công ty cổ phần sông đà 1.01 báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 toàn công ty

CONG TY c6 PHAN SONG oi 1.01 s6 52 Kim Ma, Qu$n Ba f)jnh, TP Ha NQi Tel : 0437339960 Fax: 0437339959 BAO CAO TAl CHi"H auf HAM TEiI cttiHtt 2011 (Toan cong ty) CONG TY CO PHA.N SONG nA 1.01 S6 52 Kim Mil, qu~n Bn Dinh, thilnh ph6 Ha N9i Tel: 0417119960 Pax: 04 J 7339959 MVCLl)C N(>IDUNG TRANG BANG CAN DOl KE ToAN 02-03 BAo cAo KET QuA HO.:\T DONG KINH DOANH BAo cAo un; CHUYEN TIEN n: 04 05 BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH 06-20 Page CONG TY c6 PHAN SONG fJA 1.01 Bao cao tai chinh fJia chi: 52 Kim Mii - Ba flinh - Ha N9i Tel: 0437339960 Fax: 0437339959 Quy nam ta; chfnh 2011 Mau s6: Q-01d ? " .' A' , ON - BANG CAN DOl KE TOAN Dan VI tinh: Dong Ma chi Chi tieu tieu Thuyet minh s6 cu6i ky A: T~.i ~.~.~ ~.~.~.~ ~~.~ P~.~ ~ 1.~.~ :'.1.~.~.: ~.~.~.: ~.~g.+'~.~.~ L ~.~.~ ~~.~:.~.~~:~!.~:.!.1.~ F.~:.~.~~:~?~:.?s.~ I Tie'n viJ cae khoan ILlO'ng dLlO'ng lien Tien Cae khoan tlIang dlIang tien 110 111 112 ·· )Tcic'kh~in ·djfj'tllij/chj;,h'ngin· h~;, ················· V.1 62.219.286.680 11 151.390.146 51 067.896.534 114.411 804.805 3.373.161 901 111.038.642.904 ········120'· .2' v 8au tlI ngan h,~m Dl/ pheng giam gia chung khoan dau tlI ngan h~n (*) 121 129 Phai thu eua khach hang Tr,3trvaceho nglI cu5i nam d1l khiu hao h~t nhung v~n sfr d\mg: 107.472.500 VND Page 13 \\ ' \ ~, I I I co Bao cao tai chinh CONG TY PHAN SONG DA 1.01 S5 52 Kim Ma, qu~ Ba Dinh, ph5 Hi NQi Tel: 043 7339960 Fax: 04 7339959 Quy nam ta.i chinh 2011 Mfru s6: B09-DN DN - BAN THUYET MINH BAo cAo TAr CHiNH - QUY T:;ti 30 tMng 06 nam 2011 (ti€p theo) 10 Tang, giam tai san cB dinh YO hinh Don vi tinh: VND Quy~n Chi tieu N~lLyen su- dl}ng 05t Quy~n phat hanh Ban quy~n, bhg sang c h~ e Tai san cB oinh YO hinh khac Cgng gill So duo 3111212010 50.000.000 2.499.999 2.499.999 2.499.999 47.500.001 K1§u hao IcY ChuySn sang BUS dftu ill Tha."1h Iy, nhuQ'Ilg ban Giam khac sa dU' 30/06/2011 50.0[10.000 2.499.999 Gill tIi hao mOD luy k~ S~ dU' 3111212010 50.000.000 50.000.000 Mua IcY Diu tu XDCB ho~m Tans khac Chuy~n sang BDS dftu tu Tha."1h Iy, nhugng ban Giarn khac sa duo 30/06/2011 47.500.001 Gia trj l:;ti So duo 31112/2010 s6 dU' 30/06/2011 Page 14 \\ 0\ ? ~ ;' ~IJ Bao cao tili ehinh Quy nrun tai chfnh 20 II Mau s6 B 09 - DN CONG TY CO PHA.N SONG BA 1.01 S6 52 Kim Ma, qU?n Ba Dinh, thirnh ph6 Ha N(ii Tel: 04 733YY60 Fax: 04 7339959 DN - BAN THUYETMINH BAo cAo TAl CHiNH - QUY (ti€p tlleo ) II Chi phi xay dt.rng eo· ban do· dang s6 eu6i ky VND s6 dAu nam VND Mua s~m tai san e6 djnh Xay dl}·ng eo· ban DV an thi di~m xay dvng nhil (; cao tfuJg Lang H\l cho thue DV an khu thi Khai Son DV an khu du lich D\li Lai DVan khu chuc nang thi Thanh Xuiin ) 636.092.960 17.399.562.500 67.852.750 12.160.000 CQng 13 39.480.000 19.182.034.392 1.636.092.960 17.399.562.500 91.116.550 55.262.382 19.221.514.392 19.U5.668.210 BAu tlr dili h:.m khae SL D§u tu mua c6 phfuJ clla Cty CP Song Da Nha Trang D§U tu vao khu kinh t~ Hai Ha CQng 14 100.000 s6 eu6i ky VND Gi:i trj 