CÔNG TY cổ PHẦN cấp nước THỦ đức bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chuyển lưu tiền tệ báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

CONG TY CP cAPxuoc THV DUC Mii CK : TDW s6: J cv- CNTD -KTTC Kinh gui: CQNG HOA xA H(H CHV NGHiA VI~T NAM DQc IfP - T1}' o - Hanh phuc d TP H6 Chi Minh, 16 thong 10 niim 2013 - Uy Ban Chung Khoan Nha NU'O'c - S6' giao djch Chung Khoan TP H6 Chi Minh (V/v: Giai trinh chenh I~ch IQinhu~n so VO; kY trurrc) Cong ty C6 phan cfip mroc Thu Dire hoat dong linh V1,1'C kinh doanh mroc sach phuc vu nhu cAu san xufit va tieu dung Mat hang kinh doanh chlnh la mroc sach, mot loai hang h6a d?c biet chiu S1,1' phoi cua Nha mroc khau ban chi hang voi gia ban diroc qui dinh cu th~ cho tung d6i nrong V oi 10trinh tang gia nam 2013 la 10% so voi gia ban nam 2012 lam cho gia ban binh quan tang them 8,01%, cung voi viec phat trien khach hang tang san hrong 8,72% so voi cung ky nam truce lam doanh thu ti~n mroc tang 15,75 ty d6ng (17,53%) Doanh thu hoat dong tai chinh (li'ii ti~n giri ngan hang) tang 961 trieu d6ng uoc tinh s6 ti~n lili thu duqc cua nhung hqp d6ng chua dao h~n tinh den 30-9-2013 Thu nh~p khac tang 445 tri~u d6ng (150,76%) chu y€u la thu ti~n chenh l~ch gia bi~u cua cac d6i tUQ'llgsu dVng nu6c M?c du doanh thu cac ho~t dong tang so v6i cung ky nhung d6ng thai cac chi phi ho~t dong cling tang tuang ung Mot s6 chi phi Ian tang nhu : Chi phi sua chua 6ng mvc tang 11,18 ty d6ng, chi phi thay d6ng h6 nu6c djnh ky tang 587 tri~u d6ng, chi phi bao hi~m nhan thQ 552,6 tri~u d6ng ( nam 2012 chua phat sinh chi phi nay), chi phi tai chinh tang 435 tri~u d6ng va mot s6 chi phi quan ly khac Lqi nhu~n tru6c thu€ th1,1'c hi~n : 9.072.695.985 d6ng (36,24% ) so v6i cung ky nam tru6c d6ng, tang 2.413.261.188 Lqi nhu~n sau thu€ : d~t 7.195.935.211 d6ng tang 1.875.665.988 d6ng (tuang ung 35,26%) so v6i cung kyo Lliy k€ quy III d~t 15,16 ty d6ng tang 88 tri~u d6ng (0,58%) so v6i nam 2012 Tran trQng kinh bao Nai nhdn : - Nhutren; Thu ky HfJQT ( di biit); LUll CONG TV CP cAp NUOC THU DUC (TDW) M~u sa B 01-DN (Ban hanh thea QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua Bi) truang Bi} Tai Chinh) BANG CAN DOl KE ToAN QUY 111- 2013 (tl}.i 30/09/2013) DVT TAl SAN AI II III IV V 3.5 B- I II III IV V I Mlisa Cac khoan d§u tir tili chinh ng~n han D~u tu ngifmhan D\I phong giam gia chirng khoan d~u nr ng~n han (*) Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Tra truce cho ngiroi ban Phai thu nQi bQ Phai thu thea ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai thu khac D\I phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) Hang tAn kho Hang t6n kho D\I phong giam gia hang t6n kho (*) Tai san ng~n han khac Chi phi tra truce ngan han Thu~ GTGT