ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ 1 tháng 1 năm 2011 đến 31 tháng 3 năm 2011

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 03 năm 2011 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thông tin về Ngân hàng Mẫu B02a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 2 Giấy phép Ngân hàng số 138/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt nam cấp ngày 23 tháng 5 năm 2008. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày cấp Giấy phép Ngân hàng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp 0100112437 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 2 tháng 6 năm 2008, cấp đổi lần 1 ngày 6 tháng 9 năm 2010, cấp đổi lần 2 ngày 2 tháng 3 năm 2011. Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Hòa Bình Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2008 Ông Nguyễn Phước Thanh Thành viên Bổ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2008 Bà Lê Thị Hoa Thành viên Bổ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2008 Bà Nguyễn Thị Tâm Thành viên Bổ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2008 Bà Lê Thị Kim Nga Thành viên Bổ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2008 Ông Phạm Huyền Anh Thành viên Bổ nhiệm ngày 20 tháng 5 năm 2009 Ban Điều hành Ông Nguyễn Phước Thanh Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 23 tháng 5 năm 2008 Bà Nguyễn Thu Hà Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2008 Ông Nguyễn Văn Tuân Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2008 Ông Đào Minh Tuấn Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2008 Ông Phạm Quang Dũng Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 4 tháng 6 năm 2008 Ông Nguyễn Danh Lương Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 1 tháng 8 năm 2009 Ông Đào Hảo Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 2 tháng 8 năm 2010 Ông Phạm Thanh Hà Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 2 tháng 8 năm 2010 Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Hoa Đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Phước Thanh Tổng giám đốc Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 3 năm 2011 Mẫu B02a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 3 Thuyết 31/03/2011 31/12/2010 minh Triệu VNĐ Triệu VNĐ A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 5.008.962 5.232.743 II 22.494.362 8.239.851 III Tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng khác 71.158.422 79.653.830 1 Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác 69.159.033 79.499.786 2 Cho vay các tổ chức tín dụng khác 2.005.030 159.666 3 Dự phòng rủi ro cho vay các tổ chức tín dụng khác (5.641) (5.622) IV Chứng khoán kinh doanh 3 9.552 7.181 1 Chứng khoán kinh doanh 13.201 10.830 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (3.649) (3.649) IV Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 39.102 34.686 VI Cho vay khách hàng 191.824.108 171.124.824 1 Cho vay khách hàng 4 197.931.008 176.813.906 2 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng 5 (6.106.900) (5.689.082) VII Chứng khoán đầu tư 6 31.098.815 32.811.215 1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 27.529.576 22.780.947 2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 3.868.531 10.329.560 3 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư (299.292) (299.292) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn 4.062.122 3.955.000 1 Vốn góp liên doanh 7(a) 1.737.334 1.563.346 2 Đầu tư vào công ty liên kết 7(b) 24.985 22.965 3 Đầu tư dài hạn khác 2.419.431 2.524.588 4 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (119.628) (155.899) IX Tài sản cố định 1.520.908 1.586.004 1 Tài sản cố định hữu hình 1.119.873 1.178.724 a Nguyên giá 3.606.339 3.539.200 b Hao mòn tài sản cố định (2.486.466) (2.360.476) 3 Tài sản cố định vô hình 401.035 407.280 a Nguyên giá 609.362 606.920 b Hao mòn tài sản cố định (208.327) (199.640) XI Tài sản có khác 5.260.634 4.850.756 1 Các khoản phải thu 2.236.073 1.919.777 2 Các khoản lãi, phí phải thu 2.601.471 2.349.959 4 Tài sản có khác 423.090 581.020 TỔNG TÀI SẢN CÓ 332.476.987 307.496.090 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 3 năm 2011 Mẫu B02a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 4 Thuyết 31/03/2011 31/12/2010 minh Triệu VNĐ Triệu VNĐ NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 8 14.479.876 10.076.936 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác 9 70.988.798 59.535.634 1 Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác 62.285.188 53.950.694 2 Vay các tổ chức tín dụng khác 8.703.610 5.584.940 III Tiền gửi của khách hàng 10 205.224.636 204.755.949 IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác - - V Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro 45.000 20 VI Phát hành giấy tờ có giá 11 2.623.794 3.563.985 VII Các khoản nợ khác 12.415.174 8.774.055 1 Các khoản lãi, phí phải trả 2.690.930 2.637.441 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả 12 2.274 2.088 3 Các khoản phải trả và công nợ khác 13 8.712.239 5.124.795 4 Dự phòng rủi ro cho công nợ tiềm ẩn và các cam kết ngoại bảng 13 1.009.731 1.009.731 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 305.777.278 286.706.579 VIII Vốn và các quỹ 1 Vốn của tổ chức tín dụng 18.619.700 14.255.875 a Vốn điều lệ 17.587.540 13.223.715 b Thặng dư vốn cổ phần 987.000 987.000 c Vốn khác 45.160 45.160 2 Quỹ của tổ chức tín dụng 1.456.675 1.456.675 3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (2c) 364.282 269.314 4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 35.631 35.631 5 Lợi nhuận để lại/chưa phân phối 6.085.514 4.651.984 a Lợi nhuận để lại năm trước 4.650.965 1.645.856 b Lợi nhuận năm nay 1.434.549 3.006.128 TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 14 26.561.802 20.669.479 IX Lợi ích của cổ đông thiểu số 137.907 120.032 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 332.476.987 307.496.090 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 3 năm 2011 Mẫu B02a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 5 Thuyết 31/03/2011 31/12/2010 minh Triệu VNĐ Triệu VNĐ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN I Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 1 Bảo lãnh vay vốn 68.454 251 2 Cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng 43.289.619 34.540.188 3 Bảo lãnh khác 16.732.364 15.630.554 II Các cam kết đưa ra 1 Cam kết cho vay chưa giải ngân 89.041 1.100.805 Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011 Mẫu B03a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 6 Thuyết minh Quý I/ 2011 Triệu VNĐ Lũy kế từ đầu năm Triệu VNĐ Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 1 thu nhập tương tự 15 7.851.613 4.191.973 7.851.613 4.191.973 2 tương tự 16 (5.045.476) (2.434.840) (5.045.476) (2.434.840) I Thu nhập lãi thuần 2.806.137 1.757.133 2.806.137 1.757.133 3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 402.580 372.128 402.580 372.128 4 Chi phí từ hoạt động dịch vụ (157.127) (88.471) (157.127) (88.471) II Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 245.453 283.657 245.453 283.657 III Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 399.100 201.135 399.100 201.135 IV Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 17 (2.672) 164.950 (2.672) 164.950 V Lãi/(Lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư - - - - 5 Thu nhập từ hoạt động khác 88.237 96.132 88.237 96.132 6 Chi phí hoạt động khác (52.254) (48.074) (52.254) (48.074) VI Lãi thuần từ hoạt động khác 35.983 48.058 35.983 48.058 VII Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 18 80.778 27.114 80.778 27.114 VIII Chi phí hoạt động 19 (1.269.778) (711.087) (1.269.778) (711.087) IX Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2.295.001 1.770.960 2.295.001 1.770.960 X Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (400.467) (353.225) (400.467) (353.225) XI Tổng lợi nhuận trước thuế 1.894.534 1.417.735 1.894.534 1.417.735 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011 (tiếp theo) Mẫu B03a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này. 7 Thuyết minh Quý I/ 2011 Triệu VNĐ Lũy kế từ đầu năm Triệu VNĐ Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước 7 Chi phí thuế TNDN hiện hành (453.531) (345.113) (453.531) (345.113) 8 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - - - XII Chi phí thuế TNDN (453.531) (345.113) (453.531) (345.113) XIII Lợi nhuận sau thuế 1.441.003 1.072.622 1.441.003 1.072.622 XIV Lợi ích của cổ đông thiểu số (6.454) (4.684) (6.454) (4.684) XV Lãi cơ bản trên cổ phiếu 20 816 678 816 678 Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011 Mẫu B04a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 8 Giai đoạn từ 1/01/2011 đến 31/03/2011 Giai đoạn từ 1/01/2010 đến 31/03/2010 Triệu VNĐ Triệu VNĐ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 7.600.101 4.329.660 2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (4.991.987) (2.049.366) 