nhóm 1 kế toán trên máy tínhchương 2 cài đặt phần mềm và mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán misa sme net 2017

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN KẾ TOÁN TRÊN MÁY TÍNH Tên đề tài: CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MI

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

BÁO CÁO ĐỀ TÀI MÔN KẾ TOÁN TRÊN MÁY TÍNH

Tên đề tài:

CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME NET 2017

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 1 LỚP: KTDN23 G-H

GVHD: TRẦN MINH TÂN

TP HCM, ngày tháng năm

Danh sách các thành viên nhóm 1:

STT Họ & Tên Lớp MSSV %đóng góp Điểm

1 VÕ THỊ LINH NGÂN

(nhóm trưởng) KTDN23H 1903076 100%

2 TÔN THỊ BÉ THẢO KTDN23H 1902956 100%

3 NGUYỄN THỊ DIỆU KHANH KTDN23H 1902889 100%

4 MAI THỊ HIỀN KTDN23G 1902711 100%

5 LÊ THỊ NI NA KTDN23G 1902689 100%

6 LƯƠNG THỊ LẤN KTDN23G 1902529 100%

7 TRẦN THỊ NHƯ Ý KTDN23G 1902667 100%

8 ĐẶNG THỊ DIỄM MY KTDN23H 1903157 100%

9 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH KTDN23G 1902617 100%

10 TIÊU THỊ CẨM LY KTDN23G 1902650 100%

CHƯƠNG 2 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ MỞ SỔ KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA SME.NET 2017

I Giới thiệu tổng quan về phần mềm MISA SME.NET 2017:

MISA SME.NET 2017 là phần mềm kế toán được thiết kế dành cho

doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm 13 phân hệ chính liên quan đến cac hoạt

động kế toán của doan nghiệp

VÍ DỤ: + Quỹ

+ Mua hàng, bán hàng

+ Kho

+ Tài sản cố định

Phần mềm kế toán làm việc được trên cả mạng nội bộ LAN và mạng

diện rộng Wan Internet

Ưu Điểm :

+ Giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày

+ Trở thành một công cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp

+ người dung dễ dàng nắm bắt đước trình tự công việc cần làm

+ Phù hợp với trình độ kế toán của người dùng

II Hướng dẫn cài đặt :

Để sử dụng phần mềm hệ thống máy tính người dùng phải đáp ứng các

điều kiện sau:

-Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core CPU 1.0 GHz hoặc cao hơn

-Bộ nhớ trong: 1Gb trở lên

-Đĩa cứng: 5GB đĩa trống hoặc nhiều hơn

-Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn

-Hệ điều hành: Windows 7 SP1 trở lên; Windows 8/8.1; Windows 10;

Windows Server 2008 SP2; Windows Server 2008R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2

-Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn)

-Máy in: Khổ A4

1.Chuẩn bị cài đặt:

Trước khi cài đặt

*Kiểm tra hệ điều hành và máy tính

-Nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer trên Desktop, chọn Properties

-Mục Windows edition: kiểm tra hệ điều hành có phù hợp không, hoặc nâng cấp Windows trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2021 -Mục System: kiểm tra bộ vi xử lý (phải từ Intel Dual Core trở lên) và bộ nhớ trong (RAM phải ≥ 1GB)

*Kiểm tra ổ đĩa cứng

-Nhấn chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop, chọn Open

-Nhấn chuột phải vào biểu tượng ổ C, chọn P

2 Thực hiện cài đặt

2.1

Download bộ cài từ website MISA

Người dung vào web MISA theo đường link: http://misa.com.vn Trên website, nhấn vào mục Sản phẩm / phần mềm kế toán doanh nghiệp

Chọn sản phẩm MISA SME.NET 2017

Nhấn Download\ Download ngay

Nhập thông tin để Download bộ cài

Sau khi điền vào thông tin, nhấn Download, MISA sẽ gửi vào Email của người dùng để thông báo đường link download sản phẩm

Nhấn vào đường link vào đây để download sản phẩm

Sau khi đã cài về máy, NSD giải nén File để chuẩn bị cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2017