diroc khau tnr Thu~ va cac khoan khac phai thu.Nha nu&e Tai san ngifmh\Ulkhac TAl SAN DAI IL;.N (200=210+220+240+250+260) Cae khoan phai thu dili h~n Phai thu dai h\Uleua khach hang vlin kinh doanh dan vi tr\ICthuQc Phai thu dai h\UlnQi bQ Phai thu dai h\Ulkhac D\I phong phai thu dai h\Ulkh6 doi TiIi san ca dinh Tai san cli dinh hfru hinh -Nguyengia - Gia trj hao man lily ki (*) Tai san cli dinh thue tai chinh -Nguyengia - Gia trj hao man liiy ki (*) Tai san cli dinh vo hinh -Nguyengia - Gia trj hao man lily ki (*) Chi phi x§.y d\Iflg co ban dang Bftt di}ng san d§u hr -Nguyengia - Gia trj hao man lily ke (*) 100 110 III 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 Cae khoan d§U hr tili ehinh dili h~n D~u tu vao cong ty D~u tu vilo cong ty lien k~t, lien doanh D~u tu dili h\Ulkhac D\I phong giam gia chUng khoan d~u tu dili h\Ul(*) TiIi san dili h~n khac Chi phi tra truae dili h\Ul Tal san thue thu nh~p noan 1(11 Tai san dili h\Ulkhac TONG CONG TAl SAN 250 251 252 258 259 260 261 2bL 268 270 TAl SAN NGAN IL;.N (100=110+120+130+140+1 Ti~n Tien Cac khoan nrong dirong tien a~ ang V.l V.2 V.3 V.3 V.4 V.5 sa cuai ky (30/09/2013) 121.260.301.001 12.031.526.616 12.031.526.616 sa dliu nam (0110112013) 106.291.861.911 12.069.272.197 12.069.272.197 77.607.002.395 77.607.002.395 61.000.000.000 61.000.000.000 20.329.656.411 11.880.836.413 1.885.652.603 Thuy~t minh 17.869.487.709 4.926.787.011 7.339.985.602 8.336.581.178 (1.773.413.783) 8.748.878.931 8.787.800.056 (38.921.125) 2.543.236.648 550.800.000 1.134.643.081 457.614.567 400.179.000 213.452.598.334 6.966.726.699 (1.364.011.603) 13.067.364.474 13.106.285.599 (38.921.125) 2.285.737.531 - V.8 212.635.811.317 183.831.818.154 384.748.607.557 (200.916.789.403) 2.076.437.531 209.300.000 217.629.957.535 - 217.564.148.444 172.759.461.911 348.492.365.438 (175.732.903.527) /.~o~~ ;/,0 /", ".;' ;/ V.I0 281.313.436 413.390.510 (132.077.074) 28.522.679.727 \ ~ :'~f2, I ,,-A ~ - - - V.14 ("I':"'~ 54.402 t4'8 PMI 158 390jJY/ ~ ,: f' \"n (103.988.3,62) ( 44.750284385.: ~r'H~ t - Yl.··~·.~ "~:; 816.787.017 760.787.017 65.809.091 9.809.091 56.000.000 334.712.899.335 56.000.000 323.921.819.446 ~~~L NGUONVON AI I 10 11 II B- I 10 11 12 II NQ' PMI TRA (300=310+330) Ng ngAn han Yay va no ngan han Phai tra ngiroi ban Nguoi mua tra ti~n truce Thu~ va cac khoan phai nQPNha ruroc Phai tra nguoi lao dQng Chi phi phai tra Phai tra nQi bQ Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac D\Tphong phai tra ngan han Quy khen thuong, phuc lei Ngdai han PMi tra dai han ngiroi ban Phai tra dai han nQi bQ Phai tra dai han khac Yay va no dai han Thue thu nhap hoan lai phai tra D\Tphong trc cap mat viec lam D\Tphong phai tra dai han Doanh thu chua thirc hi~n Quy phat trien