HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU “ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ DỊCH VỤ ĐI KÈM”

Biểu Mẫu - Văn Bản - Kinh tế - Quản lý - Tài chính - Ngân hàng HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU “ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ DỊCH VỤ ĐI KÈM” MỤC LỤC I. HƯỚNG DẪN CHUNG II. KẾT CẤU MẪU BIỂU III. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THÔNG TIN 1. Thay đổi tên tổ chức, Thay đổi địa chỉ giao dịch, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Thay đổi mẫu dấu 2. Thay đổi thông tin người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán 3. Thay đổi thông tin kế toán trưởng người phụ trách kế toán người được kế toán trưởng, người phụ trách kế toán ủy quyền 4. Thay đổi thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử 5. Thay đổi thông tin về dịch vụ sổ phụ, nhận hóa đơn giá trị gia tăng, thông báo biến động số dư 6. Thay đổi thông tin về người được ủy quyền giao nhận hồ sơchứng từ, lĩnhnộp tiền mặt, thẻ ghi nợ tại Techcombank Thay đổi tình trạng FATCA IV. THẨM QUYỀN KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CTK KẾ TOÁN TRƯỞNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU “ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ DỊCH VỤ ĐI KÈM” I. HƯỚNG DẪN CHUNG  Để sử dụng bộ mẫu biểu của Techcombank, Khách hàng có thể in ra điền tay hoặc sử dụng trên máy tính với phần mềm hỗ trợ mở PDF để có trải nghiệm tốt nhất: như Adobe Reader, Foxit Reader Khách hàng tải phần mềm Adobe Reader MIỄN PHÍ tại: https:get.adobe.comreader (ưu tiên sử dụng phần mềm này để có trải nghiệm tốt nhất) Khách hàng tải phần mềm Foxit Reader MIỄN PHÍ tại: https:www.foxit.compdf-reader  Trong trường hợp điền tay bộ mẫu biểu, Khách hàng lưu ý trước khi in cần lựa chọn các phụ lục có nhu cầu đăng ký tại phần F và chỉ sử dụng một màu mực duy nhất cho tất cả mẫu chữ ký và thông tin khai báo  Hướng dẫn khai báo mẫu biểu: Các trường có dấu () trong mẫu biểu là các trường bắt buộc phải điền thông tin (trừ trường hợp đặc biệt như tên viết tắt). Khách hàng vui lòng ditrỏ chuột lên biểu tượng để xem chú giải hoặc thông tin hướng dẫn trên máy tính  Note: Khách hàng chỉ cần điền thông tin thuộc phần A,B,C và các phụ lục khai báo theo nhu cầu. Sau đó ký, in và đóng dấu giáp lai để gộp thành 1 bộ mẫu biểu hoàn chỉnh II. KẾT CẤU MẪU BIỂU 1 Cấu phần Tên Phần A Thông tin tổ chức mở tài khoản (Chủ tài khoản) Phần B Đăng ký thay đổi thông tin tài khoản và dịch vụ kèm theo (Chỉ lựa chọn phụ lục có nhu cầu đăng ký thay đổi) PHỤ LỤC 01: Thay đổi thông tin người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán PHỤ LỤC 02: Thay đổi thông tin kế toán trưởng người phụ trách kế toán người được kế toán trưởng, người phụ trách kế toán ủy quyền PHỤ LỤC 03: Thay đổi thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử PHỤ LỤC 04: Thay đổi thông tin về dịch vụ sổ phụ, nhận hóa đơn giá trị gia tăng, thông báo biến động số dư PHỤ LỤC 05: Thay đổi thông tin về người được ủy quyền giao nhận hồ sơchứng từ, lĩnhnộp tiền mặt, thẻ ghi nợ tại Techcombank PHỤ LỤC 06: Thay đổi tình trạng FATCA Phần C Cam kết của khách hàng 2 III. HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THÔNG TIN Để sử dụng mẫu biểu, Khách hàng cần biết một số tính năng sau: Sau khi chọn phụ lục có nhu cầu thay đổi tại phần B. Khách hàng muốn đi đến phụ lục nào tích chọn phụ lục tại đây, mẫu biểu tự động hiển thị Phụ lục tương ứng Tích chọn tại đây để: First: Về trang đầu tiên Next: Trang tiếp theo Previous: Trang trước đó Last: Trang cuối cùng (+): Để thêm thông tin một hay nhiều người (-): Để ẩn thông tin một hay nhiều người đã thêm trước đó Lưu ý: Khi bấm nút này, số trang có thể hiển thị không chính xác đối với một số phần mềm mở file PDF cũ. Để khắc phục lỗi này Khách hàng vui lòng thực hiện (1) lưu file, (2) đóng file và (3) mở lại file, số trang sẽ hiển thị chính xác. 01 02 3 Để thay đổi các thông tin tại Phụ lục, vui lòng lựa chọn tại đây, mẫu biểu sẽ tự động hiển thị Phụ lục tương ứng 03 04 Xóa tất cả các nội dung đã có trên mẫu biểu Lưu tất cả các nội dung có trên mẫu biểu In tất cả các nội dung có trên mẫu biểu Tất cả các lựa chọn này đều được hiển thị ở tất cả các trang, chỉ cần tích chọn tại bất kỳ trang nào tính năng này sẽ được khởi tạo áp dụng cho toàn mẫu biểu 4 1. Khách hàng thay đổi tên tổ chức Thay đổi địa chỉ giao dịch Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Thay đổi mẫu dấu Trường hợp Khách hàng không có MST, KH khai báo QĐ thành lập số Giấy tờ pháp lý khác tương đương Thay đổi thông tin nào, khách hàng tích chọn thông tin cần thay đổi và điền thông tin mới tại đây Với các nhu cầu phát sinh khác, mẫu biểu chưa đáp ứng được vui lòng liên hệ Techcombank để được hỗ trợ tại đây Khách hàng khai báo các thông tin có nhu cầu thay đổi nào vui lòng tích chọn tại đây mẫu biểu tự động hiển thị ra phụ lục tương ứng 5 2. Thay đổi thông tin người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán Khách hàng vui lòng điền tối thiếu các trường thông tin có dấu Khách hàng ghi rõ “Họ và tên” của cá nhân thay đổi thông tin và các trường thông tin có nội dung thay đổi so với thông tin cá nhân đã lưu trên hệ thống TCB Trường hợp đăng ký mới, khách hàng không cần ký ô này, chỉ cần ký tại 2 ô “ Chữ ký mẫu” và “ Xác nhận chữ ký mẫu” Trường hợp thay đổi mẫu chữ ký vui lòng ký mẫu chữ ký cũ tại đây, ký 2 chữ ký mới tại ô “Chữ ký mẫu” và “Xác nhận chữ ký mẫu” Khách hàng muốn giới hạn phân quyền bất kỳ dịch vụ...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU “ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN KHÁCH

