Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng 1596713662

CONG TY CO PHAN BAU TU’ PHAT TRIEN NHÀ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ó; ĐÍ /CV-NDN Đà Nẵng, ngay20 thang 04 năm 2018 “V/v: Giải trình BCTC hợp quý 1.2018” Kínhgửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Nhà DaNang AnWRON— Mã chứng khoán: NDN Địa trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3872213 Fax: 0511.3872213 Người công bố thơng tin: Ơng Lương Thanh Viên, chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Nội dung thông tin công bố: 6.1 Báo cáo tài hợp quý năm 2018 lập ngày 20/04/2018 bao gồm: -_ Bảng cân đối kế toán - Bao cáo kết kinh doanh - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ -_ Thuyết minh báo cáo tài 6.2.Nội dung giải trình: chênh lệch>10% LNST so với kì năm ngối Tình hình sản xuất kinh doanh quý | nam 2018 NDN có biến động doanh thu lợi nhuận so với quý ! năm 2017 sau: “ Stt [1 [2 Quy 1/2017 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 36,303,488,127 14,994,886,897 11,923,387,946 Lợi nhuận sau thuế Quý ~_ , Chi Tiéu 1/2018 234% Quy „ 1/2018 66,434,311,295 32,278,610,472 27,850,033,193 | so với Quý Chênh lệch (tăng/giảm %) 83% 115% 134% 1/2017 do: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bắt động sản tăng gấp đôi so với kỳ năm 2017 - Hiệu từ hoạt động đầu tư tài mang lại lợi nhuận cao -_ Hoạt động xây lắp công ty mang lại lợi nhuận tăng trưởng so với kỳ Địa website đăng tải tồn báo cáo tài chính: www.ndn,com.vn Chúng tơi cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Noi nhận: -_ - Như Luu VT-NDN Digitally signed by LUONG THAN VỊ E N H LUONG THANH VIEN DN: cn=LUONG THANH VIÊN c=VN I=H?I CHÂU Reason: | am the author of this document Location: Date: 2018-04-21 10:54+07:00 | ey Ỷ | BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1⁄2018 31/03/2018 Thời kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến ngày NHÀ ĐÀ NẴNG CÔNG TY CÔ PHẢN ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN CONG TY CO PHÁN ĐẦU TU PHÁT TRIEN NHA DA NANGpho Da Nang Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành 38 Nguyễn Báo cáo Bun Tỗng Giám đốc Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 BAO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC Nhà Đà Nẵng trình bày báo cáo Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ty Cỏ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng với Báo cáo tài hợp Cơng ty mẹ Công tý Cổ phần Công nghệ Nước Môi 03 Công ty Công ty Cô phần Đầu tư Tïa Sáng Mới Công(sau gọi tắt “Tập đoàn”) cho gia Hồi trường NDN Công ty Cô phân Cấp nước Đà Nẵng Ngọc đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Khái quát Công ty phần chuyển đổi cổ phần hóa Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đã Nẵng công ty cổ UBND thành phố Đà Nẵng từ Công ty theo Quyết định số 9721/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận sản Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng Công ty hoạt động Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà đăng ký doanh nghiệp số 0400101323 ngày 31/03/2010 Sở quy định pháp lý có liên quan Từ ngày Nẵng cấp, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty ký doanh nghiệp lần điều đăng thành lập đến nay, Công ty lần điều chỉnh Giấy chứng nhận l6 20 chỉnh gần vào ngày 04/02/ khoán Hà Nội theo Quyết định số Cư phiếu Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng 150/QĐ-SGDHN ngày 05/04/2011 Mã chứng khốn niêm yết NDN Vốn điều lệ tính đến ngày 31/03/2018: Vốn góp thực té tinh dén 31/03/2018: 421.369.940.000 đồng 421.362.940.000 dong Cấu trúc Tập đoàn kiểm sốt Cơng ty mẹ “Tập đồn bao gồm Cơng ty mẹ 03 công ty chịu Công ty co: hợp Địa STT Tên Công ty 3INứiThành phường I CơngyCPĐẦu Hịa Thuận Đơng, quận _ Mới tư Tia Sáng Ngành nghề kinh Tỹlệ Tỷ lệ Tỷ lệ biểu Giántiếp doanh sởhữu lợiích Trựctiếp Xây lấpvàdịphvụ 928% 82,8% Khaithác, xử lý 900% 900% — 90/0% 90,1% 90,1% — -— 92/0% Hải Châu, thành phố Đà " Công tyCP Công nghệ Nước Nẵng 38 Nguyễn ChíThanh, phường Thạch Thang, Mơi trường NDN _ quận Hải Châu, thành phố CôngtyCPCấp nước ĐàNẵng — Ngọc Hồi cung cấp nước, Đà Nẵng 323 đường Nguyễn Sinh Khai thác, xử lý cung cấp nước, xây Sắc, thị trấnPlei Kần, hạ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon lắp cơng trình Tum Trụ sở hoạt động 10,0% tầng nước - Dia chi thành phố Đà : 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, - Điện thoại : (+84) 0236 —3 872 213 Nẵng 89,0% CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA BA NANG Chỉ Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đì Nẵng 38 Nguyễn Báo cáo Ban Tông Giám đắc (tiếp theo) Cho năm tài chỉnh kết thúc ngày 31/12/2017 Fax : (484) 0236 —3 872 213 Website — : www.ndn.com.vn Ngành nghề kinh doanh - dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn Kinh doanh bất động sản Đầu tư phát triển -_ Tư vấn thiết kế -_ San giao dich bắt động sản: Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp; -_ Xây dựng cơng trình giao thơng; phịng cho thuê -_ đô; xây dựng, tư vấn giám sát cơng trình, tư vấn đo đạc kỹ thuật thị, khu cơng nghiệp Xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, cầu cảng, hạ tầng trình cấp nước đôi thị, công dựng Xây trở xuống Xây dựng công trình điện từ 110KV cơng trình bưu viễn thơng, cơng trình xăng dâu đốc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám Giám đốc Công ty năm Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Ban Tổng thời điểm lập báo cáo bao gồm: 3.1 Hội đồng quản trị Họ tên Ông Nguyễn Quang Trung Ông Lương Thanh Viên Ngày bỗ nhiệm/ Chức vụ Tái bổ nhiệm — Ngảy miễn nhiệm Chủ tịch Thanh viên 10/02/2015 