3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 245.453 283.658 4 Chênh lệch số tiền thực thu /thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 508.766 366.085 5 Thu nhập khác (38.675) (2.023) 6 Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý, bù đắp bằng nguồn rủi ro 74.207 50.082 7 Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (958.270) (1.032.942) 8 Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (292.745) (446.905) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 2.146.850 1.498.249 Những thay đổi về tài sản hoạt động 9 Tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác (2.224.012) (3.099.097) 10 Kinh doanh chứng khoán (6.895.755) (1.131.476) 11 Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác (4.416) (77.972) 12 Cho vay khách hàng (21.117.102) (9.820.245) 13 Giảm nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất các khoản cho vay khách hàng - (19.536) 14 Tài sản hoạt động (127.171) (724.965) Những thay đổi về công nợ hoạt động 15 Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 4.402.940 (9.906.968) 16 Tiền gửi tiền vay các tổ chức tín dụng 11.453.164 (7.443.784) 17 Tiền gửi của khách hàng 468.687 (3.887.066) 18 Phát hành giấy tờ có giá (940.191) (79.444) 19 Vốn tài trợ, ủy thác, đầu tư cho vay mà TCTD chịu rủi ro 44.980 1 20 Công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác - (81.843) 21 Công nợ hoạt động 3.086.528 3.699.265 22 Chi từ các quỹ của TCTD (21.440) (56) I Tiền thuần sử dụng cho hoạt động kinh doanh (9.726.938) (31.074.937) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011 (tiếp theo) Mẫu B04a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành các báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này. 9 Giai đoạn từ 1/01/2011 đến 31/03/2011 Giai đoạn từ 1/01/2010 đến 31/03/2010 Triệu VNĐ Triệu VNĐ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 1 Mua sắm tài sản cố định (16.771) (92.937) 2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 451 226 3 Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (100) (21) 4 Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (góp vốn liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác) (11.676) (13.546) 5 Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 80.562 - 6 Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 16.192 27.114 II Tiền thuần từ/(sử dụng) cho hoạt động đầu tư 68.658 (79.164) LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 1 Tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu 4.363.825 - 2 Cổ tức đã trả - (119.923) III Tiền thuần từ/(sử dụng) cho hoạt động tài chính 4.363.825 (119.923) IV Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (5.294.455) (31.274.024) V Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ 96.678.346 72.601.931 VI Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá - - VII Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ (Thuyết minh 22) 91.383.891 41.327.907 Hà nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2011 Mẫu B05a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16/2007/QĐ- NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 10 h c đ ng th i v chính hợp nhất giữa niên độ đ . 1. Đơn vị báo cáo (a) Thành lập và hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Ngân hàng”) được chuyển đổi từ một ngân hàng thương mại nhà nước theo phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 138/GP- NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 với thời gian hoạt động là 99 năm và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 2 tháng 6 năm 2008, mã số doanh nghiệp 0100112437 cấp đổi lần 1 ngày 6 tháng 9 năm 2010 và lần 2 ngày 2 tháng 3 năm 2011. Các hoạt động chính của Ngân hàng bao gồm huy động và nhận tiền gửi ngắn, trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân; cấp tín dụng cho các tổ chức và cá nhân trên cơ sở tính chất và khả năng nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép, thực hiện góp vốn, mua cổ phần, đầu tư trái phiếu và kinh doanh ngoại tệ theo quy định của pháp luật. (b) Vốn điều lệ Theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 138/GP-NHNN do NHNN cấp ngày 23 tháng 5 năm 2008 và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 2 tháng 6 năm 2008, vốn điều lệ của Ngân hàng là 12.100.860.260.000 Đồng. Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp 0100112437 cấp đổi lần 2 ngày 2 tháng 3 năm 2011, vốn điều lệ của ngân hàng là 17.587.540.310.000 đồng. Mệnh giá của một cổ phần là 10.000 Đồng. 31/03/2011 31/12/2010 Số cổ phiếu % Số cổ phiếu % Số cổ phần của Nhà nước 1.595.556.354 90,72% 1.595.556.354 90,72% Số cổ phần của các chủ sở hữu khác 163.197.677 9,28% 163.197.677 9,28% 1.758.754.031 100% 1.758.754.031 100% (c) Thông tin liên quan đến cổ phần hóa của Ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được cổ phần hóa theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 26/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Giá trị doanh nghiệp và giá bán đấu giá cổ phần theo Quyết định số 2900/QĐ- NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2007 của NHNN về công bố giá trị doanh nghiệp và bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2007, Ngân hàng đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. [...]... quyền của số cổ phiếu phổ thông Từ 1/ 01/ 2 011 đến 31 / 03/ 2 011 Số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông Từ 1/ 01/ 2 010 đến 31 / 03/ 2 010 1. 758.754.0 31 1.575 .30 4.466 30 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2 011 (tiếp theo)... gửi 28.469 1. 242 14 9.474 16 .760 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2 011 (tiếp theo) b) Tại ngày 31 tháng 3 năm 2 011 , Ngân hàng có các số dư trọng yếu với các bên liên quan như sau: Số dư tại ngày 31 / 3/ 2 011 31 / 12/2 010 Triệu... 31 / 12/2 010 Triệu VNĐ 2.088 13 Các khoản phải trả và công nợ khác 31 / 3/ 2 011 Triệu VNĐ Phải trả nội bộ Phải trả bên ngoài 31 / 12/2 010 Triệu VNĐ 934 .18 6 3. 878 .35 6 617 . 011 4. 416 .19 6 4. 812 .542 5. 033 .207 26 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng. .. cổ đông của Ngân hàng 31 / 3/ 2 011 Triệu VNĐ Cổ phiếu phổ thông Nhà nước Cổ đông khác 31 / 12/2 010 Triệu VNĐ 15 .955.564 1. 6 31 . 976 11 .996.669 1. 227.046 17 .587.540 13 .2 23. 715 Vốn cổ phần đã được duyệt và đã phát hành của Ngân hàng là: 31 / 3/ 2 011 Số lượng cổ phiếu Triệu VNĐ 31 / 12/2 010 Số lượng cổ phiếu Triệu VNĐ Vốn cổ phần được duyệt 1. 758.754.0 31 17.587.540 1. 32 2 .3 71. 452 13 .2 23. 715 Cổ phiếu đã phát hành Cổ. .. 9 93 .10 3 ( 715 ) - (400. 019 ) 39 9 .10 0 (32 5 .15 8) (2.672) - (1. 269.778) 2.295.0 01 (400.467) 1. 894. 534 (4 53. 5 31 ) (4 53. 5 31 ) 1. 4 41. 0 03 33 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2 011 (tiếp theo) (b) Mẫu B05a/TCTD-HN (Ban hành theo Quyết định 16 /2007/QĐNHNN... cổ phiếu Từ 1/ 01/ 2 011 Từ 1/ 01/ 2 010 đến 31 / 03/ 2 011 đến 31 / 03/ 2 010 VNĐ VNĐ Lãi cơ bản trên cổ phiếu 816 678 31 / 3/ 2 011 Triệu VNĐ 31 / 3/ 2 010 Triệu VNĐ 5.008.962 22.494 .36 2 510 .500 4. 31 6 .9 81 12.802. 833 1. 550.200 63. 370.067 22.657.8 93 91. 38 3.8 91 41. 32 7.907 21 Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Chứng khoán đến hạn trong vòng 3 tháng Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đến. .. thu nhập tương tự Từ 1/ 1/2 011 đến 31 / 3/ 2 011 Triệu VNĐ Từ cho vay khách hàng Từ tiền gửi tại và cho vay các tổ chức tín dụng Từ chứng khoán đầu tư Từ cho thuê tài chính Thu nhập khác Từ 1/ 1/2 010 đến 31 / 3/ 2 010 Triệu VNĐ 5.625 .35 6 1. 2 31 . 219 778.256 44.457 17 2 .32 5 3. 410 .778 224 .38 8 527. 618 28 .17 6 1. 0 13 7.8 51. 6 13 4 .19 1.9 73 28 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn... minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2 011 (tiếp theo) 16 Chi phí lãi và các chi phí tương tự Từ 1/ 1/2 011 đến 31 / 3/ 2 011 Triệu VNĐ Từ tiền gửi của khách hàng Từ tiền gửi và đi vay các tổ chức tín dụng Từ phát hành giấy tờ có giá Chi phí khác Từ 1/ 1/2 010 đến 31 / 3/ 2 010 Triệu VNĐ (4.724.227) (244. 432 ) (72.294) (4.5 23) (2.2 43. 578) (18 5.749)... 2 83. 9 91 270.000 1. 737 .33 4 1. 1 63. 507 23 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2 011 (tiếp theo) Mẫu B05a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16 /2007/QĐNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Tại ngày 31 . .. VNĐ 16 % 11 % 11 .0 61 11. 904 30 . 934 16 .500 22.965 47. 434 24 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2 011 (tiếp theo) 8 Mẫu B05a/TCTD (Ban hành theo Quyết định 16 /2007/QĐNHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt . Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 03 năm 2 011 Ngân hàng Thương mại. dụng nhất quán với các chính sách kế toán trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2 010 và trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2 011 . (b) Năm tài chính Năm tài chính. Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 19 8 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2 011 đến ngày 31 tháng