HÀNG TỔ CHỨC VÀ DỊCH VỤ ĐI KÈM”

MỤC LỤC

II KẾT CẤU MẪU BIỂU

III HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THÔNG TIN

1 Thay đổi tên tổ chức, Thay đổi địa chỉ giao dịch, Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Thay đổi mẫu dấu

2 Thay đổi thông tin người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản/ người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán

3 Thay đổi thông tin kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán/ người được kế toán trưởng, người phụ trách kế toán ủy quyền

4 Thay đổi thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử

5 Thay đổi thông tin về dịch vụ sổ phụ, nhận hóa đơn giá trị gia tăng, thông báo biến động số dư

6 Thay đổi thông tin về người được ủy quyền giao nhận hồ sơ/chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt, thẻ ghi nợ tại Techcombank & Thay đổi tình trạng FATCA

IV THẨM QUYỀN KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CTK & KẾ TOÁN TRƯỞNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIỂU “ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÀI KHOẢN KHÁCH

HÀNG TỔ CHỨC VÀ DỊCH VỤ ĐI KÈM”

I HƯỚNG DẪN CHUNG

 Để sử dụng bộ mẫu biểu của Techcombank, Khách hàng có thể in ra điền tay hoặc sử dụng trên máy tính với phần mềm hỗ trợ mở PDF để có trải nghiệm tốt nhất: như Adobe Reader, Foxit Reader