10/02/2015 Thành viên 10/02/2015 “Thành viên 10/02/2015 Ông Bùi Lê Duy Ông Cao Thái Hùng Bà Mai Thị Thỉ “Thanh vién 3.2 Ban Kiểm soát Negay bé nhiém/ Hg va tén Chức vụ Tái bổ nhiệm Bà Đào Thị Phước Trưởng ban 10/02/2015 Ông Trần Viết Em Bà Nguyễn Thị Kiều Giàng 33 04/06/2016 Thành viên 10/02/2015 Thành viên 20/05/2017 Ngày miễn nhiệm Ban Tổng Giám đắc KẾ toán trưởng Ngày bé nhiệm/ Họ tên Chức vụ Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung Tổng Giám đốc 28/04/2016 Ông Lương Thanh Viên Ông Nguyễn Văn Nam Ông Nguyễn Phú Đơng Hà ,Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc 77/04/2013 22/09/2016 Phó Tổng Giám déc 01/11/2016 Ngày miễn nhiệm CONG TY CO PHAN BAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu thành phố Đà Năng Háo cáo Ban Tống Giám đốc (tiếp theo) Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Ngày bô nhiệm/ 4, Họ tên Chức vụ Tái bỏ nhiệm Bà Mai Trương Tú Oanh Kế toán trưởng 10/05/2017 Ngày miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật thời điểm lập báo cáo Người đại diện theo pháp luật Công ty năm Họ tên - Ông Nguyễn Quang Trung wis 'Tổng Giám đốc Đánh giá tình hình hoạt động Tập đồn cho giai đoạn từ ngày Kết hoạt động hợp tình hình tài hợp hợp nhật tải cáo Báo 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 thể Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài Cơng ty không bị ảnh hưởng Theo ý kiến Tổng Giám đốc, Báo cáo tài hợp có chất bất thường nghiêm trọng bat ky khoản mục, nghiệp vụ hay kiện quan trọng cần thiết phải có điều chỉnh số phát sinh từ ngày 1/03/2018 ngày lập Báo cáo liệu cơng bố Báo cáo tài hợp Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc để phản ánh trung thực va Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài hợp chun tiên tệ Cơng ty hợp lý tình hình tài chính, kêt hoạt động kinh doanh lưu Giám doc phải: năm Trong việc lập Báo cáo tài hợp này, Ban Tơng sách cách quán e_ Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng trọng « _ Thực xét đốn ước tính cách hợp lý thận thủ hay không tẤt øe Nêu rõ chuẩn mực kế tốn áp dụng cho Cơng ty có tn hợp nhật sai lệch trọng yếu trình bày giải thích Báo cáo tài cho «_ Lập Báo cáo tài hợp sở hoạt động liên tục trừ trường hợp Công ty tiếp tục hoạt động liên tục « hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai Thiết lập thực hệ thống kiểm soát nội cách hữu cáo tài hợp nhật sót trọng yếu đo gian lận nhâm lẫn việc lập trình bày Báo đầy đủ để phản ánh tình Ban Tổng Giám đốc đảm bảo số kế tốn có liên quan lưu giữ xác hợp lý thời điểm hình tài chính, tình hình hoạt động Công ty với mức độ chỉnh đốc số kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng Ban Tơng Giám hợp thích pháp biện thực quản lý tài sản Công ty lập việc đến quan liên có lý pháp định qui phát hành vi gian lận cáo tài hợp Báo Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập nhât chịu trách nhiệm để ngăn chặn và trình bày Báo cáo tài hợp vibe ã Chức vụ es se Sau: CONG TY CO PHAN PAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG 38 Nguyén Chi Thanh, puting Thach Thang, quan Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Báo cáo Bun Tổng Giám đốc (tiếp theo) Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017 Phê duyệt Báo cáo tài hợp Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài hợp đính kèm Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Tập đồn thời kỳ từ ngày 01/01/2018 đên ngày 31/03/2018, kết hoạt động kinh doanh hợp luồng lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tải kết thúc ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam qui định pháp lý có liên quan đên việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2018 CONG TY CP BAU TU’ PHAT TRIEN NHA DA NANG Địa chỉ: 38 Nguyễn Chỉ Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu thành phô Đà Nẵng Bảng cân đối kế toán hợp Tại ngày 31 thắng 03 năm 2018 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NH Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 DIT VND Mã số TÀI SẲN Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 100 | A TAISAN NGAN HAN 110 | I Tiền khoản tương đương tiền vị 790,774,664,718 52,033,806,818 672,711,194,059 34,520,193,154 120 | II Đầu tư tài ngắn hạn v2 428,531,523,389 342,897,367,744 1,559,771,951 3,646,932,937 111 | Tiền 112 | Các khoản tương đương tiền 121 122 123 130 131 132 136 140 141 150 151 | | | | | | | | | | | IL IV V Chứng khoán kinh doanh Dy phong gidm gid chimg khodn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Hàng tồn kho Hang tén kho Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn 152 | Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 153 200 210 220 221 222 223 227 228 229 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình ~ Nguyên giá - Gid tri hao mén lity ké | Tài sản cố định vơ hình ~ Nguyên giá - Giá trị hao mòn lữy kế | | | | | B I II 230 | IIL BẤt động sản đầu tư - Nguyén gid 231 232 240 241 242 250 | | | | IV V 251 | v3 v4 v5 v6 V.Ja v.14 v8 v9 V.I0 Tai sin Chi phi Chỉ phí Đầu tư dé dang dai han SXKD dang dai han xây dựng dở dang tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty 253 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 254 | Dự phịng đầu tư tài dài hạn 260 | VI Tài sân dài hạn khác 261 | Chi phi tra trước dài hạn 262 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Lợi thương mại TONG CONG TAI SAN 246,234,663,099 (3,353,139,710) 185,650,000,000 124,125,506,800 35,709,878,382 42,287,338,667 46,128,289,751 183,216,659,480 183,216,659,480 2,867,168,231 185,066,219 v.11 V.2¢ V.2c V.2c V.7b 26,800,617,542 7,719,575,612 159,467,918,029 (970,550,285) 184,400,000,000 