Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng 1697655481

@ SZ£ØZv⁄.GÓ.PHÀN ĐẦU TƯ 2° =PHAEPRIEN NHA DA NANG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự - Hạnh phúc Số://CV-NDN “V/v: Giải trình BCTC Quy 3/2023” Tử ` Đà Nẵng, ngày ẨỄ tháng 10 năm 2023 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng Mã chứng khoán: NDN N NINH ĐR: sn=HỒNG YỀN RÌNH GaN 9-DƠNG TY CHỊPH-N b—U TE PHÁT, TRIG NHA pA NaNG ou-NgHt YER e0 YEN Digitaly signed by HOANG Y2N NINH Am H Địa trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3561577 Fax: 0236.3561577 Người công bố thông tin: Bà Hoàng Yến Ninh Chức vụ: Thư ký Nội dung thơng tin cơng bố: 6.1 Báo cáo tài Q năm 2023 lập ngày 4Ñ /10/2023 bao gồm: - _ Bảng cân đối kế toán -_ Báo cáo kết kinh doanh -_ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyét minh báo cáo tài 6.2 Nội dung giải trình: chênh lệch >10% LNST so với kì năm ngối giải trình LNST' chuyển từ lỗ báo cáo kỳ năm trước sang lãi kỳ Tình hình sản xuất kinh doanh Quý năm 2023 NDN có biến động doanh thu lợi nhuận so với Quý năm 2022 sau: Đơn vị tính: triệu đồng STT Chí tiêu Q3/2022 Q3/2023 @fus)gife I Téng Doanh thu 14,355 83,509 481.7% Téng Chi phi 43,120 50,727 17.6% Lợi nhuận trước thuế -28,765 32,782 214.0% Lợi nhuận sau thuế -28,765 27,581 195.9% Giải trình: Lợi nhuận Quý 3/2023 tăng so với Quý 3/2022 do: Tiếp tục ghỉ nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng hộ dự án Monarchy B Dia chi website đăng tải tồn báo cáo tài chính: www.ndn.comyn Chúng tơi cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận: - Như - Lưu VT-NDN Hoàng Yến Ninh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III/2023 Từ ngày 01/07/2023 đắn ngày 30/09/2023 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA ĐÀ NẴNG PEK TỎNG HỢP CÔNG TY CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/09/2023 Hội đồng Quản trị trân trọng đệ trình báo cáo với Báo cáo tài cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30/09/2023 Thơng tin chung cơng ty: Thành lập: CƠNG TY CƠ PHÂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN NHÀ ĐÀ NẴNG (sau gọi tắt Công ty) Công ty Cổ phần thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0400101323 ngày 31 tháng 03 năm 2010 đo Sở kế hoạch Đâu tư thành phô Đà Nẵng cập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng thành lập chuyển đổi từ Công ty Đầu tư Phát triên Nhà Đà Nẵng (Doanh nghiệp nhà nước) theo phương án cổ phần hóa vào Quyết định số 972 1/QÐ - UBND ngày 28/12/2002 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Vốn đăng ký 90.000.000.000 đồng, tương đương 9.000.000 cổ phan Cổ phiếu Công ty niêm yết thị trường chứng khoán thành phố Hà Nội theo Quyết định số 150/QĐ-S GDHN ngày 05/04/2011 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội việc chấp thuận niêm yt cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà : Đà Nẵng nee - Tư vấn giám sát cơng trình xây dựng tư Đà Nẵng thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 07/05/2010, mã số đăng ký 0400101323-021, thay đổi lần thứ ngày 23/04/2021 Ngành nghề kinh doanh - Tư vấn thiết kế cơng trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi - Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Tư van đo đạc đỗ Văn phịng đặt tại: 38 Nguyễn Chí Thanh - P.Thạch Thang - Q.Hải Châu - TP.Đà Nẵng Giám đốc: Lương Thanh Viên Sàn giao dịch bắt động sản NDN - Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng Sở kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 30/06/2011, mã số đăng ký 0400101323-024, thay đổi lần thứ 03 ngày 07/10/2021 Ngành nghề kinh doanh - Tư vấn, môi giới, đấu giá bắt động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chỉ tiết: Kinh doanh giao dịch bất động sản, quảng cáo, môi giới bắt động sản, định giá bất động sản, quản lý bắt động sản Văn phịng đặt tại: 38 Nguyễn Chí Thanh - P.Thạch Thang - Q.Hải Châu - Tp.