1.100.000.000 440.000.000 1.540.000.000 s6 eu6i ky VND Chi phi tril tru·6"e dai h:.m s6 di'iu nam VND Gia tri SL 100.000 l.l00.000.000 440.000.000 1.540.000.000 s6 dAu nam VND Chi phic6ng CI,1, dl,1ng C\l 2.904.801.449 CQng IS Yay va n9· ng~n h:.m 21 767.673 41.931.562 23.390.909 2.982.836.416 Chi nhimh s6 Chi nhGnh s6 Chi nhGnh s65 2.299.661.455 12.865 741 23.479.643 41.689.583 Van phong Cong ty 2.386.751.599 s6 eu6i ky VND Van phong cong ty - Ngan hang TMCP D\li Duong - CN Thang Long Chi nhdnh s6 - Nguy~n Di~u Trinh s6 di'iu nam VND 42.428.861.929 42.428.861.929 28.000.000 28.000.000 50.618.101.649 50.618.101.649 28.000.000 28.000.000 42.456.861.929 50.646.101.649 Chi nhtmh s6 16 CQng ThuS va cae khoiln phili n{ip nha nU'o-e sa eu6i kY VND S6di'iu nam VND Van phong cong ty Chi nhtmh s6 Chi nhcinh s6 636.243 562 153.547.362 196.567.773 286.128.427 3.786.247.601 3.780.853.905 5.393.696 38.807.990 21.943.082 9.224.402 7.640.506 5.475.1 04.334 5.475.078.709 25.625 15.713.031 11.316.776 576.852 3.819.403 qlng 4.461.299.133 3.490.817.365 ThuS GTGT d§u Chi nhdnh sc5 Chi nluinh s63 Chi nhcinh s6 Thu8 thu nh~p doanh nghi~p Van phong cong ty Chi nhcinh sc5 Thu~ thu nh~p ca nhiin Page 15 ~ j I 1\ I CONG TY CO PHAN SONG DA 1.01 S6 52 Kim Mil, quiin Ba Elinh, ph6 Ha NQi Tel: 04 7339960 F~x: 04 733YY5Y Sao cao tili chinh Quy nam tai ehinh 20 II M§u s5 B 09 - DN ~~~ ~~~~~ DN - BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH - QUY (tiip theo) 17 Chi phi phili trll Viill phong cling ty C6ng ty CP dau tu TM&XD Thanh Tin - KLQL2 Chi IIhrinh sO HTX khai thae eh€ bi~n da Ylnh Minh T~Duy Li~n C6ng ty TNHH Trang Minh Cira hang Thuy Nguyen Cty CP TM&XD Huong Giang C6ng ty TNHH Son Nero C6ng ty TNHH SJX PhD Hung C6ng ty TNHH TM Bach Phuong Hoa C6ng ty TNHH kinh doanh CBNLSXK Chi€n Thi\ng qlng 18 Cac khoan phai tra, phai nqp ng~n hl;1D khac S8 cu8i ky VND 683.J53.136 18.466.728 40.868.226 392.000.000 231.818.182 683.153.136 S8 dfiu nam VND 13.249.402 13.249.402 127.787.526 13.091.200 100.000 2.696.000 12.946.500 72.000 7.231.826 91.650.000 141.036.928 S8 cu8i ky S8 dfiu nam VND VND Kinh phi c6ng doan Cae khoim phai tni, pha.i nQP khae Cong ty CP Be tong va Xay dl:lng Vinacanex Xuan Mai Cong ty TNHH Xay dl:lng va Thu(/ng mgi Linh Do Ie H6ng Thai PhgmThiLoan LeAnh Dilng NhGn cong thue ngaai cua CN s6 NhGn cong thue ngaai cua CN s6 NhGn cong thue ngaai cua CN s6 Phai tra phai n9p khcic 144.455.165 12.625.929.692 2.327.690.315 8.076.099.118 500.000.000 350.000.000 30.429.794 255.820.000 544.167.973 qlng 20 215.922.276 16.971.866.308 3.841.167.801 8.081 780.198 500.000.000 350.000.000 30.429.794 586.493.500 522.900.000 1.743.987.883 1.315.107./32 17.187.788.584 12.770.384.857 Yay va n9' dili S8 cU6i kY VND h~n a) Yay dai h~ - Vay ngan hang Ngan hang TMCP El::ti Duong - CN Thang Long Ngan hang NN & PTNT Chi nhimh Bach khoa Yay cae d6i ruc;mg khae - CN s6 qlng Page 16 541.722.492 S8 d~u nam VND 26.186.905 600 51.674.392.600 25.000.000.000 1.180.280.600 6.625.000 26.186.905.600 50.000.000.000 1.652.392.600 22.000.000 51.674.392.600 co