112,671,150,168 63,398,565,825 20,324,738,482 28,947,845,861 174,812,786,349 174.812.786.349 7,809,696,644 52,716,184 1,122,330,061 110,111,274,854 z 36,394,058,674 10,211,146,705 15,312,055,494 (5,100,908, 789) 26,182,91 1,969 26,396,419,930 (213,507,961) 4,110,047.523 102,735.054,720 ` 36,557,703.991 10,412,338,723 15,312,055,494 (4,899, 716,771) 26,145,365,268 26,340,598,930 (195,233,662) 16,306,498, 766 16,306,498, 766 30,893,585,008 30,318,721 ,965 : 30,318,721,965 18,890,591,329 16,306,498,766 - - Giá trị hao mòn ly kế 252 | Dau tư vào công ty liên doanh, liên kết 269 | 270 V.2a V.2a V.2b 49,153,806,818 2,880,000,000 30,893,585,008 26,157,208,730 8,560,000,000 16,306,498,766 = ˆ 17,597,208,730 18,890,591,329 359,923,676 338,494,061 21,429,615 666,538,669 341,509,054 325,029,615 - : 900,885,939,572 = Ệ T15.451,248,779 | CONG TY CP DAU TU’ PHAT TRIEN NHA DA NANG Địa chỉ: 38 Nguyễn Chỉ Thanh, phường Thạch Thang, quận Hài Châu, thành phó Đà Nang Bảng cán đổi ké todn hợp (tiếp theo) Tại ngày 31 thang 03 ném 2018 Mã số NGUON VON 300 310 311 312 313 314 315 319 320 322 330 336 337 338 Thuyết minh | | | | | | | | | | | | | |C NỢPHẢI TRẢ 1 II Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả ngẫn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ đài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tải dài hạn 410 | Vốn chủ sở hữu 411 | Vốn góp chủ sở hữu 4lla ~ Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu ~ Cổ phiếu ưu đãi 4IIb 412 | Thặng dư vốn cổ phần 415 | Cổ phiếu quỹ (*) 418 | Quỹ đầu tư phát triển 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 42la 421b ~ LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 429 | 10 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 440 TONG CONG NGUON VON Người lập biểu ĐOÀN THỊ NGỌC TUYẾT LÊ ANH THƯ 215,200,247,073 VI 560,251,001,706 421,369,940,000 VaI 5,609,600 5,609,600 v.21 Mi vai 578,327,565,897 421,369,940,000 | 184, 193,580,765 46,382,661,179 43,704,761,210 2,571,130,066 643,449,092 67,945,792 65,329,408,254 9,997,796,937 15,496.428,235, 31,006,666,308 458,181,822 4,055,526,486 26,492,958,000 578,327,565,897 421,369,940,000 vai 430 | II Nguồn kinh phí quỹ khác 322,558,373,675 v.20 V.I7b V.18b ~ LNST chưa phân phối ky 422 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng Số đầu năm 273,497,161,912 7,490,231.023 170,006,61 1,654 10,985,607,025 612,820,607 67,945,792 48,576,779,176 9,622,866,582 26,134,300,053 49,061,211,763 512,727,277 2,055,526,486 46,492,958,000 v.12 v.13 V.I4 v.15 V.16 V.178 V.18a V.I9 400 | D VỐN CHỦ SỞ HỮU Số cuối năm 560,251,001,706 421,369,940,000 (21,258,785,340) 9.838.317.468 151,203,104,660 (21.258.785.340)J 9.838.317.468 133,196,552.932 27.801.632.121 §7,538,559,301 123,401,472,539 - 45,657.993.631 = 17,169,379,509 17,099,367,046 900,885,939,572 775,451,248,779 : : CONG TY CP BAU TƯ PHẨT TRIEN NHA DA NANG Địa cl i: 38 Nguyễn Chỉ Thanh, phường Thạch Thang, quận Hài Châu, thành phổ Đà Nẵng kế tà hoạt động kinh doanh hợp Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HQP NHÁT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 DVT: VND Thuyết out Tiêu Ma số L Oo 02 10 II 20 21 22 | | | | | | Năm Năm trước Năm Năm trước 66,434,311,295 36,303,488,127 Vi Doanh thu bain hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 66.434.311.295 | 36.303.488.127 | Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI2 | 41661624203 | 24.122/637247| Giá vốn hàng 24,772,687,092 | 12.180.850.880 | Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vị 3374872254| VI3 | 13,593574340| Doanh thu hoạt động tải 866.998.854 | VI4 | 3.955.820.764 Chỉ phí tải 103,805,224 633,775,195 ~ Trong đó: Chi phi lãi vay - Phân lỗ lãi công ty liên doanh, liên kết 24 Lũy kỳ Quy | 25 | Chi phi ban hang 26 | 10 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 30 |_ 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 12 Thu nhập khác 32 | 40 | 50 | 51 | 52 _ | _ 60 | 61 | 62 | 70 | 13 14 15, 16 17 18 19 20 21 71 | 22 Lai suy gidm trén cd phiéu 54,852,034 96,387,274 1638930.769| 2,031,734,650} 32282.318.744 | 14994.941477 | 54,580 10,353,070 (54,580) (3708,272)| 32/278,610,472 | 14994886897 | V.14 | 4,456,989,828 | 3071498951 (28,412,549) 27,850,033,193 | 11923.387.946 | 27,801,632,121 | 11/787,948,585 | 135,439,361 48,401,072 283 594 VIL8 Người lập biểu LÊ ANH THƯ 594 66.434.311.295 | 36.303.488.127 41661624203 | 24.122637247 24,772,687,092 | 12.180.850.880 5,374,872,254 13593574340| 866.998.854 3,955,820,764 105.805.224 633.775.195 - 54.852.034 96,387,274 1.638.930.769 2.031734650| 32282318744 | 14394.941.477 6.644.798 VI7 VI9 36,303,488,127 - 6.644.798 Chỉ phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Lợi nhuận sau thuế cỗ đông không kiểm soát Lãi cỗ phiếu DOAN TH] NGQC TUYET VLS Vi.6 | 66.434.311.295 | 283 54,580 10,353,070 (54.580) (3,708,272)| 32.278,610.472 | 14994.886.897 3.071498951 44456.989.828| z (28,412,549) 27,850033,193 | 11,923,387,946 27801,632121 | 11,787,948.585 135,439,361 48,401,072 283 594 594 283 CÔNG Tỉ CP DAU TƯ PHÁT TRIÊN NHÀ Bz ING Dịa chỉ: 38 Nguyễn Chỉ Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ảo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HỢP NHÁT (Theo phương pháp trực tiếp) Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Ne Chỉ tiêu số 1, LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG KINH DOANH [Tiên thụ bán hàng, cấp dịch vụ, doanh thu khác 01 02 |Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 05 06 [Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp [Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Thuyết minh 40 50 60 61 70 