Đà Nẵng Giám đốc: Nguyễn Quang Minh Khánh Hoạt động Công ty: - Kinh doanh bắt động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Đây hoạt động theo giấy phép cụ thể sau: Kinh doanh bất động sản phát triển dự án bắt động sản, 'Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan, tiết: tư vấn thiết kế xây dựng, tư vấn giám sát cơng trình, tư vấn đo đạc - Khách sạn, nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống, dịch vụ vui chơi giải trí - Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp - Tư vấn, môi giới, đấu giá bắt động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, tiết: Sàn giao dịch bất động sản - Xây dựng công trình giao thơng, xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, cầu cảng, hạ tâng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, xây dựng cơng trình điện từ 110kv trở xuống, xây dựng cơng trình cấp nước thị, cơng trình bưu viễn thơng, cơng trình xăng dầu - Quảng cáo thương mại, kinh doanh du lịch nội địa quốc tế - Trồng rừng chăm sóc rừng lấy gỏ, tổ chức sản xuất theo mơ hình trang trại - Kinh doanh dịch vụ vận tải, sữa chữa loại phương tiện có động - Đầu tư - kinh doanh - chuyển giao (BOT), đầu tư - chuyển giao (BT), đầu tư khai thác thủy điện, sản xuất kinh đoanh vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khốn sản, - Xúc tiến thương mại, mơi giới thương mại, tổ chức kiện, hội thảo, nghiên cứu thị trường : aed Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng - Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng Sở kế hoạch Đầu Ai Aas Đăng ký thay đổi lần 11 ngày 23 tháng 12 năm 2021 Thay đổi người đại diện theo pháp luật : : Don vi phụ thuộc - Tái chế phế liệu, thu gom rác thải độc hại không độc hại, xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại, xử lý tiêu hủy rác thải độc hại - Tổ chức kiện, hội thảo, hội nghị Nghiên cứu thị trường Tổ chức sản xuất theo mơ hình trang trại Quản lý dự án Quản lý vận hành tòa nhà, chung cư Xử lý mơi trường Mã chứng khốn niêm yết: Trụ sở chính: NDN 38 Nguyễn Chí Thanh - Phường Thạch Thang - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng Tình hình tài kết q hoạt động: Tình hình tài kết hoạt động kỳ Cơng ty trình bày báo cáo tài đính kèm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng giám đốc kỳ đến ngày lập báo cáo tài gồm có: Hội dong Quan tri Ho va tén Chức vụ Ngày bố nhiệm Ơng Ban Kiểm sốt Bà Bà Ơng Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên 06/06/2020 08/12/2021 20/01/2022 Nguyễn Ngọc Quang Thành viên 24/06/2023 Võ Ngọc Khang Đào Thị Phước Lê Thị Anh Trúc Nguyễn Đình Minh Huy Ban Tổng giám đốc Kế toán trướng Ông Nguyễn Quang Minh Khoa Ông Lương Thanh Viên Ông Nguyễn Quang Minh Khánh Bà Dương Thị Thanh Hải Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang Minh Khoa Thành viên 24/06/2023 Trưởng ban 06/06/2020 Thành viên 01/07/2022 Thành viên Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Q.Kế toán trưởng 17/04/2021 08/12/2021 - 02/05/2019 20/09/2021 01/06/2023 VÓN GÓP - Căn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101323 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 31 tháng 03 năm 2010 thay đổi lần ngày 28/04/2011, vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng tương đương 9.000.000 cổ phần - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101323 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần 11 uigày 23/12/2021, vốn điều lệ 716.579.360.000 đồng tương đương 71.657.936 cổ phần - Mệnh giá cỗ phiếu: 10.000 đồng - Vốn góp thực tế đến ngày 30/09/2023 716.579.360.000 đồng - Số cổ phiếu lưu hành ngày 30/09/2023: 71.657.936 Cổ phiếu Cam kết Hội đồng Quản trị Ban