• Khách hàng tải phần mềm Adobe Reader MIỄN PHÍ tại: https://get.adobe.com/reader/ (ưu tiên sử dụng phần mềm này để có trải nghiệm tốt nhất)

• Khách hàng tải phần mềm Foxit Reader MIỄN PHÍ tại: https://www.foxit.com/pdf-reader/

 Trong trường hợp điền tay bộ mẫu biểu, Khách hàng lưu ý trước khi in cần lựa chọn các phụ lục có nhu cầu đăng ký tại phần F và chỉ sử dụng một màu mực duy nhất cho tất cả mẫu chữ

ký và thông tin khai báo

 Hướng dẫn khai báo mẫu biểu:

• Các trường có dấu (*) trong mẫu biểu là các trường bắt buộc phải điền thông tin (trừ trường

Cấu phần Tên

Phần A Thông tin tổ chức mở tài khoản (Chủ tài khoản)

Phần B Đăng ký thay đổi thông tin tài khoản và dịch vụ kèm theo(Chỉ lựa chọn phụ lục có nhu cầu

đăng ký thay đổi)

PHỤ LỤC 01: Thay đổi thông tin người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/ người được

ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán

PHỤ LỤC 02: Thay đổi thông tin kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán/ người được kế

toán trưởng, người phụ trách kế toán ủy quyền

PHỤ LỤC 03: Thay đổi thông tin về dịch vụ ngân hàng điện tử PHỤ LỤC 04: Thay đổi thông tin về dịch vụ sổ phụ, nhận hóa đơn giá trị gia tăng, thông

báo biến động số dư

PHỤ LỤC 05: Thay đổi thông tin về người được ủy quyền giao nhận hồ sơ/chứng từ,

lĩnh/nộp tiền mặt, thẻ ghi nợ tại Techcombank

PHỤ LỤC 06: Thay đổi tình trạng FATCA Phần C Cam kết của khách hàng

2

III HƯỚNG DẪN KHAI BÁO CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI THÔNG TIN

Để sử dụng mẫu biểu, Khách hàng cần biết một số tính năng sau:

Sau khi chọn phụ lục có nhu cầu thay đổi tại phần B Khách hàng muốn đi đến phụ lục nào tích chọn phụ lục tại đây, mẫu biểu tự động hiển thị Phụ lục tương ứng

Tích chọn tại đây để:

First: Về trang đầu tiên Next: Trang tiếp theo Previous: Trang trước đó Last: Trang cuối cùng

(+): Để thêm thông tin một hay nhiều người

(-): Để ẩn thông tin một hay nhiều người đã thêm trước đó

Lưu ý: Khi bấm nút này, số trang có thể hiển thị không chính xác đối với một số

phần mềm mở file PDF cũ Để khắc phục lỗi này Khách hàng vui lòng thực hiện (1)

lưu file, (2) đóng file và (3) mở lại file, số trang sẽ hiển thị chính xác

01

02

Để thay đổi các

thông tin tại Phụ

lục, vui lòng lựa

chọn tại đây, mẫu

biểu sẽ tự động

hiển thị Phụ lục

tương ứng

03

04

Xóa tất cả các nội dung đã có trên mẫu biểu

Lưu tất cả các nội dung có trên mẫu biểu

In tất cả các nội dung có trên mẫu biểu

Tất cả các lựa chọn này đều được hiển thị

ở tất cả các trang, chỉ cần tích chọn tại bất

kỳ trang nào tính năng này sẽ được khởi tạo áp dụng cho toàn mẫu biểu

1 Khách hàng thay đổi tên tổ chức/ Thay đổi địa chỉ giao dịch/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính/ Thay đổi

mẫu dấu

Trường hợp Khách hàng không có MST,

KH khai báo

QĐ thành lập số/ Giấy tờ pháp

lý khác tương đương

Thay đổi thông tin nào, khách hàng tích chọn thông tin cần thay đổi và điền thông tin mới tại đây