Người lập biểu te LE ANH THU’ (117731273) (320.915.282.196) 33.825.852.176 + 19,625,069,645 17,513,614,564 34,520,193,154 VỊ (18,104,357,080) (9,000,000,000 13,620,000,000 52,606,840,253 72,019,672,960 150.000.000 (2.427.020.000) 42,532,278,378 23,512,391,867 (3,887,322,222)] — (11.039.861.495) - ti, loi nhuận trả cho chủ sở hữu | Lưu chuyễn tiền từ hoạt động tài | Lưu chuyển tiền ky (20+30+40) | Tiền tương đương tiền đầu kỳ Anh hưởng thay đổi tý giá hồi đối quy đơi ngoại tệ | Tién tương đương tiền cuối kỳ (372.474.458) : (172,380,000,000)] 128,719,575,612 | - VILI VIL2 trả nợ gốc thuê tài ĐOÀN THỊ NGỌC TUYẾT (4,800,034.729)} (1,039,669,695), (271,629,842,476), (8,588,843,200) 2,840,225,799 11,931,422,450 (37,850,093,797) |1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu |2 Tiền trả lại góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành lên thu từ vay 33 ding gde vay 34 | 36 (365.447.976.768)] (60,588,829,316)| 35,738,638,716 HL LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỌNG TÀI CHÍNH š Tiền 465.839.882.051 (3,412,382,398)} — (16.84.007.642) (55,094,372,568)| — 175.817.291.579 lền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 27 |7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 30 | Luw chuyén tién từ hoạt động đầu tr 35 | (2,247.111,038) (205,224,100) 20 | Lưu chuyễn tiều từ hoạt động kinh doanh: I LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DONG DAU TU’ 21 | Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tai sản dài hạn khác Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác lền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 31 32 Năm trước 285,810,282,184 | [Tiền khác từ hoạt động kinh doanh 07 Năm (128,523,724,048)| |Tiền trả cho người lao động |Tiền tra lai vay 03 04 BVT: VND 52,033,807,718 = (33.233.285.040) (4,017,888, 157) 49,897,427,723 24,603,189,819 74,500,617,542 CONG TY CO PHAN BAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phổĐà Nẵng BẢO CÁO TÀI CHÍNH HOP NHAT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 dén ngày 31/03/2018 in thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêuah từ nãm/kỷ trước, đến năm nay/kỳ phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, trả lại ghi giảm doanh thu theo nguyên lắc: s — Nếu khoản giảm giá, chiết thương mại, trả lại phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài hợp nhất: ghi giàm doanh thu Báo cáo tài hợp « _ Nếu khoản giảm giá, chiết khấu thương mại trả lại phát sinh sau thời điêm phát hành Báo cáo tải hợp nhất: ghỉ giảm doanh thu Báo cáo tải chinh hợp Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán tổng giá vốn hàng hóa, bat động sản đầu tư, giá thành sản xuất thành phẩm bán, phí trực tiếp khối lượng dịch vụ cung cấp, phí khác tính vào giả vốn gi giảm giá vốn hàng bán Giá vốn hoạt động bat động sản đầu tư gồm có phí khấu hao, chi phí sữa chữa phí nghiệp vụ cho thuê bát động sản theo phương thức cho thuê hoạt động, phí nhượng bán, lý BĐSĐT 20 Chỉ phí tài Chỉ phí tài lả phí liên quan đến hoạt động tài gồm khoản phí lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính; Phi cho vay va di vay von; chi phi góp vốn liên doanh, liên kết; lỗ chun nhượng chứng khốn ngắn hạn, phí giao dịch bán chứng khốn; Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh; Dự phịng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh bán ngoại tệ, lỗ tỉ giá hồi đoái 21 Chi phi ban hang va chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phi ban hang va chi phi quản lý doanh nghiệp tồn phí phát sinh đến q trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ phí quản lý chung Cơng ty 22 Chỉ phí vay Chỉ phí vay bao gồm lãi tiền vay phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến khoản Vay Chỉ phí vay ghỉ nhận vào phí phát sinh Trường hợp phí vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản dở dang cân có thời gian đủ dài (trên l2 tháng) để đưa vào sử dụng theo mục đích định trước bán phí vay tính vào giá trị tải sản Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng tài sản có định bắt động sản đầu tư, lãi vay vốn hóa kế thời gian xây dựng 12 tháng Các nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời khoản vay ghỉ giảm nguyên giá quan khoản thu tài sản có liên Đối với khoản vốn vay chung có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng sản xuất tài sản đở dang thi chi phi di vay vốn hóa xác định theo tỷ lệ vốn hóa phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng sản xuất tài sản Tỷ lệ vốn Bản.thuyết nà wy lamộtột phận hợp thành vàvà phải đọc c với Bảo cáo tài CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA BA NANG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quân Hải Châu thành phố Đà Nang BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày (0101/2018 đền ngày 3103/2119 Bản thuyết mìnlt Báo cáo tài (tiếp theo) hóa tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền khoản va chư: rả năm ngoại trừ khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành tải sản cụ thể 23 Thuế thu nhập doanh nghiệp Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hành thuê thu nhập hoãn lại Thuế thu nhập hành Thuế thu nhập hành khoản thuế tính dựa thu nhập tính thuế Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế tốn điều chỉnh khoản chênh lệch tạm thời thuế kế tốn, phí khơng trừ điều chỉnh khoản thu nhập chịu thuế khoản lỗ chuyển Thuế thu nhập hoãn lại Thuế thu nhập hoãn lại khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoàn lại chênh lệch tạm thời giá trị ghỉ số tải sản nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài hợp sở tính thuế thu nhập “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi nhận cho tất khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế Tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghỉ nhận chắn tương lai có lợi nhuận tính thuế để sử dụng chênh lệch tạm thời trừ Giá trị ghỉ số tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài ghi giảm đến mức đảm bảo chắn cỏ đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích phần toàn tải sản thuế thu nhập hoãn lại sử dụng Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa ghi nhận trước xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài ghi nhận chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để sử dụng tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghỉ nhận Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả xác định theo thuế suất dự tính áp dụng cho năm tài san, thu hồi hay nợ phải trả tốn dựa mức thuế suất có hiệu lực ngày kết thúc năm tài Thuế thu nhập hoãn lại ghỉ nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ghi trực iếp vào vơn chủ sở hữu khoản thuế liên quan đến khoản mục ghi thăng vào vốn chủ sở hữu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả bù trừ khi: « Tập đồn có quyền hợp pháp bù trừ tài sản thuế thu nhập hành với thuế thu nhập hành phải nộp; e — Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp quản lý quan thuê: ~_ Đối với đơn vị chịu thuế; -_ Tập đoàn dự định toán thuế thu nhập hành phải trả tài sản thuế thu nhập hành sở thu hồi tài sản đồng thời với việc toán nợ phải trả kỳ tương lai khoản trọng yếu thuế thuê thu nhập hỗn lại tốn thu hồi 24 hu nhập hoãn lại phải trả tài sản Bên liên quan “Bain thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài ` CONG TY CO PHAN BAU TU PHAT TRIEN NHA BA NANG - 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu thành phó Da Nang BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Š "ho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03⁄2018 Bản thuyết Báo cáo tài chink (tiếp theo) Các bên coi liên quan bên có khả kiểm sốt có ảnh hưởng đáng kê đơi với bên việc định sách tài hoạt động Các bền xem bên liên quan chịu kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kế chung Trong việc xem xét mối quan hệ bên liên quan, chất mối quan hệ chủ trọng nhiêu hình thức pháp lý 25 Báo cáo theo phận Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh phần xác định riêng biệt tham gia vào trình sản xuất cung, cấp sản phẩm, dịch vụ có rủi ro lợi ích kinh tế khác với phận kinh doanh khác Bộ phận theo khu vực địa lý phần có thê xác định riêng biệt tham gia vào trình sản xuất cung cấp sản phẩm, dịch vụ phạm vỉ mơi trường kinh tế cụ thể có rủi ro lợi ích kinh tế khác với phận kinh doanh môi trường kinh tế khác THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁNG CÂN ĐÓI KE TOAN (don vi tinh: VND) Y Số cuối kỳ Số đầu năm Tiền mặt Tiền gởi ngân hàng 1.076.403.654 49,083,858,864 780,509,923 26,020,107,619 không tháng, 2,880,000,000 74719,575,612 53,040,262,518 34,520,193,154 Tiền khoán tương đương tiền Các khoản tương đương tiền - tiền gửi có kỳ hạn Cộng Các khoản đầu tư tài Các khoản đầu tư tài Cơng ty bao gồm: chứng khốn kinh doanh, đầu tư vào cơng ty con, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Thơng tin khoản đầu tư tài Cơng ty sau: “Ran đuyễt phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tài | $€0'816/96SI CLUESOSIL EL 667'767‘0Z6'19 ESTSLYITE’S 168'986'8b 0€/'11'£8£S $p8'866'890°7 6/LZ8Z°c9€'z9 6/9'189'€€1fZ S6C0S€0/6 = : EST'SSL'SSI 168°986°8 $P8'86P"L¿P : 6L9°090°T11 tyu IẸP 0S 908 BID 19'8pt'c69 608'98£°6€ỳ'€ €E0'91629661 tI9'8tCcZ z €8£'06610/6 ñuoqdtäid 01⁄6fI€SE€ * 0€/'tI£ €9 z = ˆ ® x 00€'0€E 8/9 - 305 yd va yurys doy udydl OY iow ĐỊ AỢM (J4 12ÁHHg] 0D] Budd ngiyd way 20IJ 2IJ HỤP UvOYY IPD “vz (SW) neq BueX 1A 09 dd M1 BUD (dv) nud wy Bx ngIyD URYd 99 41 BUQD ngiyd 9D (T3) T3 gi 20Ồ mì nẹp qu9op tộfT d2 Ất 8u02) (OSN) Buoy Buns, Bugn Ayo 8uo8 K1 8uo2 (fNd) UeNYN na £nb gp 6q 8ưA q2 Ấ) 8u02 (AGS) WEN BIA SMOG WIS dD Ấ1 8u02, (Tu) Sugg 8uửyi sọnu uarud uạp 8uog q2 £ì 8uo2 (ĐH) nÈ 8uorT ugyd go A BuQD (333) qưở| tậtp OD A BugD (GaN) 19P wed dOW.L Buey UBIN (OLN) u9kF UBL wen dgryu Bug Nyy dM Bug9 yuyya 1p1 op og 194 Bun> 96p 20np 660€99ÿ€ữ9PE SIE OPT RHO Pe OZ! OLL LEP ThE 2 = = S£6'881“£y§'€8 00€/0€E'019/Z - Ẩ tọn9 os 09t'y/¿t609Z — 0/€'6EP'06P'vI 660'£997£EZ'9f£ 0I/'6EI'fSEE Suoyd nq yuvop yury uvoyy Suny “yurya 1p ope og yurue yadnyy ung S10Z/E0/1 MBu uap 9107/10/10 AeBu mu UBop DIB 04D LVHN dOH HNIHO IVI OVD OFT ONYN VE VHN NITUL LVHd AL AVE NVHd 0D AL ONOD Buy 00C oud yupys ‘npYD 1H upnb Buy.) yrby, Bugnyd 3/11 JỊO ugan3y ge CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG 38 Nguyén Chi Thanh, phường Thạch Thang, quận lái Châu, thành phố Đà Nắng BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHAT Cho gio doan từ ngày 01/01/2018 dén 31/03/2018 Bản thuyết mình: Báo cáo tài Giá trị hợp lý khoản đầu tư cỗ phiếu Công ty xác định theo giá đóng cửa ngày 31/03/2018 cổ phiếu Sở giao dịch chứng khốn (Sở giao dịch chứng khốn Thành phó Hồ Chí Minh - HoSE Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội - HNX) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Ngắn hạn Tiền gửi có kì hạn Các khoàn đầu tư khác Đài hạn Cộng 2c Đầu tư tài dài hạn Cộng 18,890,591,329 6,527,340,398 6515.451,329 8,774,728,332 Nẵng Công ty CP Cấp nước Bắc Rạch Giá 184.400,000,000 16,079,208,730 Cơng ty CP Chứng khốn Đà Nẵng Cơng ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà 185,650,000,000 Số đâu năm Giá gốc Cơng ty CP Nước Sài Gịn - An Khê Đầu tư dài hạn khác (*) 184.400.000,000 Số cuối năm Giá gốc 8,560,000,000 8,560,000,000 Đầu tie