công ty cổ phần tập đoàn vinacontrol báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2012

Được ký bởi PHAN VĂN HÙNG Ngày ký: 20.02.2013 17:00 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý 4 năm 2012 Hà nội, tháng 02 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 - 03 Báo cáo kết quả kinh doanh 04 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 05 Thuyết minh Báo cáo tài chính 06 - 19 Báo cáo tài chính Quý IV năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 85.998.611.612 105.095.996.272 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 21.104.940.313 37.239.676.440 1. Tiền 111 3 18.045.738.640 35.539.676.440 2. Các khoản tương đương tiền 112 3 3.059.201.673 1.700.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4 4.173.921.209 4.609.944.867 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5.886.992.071 8.776.682.253 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.713.070.862) (4.166.737.386) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 45.635.179.274 43.023.131.280 1. Phải thu khách hàng 131 41.474.096.705 37.757.305.113 2. Trả trước cho người bán 132 566.658.655 4.164.147.968 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 5 4.124.888.350 1.305.243.693 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (530.464.436) (203.565.494) IV. Hàng tồn kho 140 6 163.612.732 2.891.182.974 1. Hàng tồn kho 141 163.612.732 2.891.182.974 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 14.920.958.084 17.332.060.711 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6.187.602 26.640.767 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 410.307.782 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 7 0 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 14.914.770.482 16.895.112.162 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 99.388.462.079 98.636.822.897 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0 4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0 II.Tài sản cố định 220 50.451.985.141 89.069.496.918 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 38.603.375.363 70.708.553.379 - Nguyên giá 222 62.178.493.029 105.187.388.778 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (23.575.117.666) (34.478.835.399) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 9.966.952.243 17.057.288.731 - Nguyên giá 228 10.765.778.070 18.051.249.643 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 1 Báo cáo tài chính Quý IV năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (798.825.827) (993.960.912) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1.881.657.535 1.303.654.808 III. Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 47.161.354.500 6.698.130.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 42.739.730.000 1.739.730.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 11 2.300.000.000 2.300.000.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 12 2.771.624.500 2.658.400.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 12 (650.000.000) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 1.775.122.438 2.869.195.979 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 13 1.775.122.438 2.814.771.479 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 0 3. Tài sản dài hạn khác 268 54.424.500 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 185.387.073.691 203.732.819.169 NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ 300 25.838.492.154 50.136.076.627 I. Nợ ngắn hạn 310 25.593.433.050 49.159.739.224 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 0 0 2. Phải trả người bán 312 747.858.873 1.386.853.747 3. Người mua trả tiền trước 313 1.918.664.474 1.689.402.302 4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 14 2.842.758.766 2.810.408.486 5. Phải trả người lao động 315 11.455.059.971 26.900.939.425 6. Chi phí phải trả 316 15 1.250.045.360 599.938.342 7. Phải trả nội bộ 317 0 0 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 16 6.989.016.583 15.474.446.027 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 390.029.023 297.750.895 II. Nợ dài hạn 330 245.059.104 976.337.403 1. Phải trả dài hạn người bán 331 0 0 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 0 0 3. Phải trả dài hạn khác 333 0 0 4. Vay và nợ dài hạn 334 0 0 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 0 0 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 760.604.848 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 245.059.104 195.332.555 8. Doanh thu chưa thực hiện 338 20.400.000 9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 0 0 2 [...]... 256.789.179 545 . 142 .117 1.090.2 84. 2 34 1.090.2 84. 2 34 582. 245 .975 222.000.000 193.600.000 193.600.000 - 7 .47 9.071.573 14. 958. 143 . 146 14. 958. 143 . 