Bản cáo bạch công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức

HCMcấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần 5vào ngày 21 tháng 07 năm 2006.2.“Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE MỤC LỤC -oOo PHẦN I NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM, TỪ HOẶC NHÓM TỪ VIẾT TẮT & BẢNG BIỂU .4 PHẦN III .7 TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .7 Tóm tắt trình hình thành phát triển .7 Sơ đồ tổ chức máy quản lý điều hành Công ty 11 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty thời điểm 25/09/2006 16 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ thời điểm 25/09/2006 16 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức niêm yết; danh sách công ty mà tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, danh sách công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức niêm yết 17 Hoạt động kinh doanh 17 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm qua 34 Vị THUDUC HOUSE so với doanh nghiệp khác ngành 38 Chính sách người lao động 41 10.Chính sách cổ tức 43 11.Tình hình hoạt động tài .43 12.Danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 50 13.Tài sản 62 14.Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 62 15.Đánh giá Tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .67 BẢN CÁO BẠCH 1/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE 16.Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết .68 PHẦN IV 69 CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 69 Loại cổ phiếu 69 Mệnh giá .69 Tổng số cổ phiếu niêm yết 69 Giá niêm yết dự kiến .69 Phương pháp tính giá 69 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước 69 Các loại thuế có liên quan .69 PHẦN V .71 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 71 TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT 71 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 71 PHẦN VI 72 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .72 Rủi ro kinh tế 72 Rủi ro luật pháp 72 Rủi ro lãi suất .72 Rủi ro đặc thù (ngành, Công ty, lĩnh vực hoạt động) .73 Rủi ro biến động giá chứng khoán 74 Rủi ro khác 74 PHẦN VII 75 PHỤ LỤC 75 BẢN CÁO BẠCH 2/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN I: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  Ơng: LÊ CHÍ HIẾU Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc  Ơng: QUAN MINH TUẤN Chức vụ: Kế tốn trưởng Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức trước tham gia mua – bán cổ phần Công ty Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH  Đại diện theo pháp luật: Ơng NGUYỄN HỮU NAM Chức vụ: Tổng giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Cơng ty Cổ phần Chứng khốn TP HCM tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cung cấp BẢN CÁO BẠCH 3/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM, TỪ HOẶC NHÓM TỪ VIẾT TẮT & BẢNG BIỂU Các khái niệm “Công ty” hay “THUDUC HOUSE”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức thành lập theo giấy phép Số 4103000457 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần vào ngày 21 tháng 07 năm 2006 “Bản cáo bạch”: Bản công bố thơng tin Cơng ty tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá đưa định đầu tư chứng khoán “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần “Cổ phiếu”: Chứng THUDUC HOUSE phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần THUDUC HOUSE “Cổ đông”: Tổ chức cá nhân sở hữu cổ phần phát hành THUDUC HOUSE “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận cịn lại Cơng ty sau thực nghĩa vụ tài “Đại Hội đồng Cổ đông”: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức “Hội đồng Quản trị”: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức “Ban Kiểm Sốt”: Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 10 “Ban Tổng Giám Đốc”: Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 11 “Vốn điều lệ”: vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 