2.2 Chép bộ cài từ USB để cài ;

Người dùng cắm USB vào máy tính, vào My Computer, chọn ổ đĩa chứa USB

Copy tệp nén của bộ cài , hay thư mục chứa bộ cài là thư mục màu vàng, có tên MISA SME.NET 2017 vào ổ D, E trên máy tín

2.3 Thực hiện cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2017:

Copy bộ cài phần mềm vào ổ đĩa của máy tính hoặc download bộ cài phần mềm từ trên mạng xuống

Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt

Sau khi chương trình chạy được 100% thì hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại chuẩn bị cài đặt

Sau khi chạy xong phần chuẩn bị cài đặt hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại sau

Nhấn Tiếp tục để sang bước thỏa thuận sử dụng

NSD đọc kĩ thỏa thuận, sau đó tích chọn Đồng ý

Nhấn Tiếp tục, để sang bước lựa chọn Thư mục cài đặt

Nếu chọn Tiếp tục thì chương trình sẽ mặc định cài đặt, còn nếu chọn thay đổi thì thì sẽ cho phép chọn lại thư mục

Sau khi chọn xong thư mục cài đặt , nhấn tiếp tục để chuyển sang bước lựa chọn Loại cài đặt

Sau khi lựa chọn Loại cài đặt nhấn Tiếp tục

Nhấn Cài đặt để thực hiện phần mềm

Khi quá trình cài đặt hoàn thành sẽ xuất hiện màn hình thông báo: + Nếu chọn chạy MISA SME.NET 2017 hệ thống sẽ tự khởi động phần mềm sau khi nhấn Hoàn thành

+ Nếu chọn chạy Xem tính năng mới hệ thống sẽ hiển thị các tính năng mới của phiên bản cài đặt sau khi nhấn Hoàn thành

III Các bước tiến hành mở sổ kế toán:

Để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán mới, NSD tiến hành theo một trong 2 cách sau:

+ Cách 1: vào menu Start\ Programs\MISA SME.NET 2017\MISA SME.NE 2017 Tools\ Company Setup

+ Cách 2: Sau khi khởi động MSA SME.NET 2017, tại hộp thoại Đăng nhập, nhấn << Hủy bỏ>>

Trên màn hình gồm các chức năng như:

+ Tạo mới dữ liệu kế toán

+ Mử dữ liệu kế toán

+ Xem dữ liệu kế toán mẫu

Trong quá trình mở sổ, có tất cả 7 bước khai báo thông tin cần thiết

+ Tên dữ liệu và nơi lưu

+ Thông tin về doanh nghiệp

+ Lĩnh vực hoạt động

+ Dữ liệu kế toán

+ PP tính giá xuất kho

+ PP tính thuế GTGT

+ Thực hiện

- Nhấn tiếp theo để chuyển sang bước tiếp theo

- Nhấn quay lại để thực hiện chỉnh sửa

Nhấn Thực hiện để thực hiện tạo dữ liệu kế toán

IV Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán:

1 Vai trò quyền hạn :

cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong Mục đích:

hệ thống và phân quyền cho vai trò đó

VÍ DỤ:

+ Vai trò kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các phân hệ + Vai trò là kế toán kho thì chỉ được sử dụng phân hệ kho

Cách thực hiện :

- Vào Hệ thống vai trò và quyền hạn

- Khai báo các vai trò trong doanh nghiệp

- Chọn vai trò cần phân quyền

- Kích chuột phải chọn Phân quyền hoạt kích chuột vào biểu tượng “ Phân quyền ” trên thanh công cụ sẽ xuất hiện hộp thoại

2 Quản lí người dùng :

Mục đích : cho phép thiết lập và quản lí danh sách người dùng truy cập và thao tác với dữ liệu kế toán của doanh nghiệp

Cách thực hiện :

Vào menu hệ thống quản lí người dùng

Nhấn << Thêm>> trên thanh công cụ để thêm người dùng ( tên sử dụng sẽ là tên viết tắt, dễ nhớ,…)

Chọn người dung cho vai trò, phân quyền quản lí cho người dung

=> Phân quyền chỉ thực hiện các dữ liệu có lựa chọn hạch toán đa chi nhánh

V

Thiết lập thông tin ban đầu :

1.Danh mục hệ thống tài khoản :

Mục đích:

+ Danh mục hệ thống tài khoản được sử dụng để quản lí hệ thống các tài khoản

+ Các phần mềm kế toán đã được thết lập sẵn hệ thống tài khoản chuẩn theo quy định của Bộ Tài Chính

Cách thực hiện :

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mới hoặc thêm tài khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lí NSD vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản

Chọn thêm trên thanh công cụ

2 Một số các tùy chọn chung khác :

Mục đích: MISA SME.NET 2017 có chức năng tùy chọn hệ thống cho phép thiết lập một số có tính năng ngầm trong chương trình khi nhập dữ liệu hoặc khi xem báo cáo

VÍ DỤ:

+ Tùy chọn chung

+ Tùy chọn riêng

+ Vật tư hàng hóa

+ Định dạng số

Cách thực hiện:

Thiết lập các thông tin về hệ thống, NSD vào mục Hệ thống\ Tùy chọn

Tùy thuộc vào tính đặc thù của doanh nghiệp mà NSD tích chọn các thông tin cho phù hợp với doanh nghiệp

VI Nhập số dư ban đầu:

1.1 Danh mục nhóm khách hàng, nhà cung cấp:

NSD vào menu Danh mục\ Nhóm khách hàng nhafd cung cấp để tiến hành khai báo các thông tin liên quan

1.2 Danh mục khách hàng, nha cung cấp:

NSD khai báo nhằm quản lí thống kê mua, bán hàng hóa và theo dõi công nợ của từng khách hàng, nhà cung cấp

+ Mỗi khách hàng, nhà cung cấp sẽ được nhận các mã khác nhau được gọi là mã KH, NCC

+ Một số điểm lưu ý khi thiết lập mã KH, NCC:

• Mỗi KH, NCC phải đặt một mã khác nhau

• Không nên dưa ra 1 mã mà thành phần thông tin trong mã đó giống với một mã khác

VD: CTY_HUNGDUNG (Cty Hùng Dũng).

CTY_HUNG ( Cty Hùng)

+ Để khai báo danh mục KH, NCC ,NSD tiến hành như sau :

• Vào menu Danh mục \Đối tượng\Khách hàng

Chọn thêm ở thanh công cụ để thêm khách hàng

Khai báo những thông tin cần thiết về khách hàng rồi nhấn Cất để Lưu

• Thực hiện khai báo NCC tương tự

• Tích chọn thông tin NCC nếu KH nào vừa là NCC vừa là KH

1.3 Danh mục nhóm vật tư hàng hóa dịch vụ và danh mục vật tư hàng hóa dịch vụ :

NSD thiết lập VTHH, dịch vụ khác nhau nhưng cùng 1 tính chất, 1 tiêu chí quản lý để phục vụ cho công tác quản lí VTHH của doanh nghiệp

VD:

+ Cty kinh doanh quần áo có thể chia quần áo dành cho trẻ em, quần áo phụ nữ, nam

+ Siêu thị chia ra những mặt hàng thực phẩm tươi sống, thức ăn nhanh…

• Vào menu Danh mục\Nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ / VTHH

• Nhấn thêm ở trên thanh công cụ để thêm nhóm VTHH

• Khai báo các thông tin liên quan đến nhóm vật tư, hàng hóa, dịch

vụ sau đó nhấn<< Cất>> để Lưu

1.4 Danh mục đối tượng tập hợp chi phí :

- Là phạm vi, giới hạn mà các chi phí phát sinh được tập hợp theo phạm vi, giới hạn đó

• Vào menu Danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí

• Nhấn thêm ở thanh công cụ để thêm đối tượng tập hợp chi phí

• Khai báo các thông tin liên quan đến đối tượng sau đó nhấn << Cất>> để Lưu

• Đối tượng tập hợp chi phí như phân xưởng, thành phẩm, quy trình, sản xuất tính giá thành theo PP hệ số - tỉ lệ, PP tính giá thành phân bước