vào công ty liên doanh, liên kết 185,650,000,000 777,140,000 26,157,208,730 Phải thu ngắn hạn khách hàng : 11,598,000,000 777,140,000 18,890,591,329 Số cuối năm Số đầu năm 77,829,000 77,829,000 35,709,878,382 9,806,686,252 6,204,990,000 3,601,696,252 22,097,863,920 239,518,800 239,518,800 63,159,047,025 28,832,624,870 26,204,990,000 2,627,634,870 10,521,094.213 + Céng ty CP Dinco + Công ty CP Nước Sài Gòn - An Khê 5,323,798,600 7,908,543,906 5,360,506, 595 247,841,718 5,323,798,600 20,840,031,906 1,840,584,226 - Các khách hàng khác 3,805,328,210 2,965,296,036 Phải thu bên liên quan ~ Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng Phải thu khách hàng khác ~ Phải thu khách hàng hoạt động bắt động sản + V6 Phi Hai + Các khách hàng khác ~ Phải thu khách hàng hoạt động xây lắp + Liên Doanh Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường UPL Công ty TNHH Cơ sở hạ tang KHILARI + Céng ty CP Đâu tư Phương Trang + Công ty CP Xây dựng Trường Xuân Cộng k Số đầu năm lee S: k3 2b 3257.173101 3,257,173,101 = 35,709,878,382 63,398,565,825 ee hợp thành phải đọc với Báo cáo tải 29 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG lẫn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến 3103/2018 Bản thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) Tra trước cho người bán ngắn hạn Số cuối năm c Trả trước cho bên liên quan - Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng Phai thu ngắn hạn khác 12,350, 147,850 1,700,000.000 505,364,623 830,436,000 519,885,000 35,709,878,382 Số cuối năm Giá trị - Phải thu bên liên quan - - Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng Phải thự tỔ chức cá 24,736,785,584 15,905,833,473 Trả trước cho người bán khác - Công ty CP Đầu tư XNK Kỹ thuật Việt - Công ty TNHH Thái Bình Dương - Chỉ nhánh Cơng ty CP truyền thơng VRM - Cơng Ty TNHH MTV Nguyễn Hồng Phúc - Công ty TNHH Vi Phong Việt Nam - Các đối tượng người bán khác Cong 24 736, 785,584 Số đầu năm Giá trị 879,640,000 879,640,000 44,865,679,904 27,601,730,370 - Chỉ phí xây lắp, kiểm tốn, 556,779,757 556,779,757 - Các dự án thuộc vốn Ngân 205,783,793 212,647,793 ~ Thu nhân viên thuế TNCN - Thu nhân viên BHXH 48,772,138 33,687,634 87,370,602 74,564,399 -Bà Phạm Thị Thanh Thủy -Bà Huỳnh Nguyễn Hàn 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 3,933,335,000 - Lãi dự thu tiền gửi có kỳ 2,575,236,281 2,394,211,715 - Các đối tượng phải thu khác Tạm ứng CBCNI/ 1,391,737,333 392,544,232 nhân khác thâm tra khu quy hoạch sach - Tién BHXH nộp thừa Sương han Cộng - 3,959,840 466,475,491 1,262,609,847 “—_—— _ 28,947,845,861 46128289/751 ——————— ó6 — Hàng tồn kho Bain huyết mội phận hợp thành phải đượcđọc với Báo cáo tài Số đầu năm 17,336,199,759 17,336, 199,759 2,988,538,723 1.473.798.056 500,000,000 : | = s 1,014,740,667 -—-20,324,738,482 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHÀ ĐÀ NẴNG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quân Hải Châu thành phố Dà Nẵng BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Bản thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) Công cụ, dụng cụ Sdcudiky a Giá gốc SS Dự phòng _ 221,327,870 Chi phi SXKD dé dang (*) 176,888,3 10,695 Cộng 177,109,638,565 di nim Giágốc _ _Đự phòng 221,327,870 = - - 174,391,458.479 174,812,786,349 s— = Chỉ tiết phí sản xuất kinh doanh ngày 31/03/2018 Dự án - Khu - Khu - Khu Bất động sản phức hợp Monarchy — Block A phite hop Monarchy — Block B dân cư An Trung 2, Tp Đà Nẵng - Chung cu Lapaz Tower (38 Nguyén Chi Thanh, Tp Ba Nang) - KDC Bac nút giao thơng Hịa Cam, Tp Da Nẵng - Chung cu Ba nang Plaza (06 Nguyễn Du, Tp Đà Nẵng) - KDC Bắc Phan Bá Phién - KDC Hoa Phat mở rộng, Tp Da Nẵng Chỉ phí xây lắp Số cuối kỳ Số đầu năm 176,799,352,248 4,486,500,141 153,511,691,993 4,721,470,476 166,105,545,599 30,253,816,741 117,118,492,602 4,721,470,476 5,939,918,978 5,937,838,028 3,024,564,231 5,115,206,429 3,024,564,231 5,049,363,521 88,958,447 -Trạm xử lý nước thải Sơn Trà - phần điện -Cấp điện nguồn cho trạm bơm nước thải -Cụm bể XLNT - Nhà máy TT Phong Phú -Cái hệ thống XLNT Huế (bề) -Điện chiếu sáng Khu Yên Thế Bắc Sơn -San lắp Hịa Phát Hịa Thọ Đơng -Hệ thống XLNT khu phức hợp Monarchy Cộng 176,888,310,695 Bàn thuyết phận hợp thành va phai đọc cing véi Béo cio tai chinh 8,485,912,880 3,683,898,684 1,261,316,351 2,440,239,065 408,821,299 32,850,000 88,958,447 569,829,034 174,591,458,479 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG n Chỉ Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phó Dà Nẵng 38 Ng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giải đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 3103/2018 Bán thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) Tài sản cố định hữu hình P.tiện vận Nguyên giá : : “Thanh lý, nhượng bán - - Giảm khác - - Đ/tư XDCB h/thanh - Đã hao hết -_2,378,395,002 - Chờ lý - vấn sử dụng Giá trị hao mòn Số đầu năm Khấu hao kỳ = T/lý, nhượng bán Giảm khác Số cuối kỳ Giá trị lại Số đầu năm Số cuối kỳ - -— 323/263,559 14.734.073.676 287/863,559 2,666,259,461 - : - = 2,489,705,698 1034404761 79,569,597 - ˆ 4,035,400,000 2,418,450,447 7.956,959670 Số cuối kỳ Trong đó: 217,618,903 6,287,877 1,076,106,655 100,884,999 4,817,836,017 186,742,473 * = e - 113974358 2/489,/705,698 1,176,991/654 223,906,780 6,922,554,909 6842985312 10,689,399 -71255251 2,959,293,344 2,858,408,346 17,700,006 99,356,779 - 14.734.073.076 m ~ - Mua sắm kỳ Tổng cộng_ 323263.559 — 4,035,400,000 2418450447 1956.9596710 Số đầu năm Thiết bị, dung cụ quản lý tải truyền dẫn Nhà cửa,vật — Máy móc, thiết bị kiến trúc - 5,004,578,490 9,916,237,658 9,729,495,186 Tài sản cố định vơ hình Qun Ngun giá ă dụng Phần mea may Số đầu năm 26,201,868,830 Chuyển qua BĐS đầu tư (201,720,900) Mua năm - 'Tũng 26,542,3 19,830 340,451,000 55,821,000 - 55,821,000 (201,720,900) 26,396,419,930 26,000,147,930 396,272,000 - Đã hao hết : 50,000,000 50,000,000 - Chờ lý - - ` Số cuối năm Trong đó: cịn sứ dụng Giá trị hao mòn đọc với Báo cáo lài hợp thành phải "Bần thuyết phân * G TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu thành phơ Dà Nẵng BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Bàn thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) Số đầu năm = Số cuối năm Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm 195,233,662 - Khấu hao năm Chuyển qua BĐS đầu tư 26.201.868.830 26,000,147,930 213,507,961 —— Quyền sử dụng đất tầng 1, Lapaz Tower Quyền sử dụng đất 13 Nguyễn Chí Thanh, phường, 213,507,961 1452174338 182,764,039 Danh mục Quyền sử dụng đất ngày 31/03/2018 có: Ngun giá 18,274,299 + Hao mịn lũy kế - = 26,347.086.168 26,182,91 1,969 Giá trị lại 802,995,930 - 802,995,930 25,197,152,000 - 25,197,152,000 26,000,147,930 - 26,000,147,930_ Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Cộng BẤt động sản đầu tư Hao mòn lũy | Quyền sử dụng đất lô A2.21 Phan Đăng Lưu Cộng Nguyén gia 16,306,498,766 kế/ Tốn thất suy giảm giá trị - 16,306,498,766 Giá trị lại 16,306,498,766 16,306,498,766 Theo qui định Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 “Bất động sản đầu tư”, giá trị hợp lý bất động sản đầu tư ngày kết thúc kỳ kế tốn cần trình bảy Danh mục Bắt động sản Công ty nắm giữ ngày 31/03/2018: Nguyên giá Quyền sử dụng đất lô A2.21 Hao mòn lũy ké/ Ton thất suy giảm giá trị Giá trị lại 16.306.498.766 - 16.306.498.766 16.306.498.766 - 16.306.498.766 Phan Đăng Lưu Cộng “Ban thuyét minh phận hợp thành phải đượcđọc với Báo cáo tài CƠNG TY CƠ PHˆÌN ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN NHÀ ĐÀ NẴNG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hai Châu, thành phố Đà Nẵng BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT Cho giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Ban thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) 10 - Chỉ phí đầu tư xây dựng BÀ - Cơng trình A2.2 Phan Đăng Lưu — - Dự ẩn Đắt rừng Hòa Nhơn -NMN Ngọc Hồi công suất 3.000m /ngày đêm Cộng 1I KÝ 15,787,374977 137,737,273 14.350.781.767 Phải trả bên liên quan - Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà ĐN Phải trả người bán khác - Cơng ty TNHH Thái Bình Dương - Công Ty CP Kỹ Thuật ENVIRO - Công ty CP đầu tư xuất nhập Kỹ Thuật Việt -Công ty bảo vệ an ninh - Người bán khác —- — 157873971 273 | 14.968.472.758 = - - — Người mua trả tiền trước ngắn hạn 30751522263 Số cuối kỳ Số đầu năm 616,000,000 583,000,000 20,306,400,727 20,260,139,347 4,309,838,347 944,203,312 102,410,000 1,517,779,364 5,233,121,105 46,382,661,179 Cộng 12 Số cuối kỳ Số đầu năm 170,006,611,654 41,866,071,569 ~ Khách hàng trả trước mua Chung cư Monarchy 14,437,754,547 41 243,071,569 ~ Khách hàng trả trước mua Chung cu Monarchy 153,975,273,584 Trả trước khách hàng khác Block A Block B - Céng ty TNHH Thai Binh Duong 363,000,000 ~ Công ty CP Xây dựng Trường Xuân -Công ty TNHH TMDV Công nghệ Môi trường Bach Khoa ~ Các khách hàng khác Cộng 13 - 363,000,000 421,072,769 = 1,320,000,000 1,230,583,523 357,616,872 170,006,611,654 43,704,761,210 Thuế khoản phải nộp Nhà Nước Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác Phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng Bản thuyết ne Số cuối kỳ Phải nộp Số đầu năm Phải thu Phải nộp Thuế GTGT hàng bán nội địa 10,592,513 69,175,519 2,535,516,701 24,328,852 692,000 4,040,872,004 2,571,130,066 4,110,047,523 * = ấp Số cuỗi kỳ TSCĐ kỳ — 30318721965 —- Phải trả người bán ngắn hạn SE Két chuyén vao Chi phi phat sinh lùng kỳ Phải thu 10,828,297,188 1,562,325,223 153,122,837 1,108,562,040 11,134,331 80,418 692,000 3,495,000 11,005,087,291 với Báo céo tai chinh ll phận hợp thành phải đọc - 1,122,330,061 - CONG TY CO PHAN BAU TU' PHAT TRIEN NHA BA NANG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giải đoạn từ ngày 01/01/2018 đẫn ngày 31/03/2018 Bản thuyết minh Bao cdo tai chink (tiếp theo) 14 Phải trả người lao động Tiền lương phải trả Số cuối kỳ 612820607 —— Cộng —— 612482607 15 - Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác lãa Phải trả ngắn hạn khác lầu năm — 643,449,092 — 643.449/092 cs Số cuối kỳ 21,380,510 - Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Phải trả đối tượng khác - Phải tra chi phi cdc khu quy hoach (*) - Phí bảo trì Chung cư 06 Nguyễn Du - Phí bảo trì Chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh - Phí bảo trì Chung cw Monarchy A 614,920,965 1,916,094,121 576,337,263 3,644,928,520 614,920,965 1,958,245,810 576,337,263 3,352,368, 102 5,866,527,807 19,930,781,506 118,500,000 171,837,100 5,515,451,007 1,468,819,477 48,576,779,1 76 5,604,258, 147 34,930, 781,506 171,837,100 - Công ty cổ phân đầu tư xuất nhập Kỹ Thuật Việt - Phải trả cúc đổi tượng tai Sàn giao dịch BĐS ~ Céng ty CP Dau te Phuong Trang - Phải trả tiên thi lao HBQT va BKS - Cổ tức phải trả -Phai trả đội - Các đối tượng phải trả khác Cong Số đầu năm 175,269,440 106,163,261 8,731,200,000 - 454,131,547 47,711,921,578 (#) Là khoản phí theo dõi hộ UBND thành phố Đà Nẵng dự án giao thông địa bàn thành phố Đà Nẵng Các dự án UBND thành phố Đà Nẵng giao cho Công ty quản lý, theo dõi, lập kế hoạch đề xuất toán cho hạng mục cơng trình sau nghiệm thu thực tốn dự án hồn thành 15b Phải trả dài hạn khác Là khoản lãi phải trả cho Tổng Công ty Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà Nước 16 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tăng