CONG TY PRAN SONG I>,A 1.01 S6 52 Ki:n Mii, qu~n Ba f>inh, ph6 Ha N9i Tel: 043 7339960 Fax: 04 7339959 Bao cao tai ehinh Quy nam tai ehinh 2011 M§.u s6: B09-DN DN - BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH - QUY T!].i 30 tMng 06 nam 2011 (tiip theo) 22 V5n chu s(r hiill a) Bang d5i ehi~u bi~n dQng eua v5n ehu so' hii1l V5n dfiu tU' eua ehu hii1l Dan vi ([nn : VND so' Th~ng dU' v6n A S6 du t!].i 31112/2010 - Tang v5n quy - Lai :rong quy - Tang khae - G~am v6n quy - LEI quy - Chia liii lien doanh - a:am khae S5 ·ju t!].i 31103/2011 - Tang v6n quy - Lai '7ong quy - Tangkhae - G-iiID v5n quy - LEI quy - Chia liii lien doanh - G ~am khae S5 de- tIJi 30/6/2011 30.000.000.000 14.689.050.000,00 cB phan 28.453.626.354 CB phi~u quy (*) LQi nhu~n ehU'a philn phBi 18.609.968.512 CQng 63.645.~57 612 14.689.~50.000 3.795.969.889 44.689.050.000 b) Chi ti~t v5n dau tU' eua ehu s(r hii1l 6.831.467.433 719.274.367 14.882.796.601 79.946.543.787 5.713.722.136 799 884 199 53.000.000 28.373.026.354 719.274.367 14.855.196.601 5.713.722.136 44.689.050.000 27.600 000,00 28.4 26 026.354 3.795.969.889 799.884.199 53.ClOO.000 84.807.38 724 11.745.305.370 S6 eu6i quy _ _ _ _ _ _VND-= ;-'-­ SB dau nam VND 8.900.000 000 5.936.900.000 35.789.050.000 V60 gop eua Cong ty c6 phfut Song f>a V50 gop eua d6i tuQ'Tlg kh,k 24 063 100.000 44.689.050.000 CQlIg Page 17 ·~ r~1 '- ~ /• • • ,)/ ~ 30.000.000.000 Bao cao tai chinh Quy nam tai ehinh 201 I CONG TY CO rRAN SONG DA 1.01 S6 52 Kim Ma, qu~ Ba Ellnh, thinh ph6 HA NOi Tel: 04 37339960 Fax: 04 7339959 Mau s6 B 09 - DN - DN - BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH - QUY (ti€p theo) c Cac giao dich "e vBn vo·i cac chii so· hu·u va phan phBi c8 hrc, phan chia IQ·i nhu~n Quy nam Quy nam tmo·c _V~N~D VND VBn dliu tu· cua chii so· hii·u 44.689.050.000 44.689.050.000 44.689.050.000 V6n gop dilu kY 30.000.000.000 V6n gop tlll1g ky V6n gop eu6i ky 44.689.050.000 30.000.000.000 C6 twc lQ'i nhu~n aa chia 4.887.515.000 d) C6 phi~u Quy nam VND 4.468.905 4.468 905 4.468.905 0 4.468.905 - C6 phiiu ph6 thOng s6 luqng e6 phi~u dang luu hinh - C6 phiiu ph6 thong - M~nh gia c6 phi~u dang luu hanh: 10.000 d6ng e)Cac guy cua cong ty SB dliu nam Tang ky Quy d§u ttr phat tri€n Quy dlJ phong tai ehfnh 6.590.792.495 2.030.074.255 131.500 2.868.500 4.468.905 s6 luqng e6 ohi~u dang kY phat hinh S6 luqng c6 phi~u dll ban eong chung - C6 phiiu ph6 thong s6 luqng c6 phi~u duc;re mua Illi Quy nam tm6'c VND 3.000.000 3.000.000 3.000.000 13 1.500 2.868.500 Ghim ky SB cuBi ky 5.583.117.961 1.861.039.320 Ml}c dich trich I~p va su· dl}ng cae quy eua doanh 12.173.91 0.456 3.891.113.575 nghi~p Quy diiu ttr phat tri€n ella doanh nghi~p duc;re trfeh l~p bfuJg 30% til Iqi nhu~ nfun 20 I dimg d€ dilu ttr rna r(lng quy m6 sin xuM, kinh doanh phu hqp v6i quy dinh t~ di~u l~ C6ng ty Quy dlJ phong Uti ehfnh ella doanh nghi~p duc;re dimg d€ bu d~p nhang t6n thili, thi~t hili v~ tai sin, c6ng nq kh6ng doi duc;re xay qua trinh kinh doanh ho~e d€ bu d~p nhang khoin 16 ella C6ng ty thee Quy~t dinh ella HQi d5nge6 d6ng