1.5 Danh mục loại tài sản cố định :

Danh mục loại TSCĐ cho phép thiết lập mục loại TSCĐ được sử dụng cho doanh nghiệp, phục vụ công tác hạch toán và trích khấu hao TSCĐ:

• Vào menu Danh mục\Loại TSCĐ để cập nhật danh mục đã có sẵn theo thông kê của Bộ Tài Chính

• NSD có thể thêm hoặc sửa đổi danh mục này cho phù hợp với yêu cầu quản lí của doanh nghiệp

1.6 Danh mục cơ cấu tổ chức :

• Vào menu Danh mục\ Cơ cấu tổ chức

• Mỗi doanh nghiệp sẽ có một cơ cấu với cấp tổ chức là Tổng công

ty / Công ty

+ Tab Thông tin chung cho phép khai báo các thông tin về doanh nghiệp

+ Tab thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo về đơn vị và người kí

• Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là chi nhánh

+ Tab Thông tin chung cho phép khai báo thông tin về chi nhánh + Tab Thông tin lên báo cáo, chứng từ cho phép khai báo các thông tin

về đơn vị và người kí

• Khai báo cơ cấu có cấp tổ chức là: Văn phòng/ Trung tâm, phòng ban …

+ Nhấn chức năng thêm trên công cụ

+ Nhập mã, tên phòng ban

+ Nhập tài khoản hạch toán chi phí lương tương ứng với phòng ban + Nhấn Cất để Lưu

1.7 Danh mục nhân viên:

Cho phép khai báo thông tin liên quan dến nhân viên trong doanh nghiệp phục vụ cho việc quản lý và trả lương

• Vào menu Danh mục\ Đối tượng\ Nhân viên

• Nhấn thêm để tiến hành khai báo mới

• Nhập đầy đủ thông tin liên quan

• Nhấn << Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập

1.8 Danh mục ngân hàng và tài khoản ngân hàng :

Dùng để khai báo thông tin về cấc ngân hàng mà doanh nghiệp mở nhằm phục vụ cho việc giao dịch với ngân hàng, thanh toán với khách hàng, NCC qua tiên gửi ngân hàng

• Vào menu Danh mục\ tài khoản ngân hàng

• Nhấn thêm trên thanh công cụ để thêm mới TK ngân hàng Nhấn << Cất >> để Lưu

2 Nhập số dư ban đầu :

NSD sẽ tiến hành nhập số dư ban đầu cho các tài khỏa Số dư ở đây có thể là dư Nợ / Có, là VNĐ/ Ngoại tệ

Hướng dẫn chung:

+ Để nhập số dư của các tài khoản, NSD vào menu Nghiệp vụ\ Nhập số

dư ban đầu

+ NSD kích chuột vào các tài khoản cần nhập số dư/ chọn tài khoản cần nhập => nhấn vào Nhập ở thanh công cụ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N Một số trường hợp đặt biệt cần theo dõi:

Nhập số dư ban đầu cho các TK chi tiết theo đối tượng:

+ Các tài khoản cần theo dõi như 131, 138,141,331,334… NSD kích chọn theo đối tượng là KH, NCC hay nhân viên

+ Tab số dư tài khoản NSD kích đúp vào TK 131, 331, / chọn công nợ

KH, NCC, nhân viên Kích chuột vào chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ

+ Để quản lí công nợ, NSD nhấn “ Nhập chi tiết công nợ ” để nhập số dư hóa đơn/ NSD có thể nhập khẩu từ Excel

Nhập số dư tồn kho vật tư, hàng hó a:

+ Kế toán quản lí được số lượng giá trị tồn trên từng kho của vật tư, hàng hóa đầu kì là bao nhiêu

+ NSD vào phần Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu, tại Tab Tòn kho vật thư, hàng hóa, NSD chọn chức năng Nhập tồn kho trên thanh công cụ/ Nhập khẩu từ Excel theo mẫu ngầm định phần mềm