Với các nhu cầu phát

sinh khác, mẫu biểu

chưa đáp ứng được

vui lòng liên hệ

Techcombank để

được hỗ trợ tại đây

Khách hàng khai

báo các thông tin có

nhu cầu thay đổi

nào vui lòng tích

chọn tại đây mẫu

biểu tự động hiển

thị ra phụ lục tương

ứng

2 Thay đổi thông tin người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản/ người được ủy quyền sử dụng tài

khoản thanh toán

Khách hàng vui lòng

điền tối thiếu các trường

thông tin có dấu*

Khách hàng ghi rõ “Họ

và tên” của cá nhân thay đổi thông tin và các trường thông tin có nội dung thay đổi so với thông tin cá nhân

đã lưu trên hệ thống TCB

Trường hợp đăng ký

mới, khách hàng không

cần ký ô này, chỉ cần ký

tại 2 ô “ Chữ ký mẫu”

và “ Xác nhận chữ ký

mẫu”

Trường hợp thay đổi

mẫu chữ ký vui lòng ký

mẫu chữ ký cũ tại đây,

ký 2 chữ ký mới tại ô

“Chữ ký mẫu” và “Xác

nhận chữ ký mẫu”

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền bất kỳ dịch vụ nào thuộc NHĐT cho user này vui lòng ghi rõ tại đây

Ví dụ: Khách hàng muốn giới hạn user A không thực hiện giao dịch Lương hoặc xem chi tiết thông tin Lương

Khách hàng lựa chọn

thứ tự phê duyệt khi

đăng ký cấp phê duyệt là

“thẩm quyền tương

đương, phân biệt thứ tự

trước sau” với vai trò

người dùng là “Duyệt

lệnh”

(+): Để thêm thông tin

một hay nhiều người

(-): Đề ẩn thông tin

một hay nhiều người

đã thêm trước đó

Khách hàng vui

lòng điền tối thiếu

các trường thông tin

có dấu*

Khách hàng ghi rõ

“Họ và tên” của cá nhân thay đổi thông tin và các trường thông tin có nội dung thay đổi so với thông tin cá nhân đã lưu trên

hệ thống TCB

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền bất kỳ dịch vụ nào thuộc NHĐT cho user này vui lòng ghi rõ tại đây

Ví dụ: Khách hàng muốn giới hạn user

A không thực hiện giao dịch Lương hoặc xem chi tiết thông tin Lương

Khách hàng lựa

chọn thứ tự phê

duyệt khi đăng ký

cấp phê duyệt là

“thẩm quyền tương

đương, phân biệt

thứ tự trước sau”

với vai trò người

dùng là “Duyệt

lệnh”

Trường hợp đăng ký mới, khách hàng không cần ký ô này, chỉ cần ký tại 2 ô “ Chữ ký mẫu”

và “ Xác nhận chữ ký mẫu”

Trường hợp thay đổi mẫu chữ ký vui lòng ký mẫu chữ ký cũ tại đây, ký 2 chữ ký mới tại ô

“Chữ ký mẫu” và “Xác nhận chữ ký mẫu”

(+): Để thêm thông

tin một hay nhiều người

(-): Đề ẩn thông tin

một hay nhiều người

đã thêm trước đó

(+): Để thêm thông tin

một hay nhiều người

(-): Đề ẩn thông tin một

hay nhiều người đã thêm trước đó

(+): Để thêm thông tin một

hay nhiều người

(-): Đề ẩn thông tin một

hay nhiều người đã thêm trước đó

Khách hàng vui

lòng điền tối thiếu

các trường thông

tin có dấu*

Khách hàng ghi rõ

“Họ và tên” của cá nhân thay đổi thông tin và các trường thông tin có nội dung thay đổi so với thông tin cá nhân đã lưu trên hệ thống TCB

Khách hàng lựa

chọn thứ tự phê

duyệt khi đăng ký

cấp phê duyệt

thẩm quyền tương

đương, phân biệt

thứ tự trước sau

với vai trò người

dùng là “Duyệt

lệnh”