Tổng giám đốc Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập báo cáo tài thể trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 30 tháng 06 năm 2023, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2023 Trong việc soạn lập báo cáo tài này, Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc xem xét tuân thủ vấn để sau đây: - Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng cách quán; - Thực xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; - Báo cáo tài lập sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp giả định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo sổ sách kế tốn thích hợp thiết lập trì để thể tình hình tài Cơng ty với độ xác hợp lý thời điểm làm sở để soạn lập báo cáo tài phù hợp với chế độ kế toán nêu Thuyết minh cho Báo cáo tài Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống kế toán đăng ký với Bộ Tài Chính tuân theo Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc bảo vệ tài sản Công ty thực biện pháp hợp lý để phòng ngừa phát hành vi gian lận vi phạm khác NHÀ Ông Lương Thanh Viên Nguyễn Quang Minh Khoa Nguyễn Quang Minh Khánh LAS em, Ông Ông Ông Xác nhận Theo ý kiên Hội đồng quản trị, nhận thấy Báo cáo tài bao gồm Bảng cân đối kế tốn ngày 30 tháng 02 năm 2023, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh đính kèm ae ic soạn thảo thể quan điểm trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh ~ luông lưu chuyên tiên tệ Cơng ty cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30/09/2023 Báo cáo tài Cơng ty lập phù hợp với chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam Da Nang, AS thing 10 năm 202 pie a as aX Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị : „ ý = I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Cc khodn duong tién II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn II Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn han Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó địi (*) Tài sản thiểu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phịng giảm giá hàng tơn kho (*) V Tai san ngan hạn khác 1, Chỉ phi trả trước ngắn hạn Thué gid tri gia tăng khấu trừ 3, Thuế khoản khác phải thu Nhà nước B TAI SAN DAI HAN I, Các khoản phải thu dài hạn Il Tai sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá tri hao mén lity ké (*) Tai san cé dinh v6 hinh - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IH Bắt động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mon lity kế (*) IV Tài san dé dang dai han Chi phi san xuat, kinh doanh dé dang dai han [2 Chi phi xây dựng co ban dé dang IV, Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Dau tu vao công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 14 Dự phịng đầu tư tài dài hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) Ma sé | Thwét mỉnh 100 110 VỊ 11 112 120 Số cuối kỳ Số đầu năm, 1,151,634,321,250 1,300,487,022,330 68,891,396,843 70,099,069,846 3,702,643,418 65,188,753,425 40,099,069,846 30,000,000,000 739,998,450,871 121 122 123 130 131 V2a V.2a V.2b v3 132 468,887,731,254 (37,162,011,568) 308,272,731,185 141,392,164,650 102,748,451,881 V4 2,057,602,491 133 134 = - 135 136 137 139 140 141 VS V6 149 150 151 152 V.Ta 153 V8 V.9 V.10 V.2¢ 4,077,254,065 3,608,934,689 8,923,401,088 (5,314,466, 399) 468,319,376 770,949,376 (302,630,000) 146,482,784,026 151,890,643,844 (5,407,859,818) 11,366,593,216 55,532,668,124 54,504,825,693 253 254 4,000,000,000 (2,972,157,569) 260 261 262 13,782,164,883 12,556,177,414 1,225,987,469 255 270 V.7b 1,382,875,785,564 19,800,000,000 14,908,747,034 (4,391,276,636) 400,828,676,059 400,828,676,059 = 196,731,165,330 = 4,519,127,639 4,050,808,263 8,923,401,088 (4,872,592, 825)| 468,319,376 770,949,376 (302,630,000) 99,588,792,558 102,177,455, 698 (2,388,663, 140) 11,366,593,216 11,366,593,216 - 252 2,331,467,638 “ 251 340,655,197 20,689,600 14,644,437,843 11,366,593,216 VI 310,452,117,547 (86,666,481,869) 475,294,442 ,000 113,482,603,666 82,824,478,071 16,996,595,081 364,211,851 16,683,039,480 - 240 241 250 - 18,402,164,938 231,241,464,314 210 242 17,977,386,914 (4,391,276,636) 182,950,143,948 182,950, 143,948 1,354,913,607 200 220 221 222 223 227 228 229 230 231 232 23,000,000,000 699,080,077,678 55,743,320,658 54,504,825,693 - 4,000,000,000 (2,761,505,035) 25,513,331,259 20,684,910,947 4,828,420,312 1,497,218,187,660 š iach oat A TÀI SÁN NGẮN HẠN si TAI SAN BANG CAN DOI KE TOAN Quy 111.2023 Tai 30/09/2023 Mẫu số B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) 2427 CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN NHÀ DA NANG Tổng Hợp Công Ty BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Q III.2023 Tai 30/09/2023 NGUON VON Mã số Thuyết 300 310 311 V.I2 307,223,039,352 305,876,626,580 49,769,613,935 Thuế khoản phải nộp nhà nước 109,333,988,046 454,276,542,339 313 V.13 Phải trả người lao động 15,808,074,924 4,279,323,474 314 V.15 219,700,055 315 V.16 312 Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngăn han |7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đẳng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngăn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Chi phi phai tra dai han Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác D VON CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiểu phổ thơng có quyền biểu Thang dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyên đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) V.19 322 330 333 336 337 400 410 411 v.19 14,086,280,692 1,346,412,772 V.17 V.18b V.20 1,146,412,772 200,000,000 1,075,652,746,212 1,075,652,746,212 716,579,360,000 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi - LNST chưa phân phối kỳ II Nguồn kinh phí quỹ khác Q Kế tốn trưởng _—_— ưu Dương Thị Thanh Hải 20,741,830,692 2,078,471,413 - 716,579, 360,000 = 17,321,925,260 - = - # - = : „ 146,746,665,802 195,004,795,150 1,382,875,785,564 - 1,878,471,413 200,000,000 896,653,951,062 896,653,951,062 716,579,360,000 17,321,925,260 341,751,460,952 440 - - 421a 430 TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) “ 716,579,360,000 421 421b 42,465,484,477 Lot 418 - LMST chưa phân phối lấy cuối kỳ trước Cao Thị Thiện 320 - 114,620,840,832 417 Quỹ đầu tư phát triển My - V.18a 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái l 319 2,038,128,096 414 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Người lập VAT 413 - - 318 412 33,798,170,368 - 317 411b 214,245,800 - 316 411a - Cé phiéu wu dai V.14 600,564,236,598 598,485,765,185 42,710, 168,035 2v Người mua trả tiền trước ngắn hạn Số đầu năm ature eth C NO PHAI TRA I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Số cuối kỳ 9,838,317,468 152,914,348,334 295,874,972,371 (142,960, 624,037) 1,497,218,187,660 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Quy 111.2023 CHỈ TIÊU Mã số TH Đơn vị tính: Đồng Quy HI & me Lũy Nam _ VỊI Năm trước 56,175,215,817 1,113,751,719 30,051,329,921 _ 27.306,791,755 20831911251 | 2,136,092,905| _V5S| 2268180 | 1483264859] — —32771353056 | a a Năm 1,113,751,719 — 26,123,885,896 a kê từ đầu năm ` : đến cuối quý $6,175/215,817| — - 273,710,396| ` 840,041,323 368,748,859 ,045 Năm trước =——=== 2,38 1,888,906 368,748,859,045 2,381 1888; 906 176,0 76, 05,317,(077 | 192/743,541,968 13,241248,588 | _ — 41,442,454, 795 — — 85890411 PB ~SCSCSdST "1403882001 @ _ 16,683,842| 8,995,252,075 54) 27,500,000 | 16,450,899 | 11,049,101 (94,192)| 32,782,402,157 | (28,765,142,046)| a 4,659,178,607 541,742,462 Ve 2> Cao Thị Thiện 385 Q Kế toán trưởng