+ Vật tư, hàng hóa áp dụng theo PP tính giá xuất kho là Bình quân cuối

kì hoặc bình quân tạm thời

+ vật tư hàn hóa áp dụng PP tính giá xuất kho là đích giá hoặc NT-XT

• Chọn kho phát sinh hàng tồn và chọn vật tư hàng hóa còn tồn kho đầu kì

• Nhập ngày nhập kho, số phiếu, số lượng, đơn giá cho từng lần và các thông tin khác như số lô, HSD, nhập vi cách…

• Sau khi khai báo nhấn << Cất >>

Nhập số dư tài khoản ngân hàng :

+ Vào menu Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu, Tại Tab số dư tài khoản kích đúp vào TK 112 / số dư TK NH => chức năng Nhập số dư ở thnah công cụ

• Chọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập

• Chọn TK và nhập số dư cho các TK NH có phát sinh số dư ban đầu

• Sau khi nhập, nhấn << Cất >>

Nhập chi phí dở dang :

+ vào menu Nghiệp Vụ\ Nhập số dư ban đầu, chọn Tab chi phí dở dang, NSD chọn nhập dơ dang đầu kì cho đối tượng tập hợp chi phí, cho công trình, …=> chọn Nhập chi phí ở thanh công cụ

• Nhập CP dơ dang của khoản mục CP, ứng với đối tượng tập hợp CP

• TH nhập CP dơ dang theo từng yếu tố CP, chọn Nhập Chi tiết theo yếu tố CP

Khai báo Tài sản cố định đầu kì :

• Phân hệ TSCĐ, chọn Khai báo TSCĐ đầu kì bên thanh tác nghiêp

• Nhập thông tin cho TSCĐ năm trước như: tên TS, ngày bắt đầu

SD, nguyên giá, khấu hao…

VII Một số chức năng khác :

1 Lưu chữ, bảo quản sổ kế toán:

Mục đích :

Kế toán thường phải lập các bản sao lưu, dự phòng khi theo dõi nhằm đảm bảo an toàn cho các chứng từ, sổ sách, báo cáo trong trường hợp gặp sự cố

Cách thực hiện :

• Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Sao lưu, NSD tùy chọn sử dụng các thao tác

• NSD nên chọn “ Nén tệp dữ liệu sao khi giao lưu”

2 Cập nhật phần mềm theo thông báo của nhà cung cấp :

Mục đích : cho phép tự động cập nhật các phiên bản mới nhất của MISA SME.NET 2017 mà không cần cài đặt đĩa DVD hay download về ( nhưng đòi hỏi phải được kết nối với Internet) Cách thực hiện :

• Vào menu Trợ giúp\Tự động cập nhật

• Nhấn Cập nhật, sẽ tự động cập nhập phiên bản mới

• Sau khi cập nhật thành công, xuất hiện giao diện phiên bản mới vừa cập nhật

3 Phục hồi dữ liệu kế toán :

Mục đích: NSD có thể bị mất các chứng từ, sổ sách, báo cáo đã lập

do nhiều nguyên nhân NSD lập các bản sao dự pòng thì có thể tiến hành phục hồi lại các bản sau đó, như in lại sổ sách, báo cáo bị mất

Cách thực hiện :

• NSD vào menu Tệp\Quản trị dữ liệu

• Nhấn Đồng ý

• Trên thanh công cụ chọn Phục hồi

• Chọn tệp phục hồi: chọn dữ liệu đã được sao lưu trước, tệp dữ liệu

có định dạng Mbk (VD: KETOAN _2020.mbk)

• Chọn đường dẫn dữ liệu kế toán sau khi phục hồi

• NSD cần chọn bản sao lưu cần phục hồi

• Nhấn << Phục hồi >> hệ thống sẽ thực hiện

4 Các phím tắt trên phần mềm :

STT Tên phân biệt/ chức năng Phím tắt

I Phím tắt áp dụng tại mọi nơi trong phần mềm:

II Phím tắt áp dụng tại màn hình chứng từ danh mục:

1 Thêm mới chứng từ/ danh mục Ctrl + N

2 Xem hặc sửa chứng từ/ danh mục Ctrl + E

5 Hoãn thao tác với chứng từ Ctrl + U