Quy dlJ phong tai ehinh duc;re trich I~p nfun bfuJg 10% til ph§n lqi nhu~ sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p ella nfun 2010 phil hqp vOi quy dinh t\li di~u l~ C6ng ty VI Thong tin b6 sung cho cac khoan ml}c trinh bay Bao cao ket qua hOllt dl}ng kinh doanh 25 TAng doanh thu ban hang va cung cap d!ch vI} Quy nam Quy nam tnro'c V~N~D~ VND Doanh thu cung dp d!ch VI} Doanh thu hQ'p dAng xay dl[l1g CT Nha may XMHLong CT Qu6c 19 N9i Biii - Vinh Yen CT Dlf&ng 10 Hoi Phong CT dlf&ng giao thOng n9i b(j Van Khe Doanh thu hOllt dl}ng kinh doanh B~t dl}ng san Dl!on CT1 Van Khe Dl! em Hemisco Phuc La - Ha Dong 52.345.886.401 (87.995.305) 52.433.881 706 20.329.561.266 7.666.898.303 12.662.662.963 CQng 53.060.814.518 31.311.162.500 27 Doanh thu thulin ve ban han~ V;l cun~ c~p dlch VI,I 714.928.117 11.477.815.249 (496.214.015) (468.296.389) (27.917.626) Ouy nam OilY ni\y nilln tru·6"c _'~7N~D~ '~rN~D~ 714.928.117 Doanh thu cung cap dich vI} Doanh thu h(iP dAng xay dl!ng CT Nha may XMHLong Page 18 11.477.815.249 (496.214.015) (468.296.389) CONG TV CO PHA.N SONG DA 1.01 Sil 52 Kim Ma, qu~ Ba Binh, phil Hli N(li Tel: 04 7339960 Fax: 04 TBYY5Y Bao eao tai ehinh Quy nam tai chinh 2011 M§u s6 B 09 - DN ~~~~~ ~~~~~~ - DN - BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH - QUY (ti€p theo) CT Dulmg 10 Hili Phong Doanh thu ho~t o{lng kinh doanh B~t oQng san D/f an CTl Van Khe D/f an Hemisco Phuc La - Hli Dong (27.917.626) 20.329.561.266 7.666.898.303 12.662.662.963 CQng 28 52.345.886.401 (87.995.305) 52.433.881.706 53.060.814.518 31.311.162.500 Gia van hang ban Quy nam Quy nam tnr6'e _V ;N_D _V_N~D Gia van cung dp d!eh vI} Gia van hc;rp o6ng xay dl}"Ug CT Nha may XMHLong CT Dw'fng 10 Hoi Phong Gia van ho~t oQng kinh doanh B~t o{lng san D/f an CT1 Van Khe D/f an Hemisco Phuc La - Hli Dong CQng 29 Doanh thu ho~t d{lng tai ehinh 557.527.998 10.259.239.183 46.210.040.626 586.692.819 45.623.347.807 46.767.568.624 17.548.372.786 6.485.879.998 ll.062.492.788 27.807.611.969 Quy nam Quy nam tnr6'e VND VND Uti ti~n giri, ti~n cho yay Doanh thu hOllt d¢ng tai chinh kMc 4.156.259.412 5.617.039.479 C{lng 4.156.259.412 5.617.039.479 30 Chi phi tai ehinh Quy nam VND Lai ti~n yay Lei chenh l~ch VND 21.943.672 54.493.836 21.943.672 54.493.836 tY gia da th\Jc hien Cl}ng 31 Quy nam tro-6'e Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh Lqi nhu~ chiu thue thu nh~p doanh nghi~p L(Ji nhugn lit hOgl G(jng kinh doanh bal G(jng scm L(Ji nhugn lit hog! Gpng kinh doanh khac Thue su~t thue thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh T6ng chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 31 Chi phisan xuiit, kinh doanh theo ylu t6 Quy nlim tnr6'e VND Doanh thu chiu thue thu nh~p doanh nghi~p Chi phi tinh thue thu nh~p doanh nghi~p Quy nam VND 57.217.073.930 37.047.068.343 49.598.777.749 7.618.296.181 3.343.019.420 4.275.276.761 25% 29.316.592.249 7.730.476.094 1.924.338.486 5.806.137.608 25% 1.904.574.045 1.932.619.024 Quy nam tro-6'e VND Chi phi nguyen li~u, v~t li~u Chi phi nMn cong r.hi phi ~,'r n,.me mlly thi