146 10.350.178.070 - - 17.829. 249 . 643 7 .47 9.071.573 18.051. 249 . 643 7.672.671.573 193.600.000 7 .47 9.071.573 14. 958. 143 . 146 14. 958. 143 . 146 10.765.778.070 - 98.638.001 199.020. 148 17.057.288.731 9.966.952. 243 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân... 3.035 .47 0.728 546 .396.3 64 510.769.091 850.291. 645 35.627.273 6.156.909.158 2.591.523.278 23.909.212.307 30.935. 144 . 742 17.039.598.202 92.505.160 16. 947 .093. 042 12.887.668.025 8.271.956.177 2. 343 .111. 148 2. 343 .111. 148 54. 800.908.332 43 .44 8.717 43 .44 8.717 23.909.212.307 119. 645 .269 2 .47 1.878.009 Cộng 105.187.388.778 6.688. 347 .196 5.758.979.561 929.367.635 49 .697. 242 . 945 212.150 .42 9 49 .48 5.092.516 62.178 .49 3.029... thuế TNDN 11 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội 3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho kỳ kế toán từ 01/10 /2012 đến 31/12 /2012 TIỀN 31/12 /2012 VND 1.852.336.926 16.193 .40 1.7 14 3.059.201.673 21.1 04. 940 .313 31/12 /2012 VND 5.192.559.9 84 6 94. 432.087 (1.713.070.862) 4. 173.921.209 4 CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC Phải thu về cổ phần hoá Phải thu về cổ tức và lợi... 2.658 .40 0.000 2.658 .40 0.000 Thành tiền 540 .000.000 718 .40 0.000 1 .40 0.000.000 58.800.000 2.717.200.000 Thành tiền 540 .000.000 718 .40 0.000 1 .40 0.000.000 31/12 /2012 VND 1.775.122 .43 8 1.775.122 .43 8 01/01 /2012 VND 2.8 14. 771 .47 9 2.8 14. 771 .47 9 2.658 .40 0.000 13 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Chi phí trả trước về công cụ dụng cụ Giá trị lợi thế thương mại Cộng 14 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: Số 54. .. VINACONTROL Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho kỳ kế toán từ 01/10 /2012 đến 31/12 /2012 22 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Quý 4/ 2012 VND 738. 348 . 345 107.981.500 1.117.107 847 .44 6.952 VND 1.138.106.3 24 300.000.000 27 .43 2.000 68.609.131 18.893.068 1.553. 040 .523 Quý 4/ 2012 Quý 4/ 2011 VND (260.685.059) 22.798.313 VND 1.3 34. 528.937 - (237.886. 746 ) Lãi tiền gửi Lợi nhuận... thuế suất 25%: Cộng 17 Quý 4/ 2011 VND 4. 999.209.779 VND 4. 947 .399. 949 107.981.500 107.981.500 47 5.953 .44 2 327 .43 2.000 148 .521 .44 2 4. 471 .44 6.507 4. 891.228.279 5.391.280.697 -500.052 .41 8 611 .40 3.535 -125.013.105 611 .40 3.535 4. 471 .44 6.507 558.930.813 558.930.813 17 VỐN CHỦ SỞ HỮU a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Số dư đầu năm trước Tăng vốn trong năm trước Phụ lục 01... Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho kỳ kế toán từ 01/10 /2012 đến 31/12 /2012 14 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 31/12 /2012 VND 1. 243 . 241 .921 844 .029.8 54 616.886.991 138.600.000 2. 842 .758.766 31/12 /2012 VND 1.250. 045 .360 1.250. 045 .360 01/01 /2012 VND 599.938. 342 599.938. 342 31/12 /2012 VND 2.155.692 1.075.395 .40 0 33. 148 .960 2.228.8 64 5.862.320 .40 4 13.767.263 6.989.016.583 Thuế giá... của công ty - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính 31/12 /2012 34. 266.271.760 5.8 24. 701.022 01/01 /2012 27.510.778. 247 4. 852.531.350 18 TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Quý 4/ 2012 Quý 4/ 2011 VND 56.310.221.831 56.310.221.831 VND 65.696.216.853 65.696.216.853 Quý 4/ 2012 Quý 4/ 2011 VND - VND - Quý 4/ 2012 Quý 4/ 2011 VND 56.310.221.831 56.310.221.831 VND 65.696.216.853 65.696.216.853 Quý. .. 6.156.909.158 11.9 64. 409.367 6.391.270.895 12.729.377.365 2.298.273.551 2.298.273.551 10.3 14. 283. 347 3.163.218.510 1. 745 . 642 .913 1. 745 . 642 .913 839.519.328 839.519.328 3. 342 .46 6.752 9.525.630. 948 3.959.603.980 1.302.562.993 3. 342 .46 6.752 7.272.600.573 92.505.160 9 .43 3.125.788 5.502.019.968 3.959.603.980 8.100.322.280 2.700.1 74. 845 34. 478.835.399 7.226. 546 . 940 7.226. 546 . 940 18.130.2 64. 673 207.213.9 94 17.923.050.679... phối cổ tức, chia lợi nhuận 31/12 /2012 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp đầu năm - Vốn góp tăng trong năm - Vốn góp giảm trong năm - Vốn góp cuối năm 78.750.000.000 78.750.000.000 15 01/01 /2012 78.750.000.000 78.750.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho kỳ kế toán từ 01/10 /2012 đến 31/12 /2012 d) Cổ phiếu 31/12 /2012 01/01/2012 . Verified CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý 4 năm 2012 Hà nội, tháng 02 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL. thuế suất 25%: 611 .40 3.535 4. 891.228.279 327 .43 2.000 107.981.500 107.981.500 558.930.813 4. 947 .399. 949 47 5.953 .44 2 4. 999.209.779 Quý 4/ 2011 4. 471 .44 6.507 Quý 4/ 2012 Công ty được miễn 100%. 15 .47 4 .44 6.027 % 23.625.000.000 30% 55.125.000.000 5.862.320 .40 4 31/12 /2012 55.125.000.000 01/01 /2012 23.625.000.000 70% 15 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI