_ TĨNG CƠNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
Trang 2L LICH SU HOẠT ĐỘNG CUA CONG TY
1 Tên gọi của Cơng ty :
Tên tiếng Việt : CƠNG TY CĨ PHẢN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM Tên tiếng Anh : VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCY CORPORATION
Tén viét tit =: VOSA CORPORATION
2 Trụ sở, địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơng ty :
° Trụ sở chính : Phỏng 605-1002-1003, Harbour View Tower - 35 Nguyễn Huệ, Quận],
Thành phố Hồ Chí Minh
Tel : (84 - 8) 9140422 - 9141490
Fax : (84 - 8) 8214919 - 9140423
Email : vosagroup(@hcm.vnn.vn
Website : hfftp:/www.vosa.com.vn; http;//WwWwW.VoSàroup.com
° Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số : 4103005432 do Phịng đăng ký kinh doanh
— Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 20/10/2006
3 Những sự kiện quan trọng :
- Cơng ty Đại lý Tàu biển Việt Nam, nay là Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam, được thành lập ngày 13/3/1957 theo Nghị định số 50/NĐ của Bộ Giao thơng và Bưu điện
- Ngày 08/08/1989, Cơng ty Đại lý Tàu biển Việt Nam được đối tên thành Đại lý Hàng
hải Việt Nam theo Quyết định số 1436QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thơng vận tải
- Ngày 12/5/1993, Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) được thành lập lại theo Quyết định sơ 885/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thơng Vận tải, là doanh nghiệp hạch tốn độc lập thuộc Tơng Cơng ty Hàng hải Việt Nam
- Ngày 06/09/2005, Bộ giao thơng vận tải đã ra Quyết định số 3292/QĐ-BGTVT về việc “Phê duyệt danh sách đơn vị thành viên của Tổng Cơng ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cơ phần hĩa năm 2005”, trong đĩ cĩ Đại lý Hàng hải Việt Nam
- Ngày 30/12/2005, Bộ Giao Thơng Vận Tải ra Quyết định số 5099/QĐÐ-BGTVT về việc “Phê duyệt phương án và chuyển Đại lý hàng hái Việt Nam, đơn vị thành viên hạch tốn độc lập của Tổng Cơng ty Hàng hải Việt Nam thành cơng ty cổ phần”
- Ngày 31/03/2006 : Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra cơng chúng tại Trung tâm giao dịch chứng khốn Tp.Hơ Chí Minh
- Ngày 14/06/2006 : Đại hội cơ đơng thành lập Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt
Nam
- Ngày 20/10/2006 : Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam nhận Giấy Chứng
nhận Đăng ký kinh doanh sơ : 4103005432 do Phịng đăng ký kinh doanh — Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hỗ Chí Minh cấp Cơng ty cỗ phần chính thức đi vào hoạt động từ ngày này
- Ngày 01/02/2007 : Céng ty TNHH NYK Line Việt Nam (liên doanh giữa NYK Line và VOSA ) chính thức đi vào hoạt động
Trang 34 Quá trình phát triển :
+ Ngành nghề kinh doanh :
Đại lý, kiểm đếm hàng hĩa Mơi giới và dịch vụ hàng hải Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật giao thơng van tai Dai ly tau biển (cung ứng thực phẩm, nước ngọt) và đại lý vận tải (giao nhận kho vận kho ngoại quan) Sản xuất các loại miêng đệm kỹ thuật Nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu Dich vu chuyền phát bưu kiện (chỉ được kinh doanh khi cĩ giấy phép của Tổng cục bưu điện) Xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dâu Vận tải container bằng đường bộ Xuất nhập khẩu các mặt hàng cơng nghiệp nhẹ, máy vi tính, trang thiết bị văn phịng, hàng triển lãm Xuất nhập khẩu sat, thép phế liệu, máy in cơng nghiệp các loại, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm, thiết bị viễn thơng Cho thuê văn phịng Dịch vụ cung ứng tau bién San lắp mặt bằng Xuất nhập khẩu, mua
bán, đại lý ký gửi hàng hĩa trong và ngồi nước gồm : hĩa chất phục vụ sản xuất (trừ các hĩa
chất cĩ tính độc hại mạnh), hàng nơng — hải sản Vận tái hàng hĩa bằng đường bộ và đường
thủy Bốc xếp hàng hĩa Đại lý ký gửi hàng hĩa và đại lý bán vé máy bay Xuất nhập khâu
vật tư phục vụ nơng nghiệp gơm : phân bĩn các loại Sản xuất, gia cơng và mua bán các loại
bao bì Vận tải đa phương thức quốc tế Dịch vụ lai dat tau bién.Dich vu logistics; Dich vu sửa chữa tàu biển tại cảng; Dịch vụ vệ sinh tàu biển; Mua bán,cho thuê, sửa chữa container; Mua bán than, vật liệu xây dựng; Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn; Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế; Dịch vụ khai thuê hải quan
+ Tình hình hoạt động :
Cơng ty cĩ mạng lưới hoạt động trên tồn quốc, cĩ các khách hàng thân chủ trong nước và quốc tế Cơng ty, các chỉ nhánh và các cơng ty liên đoanh, liên kết đều làm ăn cĩ hiệu quả Là cơng ty thành viên của Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam, VOSA được sự hỗ trợ từ Tổng cơng ty và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên khác trong cùng Tổng cơng ty 5 Định hướng phát triển :
+ Các mục tiêu chủ yếu của Cơng ty :
Cơng ty cỗ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được thành lập để huy động và sử dụng cĩ hiệu quả các nguơn lực cho hoạt động đầu tư, kinh doanh các dịch vụ hàng hải và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu: mang lại lợi nhuận tối đa hợp pháp; tạo việc làm và thu nhập ồn định cho người lao động: tăng cổ tức cho các cơ đơng; thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; nâng cao uy tín và phát triển Cơng ty ngày càng lớn mạnh và trở thành cơng ty đa ngành
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn :
- Xây dựng và kiên trì thực hiện chiến lược về thị trường, duy trì và mở rộng các dịch vụ hàng hái truyền thống; phát triển các địch vụ cĩ giá trị gia tăng cao như đại lý vận tải, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hĩa, đầu tư xây dựng mạng lưới kho bãi rộng lớn, đầy đủ phương tiện xếp đỡ hiện đại đạt tiêu chuân quốc tế, đầu tư phương tiện vận tải như tàu, sà lan, ơ tơ v.v để đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vu logistics cho khách hàng; tiếp tục đầu tư liên doanh với các thân chủ lớn, các hãng tàu, các cơng ty cung cấp dịch vụ logistics nước ngồi để từng bước vươn ra thị trường quốc té
Trang 4I BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI: Thưa các Quý vị cỗ đơng,
Cách đây hai năm, ngày 14/06/2006 chúng ta đã tổ chức Đại hội cổ đơng thành lập Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam Tại Đại hội, chúng ta đã thơng qua Điều lệ Cơng ty, thơng qua nghị quyết về Phương án hoạt động SXKD ba năm sau cơ phần hĩa (2006-2008) và bầu ra Hội đồng quản trị
Hơm nay, tơi thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng như sau : 1 Các cơng việc chính Hội đồng quản trị đã thực hiện từ tháng 06/2006 đến nay: Ngay trong ngày 14/06/2006 Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên, bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị là ơng Mai văn Phúc — Đại diện chính phần vốn Nhà nước tại Cơng ty cỗ phần Đại lý hàng hải Việt Nam và phân cơng nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị
- Tại cuộc họp này, Hội đồng quản trị cũng đã phê chuẩn Ban Điều hành gồm 02 ơng :
+ Ơng Trần Dũng Kháng — Tơng giám đốc
+ Ơng Phạm Mạnh Cường ~ Phĩ Tổng giám đốc
Đồng thời Hội đồng quân trị bỗ nhiệm:
+ Ơng Phan Văn Khánh làm Phĩ phụ trách Phịng Tài chính ~ Kế tốn - Tháng 05/2007, Hội đồng quản trị tiếp tục bổ nhiệm thêm :
+ Ơng Vũ Xuân Trung làm Phĩ tong giám đốc + Ơng Hồng Hoa Phịng làm Phĩ tổng giám đốc
- Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Hội đồng quân trị đã thơng qua các quyết định thành lập 14 chỉ nhánh trên cơ sở các đơn vị trước đây của Đại lý Hàng hải Việt Nam; quyết định bổ nhiệm các trưởng phịng ban tham mưu, các giám đốc các chỉ nhánh; cử người đại diện phần vốn của VOSA và các chức vụ quản lý, điều hành trong các cơng ty liên doanh theo qui định của pháp luật
- Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã thơng qua các Qui chế về hoạt động của Hội đồng quản trị, Qui chế chuyên nhượng chứng khốn, Qui chế quản lý tài chính, Qui chế khen thưởng phúc lợi, Qui chế thực hiện dân chú, Qui chế chỉ tiêu nội bộ, Qui chế chia lương v.v làm cơ sở cho cơng tác điều hành và quản trị doanh nghiệp
- Hội đồng quân trị đã thơng qua các nghị quyết, quyết định về SXKD và đầu tư phát triển SXKD, đã thực hiện tốt cơng tác chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện và hồn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2007 do Đại hội cơ đơng thành lập đã thơng qua
- Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo Ban Điều hành khẩn trương làm các thủ tục đăng ký kinh doanh Tuy nhiên do một số lý do khách quan, nên Cơng ty chỉ được Sở Kế
hoạch - Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 20/10/2006 Như vậy
trong năm 2006 Cong ty cơ phần chỉ thực sự hoạt động hơn 2 tháng Vì lý do này, chúng tơi đã quyết định khơng tổ chức Đại hội cỗ đơng năm 2007 để tập trung thời gian và các nguồn lực cho hoạt động SXKD 2007
2 Những nét nỗi bật của kết quả hoạt động SXKD trong năm 2007:
Năm 2007 là năm đầu tiên nước ta chính thức gia nhập WTO và hội nhập hồn tồn vào nên kinh tế quốc tế Đất nước ta đạt tỷ lệ tăng trướng trên 8,5% GDP, vốn đầu tư nước ngồi vào Việt Nam tăng kỷ lục Thị trường xuất nhập khâu đều tăng cao Tuy vậy, đây cũng là năm cĩ nhiều biến động trong một số lĩnh vực như lạm phát gia tăng, hoạt động vận tải gặp nhiều khĩ khăn vì giá xăng dầu tăng cao đã gây áp lực tăng cước phí vận tải; các doanh nghiệp dịch vụ đều phải chịu sự cạnh tranh gay gất nhưng VOSA đã nỗ lực tìm kiếm, mở
Trang 5rộng thị trường, giữ các đối tác khách hàng truyền thống, tăng cường liên doanh, liên kết nên Cơng ty đã hồn thành vượt mức hậu hết các chỉ tiêu, đảm bảo mức tăng trưởng cao so với Phương án SXKD mà Đại hội cơ đơng Thành lập đã thơng qua
Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt cơng tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện và hồn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2007 do Đại hội cổ đồng đề ra, cụ thể như sau:
Số Chi tie Ké hoach Thực hiện tin hàn °
TT ~ 2007 năm 2007 với kê hoạch ee Lene
1 | Tổng Doanh thu 264.500.000.000 | 398.173.554.491 50,5 %
2 | Loi nhuan sau thuế 19.368.000.000 | 36.495.433.330 88,4%
3| Lãi cơ bản trên mỗi cổ phần 1.662 3.133
4 | Cé tire (*) 10% Đề nghị 12% 2%
* Cổ tức từ 20/10/2006 đến 31/12/2007: đề nghị 13,75%
3 Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 :
Việt Nam đang cĩ những bước chuyên biến mạnh mẽ hội nhập vào nên kinh tế thế giới Chúng ta bước vào năm 2008 với những biến động lớn như: giá cả, lạm phát tăng cao, cạnh tranh ngày cảng gay gat T uy nhiên, Hội đồng quản trị đã xác định phải tiếp tục duy trì các thị trường đã cĩ, tiếp tục tìm kiếm bạn hãng mới, thị trường mới, tiếp tục đàm phán với các thân chủ, đối tác dé liên doanh, liên kết, tích lũy kinh nghiệm để tiếp tục mớ rộng và phát triển Cơng ty
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đơng cơ đơng/Hội đồng quản trị cịn dở dang trong năm 2007
- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản với hiệu quả cao nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hồn thành và phấn đấu hồn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2008 giao
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cơ đơng cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập và quyền lợi làm việc của người lao động của Cơng ty
- Tuân thủ và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đơng quản trị
Thay mặt Hội đồng quản trị, tơi xín cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam, của các thân chủ, đối tác, khách hàng; cảm ơn sự nỗ lực của tập thể cán bộ quản lý, điều hành và CBCNV Cơng ty và đặc biệt cảm ơn sự tin tưởng và đĩng gĩp của quý vị cơ đơng vào quá trình phát triển mạnh mẽ của Cơng ty trong thời gian qua cũng như trong vận hội mới của ngành hàng hải Việt Nam
Kính chúc tắt cả các quý vị dồi đào sức khỏe và thành đạt!
CHU TICH HO! PONG QUAN TRI
(da ky)
Trang 61 BAO CAO CỦA BAN ĐIÊU HÀNH :
1 Tình hình chung :
Năm 2007 là năm đầu tiên nền kinh tế nước ta hội nhập đầy đủ, tồn diện vào nền kinh tế thế giới Tuy vậy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các dịch vụ hàng hải mà VOSA đang thực hiện đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt, một số hoạt động dịch vụ hàng hải đạt hiệu quả cao như: đại lý tàu, đại lý liner, đại lý vận tải tiếp tục bị cạnh tranh, giành giật dữ dội hơn và bị thu hẹp do các hãng tàu, hãng đại lý vận tải đã thành lập các cơng ty liên doanh, cơng ty 100% vốn nước ngồi ở những lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam cho phép họ trực tiếp kinh doanh
Năm 2007 là năm đầu tiên VOSA hoạt động với tư cách cơng ty cổ phần, chúng ta vừa cần phải bảo tồn vốn đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư đồng thời phải chịu trách nhiệm về việc làm và đời sống cán bộ cơng nhân viên Tuy nhiên đây cũng là cơ hội thuận lợi dé chúng ta xây dựng các qui chế quản lý mới và mơ hình tổ chức năng động hơn, tạo nên sự gắn kết các đơn vị thành viên thành một khối thống nhất để thực hiện các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và đầu tư phát triển
2 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2007 :
s Chỉ tiêu theo Phương án SXKD do Đại hội cỗ đơng thành lập Cơng ty Cé phan Đại lý Hàng hải Việt Nam xây dựng cho năm 2007 nhự sau:
- Tong doanh thu _: 264,500 ty đồng
- Tơng lợi nhuận sau thuê: 19,368 tỷ đồng
e_ Kết quả hoạt động SXKD (theo báo cáo hợp nhat) :
- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 398.173.554.491 đồng, đạt 150,5 % so với Phương án SXKD Đại hội cơ đơng thành lập đã thơng qua và bằng 153 % so với thực hiện năm 2006
- Tống lợi nhuận sau thuế đạt 36.495.433.330 đồng, đạt 188,4% so với Phương án
SXKD và băng 136,7 % so với thực hiện năm 2006
se Năm 2007, chúng ta đạt được kết quá cao so với kế hoạch là nhờ cĩ chiến lược dài hạn, cĩ sự nỗ lực của các đơn vị thành viên và của các cơng ty liên doanh
« Cơng ty tiếp tục duy trì và phát triển thị phần các loại hình cơng việc truyền thống của
VOSA như : Đại lý tàu, dai ly van tai, dai ly liner, kiểm đếm, phân phối v.v
e Chúng ta đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, liên doanh liên kết với các đối tác để cĩ việc làm, doanh thu ốn định
e Ban Điều hành đã chỉ đạo và hỗ trợ các chỉ nhánh tìm kiếm thêm cơng việc mới : ký
được một số hợp đồng đại lý tàu, đại lý vận tải, dai ly liner, logisstics: đầu tư cho những cơng việc ta cĩ thể chú động kinh doanh, khơng lệ thuộc vào đối tác như đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất, kho bãi, phương tiện vận tải v.v
3 Những khốn đầu tư lớn, dự án chú yếu trong năm 2007 :
Trang 7s Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển từ năm 2006 sang :
- Thực hiện và hồn thành việc đền bù giải tỏa khu đất LA - Bến Vân Đồn để làm dự án Trung tâm điều hành SXKD của Cơng ty Tổng số chỉ phí đền bù giải tỏa đến 31/12/2007 là 31.300.025.740 đồng Hiện nay Cơng ty đang làm thủ tục xin cấp số đỏ và tiếp tục triển khai dự án
- Phê duyệt dự án xây dựng nhà 32 - Yên Thế làm văn phịng hàng khơng cho Vosa Sài Gịn Chuẩn bị cơng tác đấu thấu thi cơng cơng trình trong quý 2/2008
- Đầu tư xây dựng kho bãi Đoạn Xá giai đoạn 2 : 9,5 tý đồng Cơng trình đã hồn thành và đi vào hoạt động từ tháng 10/2007
- Đầu tư thành lập Cơng ty TNHH NYK Line Việt Nam là liên doanh giữa NYK Line Nhật Bản (51%) và VOSA (nắm giữ 49%) Liên doanh đã đi vào hoạt động từ 01/02/2007
© Cac du an mới đầu tư trong năm 2007 :
- Đầu tư xây dựng bãi chứa hàng container tại Qui Nhơn
- Thành lập Cơng ty TNHH SYMS Việt Nam ( là liên doanh giữa VOSA và Cơng ty Shandong Yantai Shipping Maritime Trung quéc) trong do VOSA gop 51% (= 204.000USD) Cơng ty bắt đầu hoạt động từ 01/01/2008
- Đầu tư nghiên cứu khả thi dự án mua tau, sa lan để khai thác dịch vụ vận tải biển; - Nghiên cứu khả thi Dự án liên doanh với đối tác Singapore xây dựng nhà máy sửa chữa thiết bị tàu biển tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghiên cứu khả thi Dự án qui hoạch và xây dựng cảng Đống Đa, Qui Nhơn
- Tiếp tục làm việc với các ban quản lý các khu cơng nghiệp và các ban ngành địa phương tại Tp Hồ Chí Minh và Bà rịa-Vũng tàu, Hải phịng và các địa phương khác để tìm kiếm đất làm dự án kho bãi, phát triển dịch vụ đại lý vận tai va logistics
4 Những tiến bộ cơng ty đã đạt được :
e Những cải tiễn về cơ cấu tổ chúc, chính sách, quản lý :
Trang 85 Kế hoạch phát triển SXKD năm 2008 và biện pháp thực hiện :
Chính phủ đã xác định năm 2008 cĩ ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất
nước, là năm bản lễ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 — 2010) Chính phủ
đã đặt ra chỉ tiêu GDP tăng 7% so với năm 2007 Dự kiến xuất nhập khẩu hàng hĩa tăng mạnh sẽ thúc đầy ngành vận tải, đặc biệt là vận tải biển, tăng theo
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng cĩ nhiều khĩ khăn thách thức: giá cả nguyên vật liệu, cước xếp đỡ, vận chuyên tiếp tục ở mức cao, thị trường tài chính luơn biến động phức tạp, yếu tố cạnh tranh vẫn tiếp tục tạo sức ép làm giảm giá dịch vụ Chúng ta đã thực sự bước vào hội nhập kinh tế quốc tế, các hoạt động dịch vụ hàng hải đạt hiệu quả cao như: đại ly liner, dai ly van tải sẽ tiếp tục bị cạnh tranh, giành giật đữ đội hơn và thực sự ngày càng bị thu hẹp do các hãng tàu, hãng đại lý vận tải trước đây là thân chủ của VOSA nay đã thành lập các cơng ty liên doanh, cơng ty 100% vốn nước ngồi ở những lĩnh vực mà pháp luật Việt nam cho phép họ trực tiếp kinh doanh
Với những thuận lợi và khĩ khăn trên, Hội đồng quán trị Cơng ty đã giao cho Ban Điều hành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ tơng quát của năm 2008 là:
- Phấn đấu hồn thành các chỉ tiêu kế hoạch với mức tăng trưởng 7 — 8 % so với thực hiện năm 2007;
- Tiếp tục đầu tư để thực hiện các kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, mua sắm phương tiện như tàu, sà lan, xe, cầu v.v phục vụ cho việc mở rộng các loại hình dịch vụ, đa dạng hĩa dịch vụ ngành nghề kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hồn thiện các qui chế quản lý mới và mơ hình tổ chức năng động hơn, tạo nên sự gắn kết các đơn vị thành viên thành một khối thống nhất để thực hiện các chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường
Ban Điều hành xin báo cáo Kế hoạch phát triển SXKD năm 2008 như sau :
« Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2008 :
Từ 01-01-2008 cơng ty TNHH SYMS Việt Nam đã đi vào hoạt động, nên doanh thu và lãi của VOSA Hải phịng và SAMTRA sẽ bị giảm sút đáng kể ; Từ 01-04-2008 Cơng ty NYK Logisties Việt Nam đã tự làm các dịch vụ đại lý vận tải trước đây ủy thác cho VITAMAS, VOSA Hà Nội, NORTHFREIGHT Hải Phịng nên doanh thu của VITAMAS, VOSA Hà Nội, Northfreight sẽ bị ảnh hưởng Chúng tơi dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yêu như sau :
Tổng Doanh thu : 300 ty đồng
Tổng lãi trước thuế : 24 ty đồng (chưa tính lãi liên doanh)
Cỗ tức : 11%/Vo6n điều lệ
se Phương hướng và các biện pháp thực hiện :
- Tăng cường cơng tác tiếp thị với các chủ tàu, chủ hàng, các cơng ty đại lý vận tải và cung câp địch vụ logistics trong và ngồi nước để duy trì và phát triển các dịch vụ truyền thống: như đại lý tàu, đại lý vận tải, logistics, liner, giao nhận, phân phối, thương mại xuất
nhập khẩu cơ sở phát huy lợi thế kinh doanh của từng chi nhánh của VOSA ; phát huy quyền
tự chủ và phát triển kinh doanh của chỉ nhánh trên cơ sở chiến lược chung của Cơng ty cĩ tính đến hiệu quả đầu tư và sự phân cơng phạm vị, lĩnh vực, thị trường cho từng don vi
- Nang cao chất lượng cơng tác quản lý tài chính kế tốn của VOSA Xây dựng chiến lược huy động vốn với lộ trình và các biện pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo đủ vốn để thực hiện cơng tác SXKD và đầu tư phát triển
- Kiện tồn tổ chức theo hướng tập trung nâng cao vai trị quản trị và điều hành của Cơng ty đối với các chỉ nhánh Gắn kết các chỉ nhánh thành một cơng ty mạnh, làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con trong những năm sau
Trang 9-_ Xây dựng cơ chế tuyên dụng, bổ nhiệm những người cĩ năng lực đảm nhận các vị trí chủ chốt theo hướng trẻ hĩa cán bộ, cĩ chế độ đãi ngộ tương xứng để tồn doanh nghiệp cĩ thê hoạt động năng động và kinh doanh hiệu quả nhất; Tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơng nhân viên, tuyên dụng thêm những nhân viên mới cĩ trình độ chuyên mơn giỏi
- Hồn thiện Điều lệ và hệ thống các qui chế quản lý nội bộ Cơng ty và chuẩn bị đây đủ các điều kiện để cĩ thể niêm yết cơ phiếu của VOSA tại Sở giao dịch chứng khốn Tp Hà Chí Minh hoặc Trung tâm giao dịch chứng khốn Hà Nội trong thời điểm thích hợp
- Đảm bảo mức tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế của VOSA CORPORATION trên thị trường dịch vụ hàng hải trong nước và quơc tế
e Cac dy an đầu tư phát trién trong nam 2008 :
- Dự án Trung tâm ĐHSXKD của VOSA tại số I-2A Bến Vân Đân :
Dự kiến trong Quý III /2008 sẽ hồn tất việc ký Hợp đồng thuê đất và xin cấp Giây
chứng nhận Quyền sử dụng đất; tiếp tục lập hồ sơ trình Sở Quy hoạch — Kiến trúc xin thay
đổi quy mơ cơng trình lên 25 tầng, thời gian lập Hề sơ trình Sở QH-KT và để cĩ thỏa thuận
quy hoạch — kiến trúc dự kiến hồn thành trong khoảng tháng 10/2008
- Dự án Kho bãi Cái Lân — Giai đoạn H :
Tiếp tục thực hiện và hồn thành dự án nhằm phát triển diện tích kho bãi đáp nhu cầu lưu kho-bãi ngày một tăng tại khu vực Cảng Cái Lân
- Dw dn van phong Airfreight VOSA Sài Gịn tại 32 — Yên Thế, Quận Tân Bình Tp Hồ Chí Minh:
Triên khai đâu thâu và thi cơng cơng trình vào quý HE/2008
- Dự án văn phịng VITAMAS tại 44-46 Nguyễn Tất Thành, Quận 4 Tp Hồ Chí Minh :
Dự kiến xây dựng văn phịng gồm 8 tầng, diện tích sàn khoảng 1200m” Cơng ty đang
khẩn trương tiễn hành lập Báo cáo đầu tư dự án và trình HĐQT phê duyệt trong Quý 3/2008 - Dự án liên doanh với dỗi tác Singapore xây dựng nhà máy sửa chữa thiết bi tau biển :
Xây dựng dự án chỉ tiết và triển khai thực hiện dự án tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Đầu tư didn mua tau, sà lan để khai thúc dịch vụ vận tái biển :
Xây dựng dự án chỉ tiết trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trong thời gian tới - Dự án xây dựng cảng Đẳng Đa, Qui Nhơn :
Xin qui hoạch của Nhà nước về xây dựng cảng Đống Đa, thuê tư vấn đầu tư và thiết kế Cảng trình Hội đồng quản trị xem xét và Đại hội cơ đơng quyết định trong thời gian tới
- Tiếp tục đầu tư kho bãi phát triển dịch vụ logisstics :
Trang 10IV BỘ MÁY TĨ CHỨC - QUẢN LÝ — DIEU HANH - KIEM SOAT :
1 Đại hội đồng cỗ đơng :
Đại hội đồng cỗ đơng gồm tất cả các cổ đơng cĩ quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhật của Cơng ty
2 Hội đồng quản trị :
Gồm 07 thành viên do Đại hội đồng cổ đơng thành lập bầu ra ngày 14/06/2006 : + Chủ tịch : Ơng Mai Văn Phúc Tổng giám đốc Tổng cơng ty Hàng hải Việt Nam
+ Và các ủy viên :
- Ong Trần Dũng Kháng - Tổng giảm đốc
- Ong Phạm Mạnh Cường - Phĩ tơng giám đốc
- Ong Vũ Xuân Trung - Phĩ tổng giám đốc
- Ong Nguyễn Quý Binh - Giám đốc Chỉ nhánh Vosa Sài Gịn
- Ong Hoang Van Dua - Giám đốc Chi nhánh Samtra
- Ơng Nguyễn Đức Thiện - Giám đốc Chi nhánh Vosa Quảng Ninh 3 Ban điều hành : Tổng giám đốc — Người đại điện theo pháp luật Phĩ tơng giám đốc Phĩ tơng giám đốc Phĩ tổng giám đốc - Ơng Trần Dũng Kháng - Ơng Phạm Mạnh Cường - Ơng Vũ Xuân Trung - Ơng Hồng Hoa Phịng 4 Ban kiểm sốt :
Gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đơng thành lập bầu ra ngày 14/06/2006 :
+ Trưởng Ban Kiểm sốt : Bà Nguyễn Thị Thanh Trang - Trưởng phịng Kinh tế đối ngoại
+ Và các ủy viên :
-Bà Trần Thị Ngọc - Tro ly Tổng giám đốc về tài chính
- Ơng Võ Trung Thắng - Phĩ phịng Tài chính kế tốn Cơng ty
-Bà Phùng Thị Nga - Trưởng phịng Tài chính kế tốn -Chi nhánh Vitamas TpHCM - Ơng Đặng Huy Lập - Trưởng phịng Tài chính kế tốn — Chi nhánh Vosa Hải Phịng 5 Các phịng ban tham mưu :
Cơng ty cĩ các phịng ban tham mưu giúp việc cho Ban điều hành theo qui định của Điều lệ cơng ty ;
- Phịng Kinh tế đối ngoại
- Phịng Tơ chức Tiền lương
- Phịng Tài chính Kế tốn
- Phịng Quản lý đầu tư 6 Các chỉ nhánh trực thuộc :
- Chi nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Quảng Ninh (VOSA Quảng Ninh)
Trang 11- Chỉ nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Hà Nội (VOSA Hà Nội) - Chi nhánh Cơng ty cỗ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Bến Thủy (VOSA Bến Thủy) - Chi nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Đà Nẵng (VOSA Đà Nẵng)
- Chi nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Qui Nhơn (VOSA Qui Nhơn)
- Chi nhánh Cơng ty cỗ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Nha Trang (VOSA Nha Trang)
- Chi nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Vũng Tàu (VOSA Vũng Tàu) - Chi nhánh Cơng ty cỗ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Cần Thơ (VOSA Cần Thơ) - Chi nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Sài Gịn (VOSA Sài Gịn) _ Chỉ nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc (NorthFreight Hải Phịng)
- Chỉ nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Dịch vụ Hàng hải Phương Đơng (Orimas Hải Phịng)
- Chi nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Sài Gịn (Vitamas Sài Gịn)
- Chỉ nhánh Cơng ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam - Đại lý Dịch vụ Hàng hải và Thương mại tại Tp Hỗ Chí Minh (Samtra Tp Hỗ Chí Minh)
7 Các cơng ty cĩ liên quan :
7.1 VOSA nắm giữ trên 50% vẫn gĩp của các cơng ty sau:
- Cơng ty liên doanh China Shipping (Việt Nam) : Tổng số vốn đầu tư là 350.000 USD, trong đĩ VOSA gĩp 51% (178.500USD )
- Cơng ty TNHH NYK Logistics Việt Nam : (Đổi tên từ Cơng ty liên doanh Tiếp vận Hong Ha - Hong Ha Logistics Co., Ltd) : Tổng số vốn đầu tư là 400.000 USD, trong đĩ VOSA gĩp 51% (204.000USD)
- Cơng ty TNHH SYMS Việt Nam : Tổng số vốn đầu tư là 400.000 USD, trong đĩ VOSA gĩp 51% (204.000USD) Cơng ty bắt đầu hoạt động từ 01/01/2008
7.2 VOSA nắm giữ dưới 50% vin gép cia cdc cong ty sau:
- Céng ty TNHH NYK Line Viét Nam : Tổng số vốn đầu tư là 400.000 USD, trong đĩ
VOSA gĩp 49% (196.000USD)
7.3 Ngồi ra, VOSA sở hữu cơ phần của các cơng †y SqH :
- Cơng ty cổ phần Vinalines Logissties Việt Nam : Phần vốn gĩp đăng ký 1,5 tỷ đồng VOSA đã thực hiện gĩp vốn 0,5 tý đồng trong năm 2007 VOSA sẽ gĩp bổ sung tiếp 01 tỷ đồng trong năm 2008
Trang 12
- Cơng ty Cổ phan Hàng hải Hà nội (MARINA) : hiện VOSA đang sở hữu 135.000 cơ
phần trong đĩ 35.000 cổ phần là cổ phiếu thưởng và cơ phiếu được chia từ cổ tức năm 2006
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải ee Bank) : hiện VOSA dang sở hữu
740.016 cơ phần
- Cảng LOTUS : Đến nay vốn gĩp của VOSA tại Cơng ty LOTUS là 23.705 USD
8 Vốn điều lệ và cơ cấu cỗ đơng:
e Vốn điều lệ : 116.500.000.000 déng
e — Téng s6cé phan: 11.650.000 cé phan (ménh gid 10.000d/cp)
Cơ cấu cổ đơng : (Tinh dén ngay 30/05/2008) : Cố phần Trị giá Tỷ lệ TT Cơ đơng si : sở hữu (đơng) (%)
Cổ đơng Nhà nước ( VINALINES) 5.941.500 | 59.415.000.000 51
Trong đĩ : ơng Mai Văn Phúc đại diện 2.446.500 24.465.000.000 Zt
1 | Ơng Trần Dũng Kháng đại diện 1.165.000 | 11.650.000.000 10
Ơng Phạm Mạnh Cường đại diện 1.165.000 11.650.000.000 10
Ơng Nguyên Ouý Bình đại diện 1.165.000 11.650.000.000 10
2_ | Cổ đơng khác 850 (tổ chức, cá nhân) 5.708.500 | 57.085.000.000 49
Trong đĩ cĩ: 537 cổ đơng là CBCNV 902.350 9.023.500.000 75
305 cổ đơng Việt Nam khác 3.062.650|_ 30.626.500.000|_ 26,29
Trang 13ty fay Ey EY Wo HỤ ĐH tị 3 a a 3 — 3 a 8 ” i x a lỊ EU ĐH HH
CONG TY CO PHAN DAI LY HANG HAI VIET NAM VA CONG TY CON BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC
Ban Tổng Giám đốc trân trọng đệ trình bản báo cáo này cùng các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm tốn
của Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (“Cơng ty”) và Cơng ty con, dưới đây gọi tất là Tập đồn, cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Cơng ty trong kỳ và đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm: Hội đồng Quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Ơng Mai Văn Phúc
Ủy viên Hội đồng Quản trị : Ơng Trần Dũng Kháng
Ủy viên Hội đồng Quản trị : Ơng Phạm Mạnh Cường
Ủy viên Hội đồng Quản trị : Ơng Nguyễn Quý Bình
Ủy viên Hội đồng Quản trị : Ơng Nguyễn Đức Thiện
Ủy viên Hội đồng Quần trị : Ơng Vũ Xuân Trung
Ủy viên Hội đồng Quần trị : Ơng Hồng Văn Đưa
Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc : Ơng Trần Dũng Kháng
Phĩ Tổng Giám đốc : Ơng Phạm Mạnh Cường
Phĩ Tổng Giám đốc : Ơng Hồng Hoa Phịng
Phĩ Tổng Giám đốc : Ơng Vũ Xuân Trung
2 CAC HOAT ĐỘNG CHÍNH CỦA TẬP ĐỒN
Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 5099/QĐ-BGTYVT ngày 30 tháng
12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thơng vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước là Đại lý Hàng hải
Việt Nam thành Cơng ty cổ phần, và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4103005432 ngày 20 thắng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 16 tháng 5 năm 2007 do SỞ Kế hoạch và Đầu tư TP Hỗ Chí Minh cấp
Trụ sở chính của Cơng ty: phịng 1002-1003 (lầu 10), số 35 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận I, TP Hồ Chí
Minh
Ngành nghề hoạt động của Cơng ty:
Đại lý, kiểm đếm hàng hĩa; mơi giới và dịch vụ hàng hải; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị giao thơng vận tải; đại
lý tàu biển (cung ứng thực phẩm, nước ngọt và đại lý vận tải (giao nhận kho vận, kho ngọai quan); sản xuất các
loai miếng đệm kỹ thuật; nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ và xuất khẩu sắt thép phế liệu; dịch vụ chuyển phát bưu điện (chỉ được kinh doanh khi cĩ giấy phép của Tổng cục Bưu điện), xuất nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dẫu; vận tải container bằng đường bộ; xuất nhập khẩu các mặt hàng cơng nghiệp nhẹ; máy vi tính, trang thiết bị văn phịng; xuất nhập khẩu sắt, thép phế liệu, máy in cơng nghiệp các loai, hang tiéu ding, hàng thực phẩm, thiết bị viễn thơng;
Cho thuê văn phịng; dịch vụ cung ứng tàu biển; san lấp mặt bằng; xuất nhập khẩu, mua bán, đại lý ký gửi hàng hĩa trong và ngịai nước gồm: hĩa chất phục vụ sản xuất (trừ hĩa chất cĩ tính độc hại mạnh), hàng nơng - hải sẵn; vận tải hàng hĩa bằng đường thủy và đường bộ, bốc xếp hàng hĩa; đại lý ký gửi hàng hĩa và đại lý bán về máy bay; xuất nhập khẩu vật tư phục vụ nơng nghiệp gồm: phân bĩn các lọai; sẵn xuất, gia cơng và mua bán các
Trang |
chat
et
Trang 14M M 5 AN 1 M lš X lí l Ú UU Ú ÚU U UU UÚ U UU HE (Ã Ú À li tÚ t tU Ú
U CONG TY CO PHAN DAILY HANG HAI VIET NAM VA CƠNG TY CON
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC
loai bao bì (khơng tái chế phế thải, xi mạ điện, gia cơng cơ khí, chế biến gỗ, in tráng bao bì kim loại tại trụ 36); vận tdi da phương thức quốc tế; dịch vụ lai dắt tàu biển
Dich vu logistics; dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng; dịch vụ vệ sinh tàu biển; mua bán, cho thuê và sửa chữa container; kinh doanh vận tải biển; kinh đoanh kho bãi; mua bán than, vật liệu xây dựng (khơng mua bán tại trụ sở); kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch khách sạn (khơng kinh doanh tại trụ sở); kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tẾ;
dịch vụ khai thuê hải quan Cơng ty con và Cơng ty liên kết
Theo Quyết định số 2411/GP ngày 11 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép Cơng ty
cùng với Cơng ty China Shipping Regional Holdings Pte Ltd (Singapore) được thành lập một liên doanh là Cơng ty TNHH China Shipping Việt Nam với số vốn điểu lệ là 350.000 USD Hoạt động chính của Cơng ty liên doanh này là mơi giới hàng hải, giao nhận hàng hĩa và kho vận, kinh doanh kho bãi, cung ứng tàu biển, cho thuê và sửa chữa Container, vận tải đường bộ và đường biển
Cơng ty nắm giữ 51% vốn điểu lệ và quyển kiểm sốt trong Cơng ty Liên doanh nên Cơng ty TNHH China ` Shipping được xem là cơng ty con của Cơng ty
Ngày 10 tháng 3 năm 2006, Uy ban Nhân dân TP Hà Nội ký Quyết định số 349/GP-HN cho phép Cơng ty cùng với Cơng ty NYK Logisics Pte Ltd (Singapore) được thành lập một Hên đoanh thứ hai là Cơng ty Tiếp vận
Hồng Hà với số vốn điều lệ là 400.000 USD, trong đĩ Cơng ty gĩp 51% vốn điểu lệ Ngày 06 tháng 12 năm 2007, Cơng ty liên đoanh được điều chỉnh giấy phép đầu tư thành Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000104 do
Uy ban Nhân đân TP Hà Nội cấp và đổi tên thành Cơng ty TNHH NYK Logistics Việt Nam, hoạt động chính là cung cấp dịch vụ tiếp vận, giao nhận hàng hĩa đường biển và đường hàng khơng, đường bộ, làm thủ tục hải
quan, kho bãi, xếp đỡ, cung cấp các dịch vụ khác
Cơng ty nắm giữ 51% quyển kiểm sốt trong Cơng ty TNHH NYL Logistics Việt Nam nên Cơng ty này được
xem là cơng ty con của Cơng ty ‘
Cơng ty TNHH SYMS (Việt Nam) được xem là Cơng ty con do Cơng ty sở hữu 51% vốn điều lệ Cơng ty này được thành lập theo Giấy Chứng nhận đầu tư số 411022000159, ngày 26 tháng 11 năm 2007 do Ủy ban Nhân dân TP HCM cấp gồm các bên là Cơng ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam và Cơng ty CSYMS Shipping Lid (HongKong) Ngành nghề kinh doanh: đại điện cho chủ hàng cung cấp dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý giao nhận
hàng hĩa nội địa và quốc tế, địch vụ đại lý vận tải hàng hĩa, dịch vụ thơng quan, cung cấp thơng tin
Cơng ty TNHH NYK Line (Việt Nam) là một Cơng ty liên kết của Cơng ty, theo Giấy chứng nhận đầu tư số
411021000026 ngày 24 tháng 10 năm 2006 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý
vận tải hàng hĩa bằng đường biển
3 KẾT QUA HOAT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2007
Ban Tổng Giám đốc nhất trí với các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm tốn bởi
Cơng ty Kiểm tốn và Dịch vụ Tin học (AISC)
- Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế TNDN: 41.252.046.854 VND
Trong đĩ, Lợi ích của cổ đơng thiểu số 4.756.613.524 VNĐ
Lợi nhuận (Lỗ) sau thuế của cổ đơng cơng ty mẹ 36.495.433.330 VND
Trong suốt niên độ kế tốn, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy khơng cĩ bất kỳ khoản mục hay sự kiện bất thường nào cĩ thể ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đồn
4 CÁC THƠNG TIN TÀI CHÍNH KHÁC
Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005432 ngày 20 tháng 10 năm 2006, vốn điều lệ của Cơng ty
Trang 15wee ee eee ee È lÉ U lý Ú U UÍ UU MU lX UU BÍ Ú MU lO l lM tÚ l CO U U U
CONG TY CO PHAN DAILY HANG BAI VIET NAM VA CONG TY CON
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC
Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Cơng ty Cổ phân Chứng khốn Sài Gịn (SSI), téng gid tri thực tế phần vốn của Cơng ty là 116.108.807.489 VNĐ Số dư vốn chủ sở hữu thể hiện trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 được lấy theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của SSI
5 KIỂM TỐN VIÊN ĐỘC LẬP
Cơng ty Kiểm tốn và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) được chỉ định kiểm tốn Báo cáo tài chính hợp nhất cho
niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Tập đồn 6 TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cĩ trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh đoanh của Tập đồn trong năm Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:
s — Lựa chọn các chính sách kế tốn thích hợp và áp dụng các chính sách đĩ một cách nhất quán; e - Đưa ra các xét đốn và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
« Nêu rõ các nguyên tắc kế tốn thích hợp cĩ được tuân thủ hay khơng, cĩ những áp dụng sai lệch trọng
yếu cần được cơng bố và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất hay khơng; và
© - Lập báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp khơng thể cho rằng Tập
đồn sẽ tiếp tục hoạt đơng kinh doanh
Ban Tổng Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế tốn được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Tập đồn ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Hệ thống kế tốn Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế
tốn Việt Nam Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an tồn cho tài sản của Tập đồn và thực
biện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác
Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Tập đồn đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính 7 BAO CAO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, chúng tơi nhận thấy rằng các Báo cáo tài chính hợp nhất bao gầm Bảng cân đối kế tốn hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các thuyết minh đính kèm được soạn thảo đã thể hiện quan điểm trung thực và hợp lý về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh của Tập đồn cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
Báo cáo tài chính của Tập đồn được lập phù hợp với chuẩn mực và hệ thống kế tốn Việt Nam
Trang 16By lÝ M XÃ M M l %X lí lă lÚ lÉ lÝ UY l U U Ú UU UU UƯ LÍ HH Ư ƯU U U KHÍ t G( CƠNG TY KIỂM TỐN & DICH VY TIN HOC
Auditing & Informatic Services Company AMA
Office: 142 Nguyén Thi Minh Khoi, Qudn 3,Thưnh Phố Hỗ Chí Minh MA
Tel: (84.8) 9305163 (10 Lines) Fox: (84.8) 9304281
Emoi: disễ@hcm.vnn.vn Websife; www.disc.com.vn INPAC I