khoa hQc va cong ngh~ NGUON VON CHl) sa ROO Van chu sO'hfru V6n d~u tu cua chu sa huu Th(llg du v6n c6 ph~ V6n khac cua chu sa hfru C6 phi~u quy (*) Chenh I~ch danh gia l\li tai san Chenh I~ch tY gia h6i doai Quy d~u tu phat tri@n Quy d\Tphong tai chinh Quy khac thuQc v6n chu sa hfru LQi nhu~ sau thu~ chua phiin ph6i Ngu6n v6n d~u tu XDCB Quy h6 trq s~p x~p doanh nghi~p Nguan kinh phi va quy khiic Ngu6n kinh phi Ngu6n kinh phi da hinh TSCD TONG CONG NGUON VON Mlisa 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 440 sa cuai ky (30/09/2013) sa d§u nlim (0110112013) 209.262.826.902 88.677 203.293 198.588.909.973 89.142.036.455 V.17 20.791.633.331 3.169.021.782 1.876.760.774 12.143.002.942 2.395.544.525 27.143.327.504 2.425.310.151 1.878.323.413 9.592.375.324 309.145.302 V.18 45.334.430.902 46.299.356.445 V.20 2.966.809.037 120.585.623.609 5.582.064.143 1.494.198.316 109.446.873.518 7.451.867.726 55.391.795.753 59.611.763.713 55.391.795.753 46.603.210.039 125.450.072.433 125.450.072.433 85.000.000.000 125.332.909.473 125.332.909.473 85.000.000.000 18.385.333.789 7.687.521.051 14.792.631.775 6.166.210.238 14.377.217.593 19.374.067.460 Thuyet minh V.16 V.22 334.712.899.335 323.921.819.446 - - cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN Chi ticu Thuy~t minh sa cuai ky sad§u nlim;~ '.$ !.: !.~~~!.~~.~.?g.?~.~ (~) !.~.:~.?~:9.??.:.~?.g J~.:~.?~.:9.~.?,:.?:~ (*) Thue tai san hO\ltdQng theo Hqp d6ng s6 42261H£>-TCT-KTTC 28/12/2012 vo; T6ng Cong ty C§p Nuac Sai Gon TNl:tR.: C§.pNuac Thu Duc NguOi I~p bi~u Nguy~n Thj NgQc Umh K~ toaD trtrO'ng ~ • cp/I· :5._ " MTV Thai h\lIl thue narn (tU 0110112013 d~n 31112/2013), m\lC dich thue d~ cun C< nuac s\lch tren dia ban cua C o· ~ "tit Mliu s6 B02 -DN ( Ban hanh thea QD sf, 15/2006/QD- BTC Ngay 20103/2006 cua bng - Cac khoan phai thu khac: CQng Cu6i ky 4- Hang tAn kho - Hang mua dang di tren duong - Nguyen lieu, V?t li~u - Cong cv, dVng cv - Chi phi SXKD dO' dang - ThanhphAm - Hang hmi - Hang glri ban - Hang hoa kho bao thu€ - Hang hoa bfrtd(>ngsan Cu6i ky D~u nam 77.607.002.395 61.000.000.000 77.607.002.395 61.000.000.000 8.366.581.178 8.366.581.178 8.697.457.044 29.570.909 60.772.103 CQng_gia g6c hang tAn kho 8.787.800.056 , Gia trj ghi so cua hang ton kho dung de the chiip, ciim co dam bao cac khoan nq phai tra * * Gia trj hoan nh?p dv phOng giam gia hang t6n kho nam: * Cac truang hQ'Pho~c sv ki~n dfrn d€n phai trich them ho~c hoan nh?P dV D~u nam 6.966.726.699 6.966.726.699 D~u nam 12.994.229.860 5l.283.636 60.772.103 13.106.285.599 phong giam gia hang t6n kho: V?ttu bi mfrt phAmchfrt, hu hong 5- Thu~va cac khoan phai thu Nhil nwc I - Thu€ TNDN n(>pthua - Thu€ GTGT duqc khfru tru - Cac khoan phai thu nha nu6c (thu€ TNCN n6p thua) CQng - - Phai