12 “Tổ chức niêm yết”: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 13 “Tổ chức tư vấn niêm yết”: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn TP HCM BẢN CÁO BẠCH 4/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE 14 “Tổ chức kiểm tốn”: Cơng ty Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn (AASC) Các từ nhóm từ viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau:  ĐHĐCĐ : Đại Hội đồng Cổ đông  HĐQT : Hội đồng Quản trị  BKS : Ban Kiểm soát  BTGĐ : Ban Tổng Giám đốc  CBCNV : Cán công nhân viên  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn  UBND : Ủy ban Nhân dân  NSTP : Nông sản thực phẩm  LD : Liên doanh  TTTM : Trung tâm thương mại  TSCĐ : Tài sản cố định Bảng biểu Trang Bảng 01: Cơ cấu sở hữu cổ phần Công ty thời điểm 25/09/2006 10 Bảng 02: Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần .16 Bảng 03: Danh sách cổ đông sáng lập 16 Bảng 04 : Danh sách công ty mà THUDUC HOUSE nắm từ 50% vốn 17 Bảng 05: Các dự án thực 22 Bảng 06: Danh sách cơng ty mà THUDUC HOUSE tham gia góp vốn 23 Bảng 07: Kết hoạt động kinh doanh năm 2004 – 2005 tháng đầu năm 2006 Công ty TNHH Quản lý Kinh doanh Chợ NSTP Thủ Đức 24 Bảng 08 : Danh mục cơng ty đầu tư hình thức mua cổ phần 28 Bảng 09: Cơ cấu doanh thu qua năm 2003, 2004, 2005 tháng đầu năm 2006 34 BẢN CÁO BẠCH 5/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE Bảng 10: Tỷ trọng loại chi phí Cơng ty so với doanh thu qua năm 2003, 2004, 2005 tháng đầu năm 2006 35 Bảng 11: Một số tiêu kết hoạt động kinh doanh 36 Bảng 12: Số lượng lao động mức lương bình quân THUDUC HOUSE .42 Bảng 13: Phân phối cổ tức năm 2004 2005 43 Bảng 14: Trích lập quỹ thời điểm 30/09/2006 .45 Bảng 15: Công nợ THUDUC HOUSE thời điểm 30/09/2006 46 Bảng 16: Các tiêu tài chủ yếu Cơng ty năm 2004, 2005 49 Bảng 17: Danh mục TSCĐ Cơng ty tính đến thời điểm 30/09/2006 63 Bảng 18: Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2006 - 2010 66 BẢN CÁO BẠCH 6/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE PHẦN III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, tiền thân Công ty Quản lý Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức thành lập theo Quyết định số 57/QĐ-UB cấp ngày 02/02/1990 UBND TPHCM Ngày 05/10/1996 Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký định số 4569/QĐ-UBKT cho Công ty Quản lý Phát triển Nhà Huyện Thủ Đức đổi tên thành Công ty Phát triển Nhà Dịch vụ Khu công nghiệp Thủ Đức Ngày 24/11/2000 Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh ký Quyết định số 7967/QĐ-UB-CNN chuyển Công ty Phát triển Nhà Dịch vụ Khu Công nghiệp Thủ Đức thành Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức với số Vốn điều lệ 15.000.000.000 đồng Ngày 15/06/2001 Cơng ty thức vào hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000457 Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Từ cổ phần hóa Công ty đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động chủ yếu như: kinh doanh địa ốc, chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh cơng trình sở hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu dân cư, xây dựng quản lý chợ, trung tâm thương mại, hoạt động liên doanh, liên kết đầu tư tài khác Hoạt động Cơng ty cuối năm 2005 có thay đổi rõ rệt: tổng giá trị tài sản tăng gấp 9,05 lần, nguồn vốn chủ sở hữu tăng 10,7 lần, doanh thu tăng 10,28 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 7,52 lần so với năm 2001 Do nhu cầu tăng vốn để thực đầu tư dự án, xây dựng địa ốc mở rộng hoạt động kinh doanh đầu tư tài - ngân hàng tham gia thành lập Công ty thành viên liên doanh nên THUDUC HOUSE phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ lần từ 15 tỷ lên 30 tỷ đồng, từ 30 tỷ lên 100 tỷ đồng từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng Với tiến thành đạt trên, Công ty nhận khen tặng có giá trị như: BẢN CÁO BẠCH 7/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE  Ngày 19/8/2006, THUDUC HOUSE đoạt giải thưởng SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2006 Hội Các Nhà Doanh Nghiệp Trẻ Việt Nam bình chọn  Ngày 27/11/2005, thương hiệu THUDUC HOUSE tôn vinh 30 thương hiệu mạnh uy tín hàng đầu lĩnh vực xây dựng nhà (VITOPBUILD) Bộ Xây Dựng bình chọn  Bằng khen Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 01 năm 2005 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức việc thực tốt chế độ - sách bảo hiểm xã hội cho người lao động năm 2004  Giấy khen Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức ký ngày 22 tháng 07 năm 2002 trao tặng cho Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Thủ Đức “đã tích cực thực phong trào đền ơn đáp nghĩa góp phần chăm lo đời sống diện sách”  Bằng khen Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam ký ngày 29 tháng 03 năm 2002 trao tăng cho Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức “đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua lao động giỏi xây dựng tổ chức cơng đồn” năm 2001  Bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức “đã có thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ” ba năm liền 2002, 2003, 2004 1.2 Giới thiệu Công ty  Tên tổ chức:  Tên giao dịch quốc tế: THU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION  Tên viết tắt: THUDUC HOUSE  Trụ sở chính: 384 Võ Văn Ngân, P Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP HCM  Điện thoại: (84.8) 8966 676 – 7225 099 - 8972 799 – 7220 407  Fax: (84.8) 8961 123  Email: thuduchouse@hcm.vnn.vn  Website: www.thuduchouse.com  Logo:  Vốn điều lệ tại: BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng) 8/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE Quá trình tăng vốn điều lệ sau: Đơn vị tính: Ngàn đồng Thời điểm Vốn tăng thêm Nguồn tăng Khi thành lập (06/2001) Lần (07/2005) Vốn điều lệ 15.000.000 15.000.00 Phát hành cổ phiếu thưởng 30.000.00 - Phát hành cổ phiếu thưởng: Lần (06/2006) 70.000.00 30.000.000 - Phát hành thêm: 40.000.000 100.000.00 - Phát hành cổ phiếu thưởng: Lần (07/2006)  70.000.00 50.000.000 - Phát hành thêm: 20.000.000 170.000.00 Giấy CNĐKKD: Số 4103000457 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 06 năm 2001; đăng ký thay đổi lần vào ngày 21 tháng 07 năm 2006  Tài khoản: 10201 0000 179229 Ngân hàng Công thương CN 14 TP HCM  Mã số thuế: 0302346036  Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: - Kinh doanh địa ốc, đầu tư phát triển dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, chợ đầu mối, khu du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp - Kinh doanh khai thác dịch vụ địa ốc, khu đô thị khu công nghiệp - Đầu tư vốn, tài sản vào doanh nghiệp ngồi nước Đầu tư kinh doanh tài – chứng khoán ngân hàng - Xây dựng thiết kế cơng trình nhà ở, cơng trình cơng cộng dân dụng khác - Sản xuất nguyên vật liệu phục vụ xây dựng như: gạch, ngói, gạch bơng… - Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh công trình sở hạ tầng khu cơng nghiệp khu dân cư BẢN CÁO BẠCH 9/78 /78 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC – THUDUC HOUSE - Sản xuất, lắp dựng khung nhà tiền chế, kệ thép, cấu kiện thép - Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng - Mua bán, chế biến hàng nông sản thực phẩm - Cho thuê kho bãi, quảng cáo, bốc dỡ hàng hóa, đóng gói 1.3 Cơ cấu sở hữu số lượng cổ đông Công ty (thời điểm 25/09/2006) Bảng 01 Giá trị sở hữu (đồng) Cổ đông Nhà nước (Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP HCM quản lý) 18.000.000.000 1.800.00 10,59 HĐQT, BKS, Ban TGĐ 29.907.950.000 2.990.795 17,59 Cổ đông CBCNV 10.646.140.000 1.064.614 6,26 6.453.140.000 645.314 3,80 104.992.770.00 10.499.27 61,76 Cổ phiếu quỹ Cổ đơng ngồi cơng ty Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu (%) Cổ đông - Cổ đông nước 71.151.790.000 7.115.179 41,85 - Cổ đơng nước ngồi 33.841.680.000 3.384.168 19,91 Tổng cộng 170.000.000.00 17.000.00 100 BẢN CÁO BẠCH 10/78 /78