trích Quỹ khenthưởng Quỹ phúc lợi Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Cộng lập từ lợi Tăng 7.833.363,247 4,291,000,000 4,068.405,647 4,291,000,000 3,503,000,000 — 2,491,000,000 0 314000,000 117828182 431828182 Số đầu năm 15.404/768,894 nhuận 11,073,000,000 khác Chỉ quỹ Bản thuyết hộ phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài Giảm khác Số cuối kỳ 0 11,810,363,247 8.241.577.465 5.994.000.000 26/045,940,712 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang quận Iiai Châu thành phố Da Nang BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT Cha giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Bán thuyết Báo cáo tài (tiếp theo) 17 Đoanh thu chưa thực dài hạn Số cuối kỳ 512,721,277 Doanh thu cho thuê chỗ để xe Cong 18 Số đầu năm 458,181 512,727,277 458,181,822 Vay nợ thuê tài đài hạn Vay dài hạn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chỉ nhánh Đà Nẵng theo hợp đồng tín dụng số 049.HDTD 401.17 ngày 15/12/2017 Hạn mức Vay von la 170.000.000.000 đồng Thời hạn vay 60 tháng từ ngày 23/12/2017 đến ngày 22/12/2022, thời gian ân hạn I8 tháng Lãi suất vay 1a 8,8%/nam Muc đích vay: thực đầu tư xây, dung khu du an Monarchy B Tai san dam bao tiền vay: Quyén sử dụng đất tài sản hình thành đất dự án tương lai Giá trị Số cuối kỳ Số có khả Giá trị nang tra ng Số đầu năm Số có _ tra ng Vay trung hạn ngân hàng - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Đà Nẵng 30,000,000,000 30,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cộng 30,000,000,000 30,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 ‘Ban thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo ti chính_ a sor'cic'ses's - ˆ OPE'SBL'SSTIZ- - - - - 000'OF6'69EIZF đội Aeu weu tọn3npọS (JH/I[2 II 002 0D ton Bung 26p 26np yd va yuoy) doy ubyd Og 0014 yy ADU yun radinyn ug 7//£67SE8/PIL “ 009'6091%$ 00S'S/€'06/1/ÿE 000000£/011- —- 000°000°EL0°I10EP0ERIEE¿C wu Su you Ánb oe 0EP'0€8'IPE/€ - - Suọp tọn3 np ọs 3/011 0iyu eu weu - - tẹp ñp ọS 000°0y669£'lếp 009'609'%S OPE SBL'8STIZ- 000°0P669€'IZy BOPLIC SESS 009609'% - OPE'SBL'BSTIZ- Tre Eop ogc TEL BOF LIE SESS = = - = - : - đổi - - : uenyu (?€€9P'996'|EL 00£$6€60/1Ea - 3m 99 BLY 99 202 OY 00£€6S'60/'1€089'089'/00'- - 167 tieu 8uoi yoy Anb ovo 089'089'/00'- - quey reyd : e 0€“€9/'IE8'81I- — 009'609'€ (0000Z0ØvØ) 000'0P6'69€'1£b _ nựp AP OS = '6J “DET Aeu weu - §9Y'/I€'8€8'6 p nạtqd go re] en, 0000Z0/ZÿØ - Anb ngiyd 95 ÿ8//6096y18 - = nạn 0S n2 eno dos ugA - uựud 02 uga np Buy 6EP'I89/Z88 agin ey 4m nẹp {nd 6EP'I89/78%8 0/09SFS'IZSIPS IPS OLO'SPSITS | ugnyu tố] trượt tpd ep ngtud go re] enw Ap 4nO II€6S1'§£E8E6P LH nes uényu Loy yurya rod ugyd enys any — rựi 8uoud nnú 0S 00A THHỊ 0S HỊ2 HỌA ĐH2 SUỘP U21Q H2HỊ2 lộ Z0 tp) 02 001 yunu J2 ØHg tpg _ WHJW2 LVHN dOH HNIHO IVE OY OYE 810ữ/E0/I£ Áp8u 2P 910/10/10 08u 33 uÐ0p ĐỊổ O2) ONVN VE VHN NFTEL LVHd AVE N¥Hd 0D AL 2NOD Suny eg oyd yupy) ‘npYD IB] ubNb Buoy] yady, Suonyd ‘yuny.| MD ugdnBy gE CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG 38 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hai Châu, thành phó Đà Nẵng BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT € "ho gia đoạn từ ngày 01/01/2018 đến Bản thuyết Báo cáo tài chínit THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH (đơn vị tính: VND) Doanh thu xây lắp Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu chuyển nhượng bất động sản Giá vốn hàng bán Giá vốn hoạt động xây lắp Giá vốn dịch vụ cung cấp Giá vốn chuyển nhượng, bắt động sản Cộng Đoanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi, tiền cho vay Cô tức, lợi nhuận chia Lãi đầu tư chứng khốn Cộng Chỉ phí tài Tién lãi vay Lỗ đầu tư chứng khốn Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Dự phịng khoản đâu tư tài dài hạn Hồn nhập dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh khoản đầu tư Phí lưu bán chứng khoán Cộng Kỳ trước 15,047,198,361 1,351,956,249 50,035, 156,685 10,989,177,769 105,762,894 25.208.547.464 66,434,311,295 — Cộng Ky 36,303,488,127 | Ky Ky trude 14,587,320,122 1,010,596,650 26,063,707,431 661,624,203 10,235,306,381 330,211,538 13.557.119.328 24,122,637,247 Ky Kỳ trước 3,236,552,066 1,740,540, 108 10,357,022,274 3,634,332,146 5,374,872,254 13,593,574,340 Kynay 1,483,154,151 6,597,916,588 3,182,289,460 (970,422,785) 89,011,569 3,784,032,395 Chi phi ban hang Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Bảo cáo tai (5,866,647,028) 731,269,560 aie! Doanh thu bán hàng cung cấp địch vụ Saha ie VI, ngày 31/03/2018 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA DA NANG 38 Nguyễn Chí Thanh, phưịng Thạch Thang quận Hải Châu, thành phá Dà Nẵng BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho giai đoạn từ ngây 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Bản thuyết minh Báo cáo tài (tiếp theo) Chỉ phí cho nhân viên Chỉ phí địch vụ mua — Chi phi khác Chi phi quan 96,387,274 — Ky Chỉ phí đồ dùng văn phòng - Kỳ trước 1,247,102,472 480,445,145 216,314,568 295,783,218 239,461,484 469,773,781 14,086,584 Chi phi khau hao TSCD Thuế, phí lệ phí 71,739,394 Chi phi dich vy mua ngoai Chỉ phí tiền khác Cộng 243,030,148 2,031,734,650 Thu nhập khác 392,928,625 1,638,930,769_ Kỳ Thu nhập khác Kỳ trước 6,644,798 - 6,644,798 Cong 1680182 38,047,852 ly doanh nghiép Chỉ phí nhân viên quản lý Kỳ trị 39378501 57,008,683 = Cong Kỳ Chỉ phí khác Ky Chỉ phí khác 10,353,070 Cộng 1035300 Kỳ trước — — ` 2W ĐOÀN THỊ NGỌC TUYẾT Người lập biểu LÊ ANH THƯ PP.Kế tốn-tài Ban thut minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo 54,580 54580 tháng 04 năm 2018 UYEN QUANG TRUNG Tống Giám đốc |