thu dai h~ n(>ib(>khac CQng D~u nam 1.134.643.081 457.614.567 1.592.257.648 2.076.437.531 2.076.437.531 Cu8i ky 6- Phai thu dai han ni}i bi} - Phai thu dai h~n n(>ib(> Cu6i ky D~u nam CuBi ky 7- Phai thu dai han khac - Ky quy, ky circe dai han - Cac khoan ti~n nhan uy thac - Cho yay khong co Illi - Phai thu dai han khac C{ing 8- Tang, glam tal san cB dinh htru blnh: Nha cira V?tkien true Khoan muc Nguyen gia TSCf) htru hi S5 dir dAunam - Mua nam - DAuttl XDCB hoan f)~u nam 2.440.124.291 May moe thiet bi Phuong ti~n TSCD Thi€t bi dung hiru hinh v?n tai, cu quan ly truyen d&n khac 3.846.188.385 341.029.371.448 369.800.000 1.163.301.314 13.380.000 2.501.779.500 T6ng cong 348.492.365.438 2.871.579.500 35339.965.059 35.339.965.059 - Tang khac - Chuyen sang BDS dAuttl - Thanh ly, nhuong ban • Giam khac (TT45/2013fIT S5 dir eu5i narn Gia tr] hao mon luy k~ S5 dir dAunam - Khftu hao nam - Tang khac - Chuyen sang bftt d9ng sa - Thanh ly, nlurong ban Giam khac (TT45/2013fIT S5 dir cu5i nam Gia tr] Il].iciia TSCf) hfru hinh - T?i dAunam - T?i cu5i nam 466.683.279 BTC) 413.541.438 1.061.697.723 2.440.124.291 3.749.305.106 375.955795069 1.541.601.834 2.913.864.763 170.521.445.352 742.611.578 83.297.466 231.921.146 26036115082 13.380.000 100.960.687 2.603.383.091 1.955.302.440 384.748.607.557 13.380.000 175.732.903.527 26.452.294.381 334.154.598 247.356.845 673.517.062 1.624.899.300 2.811.631.311 196.310.203.589 170.055.203 200.916.789.403 898.522.457 932.323.622 170.507.926.096 420.689.736 172.759.461.911 815.224.991 937.673.795 179.645.591.480 2.433.327.888 183.831.818.154 BTC) 13.380.000 1.268.408.505 * Gia trj I?i eu5i nam eua TSCD hGu hinh dll dung the ehftp, dm e5 cae khoan yay: * Nguyen gia TSCD ct6i ky dll khftu hao h€t nhung v&ncon Slr dl,lng : 34.302.216.805 * Nguyen gia TSCD ct6i nam cha ly: * Cac cam k€t v~ vi~c mua, ban TSCD hGu hinh co gia trj 100 ttlong lai (chua thl,fchi~n): * Cae thay d6i khae v@TSCD hGu hinh: d6ng Can eu di@u3 khoan I.e eua thong ttl 45/20 13/TT-BTC 25/4/2013 v/v Humg d&neh€ dQquan Iy, Slr dl,lngva trich khftu hao tai san c5 dinh: MQttrong nhung di@uki~n ghi nh?n tang TSCD "Ngu)Sn gia tai san phai duge xae dinh mQteach tin C?yva co gia trj ill30.000.000 d6ng (Ba mum tri~u d6ng) trolen" Do do, Quy 2/2013 Cong ty ehuySn mQt s5 TSCD hGu hinh khong dap (rng du di@uki~n ghi nh?n tfli san v6i gia tri: 1.955.302.440 d6ng eong Cl,l l,lngCl,l a chi phi cha phan b6 d v 9- Tang, giam tili san cB dinb thue tai chinh: Khoan muc v~t ki~ntrue Nha cira May moe thi~tbi Phuong tien van tai, truyen d§n TSCD htru hinh khac TSCDvQ hinh T6ng cong TSCf) vo hinh khac T6ng c9ng Nguyen gia TSCD thue tili chinh S6 dir dau nam - Thue tai ehinh nam - Mua lai TSCD thue tai chinh - Tang khac - Tra l