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây

Trường hợp đăng

ký mới, Quý khách

hàng không cần ký

ô này, chỉ cần ký tại

2 “ Chữ ký mẫu

Trường hợp thay

đổi mẫu chữ ký vui

lòng ký mẫu chữ ký

cũ tại đây, ký 2 chữ

ký mới tại ô “Chữ

ký mẫu” và “Xác

nhận chữ ký mẫu”

3 Thay đổi thông tin Kế toán trưởng/ người phụ trách kế toán và người được ủy quyền của Kế toán

trưởng/người phụ trách kế toán

Khách hàng vui

lòng điền tối thiếu

các trường thông

tin có dấu*

Khách hàng ghi rõ

“Họ và tên” của cá nhân thay đổi thông tin và các trường thông tin có nội dung thay đổi so với thông tin cá nhân đã lưu trên hệ thống TCB

Khách hàng lựa

chọn thứ tự phê

duyệt khi đăng ký

cấp phê duyệt

thẩm quyền tương

đương, phân biệt

thứ tự trước sau

với vai trò người

dùng là “Duyệt

lệnh”

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây

Trường hợp đăng ký mới, Quý khách hàng không cần ký ô này, chỉ cần ký tại 2 “ Chữ ký mẫu

Trường hợp thay đổi mẫu chữ ký vui lòng ký mẫu chữ ký cũ tại đây, ký 2 chữ ký mới tại ô “Chữ ký mẫu” và “Xác nhận chữ ký mẫu”

Khách hàng vui lòng

lựa chọn số thứ tự

người dung khi có

nhu cầu đăng ký từ 2

người trở lên

Khách hàng điền mục

này khi có nhu cầu

đăng ký mới tên user

hoặc thay đổi tên user

Khách hàng lựa chọn

thứ tự phê duyệt khi

đăng ký cấp phê

duyệt thẩm quyền

tương đương, phân

biệt thứ tự trước sau

với vai trò người

dùng là “Duyệt

lệnh”

Khách hàng muốn giới hạn phân quyền cho user sử dụng dịch vụ trên NHĐT vui lòng ghi rõ tại đây

Khách hàng điền tên user đã đăng

ký NHĐT tại đây

(+): Để thêm thông

tin một hay nhiều người

(-): Đề ẩn thông tin

một hay nhiều người đã thêm trước đó

4 Thay đổi thông tin về dịch vụ Ngân hàng điện tử

(+): Để thêm thông tin

một hay nhiều người

(-): Đề ẩn thông tin một

hay nhiều người đã thêm trước đó

Lưu ý:

Người được ủy

quyền sử dụng “thẻ

chính”và người

được ủy quyền sử

dụng “thẻ phụ”

không đồng thời là 1

người

KH đăng ký dịch vụ thẻ khi KH có nhu cầu đăng

ký mới NĐDHP của CTK và/hoặc KTT/NPTKT hoặc những người được ủy quyền của NĐDHP CTK

và KTT/NPTKT

Lưu ý: Dịch vụ nhận

sổ phụ được cung

cấp mặc định hàng

tháng qua Email

KH muốn thay đổi tần suất nhận hóa đơn/sổ

5 Thay đổi thông tin về dịch vụ sổ phụ, nhận hóa đơn giá trị gia tăng, thông báo biến động số dư và yêu cầu khác

(+): Để thêm thông

tin một hay nhiều người

(-): Đề ẩn thông tin

một hay nhiều người

đã thêm trước đó

Áp dụng cho trường hợp KH có nhu cầu thay đổi tình trạng FATCA

6 Thay đổi thông tin về người được ủy quyền giao nhận hồ sơ/chứng từ, lĩnh/nộp tiền mặt, thẻ ghi nợ tại Techcombank

IV THẨM QUYỀN KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CTK & KẾ TOÁN TRƯỞNG

KTT/NPTKT chỉ cần ký khi:

(1): Đăng ký người sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế

(2): Đăng ký mới/ thay đổi thông tin/ hủy bỏ Người được KTT/NPTKT ủy quyền ký thay trên hồ sơ giao dịch (bao gồm cả đăng ký mới/ thay đổi thông tin/

mở khóa user cho những người được KTT/NPTKT ủy quyền sử dụng NHĐT

Tất cả Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản cần

ký trên Đề nghị này