận nơi. • Sứ mạng: Cơm Việt phục vụ bữa ăn trưa cho nhân viên văn phòng với những món ăn ngon miệng, chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. • Tầm nhìn: Cơm Việt sẽ trở thành công ty cung cấp dịch vụ ẩm thực uy tín hàng đầu tại Việt Nam. • Vốn đầu tư: 800.000.000VNĐ Sơ lược về công ty SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ Cơm 30.000VNĐ/phần Cơm 30.000VNĐ/phần Cơm 60.000VNĐ/phần Cơm 60.000VNĐ/phần • Cơ cấu nguồn vốn ban đầu: 60% vốn chủ sở hữu, sử dụng 40% vốn vay. • Vốn chủ sở hữu là: 600.000.000VNĐ • Vốn vay là: 400.000.000VNĐ CƠ CẤU VỐN ĐỊA ĐiỂM HoẠT ĐỘNG Thị trường Quán cơm chủ yếu phục vụ cho nhân viên văn phòng có thu nhập trung bình khá đến cao. Quán cơm chủ yếu phục vụ cho nhân viên văn phòng có thu nhập trung bình khá đến cao. Nhân viên văn phòng trong phạm vi bán kính 2km và các khu vực lân cận. Nhân viên văn phòng trong phạm vi bán kính 2km và các khu vực lân cận. Nhân viên văn phòng và dân cư khu vực xung quanh quán. Nhân viên văn phòng và dân cư khu vực xung quanh quán. Cung cấp cho khách hàng một bữa cơm ngon miệng, đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn mà giá cả lại phải chăng. Cung cấp cho khách hàng một bữa cơm ngon miệng, đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn mà giá cả lại phải chăng. Định vị sản phẩm Định vị sản phẩm Khách hàng mục tiêu Khách hàng mục tiêu Phân khúc thị trường Phân khúc thị trường Thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu Chi phí Đầu tư ban đầu Khoản mục Giá trị Số lượng Thành tiền Khấu hao (năm) Giấy phép đăng kí kinh doanh và các giấy phép khác - - 2.000.000 Tiền cọc thuê mặt bằng - - 90.000.000 Sửa sang. cải tạo địa điểm - - 5.000.000 Thiết bị cho sản xuất (Bếp, Nồi, Dao, Kéo….) - - 80.000.000 5 Máy tính + máy in 10.000.000 3 30.000.000 5 Tủ cơm công nghiệp 20.800.000 1 20.800.000 5 Tủ giữ ấm thức ăn 10.200.000 1 10.200.000 5 Hộp Melamine 40.500 500 20.250.000 1 Hộp gỗ + sứ 180.000 100 18.000.000 1 Điện thoại 400.000 3 1.200.000 5 Đồng phục nhân viên 200.000 20 4.000.000 1 Thiết kế website - - 5.000.000 Bàn ghế 2.000.000 20 40.000.000 5 Chén.dĩa. đũa muỗng - - 7.000.000 1 Thùng vận chuyển thức ăn 1.300.000 5 6.500.000 1 Bảng hiệu 2.000.000 1 2.000.000 Tờ rơi, brochure - - 2.500.000 Chi phí khác - - 5.000.000 Tổng chi phí ban đầu 349.450.000 Khoản mục Chi phí Khấu hao/năm Thiết bị cho sản xuất (Bếp, Nồi, Dao, Kéo….) 80.000.000 16.000.000 Máy tính + máy in 30.000.000 5.000.000 Tủ cơm công nghiệp 20.800.000 4.160.000 Tủ giữ ấm thức ăn 10.200.000 2.040.000 Hộp Melamine 20.250.000 20.250.000 Hộp gỗ + sứ 18.000.000 18.000.000 Điện thoại 1.200.000 240.000 Đồng phục nhân viên 4.000.000 4.000.000 Bàn ghế 40.000.000 8.000.000 Chén, dĩa, đũa, muỗng 7.000.000 7.000.000 Thùng vận chuyển thức ăn 6.500.000 6.500.000 Tổng chi phí khấu hao 91.190.000VNĐ KHẤU HAO TSCĐ [...]... công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm nên điểm hòa vốn sẽ tính dựa trên doanh thu hòa vốn • • • Doanh thu hòa vốn = Định phí/%SDĐP = 2.185.555.245 VNĐ ROA = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản = 0,66 ROE = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu = 1,09 KẾ HoẠCH TRẢ NỢ 0 1 • • 2 3 4 28 Giả sử lãi suất ngân hàng là 1.5%/tháng Công ty có kế hoạch trả nợ như sau: – Cuối tháng 1,2,3 => trả lãi ngân hàng là: 6.000.000VNĐ... 12.000VNĐ Gia vị 500VNĐ 500VNĐ 1.000VNĐ 7.500VNĐ 7.000VNĐ 13.000VNĐ 26.500VNĐ 7.000VNĐ Trà đá/Khăn lạnh Nước uống/Tráng miệng Chi phí NVL/phần DỰ BÁO KẾT QuẢ KINH DOANH Doanh thu dự kiến Quý I Quý II Tháng 1 Tháng 2 Quý III Quý IV Năm I Năm II Năm III Tháng 3 Doanh thu 277,200,000 277,200,000 312,400,000 930,600,000 943,800,000 970,200,000 3,711,400,000 3,828,000,000 4,092,000,000 Biến phí 138,260,000 128,690,000... công ty sẽ trả lãi và gốc cho ngân hàng trong vòng 2 năm với số tiền phải trả cho ngân hàng hàng tháng là A, ta có: 400tr = Ax[1-(1+1.5%)^-24]/1.5% => A = 19.969.641VNĐ KẾ HoẠCH RÚT LUI Sau khi hoạt động 6 tháng nếu tình hình kinh doanh không tốt (bị lỗ hoặc lợi nhuận quá ít ) thì công ty sẽ sang nhượng lại quán ăn để thu hồi lại vốn ... 6.000.000 • Thuê bảo vệ 1.500.000 1 1.500.000 • Kế toán 1.500.00 1 1.500.000 Bảo hiểm 300.000 Điện, nước, điện thoại, gas - - 4.500.000 Quảng cáo 5.000.000 Chi phí khác 3.000.000 Tổng 85.300.000 Sản xuất Nhà cung cấp Nguyên vật liệu Sơ chế Khách hàng đến ăn tại quán Chế biến Đóng hộp Bỏ vào dĩa Giao hàng Chi phí Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Cơm thường Cơm VIP Nước uống Gạo 2.500VNĐ 2.500VNĐ Rau củ...marketing • • Do đặc thù kinh doanh nên chúng tôi chủ yếu quảng bá sản phẩm đến khách hàng bằng cách phát tờ rơi, brochure và quảng bá trên website, facebook… Ngân sách cho 5.000.000VNĐ/tháng marketing là: Nhân sự Vị trí làm việc... bàn 1.500.000 1 1.500.000 • Tạp vụ 1.500.000 1 1.500.000 • Trực điện thoại 3.000.000 2 6.000.000 • Nhân viên giao hàng 2.000.000 4 8.000.000 • Thuê bảo vệ 1 1.500.000 1 1.500.000 • 1.500.000 1.500.000 Kế toán Tổng 42.500.000 Chi phí HÀNG THÁNG Mục Lục Giá Tiền Số Lượng Thành Tiền Thuê mặt bằng 30.000.000 Nhân công 42.500.000 • Quản lý 4.500.000 1 4.500.000 • Bếp trưởng 5.000.000 1 5.000.000 • Bếp phó