Số: 1207769/HN/AISC-DN
BÁO CÁO KIỂM TỐN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NIÊN ĐỘ KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2007 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM VÀ CƠNG TY CON
Kính gửi: Hội đẳng Quản trị Ban Tổng Giám đốc
Cơng ty Cổ phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam
Chúng tơi đã kiểm tốn các báo các tài chính hợp nhất từ trang 06 đến trang 26 của Cơng ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam (“Cơng ty”) và Cơng ty con, dưới đây gọi tất là Tập đồn, gồm bắng cân đối kế tốn hợp nhất, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Cơng ty và trách nhiệm của kiểm tốn viên
Việc soạn thảo các báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc về trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Cơng ty Trách nhiệm của kiểm tốn viên là căn cứ vào việc kiểm tốn, để hình thành một ý kiến độc lập về các báo cáo tài chính này
Cơ sở, phạm vỉ và căn cứ thực hiện kiểm tốn
Chúng tơi đã thực hiện việc kiểm tốn theo các chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam và những chuẩn mực kiểm tốn quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tơi phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm tốn để cĩ sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính khơng cịn chứa đựng cdc sai sot trong
yéu
Trên căn bản áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu, cuộc kiểm tốn bao gồm việc xem xết các chứng cứ liên quan đến số liệu và cơng bố trên báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế tốn hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế tốn được áp dụng Cuộc kiểm tốn cũng bao gồm việc đánh giá về những ước lượng và những ý kiến quan trọng đã được thể hiện bởi Ban Tổng Giám đốc Cơng ty cũng như việc trình bày tổng thể các báo cáo tài chính :
Chúng tơi đã lập kế hoạch và hồn thành cuộc kiểm tốn để đạt được tất cả các thơng tin và các giải trình cần thiết, Chúng tơi tin rằng việc kiểm tốn đã cung cấp cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tơi
Ý kiến của kiểm tốn viên
Số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính của Cơng ty TNHH NYK Logistics Việt Nam (Cơng ty con), và Cơng ty TNHH NYK Line Việt Nam (Cơng ty liên kết) cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 là số liệu chưa được kiểm tốn
Tại thời điểm ‘phat hành báo cáo kiểm tốn này, chúng tơi chưa nhận được đây đủ thư xác nhận đối chiếu cơng nợ của một số khách hàng đối với các khoản mục: phải thu của khách hàng, Người mua trả tiền trước, Phải trả
cho người bán, Trả trước cho người bán, Phải thu khác, Phải trả phải nộp khác được nêu tại thuyết minh báo cáo tài chính
Branch in Ha Noi: 24.2 Room, 24 Fioor - E9 Lot VIMECO Building, Pham Hung St, Cau Glay Dist Ha Nei
Tel : (04) 7820 045 /46 /47 Fax : (04) 7820 048 Emali: aishn@hn.vnn.vn Branch in Da Nang: © 92 A Quang Trung St, Hai Chau Dist, Da Nang Tel ; (0511) 895 619 Fax : (0511) 895 620 Email: aisckt dng vO 4
Representative in Can The: 64 Nam Ky Khoi Nghia St, Ninh Kieu Dist, Can The Tel : (071) 813 004 Fax : (071) 828 765 rang 4
Trang 17iad ww mw om mom mm me me wo wow ow is) Ww = | ” i =) _': a = ze
Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2007, khoản phải thu phải trả nội bộ giữa văn phịng Tổng Vosa với các đơn vị phụ thuộc, hoặc giữa các đơn vị phụ thuộc với nhau cĩ sự chênh lệch nhưng chưa được đối chiếu đẩy đủ, do đĩ khơng thể bù trừ khi lập báo cáo tài chính tổng hợp của Cơng ty
Việc ghi nhận doanh thu và giá vốn của Đại lý hàng hải Sài Gịn và Hà Nội chủ yếu thực hiện dựa trên cơ sở
thực thu tiền và thực chỉ tiên, thay vi 4p dung ghi nhận doanh thu và chỉ phí theo phương pháp kế tốn đồn tích theo chuẩn mực kế tốn số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” Ngồi ra việc ghỉ nhận doanh thu tại chỉ nhánh Hà
Nội khơng theo các quy định tại chuẩn mực doanh thu Với những tài liệu hiện cĩ tại đơn vị, chúng tơi khơng thể
xác định được khoản doanh thu bằng những thủ tục kiểm tốn khác
Theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSD, tổng giá trị thực tế phần vốn của Cơng ty là 116.108.807.489 VNĐ Số dư vốn chủ sở hữu thể hiện trên báo cáo tài chính tại thời
điểm 31 tháng 12 năm 2007 được lấy theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của SSI
Theo quan điểm của chúng tơi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn để nêu trên đến báo cáo tài chính, xét trên mọi phương điện trọng yếu, các báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của
Tập đồn vào ngày 31 tháng 12 năm 2007 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đồn cho niên độ kết thúc cùng ngày, phù hợp với chế độ kế tốn Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý cĩ liên quan
Khơng nhằm mục đích đưa ra ý kiến loại trừ, chúng tơi muốn lưu ý đến người đọc báo cáo tài chính: khoản Lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 bao gồm phân lợi nhuận thuộc giai đoạn Nhà nước từ ngày 01/07/2005 đến 20/10/2006 và lợi nhuận thuộc giai đoạn Cơng ty cổ phân từ ngày 21/10/2006 đến 31/12/2007 Phần lợi nhuận thuộc giai đoạn Nhà nước sẽ được các cơ quan cĩ thẩm quyển quyết tốn và phân phối theo quy định hiện hành
Trang 18‡M IM ĐI Đ MƠ U Đ ĐÃ DU DU DU VI ĐI ỨI BI G EM G MÍ EM VẢ VM B GV (& N M3 W W
Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và Cơng ty con BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 12 năm 2007 B0I-DN Don vi tinh: VND 3 Chỉ phí xây đựng cơ bản dỡ dang TÀI SẲN Mã số Thuyết Tân đồn Tân đồn mình 31/12/2007 31/12/2006 A TÀI SẲẢN NGẮN HẠN 100 386.297.068.184 289.947.737.134 L Tién va cdc khodn tuong dutong tién 110 6.1 193.978.215.553 133.727.788.485 ; 1 Tién 111 173.978.215.553 130.727.788.485
2 Các khoản tương đương tiền 112 20.000.000.000 3.000.000.000
II Các khoản đầu từ tài chính ngắn han 120 6.000.892.000 42.900.892.000 1 Đầu tư ngắn hạn 121 6.000.892.000 42.900.892.000 RY
2 Dự phịng giảm giá chứng khốn, đầu tư ngắn hạn |_ 129 - - JƑ
II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 6.2 169.845.486.295 100.948.813.871 1 Phải thu khách hàng 131 114.264.921.413 70.767.159.104 2 Trả trước cho người bán 132 18.824.138.999 11.724.767.124 3 Phải thu nội bộ 133 11.411.754.739 10.217.196.900 4 Các khoản phải thu khác 135 26.198.635.114 8.307.238.859 5 Dự phịng các khoản phải thu khĩ địi 139 (853.963.970) (67.548.116) HI Hang tén kho 140 6.3 70.213.340 14.691.741
1 Hàng tổn kho 141 70.213.340 14.691.741
2 Dự phịng giảm giá hàng tồn kho 149 - -
IV Tài sản ngắn hạn khác 150 6.4 16.402.260.996 12.355.551.037
1 Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 770.484.749 565.661.801
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 29.558.653 2.546.418.165 3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 6.079.323.658 169.717.782
4 Tài sản ngắn hạn khác 158 9.522.893.936 9.073.753.289
IB TAISAN DAI HAN 200 205.356.105.043 144.051.019.848 I, Céc khodn phdi thu dai han 210 3.192.749.314 “
1 Phải thu đài hạn của khách hàng 211 - -
2 Phải thu nội bộ dài han 213 3.192.749.314 - II Tài sẵn cố định 220 149.551.431.759 131.534.258.102
1 Tài sản cố định hữu hình 221 53.256.364.778 51.770.306.075
- Nguyên giá 222 91.540.619.315 83.081.142.006
Trang 19MM GB MM MB W DU ÚU VU DU ŒM GÀ EU GÁ GÁ BÚ Œ HẾ Ấ MẾ MO MU AC k/ My M' R MNW wy
Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và Cơng ty con
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT (TIẾP THEO) Ngày 31 tháng 12 năm 2006 B01-DN Đơn vị tính: VND Các thuyết minh từ trang 11 đến trang 26 là phần khơng thể tách rời của báo cáo này TAI SAN MÃ Số Thuyết Tập đồn Tâp đồn - mình 31/12/2007 31/12/2006 UI Bat déng sdn dau tư 240 - - - Nguyên giá 241 - -
- Giá trị hao mịn lũy kế 242 - -
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 6.6 26.142.013.658 7.900.301.932
1 Đầu tư vào cơng ty con 251 3.898.471.402 617.101.402
2 Đầu tư vào cơng ty liên kết, Hên doanh 252 11.404.181.726 -
3 Dau tư dài hạn khác 258 10.839.360.530 7.283.200.530
Trang 20iri iy dada MO U
Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hãi Việt Nam và Cơng ty con BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT (TIẾP THEO) Ngày 31 tháng 12 năm 2007 BO1-DN Don vi tinh: VND NGUON VON MÃ SỐ Thuyết Tâp đồn Tap doan minh 31/12/2007 31/12/2006 A NO PHAI TRA 300 411.675.553.660 279.655.099.343 I No phai tra 310 381.187.020.382 259.110.525.136 1 Vay và nợ ngắn han 311 6.9 34.122.131.341 6.000.000.000
2 Phải trả cho người bán 312 6.10 32.820.549.291 23.364.049.498
3 Người mua trả tiền trước 313 6.10 35.115.220.041 23.740.319.112
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 6.10 7.882.671.797 9.130.680.328
5 Phải trả cơng nhân viên 315 6.10 15.321.299.041 17.236.170.431
6 Chỉ phí phải trả 316 6.10 1.683.251.252 1.980.191.885
7 Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 21.029.926.604 10.770.503.547
§ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 - -
9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 6.10 233.211.971.015 166.888.610.335
10 Dự phịng phải trả ngắn hạn 320 - -
Il, Ng dài hạn 330 30.488.533.278 20.544.574.207 1 Phải trả dài hạn ngưới bán 321 47.840.371 - 2 Phải trả dài hạn nội bộ 322 (2.792.439) - 3 Phải trả đài bạn khác 333 3.241.583.087 2.606.233.743 4 Vay và nợ dài hạn 334 6.11 26.180.809.481 17.078.906.000 5 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả 335 84.501.302 - 6 Dự phịng trợ cấp mất việc làm 336 936.590.576 859.434.464 7 Dự phịng phải trả dài hạn 337 - - B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 179.977.619.567 | 154.343.657.639 I Nguồn vốn, quỹ 410 6.12 173.540.258.865 148.667.919.195 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 116.108.807.489 78.091.907.810 2 Thăng dư vốn cổ phần 412 - -
3 Cổ phiếu ngân qũy 414 - -
4 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - 15.309.101.743 5 Chênh lệch ti giá hối đối 416 - 25.200.006 6 Qũy đầu tư phát triển 417 744.182.798 13.957.491.649
7 Qũy dự phịng tài chính 418 600.202.062 7.211.731.845
8 Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - 595.690.467
9 Lợi nhuận chưa phân phối 420 58.087.066.516 33.073.866.137
10 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 (2.000.000.000) 402.929.537
Các thuyết minh từ trang L1 đến trang 26 là phần khơng thể tách rời của báo cáo này
Trang 21
“ Ki an a Nee ee ee eee eee ee oe oe me Cm)
Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và Cơng ty con
BANG CAN DOI KẾ TỐN HỢP NHẤT (TIẾP THEO) Ngày 31 tháng 12 năm 2007 BOI-DN Don vi tinh: VND wma fume te U NGUON VON MÃ Số Thuyết Tâp đồn Tâp đồn mình 31/12/2007 31/12/2006
HH Nguân kinh phí, quỹ khác 430 (5.563.118.890)| — (4.051.999.281)
1 Qũy khen thưởng phúc lợi 431 (5.563.118.890)| — (4.051.999.281)
2 Nguồn kinh phí 432 - -
3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 423 -
III Lợi ích của cổ đơng thiểu số 300 12.000.479.593 9.727.737.725
Trang 22WW wo oe MB eo oe oe oe MÀ Œ BÀ eh Í W ME lÁ oe oe ee ee oe Oe Cơng ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và Cơng ty con , B02-DN
BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
Đơn vị tính: VNĐ
Chi tiêu Mã số | Thuyết mình — —
1 Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 01 7.1 398.173.554.491 2 Các khoản giảm trừ 02 71 - 3 Doanh thu thuần 10 71 398.173.554.491 4 Giá vốn hàng bán 11 7.3 325.241.370.022 20 : 72.932.184.469 5 Lợi nhuận gộp (20=10-11) 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 7.2 12.441.541.200 7 Chi phí tài chính 22 7.4 3.106.773.077 8 Chi phi bán hàng 24 77.464.401
9 Chi phi quan ly doanh nghiệp 25 50.455.300.952
10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)- 30 / 31.734.187.239
(24+25)]
11 Thu nhập khác 31 4.828.003.613
12 Chi phi khác 32 1.659.147.272
13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 3.168.856.341
14 Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong cơng ty liên kết, LD 50 §.245.641.726
15 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (60=30+40+50) 60 : 43.148.685.306
16 Chỉ phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 61 7.5 7.890.315.201 17 Chị phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 62 84.501.302
18 Thuế TNDN được miễn giảm 63 6.078.178.051
19 Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN (70=60-61-62+63) 70 41.252.046.854
20 Lợi ích của cổ đơng thiểu số 71 4.756.613.524
21 Lợi nhuận sau thuế của cổ đơng cơng ty mẹ 72 36.495.433.330 Kể tốn trưởng (s cổ PH ae \ đốc ` i ĐẠI LY HANG HAI _„ Oe - VIỆT NAM
PHAN VĂN KHÁNH TRAN DUNG KHANG